Cloud Software für KMU Finanzteams

Intercompany-Darlehensmanagement ohne Tabellenchaos

Heben Sie Ihr internes Finanzierungsmanagement auf das nächste Level.

Automatisieren Sie die Berechnungen von Zinszahlungen, Zinsabgrenzungen und Darlehensbewegungen auf einer zentralen Cloud-Plattform.

Teilen Sie maßgeschneiderte Dashboards zu Salden, Zinsabrechnungen und Fälligkeiten mit relevanten Stakeholdern.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Keine Kaltanrufe. Zugang in weniger als einer Minute. Die Testphase endet automatisch (ohne Verlängerung oder Kündigung). Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden

Intercompany-Darlehensmanagement ohne Tabellen-Chaos

Heben Sie Ihr internes Finanzierungsmanagement auf das nächste Level.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Keine Kaltanrufe.

Die größten Stolpersteine im Intercompany-Darlehensmanagement

Intercompany-Darlehen zu verwalten, ist oft komplizierter als nötig?

Tabellen bremsen Sie aus, Darlehenskonditionen gehen verloren, Reports passen nie ganz zusammen – hier liegen die Ursachen.

Tabellen verlangsamen Ihre Arbeit – Fehler schleichen sich ein.

Kein zentrales Dashboard – Fälligkeiten und Salden bleiben verborgen.

In E-Mails vergrabene Vertragskonditionen führen zu verpassten Covenants.

Berichte stimmen nie überein und erschweren jede Prüfung.

TreasuryView automatisiert Ihren kompletten Workflow – von der Deal-Erfassung über die Zinsberechnung bis zum Monatsreporting.

Das eliminiert manuelle Schritte, reduziert Fehler und liefert verlässliche Reports, denen Ihr Team und Ihre Prüfer vertrauen.

Tabellenchaos ade' im internen Darlehensmanagement

Ihre Herausforderung	TreasuryView löst es so
Term Sheets liegen verstreut herum	Ein gemeinsamer Workspace für alle internen Darlehen.
Doppelte Buchungen auf beiden Seiten	Gespiegelte Transaktionen: einmal erfassen, beide Seiten werden automatisch angezeigt.
Zins-Tabellen voller Zirkelbezüge	Automatisierte Zinsabbgrenzungen und Zinsanpassungen
Fehlender Audit Trail	Audit-Logs erfassen jede Änderung
Kein Überblick, welche Raten fällig sind oder Zinsen neu festzusetzen sind	Live-Reports zeigen Rückzahlungen und anstehende Zinsanpassungen
IT verlangt nach sicheren Zugriffskontrollen	SSO und EU-gehostete Cloud

Jedes Darlehen in
Sekunden anlegen.

Festdarlehen, Revolver oder Einmalfinanzierung – TreasuryView kann alles.

Netto-Verbindlichkeiten
auf einen Blick.

Alle internen Darlehen und Debt-Investments in einer übersichtlichen Ansicht.

Reporting für Konzern- und Einzelgesellschaften.

Gesamtsummen einsehen oder ins Detail gehen – anschließend nach Excel exportieren oder direkt teilen.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Keine Kaltanrufe.

Zugang in weniger als einer Minute. Die Testphase endet automatisch (ohne Verlängerung oder Kündigung). Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden

Buche ein persönliches Gespräch mit Margo Karp

Vom Aufsetzen interner Darlehen bis zum Reporting - alles abgedeckt

Einfache Anlage und
Verwaltung von Darlehen.

Flexible Darlehenstypen: Laufzeit-, Festzins-, Floating- oder frei verfügbare Ad-hoc-Finanzierung – komplett anpassbar.
Vorlagen und Custom-Felder: Beschleunigen die Deal-Erfassung und standardisieren die Eingabe.
Datenintegration: Deals mühelos importieren und exportieren – ganz ohne Nacharbeit.

Spiegeln, aktualisieren und
compliant bleiben.

Gespiegelte Buchungen: Einmal erfassen, beide Seiten werden automatisch dargestellt– ideal fürs Tagesreporting.
Live-Überwachung: Gegenparteien-Limits verfolgen und Änderungen während der Laufzeit mit vollständigem Audit-Log dokumentieren.

Zinsen verfolgen und
sicher reporten

Abgrenzungsreport: Automatisiert Zins- abrechnungen für den Monatsabschluss.
Deal-Snapshots: Alle Deals zu jedem beliebigen Stichtag einsehen – vergangen oder aktuell.
Individuelle Dashboards: Zinssätze, Limits oder Risikoexposure in einer einzigen Ansicht überwachen.
Cashflow-Forecasting: Zukünftige Zahlungen erkennen und vorausschauend planen.

Von Treasury- und CFO-Teams empfohlen

Warum wechseln Treasury-Teams im Mittelstand zu Cloud-Software für ihr
Intercompany-Darlehensmanagement?

Tabellenfehler kosten
Geld

Rollovers werden übersehen, Formeln brechen, Kosten steigen – und der Fehler bleibt lange unentdeckt.

Management erwartet klare Übersichten

Sind Unterlagen lückenhaft oder chaotisch, wird jede Prüfung schnell zum Risiko.

Manuelles Nachverfolgen
frisst Zeit

Sie verbringen Stunden damit, Salden abzugleichen – eine Aufgabe, die Software in Sekunden erledigt.

