Intelligent Treasury für Ihr Unternehmen

Finanzrisikomanagement vereinfacht !

Starten Sie Ihre kostenlose 14 Tage Testphose noch heute-voller Funktionsumfang und ohne Verpflichtungen

Intelligent Treasury für Ihr Unternehmen

Finanzrisiko-
management vereinfacht !

Starten Sie Ihre kostenlose 14 Tage Testphose noch heute-voller Funktionsumfang und ohne Verpflichtungen

Wir vereinen Produktinformationen, Marktdaten und Cloud Technologie, damit Sie ihre täglichen Aufgaben digital lösen können.

Übersichtlich

Am Puls der Märkte

VORAUSSCHAUEND

Der einfache Start in das moderne Finanzrisikomanagement:

1.

Die ersten Schritte gelingen, auch ohne eigene Daten, über unseren Musterbestand

2.

Handlungsbedarf durch marktdatenunter-stützte Auswertungen erkennen

3.

Treasuryziele individuell definieren und mit den Bankingpartnern umsetzen.

Funktionen

Nie mehr den Daten hinterherlaufen.
TreasuryView™ ist der neue Mittelpunkt für modernes Zins- und Währungsmanagement.

Darlehen und Zinssicherungen ganzheitlich verwalten

Erhalte jederzeit den Status von Zins-und Tilgungszahlungen sowie der Restschuld. Einfache Erfassung und Verwaltung aller Darlehensarten. Relevante Referenzzinssätze und Zinskurven sind vorintegriert. Tagesaktuelle oder historische Marktwerte für deine Zinsabsicherungsgeschäfte.

Integriertes Währungsmanagement

Währungsexposure unternehmensweit erfassen und auswerten. Automatisierte Hedgingsteuerung mit Budgetkursen und tagesaktuellen Marktdaten. Datenaustausch mit ERP/TMS Systemen oder einfach mit Excel starten.

Nahtlose Absicherungsgeschäfte

Passende Absicherungslösungen vorbereiten bevor sich die Märkte nachteilig bewegen. Alles aus einer Hand, unabhängig agieren statt reagieren! Handelsanbahnung über deine Hausbank.

Vorteile

Easy

Einfaches Management von Finanztransaktionen

Verbesserte Planung von Darlehensaufnahmen, Wechselkurspositionen und Absicherungsgeschäften
connection

Auswertungen immer aktuell und verfügbar

Transparenz durch das Aufzeigen der Finanzrisiken und Strategieoptionen
BenefitIcon

Tagesaktuelle Marktdaten

Aktuelle Berichte und Analysen zeitnah am Marktpuls
results

Automatisierung von Treasury-Routinen

Augenblickliche Aktualisierung von Bankgeschäften und Risikopositionen über Cloud und API-s
automation

Kollaboration im Treasuryteam

Effektive Teamarbeit durch zeitnahen Zugang zu relevanten Daten und Berichten

Unser Lösungsansatz

Digitale Verwaltung aller Darlehen und Zinsabsicherungsgeschäften, modernes Währungsmanagement auf einer digitalen Plattform. Definiere die Inhalte des Gesprächs mit deinen Finanzpartnern.

Unterstützte Bankprodukte

FESTZINSDARLEHEN

VARIABLE DARLEHEN

ZINSSWAPS

FX EXPOSURE

FX TERMINGESCHÄFTE

FX OPTIONEN

DARLEHEN UND ZINSDERIVATE VERWALTEN

WÄHRUNGS- MANAGEMENT (BETA)

icon-data-ratesheet

Mehr Zeit für wichtige Entscheidungen
EUR 330 / Monat

(die ersten 12 Monate für EUR 99 / Monat*)

Starte einfach auch ohne eigene Daten. Musterauswertungen verschaffen Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten von TreasuryView™.

Konditionen:

  • unterstützte Währungen: EUR
  • 24h verzögerte Marktdaten
  • bis zu 5 Nutzer inklusive 
  • Cloud Bereitstellung. Kein IT Projekt
  • Email/Phone/Teams/Zoom support
 
 
Verfügbare Add-on’s (Fragen Sie unser Verkaufsteam):
 
  • intraday Marktdaten (Aktualisierung 5x am Tag) 
  • weitere Reportwährungen (USD, GBP usw.) oder multi-currency 
  • weitere Referenzzinssätze, Zinsoption- oder Swaption Volatilitätsdaten
  • SSO/user enrollment über Azure Active Directory
  • zusätzliche interne Nutzer-und Gastnutzer
  • Dashboard-Portale für das Top-Management, Wirtschaftsprüfer oder Banker
  • Open API Portalzugang
  • Integrationen mit Rechnungswesen oder ERP Systemen
 
 
Topfunktionen:
 
