TreasuryView bietet dir ein hohes Maß an Anpassung für deine spezifischen Reporting-Anforderungen.

Du kannst Reports so gestalten, dass sie unternehmensspezifische Formate, Branchenstandards oder die Erwartungen deiner Stakeholder erfüllen. Layouts, Kennzahlen, Filter und Ausgabeformate lassen sich flexibel anpassen – egal ob intern oder extern.

Was du anpassen kannst:

• Format und Struktur nach Unternehmensvorgaben
• Relevante Metriken und Zeiträume
• Filter und Ansichten je nach Empfänger
• Exportformate für Management, Prüfer oder Banken

Sie können Ihre bestehenden Excel-Tabellen entweder über eine Upload-Vorlage direkt in TreasuryView importieren oder die Daten über eine benutzerfreundliche Eingabemaske erfassen.

Da rund 90 % der Nutzer die Eingabemaske bevorzugen, gelingt der Einstieg meist schneller und ohne Anpassungsaufwand. Nach dem Upload oder der Eingabe erhalten Sie sofort Zugriff auf:

• Eine vollständige Transaktionsübersicht
• Risikoanalysen auf Knopfdruck
• Individuell anpassbare Dashboards und Visualisierungen

So verschaffen Sie sich in wenigen Minuten Klarheit über Ihre Darlehenssituation.

Nein, Sie benötigen keine IT-Unterstützung, um Ihre Darlehensdaten in TreasuryView zu übertragen.

Die Plattform ist für Finanzteams konzipiert und erlaubt es, Daten eigenständig per Excel-Vorlage hochzuladen oder manuell über eine Eingabemaske einzugeben.

Ihre Vorteile:

• Kein IT-Projekt oder Schnittstellen-Setup notwendig
• Schneller Start ohne Verzögerung
• Volle Kontrolle beim Eingeben und Hochladen der Daten

So können Sie TreasuryView in wenigen Minuten eigenständig nutzen.

TreasuryView automatisiert das Reporting von Darlehens- und Zinsexposure-Positionen durch anpassbare Dashboards und teilbare Berichte.

Sie erstellen individuelle Übersichten für interne Zwecke oder für das Management-Reporting und können diese als Live-Dashboards (Lese- oder Schreibzugriff) teilen oder als Tabellen exportieren.

Das Ergebnis:

• Deutlich weniger Zeitaufwand im Reporting
• Höhere Transparenz über Darlehen, Absicherungen und Exposures
• Einheitliche Datenbasis für alle Stakeholder

So bleibt Ihr Team jederzeit auf dem gleichen Informationsstand.

TreasuryView erlaubt Ihnen, Auswertungen flexibel an Ihre individuellen Reporting-Anforderungen anzupassen.

Reports können so gestaltet werden, dass sie exakt den internen Vorgaben oder den Erwartungen von Stakeholdern entsprechen. Dabei lassen sich zahlreiche Parameter variieren:

• Format und Struktur nach Unternehmensvorgaben
• Auswahl relevanter Kennzahlen und Zeiträume
• Filter und Ansichten je nach Empfänger
• Exportformate für Management, Prüfer oder Banken

So erhalten Sie maßgeschneiderte Reports ohne zusätzlichen Aufwand.

Ja, TreasuryView hilft Ihnen, Refinanzierungsmöglichkeiten gezielt zu erkennen und zu bewerten.

Sie können Strategien für auslaufende Darlehen manuell hinterlegen oder die Refinanzierungs-Eingabemaske nutzen, um Szenarien automatisch zu strukturieren – inklusive verschiedener Darlehensarten, Zahlungspläne und Zinsmodelle.

Vorteile:

• Klarer Vergleich von Optionen und Konditionen
• Unterstützung bei Zinskostenoptimierung und Zinsmanagement
• Strukturierte Entscheidungsgrundlage für zukünftige Finanzierungen

So finden Sie passende Refinanzierungsszenarien in wenigen Klicks.

Ja, TreasuryView überwacht die Effektivität von Zinsabsicherungen (Hedges) im Verhältnis zu Ihrem Darlehensportfolio.

Sie können Hedge-Coverage-Ratios, Laufzeitabweichungen und Mark-to-Market-Werte für Zinsderivate wie Swaps oder Forwards zentral einsehen. Auf Wunsch lassen sich auch Währungsabsicherungen einbinden.

Funktionen im Überblick:

• Übersicht über Hedge-Ratios, Wirksamkeit und Laufzeiten
• Transparente Bewertung aktueller Derivate-Marktwerte
• Grundlage für fundierte Entscheidungen im Zinsrisikomanagement

So erkennen Sie Risiken frühzeitig und sichern Compliance.

Mittelständische Unternehmen automatisieren ihr Darlehens-Reporting, indem sie von manuellen Excel-Reports auf eine spezialisierte Plattform wie TreasuryView wechseln.

Die Software zentralisiert alle Daten und erstellt automatisch Auswertungen und Dashboards mit Echtzeit-Übersicht über Darlehen, Hedges und Intercompany-Finanzierungen.

Vorteile:

• Weniger Fehler durch automatisierte Prozesse
• Bis zu 40 % Zeitersparnis pro Berichtslauf
• Zentrale, prüfungssichere Datenbasis auch bei Personalwechseln

So wird Reporting schneller, transparenter und nachhaltiger.

Ja, TreasuryView verbessert die Liquiditätsplanung durch präzise Cashflow-Prognosen basierend auf Ihren Darlehen und Hedges.

Die Plattform erstellt vorausschauende Zahlungspläne für Zinsen, Tilgungen und Absicherungsgeschäfte, sodass Sie Mittelabflüsse und -zuflüsse frühzeitig erkennen.

Vorteile:

• Genauere Steuerung auf Einzel- und Gruppenebene
• Verlässliche Zins- und Tilgungspläne
• Konzernweite Cashflow-Prognosen für bessere Entscheidungen

So erhalten Sie eine klare Vorschau Ihrer Zahlungsströme.

Ja, TreasuryView erstellt sowohl fertige als auch individuell anpassbare Reports für Ihr Darlehensportfolio.

Sie erhalten tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichte mit Kennzahlen zu Salden, Zinsen und Fälligkeiten. Darüber hinaus lassen sich Reports flexibel an interne Formate, regulatorische Anforderungen oder Empfängerwünsche anpassen.

Ideal für:

• Schnellüberblicke und Status-Updates
• Interne Analysen und Prüfberichte
• Präsentationen auf Management- oder Board-Ebene

So haben Sie jederzeit eine präzise und anpassbare Grundlage für Entscheidungen.