Für Finanzteams, die Zins- und Währungsexposure auf Basis veralteter Darlehenstabellen, verstreuter Währungspositionen und fehlender Marktdaten ermitteln und planen müssen.

Zins- und Währungsrisiken marktdatenbasiert steuern.

Alle Darlehen, Währungspositionen und Sicherungsgeschäfte in einem System, tagesaktuell bewertet. Auf einen Blick: was gesichert ist und was nicht, je Gesellschaft und auf Gruppenebene. Planungsszenarien zeigen vorab, was Zins- und Kursänderungen kosten. Vorstandsreife Auswertungen in Minuten, nicht Tagen.

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Zins- und Währungsrisiken marktdatenbasiert steuern.

Darlehen, Währungspositionen und Sicherungsgeschäfte in einem System. Gesichert und ungesichert auf einen Blick. Planungsszenarien für Zins- und Kursänderungen. Vorstandsreife Auswertungen in Minuten

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Treasuryview- TMS Software Dashboard 1

6+ Stunden
wöchentlich eingespart

Mehr Zeit für Strategie, weniger für Tabellenkalkulationen

100.000+ €
Verluste vermieden

Finanzielle Risiken reduzieren, bevor sie entstehen.

Über 90%
automatisierte Dateneingabe

Weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler durch Automatisierung.

Nie wieder überraschende Zins- und Währungsverluste. Befreie Dich endlich von zeitraubenden und frustrierenden Tabellenkalkulationen.

Erfasse die Parameter Deiner Darlehen, Währungsgeschäfte und Derivate über die Eingabemaske oder einen Upload. Alles andere übernimmt die Software. Auf der Basis tagesaktueller Kapitalmarktdaten kannst Du durch unsere Risk Engine und intelligenten Datenautomatisierungen sofort aussagekräftige Reports erstellen. 

Zins- und Währungsrisiken werden erkannt bevor sie zum Problem werden. 

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DARLEHEN, FX UND 
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Interest rate hikes visualized

IMMER MIT DEN FINANZMärkteN VERBUNDEN

Interest rate movements and predictive analytics

MARKTDATENBASIERTE FORECASTS und Szenarien

API connectivity with ERP or accounting systems

Schnelle und einfache Integration unserer Software in die bestehende IT-Infrastruktur 

Was bringt mir der Einsatz von TreasuryView?

4 Schritte,
um ein wirksames Finanzrisiko-management zu implementieren

1. Erfasse die Parameter Deiner Finanzierungsinstrumente, den Rest übernimmt die Software

Einfache Erfassung und Verwaltung aller Finanzinstrumente. Marktpreise, Referenzzinssätze und Zinskurven sind vorintegriert. Tagesaktuelle oder historische Marktwerte für Derivate auf Knopfdruck verfügbar.

 

TreasuryView foreign currency risk dashboard

2. Erkenne Zins-und Währungsrisiken lange vor kritischen Marktbewegungen

Ermittle und verstehe Deine Risiken und Marktwertveränderungen. Berechne und konsolidiere alle Zahlungen der Darlehen, Währungspositionen und Absicherungsgeschäfte. Leite hieraus ab, welche strategischen Konsequenzen sich ergeben und welchen Einfluss diese auf Deine Liquidität haben.

3. Modelliere Deine Hedging-Strategien mittels Simulationen

Passende Absicherungslösungen vorbereiten bevor sich die Märkte nachteilig bewegen. Du kannst Neuaufnahmen oder laufende variabel verzinsliche Darlehen nahtlos mit den passenden Zinssicherungsinstrumenten simulieren. Alles aus einer Hand, unabhängig agieren statt reagieren.

Portfolio manager enabling deal and portfolio data sharing within finance team

4. Entscheide und handle dort, wo Deine Risikoposition dies verlangt

Mit Treasuryview legst Du Deine individuellen Sicherungsstrategien für Dein Unternehmen selbstständig fest.  Bankgespräche können interaktiv gestaltet werden. Besprich Deine Strategieideen in einer digitalen Lösung mit Deinem Bankberater.

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Vergleich
Tabellenkalkulationen, TreasuryView und Treasury Management Software

Spreadsheets TreasuryView Treasury Management Software

Implementierung

Keine Kosten, direkte Nutzung

Keine Kosten, direkte Nutzung

Hohe Anlaufkosten; hoher Zeitbedarf

Anwender

Kein Expertenwissen notwendig

Kein Expertenwissen notwendig
Experten, speziell Ausgebildete

Wiederkehrende Tech Kosten

≤ € 1.000

≤ € 3.000
> € 50.000

Tech Ansatz

Kein IT, Selbstservice

Kein IT, Selbstservice
Hohes IT-Engagement, Managed Services

Schnittstellen

Keine (Down-/Uploads)

Open-API

Open-API  

Komplexität

Von gering bis sehr hoch

Von gering bis hoch
Sehr hoch

Marktdaten

Nicht verhanden
Vor-Integriert
Integrationsprojekt

Automatisierung
sehr gering: Formeln
Mitarbeiterproduktivität

Prozessautomatisierung

Derivate Bewertung

Keine

Eigene Risk-Engine

Add-on, als spezielle Anforderung umsetzbar 

Treasurer und Finance Teams sind überzeugt von der
Leistungsfähigkeit der Software

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TreasuryView Get App Reviews
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Vielfältige Vorteile durch den Einsatz von TreasuryView, Deinem wichtigsten Partner für ein wirksames Finanzrisikomanagement.