  • Unkomplizierte Instrumentenerfassung und Portfoliopflege
  • Unterstützte Grundgeschäfte: variabel verzinsliche Darlehen, Festzinsdarlehen, Overnight Darlehen
  • Unterstützte Zinsderivate: Zinsswaps, Zinsoptionen (Cap, Floor und Collar)
  • Relevante Steuerungsinformationen über Ihr gesamtes Darlehensportfolio strukturiert und Übersichtlich
  • Auswertungen in Echtzeit erstellen
  • Szenariosimulationen durchführen und Absicherungen planen.
  • Marktdaten beobachten und Chancen nutzen
  • Automatische Marktdatenaktualisierung
  • Zukunftssicher und Praxisnah: ohne Spezialkenntnisse starten
  • Auf Augenhöhe mit Bankbetreuern oder externen Beratern durch Softwareunterstützung
  • Hybrides Arbeiten und Kollaboration im Team
 
 

Beispiele aus Zinsmanagement

 

Zuerst 14 Tage unverbindlich testen. Testphase endet automatisch. Nach der Testphase kannst du Abo abschliessen. Keine Kreditkarte. Jahres-Abo. Rechnungsstellung quartalsweise. Kündbar 3 Monate vor Laufzeitende (gilt auch für den Aktionszeitraum).

 
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Mehr Zeit für wichtige Entscheidungen

Starte einfach auch ohne eigene Daten. Musterauswertungen verschaffen Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten von TreasuryView™.

Konditionen:

  • unterstützte Währungen: EUR, GBP, USD, JPY, CHF
  • Tages-Endkurse
  • E-Mail Support

Beispiele aus Währungsmanagement

Datenschutz und Datensicherheit

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher: Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert. Sicher vor unberechtigtem Zugriff.
Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Datenschutzbeauftragten zusammen, der all unsere Vorgänge prüft und weiter verbessert.

DARLEHEN UND ZINSDERIVATE VERWALTEN

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(die ersten 12 Monate für EUR 99 / Monat*)

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Konditionen*:

  • unterstützte Währungen: EUR
  • 24h verzögerte Marktdaten
  • bis zu 5 Nutzer inklusive
  • Cloud Bereitstellung. Kein IT Projekt
  • Email/Phone/Teams/Zoom support
 
 

Verfügbare Add-on’s (Fragen Sie unser Verkaufsteam):

  • Intraday Marktdaten (Aktualisierung 5x am Tag) 
  • weitere Reportwährungen (USD, GBP usw.) oder multi-currency
  • weitere Referenzzinssätze, Zinsoption- oder Swaption Volatilitätsdaten
  • SSO/user enrollment über Azure Active Directory
  • zusätzliche interne Nutzer-und Gastnutzer
  • Dashboard-Portale für das Top-Management, Wirtschaftsprüfer oder Banker
  • Open API Portalzugang
  • Integrationen mit Rechnungswesen oder ERP Systemen
 
 
Topfunktionen:
 
  • Unkomplizierte Instrumentenerfassung und Portfoliopflege 
  • Unterstützte Grundgeschäfte: variabel verzinsliche Darlehen, Festzinsdarlehen, Overnight Darlehen
  • Unterstützte Zinsderivate: Zinsswaps, Zinsoptionen (Cap, Floor und Collar)
  • Relevante Steuerungsinformationen über Ihr gesamtes Darlehensportfolio strukturiert und Übersichtlich
  • Auswertungen in Echtzeit erstellen
  • Szenariosimulationen durchführen und Absicherungen planen.
  • Marktdaten beobachten und Chancen nutzen
  • Automatische Marktdatenaktualisierung
  • Zukunftssicher und Praxisnah: ohne Spezialkenntnisse starten
  • Auf Augenhöhe mit Bankbetreuern oder externen Beratern durch Softwareunterstützung
  • Hybrides Arbeiten und Kollaboration im Team
 

Beispiele aus Zinsmanagement

* Zuerst 14 Tage unverbindlich testen. Testphase endet automatisch. Nach der Testphase kannst du Abo abschliessen. Keine Kreditkarte. Jahres-Abo. Rechnungsstellung quartalsweise. Kündbar 3 Monate vor Laufzeitende (gilt auch für den Aktionszeitraum).

WÄHRUNGS-MANAGEMENT (BETA)

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Konditionen:

  • unterstützte Währungen EUR, GBP, USD, JPY, CHF
  • Tages-Endkurse
  • E-Mail Support
 
 
Beispiele aus Währungsmanagement

Datenschutz und Datensicherheit

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher: Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert. Sicher vor unberechtigtem Zugriff.
Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Datenschutzbeauftragten zusammen, der all unsere Vorgänge prüft und weiter verbessert.

Kontakt

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