Für Finanzteams, die Fälligkeiten und den Fest-/Variabel-Mix jeden Monat manuell aus mehreren Excel-Tabellen zusammenrechnen müssen, verpasste Refinanzierungsfenster, veraltete Zahlen in Bankgesprächen und keine verlässliche Vorschau auf variabel verzinste Anteile.
Wie Sie Fälligkeiten und den Fest-/Variabel-Mix Ihrer Darlehen automatisch steuern
Sehen Sie eine klare Aufschlüsselung Ihrer zukünftigen Fälligkeiten und wie viel Ihres Portfolios variabel verzinst ist, täglich, monatlich, quartalsweise, jährlich oder über mehrere Jahre hinweg.
Welche Darlehen laufen aus,
und welche sind variabel verzinst?
Steigende Zinsen und sich verändernde Refinanzierungsbedingungen machen das zu einem gefährlichen blinden Fleck.
Für fundierte Finanzierungsentscheidungen brauchen Sie Klarheit über::
- Welche Darlehen wann auslaufen
- Wie viel Ihres Darlehensportfolios variabel verzinst ist
- Wie sich Ihr Zinskostenprofil über die Zeit entwickelt
Diese Informationen sind unerlässlich für Ihre Budgetplanung, Darlehensverhandlungen und Managementbesprechungen.
TreasuryView löst genau diese Probleme, vollautomatisch:
Fälligkeitsübersichten für alle Darlehen – gruppiert nach Tag, Monat, Quartal oder Jahr
Klare Aufschlüsselung von Festzins und variabel – inklusive Derivaten
Übersichtliche Auswertungen für die Finanzplanung, Management- oder Bankgespräche.
Behalten Sie den Überblick über Darlehensfälligkeiten und Zinsbindungen,
marktdatenunterstützt verwaltet
Fälligkeiten und variable Anteile in wenigen Minuten erkennen
Verfolgen Sie, wie sich Ihre Darlehen über die Zeit entwickeln, inklusive Fest-/Variabel-Anteilen und Fälligkeitsstruktur.
Warum ein klarer Blick auf Fälligkeiten und Zinsbindungen entscheidend ist?
- Refinanzierungen frühzeitig planen. Fälligkeitsspitzen rechtzeitig erkennen.
- Fundierte Finanzierungsentscheidungen treffen. Mit marktdatenbasierten Fakten in Bankverhandlungen gehen.
- Klarheit für Geschäftsführung und Prüfer schaffen. Kein Rätselraten, kein Nachrechnen mehr.
- Kein manuelles Erstellen monatlicher Berichte mehr. Die Daten aktualisieren sich automatisch nach jeder Marktbewegung
30 Tage unverbindlich testen. Anmeldung in unter 1 Minute.
Kein Zahlungsmittel erforderlich, keine Installation nötig. Die Testphase endet automatisch.
Mehr Effizienz durch Automatisierung:
Sehen Sie, wie TreasuryView mit intelligenten Reports manuelle Arbeit ersetzt.
Beliebtestes Feature: Automatisierte monatliche Zinsabrechnungen.
Behalten Sie monatliche Zinszahlungen über alle Darlehen und Kreditgeber hinweg im Blick, mit genauen Salden und Summen.
Wie Sie monatliche Zinsberechnung automatisieren, ganz ohne Tabellenchaos?
Zinskosten im Monatsverlauf, klar visualisiert
Dieses Diagramm zeigt Ihnen auf einen Blick, wie sich Ihre monatlichen Zinszahlungen entwickeln.
Dank automatischer Berechnung auf tagesgenauer Basis sehen Sie sofort, in welchen Monaten Zinskosten besonders ins Gewicht fallen, ganz ohne eigene Rechenarbeit.
"Die Finanzierungen im Überblick"
Nico R. Geschaeftsfuehrer. Source: Capterra.
FAQ: Automatisierte Reports in TreasuryView
Wie kann ich meine bestehenden Excel-Dateien in TreasuryView importieren?
Brauche ich IT-Support, um Schuldendaten in TreasuryView zu übertragen?
Muss ich alle Daten auf einmal hochladen, um TreasuryView zu testen?
Wie flexibel ist das Reporting in TreasuryView anpassbar?
Die Reporting-Funktion von TreasuryView ist maximal flexibel: Sie können jeden Report an Ihr internes Format oder branchenübliche Standards anpassen, sowohl inhaltlich als auch im Layout.
In den automatisierten Reports können Sie Daten filtern, gruppieren, ins Detail zoomen oder von einer einzelnen Transaktion zurück aufs Gesamtportfolio springen.
So sieht jede Person genau das, was für sie relevant ist, nicht mehr und nicht weniger.
Hilft TreasuryView bei der Identifikation von Refinanzierungsmöglichkeiten?
Ja, TreasuryView unterstützt Sie aktiv dabei, Refinanzierungschancen rechtzeitig zu erkennen.
Wenn ein Kredit ausläuft, können Sie:
- Eine Refinanzierungsstrategie manuell zur jeweiligen Transaktion hinzufügen oder
- Automatisch eine neue Strategie erzeugen, mithilfe der TreasuryView-Vorlage für Refinanzierungen.
Diese Vorlage berücksichtigt Darlehensarten, Zahlungspläne und Zinskonventionen, sodass Sie verschiedene Szenarien einfach vergleichen und die beste Refinanzierung mit minimalem Aufwand absichern können.
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