Sofortstart &
einfache Nutzung

Fundierte Entscheidungen dank Echtzeitdaten

Automatisierungen
sparen Zeit

Alles in
einem Tool

Keine finanziellen
Überraschungen

Fairer Preis &
flexible Konditionen

Einfaches und effektives Management von Finanzinstrumenten

Deutliche Effizienzgewinne im Tagesgeschäft

Proaktives Risikomanagement dank tagesaktueller Marktdaten

Basierend auf aktuellen Finanzmarktdaten lassen sich die Darlehensaufnahmen, Wechselkurspositionen und Absicherungsgeschäften ganzheitlich, individuell und zielgerichtet steuern. 

Durch intelligente Automatisierungen sowie Analysen und Reports auf Knopfdruck, können jeden Tag wertvolle Arbeitsstunden deutlich effektiver genutzt werden.

Nutze unsere professionelle Risk Engine um Deine Treasury Performance zu stärken und hierdurch auch eine größere Unabhängigkeit von Finanzdienstleistern zu erreichen 

Automatisierung von täglichen Treasury-Routinen

Eine neue Art der Zusammenarbeit im Treasuryteam ​

Effektive Teamarbeit durch zeitnahen Zugang zu relevanten Daten und Berichten

Effektive Teamarbeit durch zeitnahen Zugang zu relevanten Daten und Berichten

Datenschutz und Datensicherheit

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher: Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert. Sicher vor unberechtigtem Zugriff.

Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Datenschutzbeauftragten zusammen, der all unsere Vorgänge prüft und weiter verbessert.

TreasuryView cyber safety badge

FAQ - Verwendung von TreasuryView für Treasury Risiko Management

TreasuryView ermöglicht die Steuerung zentraler Zins- und Währungsrisiken über Ihr gesamtes Portfolio.
Die Plattform ermittelt automatisch Zinsexposure und Net-Liability-Exposure, bewertet Derivate Mark-to-Market und simuliert Zins-/FX-Szenarien (CFaR/VaR). Warnhinweise zu Zinsanpassungen, Fälligkeiten und Schwellenwerten unterstützen Entscheidungen und Compliance.

Abgedeckte Risikotypen:

  • Zinsänderungsrisiken (Fest/Variabel-Mix, Zinsbindungen, Fixierungstermine)
  • FX-Risiken aus Darlehen, Cashflows und Intercompany-Zahlungen (Multi-Currency)
  • Hedge-Wirksamkeit & Coverage (Swaps, Caps, Forwards, Optionen)
  • Refinanzierungs- und Fälligkeitsrisiken via Szenariomodelle

TreasuryView liefert Frühwarnungen in Echtzeit – gestützt auf integrierte, tagesaktuelle Markt- und Referenzzinsen.

Dashboards und KPIs aktualisieren sich automatisch bei Marktbewegungen; definierte Schwellenwerte lösen E-Mail-Benachrichtigungen aus. Szenarien (±100 bp oder eigene Zinspfade) zeigen sofort Effekte auf Zinskosten, Cashflows und Mark-to-Market. Erinnerungen zu Zinsanpassungen, Fälligkeiten und Covenants stellen sicher, dass nichts übersehen wird.

Typische Auslöser:

  • Zins-/FX-Abweichungen gegenüber Benchmarks
  • Restschuld & anstehende Fälligkeiten
  • Covenant-Schwellen
  • Hedge-Coverage & Laufzeitmismatches

TreasuryView nutzt integrierte Referenz- und Marktdaten – u. a. Euribor/SOFR, Swap- und Forwardkurven, FX-Kurse sowie Zinsvolatilitäten – aus geprüften Quellen wie EZB, Infront und Derivox; die Daten sind tagesaktuell und fließen automatisch in Bewertungen und Szenarien ein.

Dashboards, Mark-to-Market und What-if-Analysen rechnen stets mit den neuesten Kurven. Historische Zeitreihen stehen für Vergleiche bereit. Eigene Marktdatenlizenzen sind in der Regel nicht erforderlich.

TreasuryView unterstützt Zinsderivate wie Swaps, Caps, Floors, Collars und Swaptions und bewertet sie tagesaktuell Mark-to-Market.

Vertragsdaten werden mit integrierten Swap-/Forwardkurven (z. B. Euribor/SOFR) und Zinsvolatilitäten kombiniert; Cashflows, Abgrenzungen und Marktwerte werden automatisch berechnet. Szenarioanalysen (±100 bp oder eigene Pfade) sowie CFaR/VaR zeigen Effekte auf Kosten und Werte; Hedge-Coverage und Laufzeitmismatches sind transparent.

Kurzüberblick:

  • Unterstützt: Swaps, Caps, Floors, Collars, Swaptions
  • Bewertung: Mark-to-Market mit aktuellen Kurven/Volas
  • Analysen: What-if, CFaR/VaR, Hedge-Wirksamkeit

TreasuryView ersetzt fehleranfällige Excel-Prozesse durch ein automatisiertes, marktdatengetriebenes Risiko-Management in Echtzeit.

Integrierte Referenz- und Swapkurven berechnen Zinsexposure, Cashflows und Mark-to-Market laufend. Szenarioanalysen (CFaR/VaR) zeigen die Auswirkungen von Zins-/FX-Änderungen sofort. Schwellenwerte, Fälligkeiten und Covenants werden überwacht; Alerts und prüfungsbereite Reports folgen automatisch.

Vorteile:

  • Mark-to-Market & Szenarien
  • Automatische Alerts (Zins/FX/Covenants)
  • Revisionssichere Dashboards/Reports

Mehr: 10 Risiken bei der Verwaltung von Darlehen in Tabellen

Starte mit einer Treasury Risiko Software, die die Dich deutlich voranbringen wird. Versprochen.


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