FAQ: TreasuryView zum Intercompany-Darlehensmanagement

Kann TreasuryView Intercompany-Darlehen verwalten?

Ja, TreasuryView bietet vollständige Kontrolle und Transparenz für Intercompany-Darlehen.

Sie können Salden, Zinspläne und Konditionen in Heimat- oder Fremdwährungen zentral verwalten – ohne statische Excel-Tabellen zwischen Holding und Tochtergesellschaften.

Eine gespiegelte Datenbasis reduziert Fehler und erleichtert Prüfungen über Gesellschaftsgrenzen hinweg.

Vorteile:

Zentrale Übersicht über konzerninterne Vereinbarungen und tägliche Salden
Unterstützung mehrerer Währungen und flexibler Rückzahlungsbedingungen
Revisionssichere Auswertungen für Compliance und Audits

Nutze TreasuryView für klar strukturiertes Intercompany-Darlehensmanagement.

Was ist ein Intercompany-Darlehen?

Ein Intercompany-Darlehen ist eine Darlehensvereinbarung zwischen zwei rechtlich eigenständigen Einheiten desselben Konzerns.

Solche Finanzierungen verbessern die Liquiditätssteuerung, ermöglichen schnellere operative Finanzierung und können steuerliche Vorteile bringen. Sie müssen jedoch auch konzernintern sauber dokumentiert und überwacht werden – insbesondere bei grenzüberschreitenden Verträgen.

Typische Beispiele (Intercompany-Darlehen):

Darlehen der Mutter- an eine Tochtergesellschaft
Finanzierung zwischen Geschäftseinheiten
Temporäre Liquiditätshilfe im Konzern

TreasuryView hilft Ihnen, Intercompany-Salden, Zinsen und Fälligkeiten transparent zu verwalten – ganz ohne Excel-Chaos. Kostenlos testen.

Kann TreasuryView sowohl konzerninterne Darlehensvergabe als auch -aufnahme abbilden?

Ja, TreasuryView bildet sowohl konzerninterne Darlehensvergabe als auch -aufnahmen zentral ab.

Jede Transaktion wird automatisch gespiegelt, sodass Kreditgeber und Kreditnehmer immer synchron sind – ganz ohne doppelte Eingaben oder manuelle Abstimmungen in Excel.

Vorteile:

Gemeinsamer Arbeitsbereich für alle Gesellschaften
Echtzeit-Übersichten über konzerninterne Positionen
Automatisierte Reports für klare und effiziente Konzernfinanzierungen

So behalten Sie jederzeit Transparenz und Kontrolle über interne Finanzströme.

Wie berechnet TreasuryView Zinsen automatisch?

TreasuryView berechnet Zinsen automatisch auf Basis Ihrer Darlehenskonditionen, Rückzahlungsmodalitäten, Referenzzinsen, Währungen und der gewählten Zinsmethode.

Die Software übernimmt tägliche Zinsberechnungen und Zinsabgrenzungen, erkennt bevorstehende Anpassungen und aktualisiert den Zins- und Tilgungsplan automatisch.

Sie erhalten:

Tägliche Zinsberechnungen mit aktuellen Referenzsätzen
Automatische Abgrenzungen und Erinnerungen an Anpassungstermine
Integrierte Marktdaten für präzise Berechnungen

So bleibt Ihr Zinsmanagement jederzeit aktuell und fehlerfrei.

Sind meine Daten bei TreasuryView sicher?

Ja, Ihre Daten sind in TreasuryView hochgradig gesichert und werden nach strengen EU-Datenschutzstandards verarbeitet.

Alle Kundendaten werden in Deutschland in einem ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum gehostet und durch externe Datenschutz- und Cyber-Experten überwacht. TreasuryView setzt dabei auf:

Datenverschlüsselung während Übertragung und Speicherung
DSGVO-konforme Verarbeitung
Auditierte Sicherheit mit 97,15/100 im LocateRisk-Rating (Branchenschnitt: 67,09)
SSO und 2FA

Damit erfüllen Sie höchste Anforderungen an Datenschutz, Compliance und IT-Sicherheit.

Wie visualisiert TreasuryView Darlehens-und Darlehensportfolioübersichten?

TreasuryView visualisiert Darlehens- und Portfolioübersichten in klaren Dashboards mit Diagrammen, interaktiven Ansichten und exportierbaren Reports.

So erhalten Finanzteams sofortige Einblicke in Strukturen, Fälligkeiten, Cashflows und Risikopositionen – ideal für Controlling, Management und Stakeholder-Kommunikation.

Funktionen im Überblick:

Grafiken zu Fälligkeiten und Zinszahlungen
Aufschlüsselung nach Kreditgebern, Währung oder Instrumententyp
Interaktive Ansichten für Portfolios, Einheiten oder die Gesamtstruktur

Damit werden Ihre Darlehensdaten anschaulich und leicht verständlich dargestellt.

Unterstützt das Intercompany-Darlehensmodul von TreasuryView alle Währungen oder nur bestimmte?

Ja, das Intercompany-Darlehensmodul von TreasuryView unterstützt mehrere Währungen, darunter AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY und USD.

Die Plattform wurde für international tätige Unternehmen entwickelt und ermöglicht die Verwaltung konzerninterner Finanzierungen in Heimat- oder Fremdwährungen – mit automatischer Zinsberechnung, konsistenter Datenbasis und revisionssicheren Reports.