Intercompany-Darlehen automatisiert verwalten.

Ein Intercompany-Darlehen ist ein Darlehen zwischen zwei rechtlich selbstständigen Gesellschaften derselben Unternehmensgruppe. Es verlagert Kapital innerhalb der Gruppe, etwa um den Geschäftsbetrieb zu finanzieren oder Liquidität zu steuern.

Typische Fälle:

• Die Muttergesellschaft gibt einer Tochtergesellschaft ein Darlehen
• Ein Geschäftsbereich finanziert einen anderen
• Eine Gesellschaft überbrückt vorübergehend den Liquiditätsbedarf einer anderen

Auch wenn es keine externe Verbindlichkeit ist, müssen Konditionen, Zinsen und Salden sauber geführt werden. TreasuryView hält sie an einem Ort und verringert so Excel-Risiken.

Ja. Ein Intercompany-Darlehen begründet eine Verbindlichkeit in den Büchern des Darlehensnehmers und eine Forderung in den Büchern des Darlehensgebers, auch wenn der Vorgang intern stattfindet. TreasuryView verwaltet es wie ein Bankdarlehen: mit Konditionen, Zins- und Tilgungsplan und Salden, als festes oder variabel verzinstes Darlehen. Mehr zum Darlehensmanagement.

Automatisierung bedeutet, dass Zinsen, Abgrenzungen, Zins- und Tilgungspläne und Salden aus den erfassten Konditionen automatisch berechnet werden, statt sie in Tabellen von Hand nachzuziehen. Sie erfassen ein Darlehen einmal, TreasuryView berechnet daraus die Werte für jedes Datum.

Siehe auch so automatisieren Sie die Verfolgung von Intercompany-Darlehen in TreasuryView.

Ja. TreasuryView verwaltet Intercompany-Darlehen neben Bankdarlehen und Zinsderivaten im selben System. Es berechnet Zinsen, Abgrenzungen und Salden für jedes Datum und ersetzt damit Tabellen, in denen jede Gesellschaft ihre Darlehen einzeln pflegt.

Ein Intercompany-Darlehen ist in TreasuryView ein fest oder variabel verzinstes Darlehen mit eigener Kennzeichnung. Konditionen, Zinsplan und Berechnung funktionieren wie bei einem Bankdarlehen. Sie sehen es so, wie es in Ihrem Portfolio gebucht ist: als Darlehen aus Sicht des Darlehensnehmers oder als Anlage aus Sicht des Darlehensgebers.

TreasuryView berechnet Zinsen aus Zinssatz, Marge und der Zinstagekonvention, die Sie festlegen. Bei variabel verzinsten Darlehen stammen die Referenzzinsen aus dem Marktdaten-Hub. Ändern sich Zinssatz oder Marge während der Laufzeit, rechnet TreasuryView ab dem Änderungsdatum mit den neuen Konditionen weiter. Zinsen und Abgrenzungen stehen für jedes Datum bereit.

Ja. Stichtagsansichten zeigen jedes Darlehen mit Zinsen, Abgrenzungen und Saldo für jedes beliebige Datum. So haben Sie die Zahlen für den Monatsabschluss, ohne sie nachzurechnen.

Über die Eingabemaske, per Tabellen-Upload oder mit dem KI-gestützten Import. Vorlagen und eigene Felder standardisieren die Erfassung, sodass alle Gesellschaften ihre Darlehen gleich anlegen.

Sie exportieren Zinsen, Abgrenzungen und Salden nach Excel oder CSV oder übergeben sie per REST-API an Ihre Buchhaltungssoftware, etwa für Ihr Konsolidierungstool. TreasuryView erstellt selbst keine Buchungen oder Eliminierungsbuchungen in Ihrer Buchhaltungssoftware. Mehr zu den Auswertungen.

Darlehen und Netting dienen unterschiedlichen Zwecken. Ein Intercompany-Darlehen ist eine förmliche Vereinbarung, mit der eine Gesellschaft einer anderen Kapital zur Verfügung stellt, mit Zinsen und Rückzahlung. Netting verrechnet gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten, sodass nur der Saldo gezahlt wird.

TreasuryView ist für Intercompany-Darlehen gemacht, nicht für Intercompany-Netting.

Die SAP-Konsolidierung eliminiert Intercompany-Salden, sobald sie gebucht sind, verwaltet aber nicht das Darlehen selbst: Konditionen, Zinsanpassungen, Zinstagekonventionen und Abgrenzungen. TreasuryView verwaltet das Darlehen und liefert die Zinsen und Salden, die Sie in SAP übernehmen. TreasuryView ist im SAP Store gelistet. Was unterstützt wird, finden Sie unter Integrationen.

Kommen die Abweichungen aus den Intercompany-Darlehen, hilft TreasuryView: Jedes Darlehen wird einmal erfasst, und Zinsen und Salden werden für jedes Datum einheitlich berechnet. Für Konzernrechnungen und Weiterbelastungen ist ein Werkzeug zur Abstimmung von Hauptbüchern die richtige Wahl. Viele Unternehmen nutzen beides.

Nein. TreasuryView läuft im Browser, ohne Installation, ohne Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware und ohne Beteiligung der IT. Es ist für Anwender aus Finanzteams gebaut: Wenn Sie Excel kennen, finden Sie sich schnell zurecht. Die meisten Nutzer sind innerhalb eines Tages startklar, und Support mit echten Menschen steht bereit.

Ihre Daten liegen in einem ISO-27001-zertifizierten Rechenzentrum in Westeuropa und werden nach deutschen und EU-Datenschutzvorgaben verwaltet. TreasuryView hat außerdem einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Abläufe überwacht. Mehr zur Datensicherheit bei TreasuryView.

Ja. Sie testen TreasuryView 30 Tage mit vollem Funktionsumfang, ohne Kreditkarte. Der Test endet automatisch. Danach gibt es monatliche Pläne ab 250 €, jederzeit kündbar. Siehe Preise.