Für Finanzleiter in mittelständischen Unternehmen

Nachhaltige Zinsvorteile beginnen
mit handlungsleitenden Erkenntnissen.

Q: Wie kann ich meine Darlehensdaten und Sicherungsinstrumente in TreasuryView auswerten?

Am einfachsten über eine Eingabemaske und Geschäftsvorlagen Deine Daten schnell erfassen oder über Upload aus Tabellenkalkulation hochladen, und das war’s dann für Dich. Den Rest macht die Software. Genauer: unsere Risk Engine und intelligenten Datenautomatisierungen liefern Dir die gewünschten Analysen und Auswertungen.

Q: Benötige ich spezielles Wissen, um TreasuryView zu nutzen?

Nein. Die Software ist einfach verständlich und übernimmt alle Analysen und Auswertungen auf der Grundlage Deiner Daten vollautomatsiert. Unsere Demos erläutern Dir die Hauptfunktionen von TreasuryView — inklusive einiger Tips und Tricks. Gerne können wir auch eine Online Web-Demo vereinbaren, um Dir die Software entsprechend Deiner individuellen Bedürfnisse zu erklären.,

Q: Werden meine bestehenden Tabellenkalkulationsformeln und Daten beim Upload in TreasuryView verloren gehen?

Nein. Bestehenden Formeln und Daten bleiben bleiben beim Upload in jedem Falle erhalten. Und ausgehend hiervon generiert die Software entsprechend individueller Vorgaben weitergehende Erkenntnisse, und zwar vollautomatisiert und auf Knopfdruck.

Q: Sind meine Daten sicher?

Ja, die Sicherheit Deiner Daten hat für uns höchste Priorität. Deine Daten werden in einem ISO 27001 -zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland bzw. Westeuropa gespeichert und nach den deutschen und EU-Datenschutzbestimmungen verwaltet. Darüber hinaus werden wir von einem externen Spezialisten permanent hinsichtlich unserer Datensicherheit überprüft. Wir sichern sofort und nachhaltig jedes noch so kleine potentiele Risiko, dass im Rahme der Audits gefunden wird.

Q: Kann ich in Echtzeit mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, so wie bei Tabellenkalkulationen?

Ja, das ist jederzeit und mit allen Daten-Sets möglich. Die Erfahrungen mit unseren Kunden zeigt jedoch, dass dies im Zeitablauf immer seltener geschieht und schließlich irgendwann gar nicht mehr stattfindet. Mit den Master-Daten, den (Kapital-)Marktdaten und den nutzererzeugten Daten in einem Browser-Umfeld zu arbeiten und dabei alle relevanten Analysen zu erstellen ist schliesslich ein weiterer Vorteil von Treasury View.

Q: Kann TreasuryView helfen, das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren?

Ja , TreasuryView hilft natürlich dabei, mögliche Fehlerquellen vollständig zu beseitigen oder deren tatsächlichen Einfluss zu minimieren. Die Fehleranfälligkeit wird in der Praxis tatsächlich erheblich reduziert.

Q: Kann ich meine TreasuryView Zinsmanagement-Dashboards individuell gestalten?

Ja, das ist möglich . Alle Zinsmanagement Dashboards werden idealerweise an den individuellen Anforderungen ausgerichtet und dabei auch im Zeitablauf angepasst.

Einfach. Automatisiert. Auf Bankniveau.

Dein Start in das tägliche Zins-und Darlehensmanagement mit zeitsparenden Automatisierungen war noch nie einfacher. Erhalte fristgerechte, tagesaktuelle Darlehensreports, kombiniert mit Zinsmanagement-Strategien in Eigenregie.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Zugang in weniger als einer Minute. Die Testphase endet automatisch (ohne Verlängerung oder Kündigung). Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden.

Aktives Zinsmanagement

Dein Start in das tägliche Zins-und Darlehensmanagement mit zeitsparenden Automatisierungen war noch nie einfacher. Erhalte fristgerechte, tagesaktuelle Darlehensreports, kombiniert mit Zinsmanagement-Strategien in Eigenregie.

Zugang in weniger als einer Minute. Die Testphase endet automatisch (ohne Verlängerung oder Kündigung). Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden.

6+ Stunden
wöchentlich eingespart

Mehr Zeit für Strategie, weniger für Tabellenkalkulationen

100.000+ €
Verluste vermieden

Finanzielle Risiken reduzieren, bevor sie entstehen.

Über 90%
automatisierte Dateneingabe

Weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler durch Automatisierung.

Manuelle Darlehensverwaltung mit zeitraubenden Tabellenkalkulationen, ständiges Suchen nach Zinsdaten, und dennoch keine überzeugende Antworten auf kritische Zinsbewegungen?

Genau hier setzt TreasuryView an und liefert handlungsleitende Lösungen.

Von einer effektiven Erfassung und Auswertung der Daten und Parameter Deines Darlehensportfolios bis hin zu einem professionellen Zinsmanagement, proaktiv und unter dem Einsatz von Finanzderivaten. Du entscheidest, was für Dein Unternehmen relevant und zielführend ist.

einfache Integration unserer Software in die bestehende IT-UMGEBUNG

Das erreichst du mit TreasuryView in nur 30 Tagen

Start <1 Minute

Direkt kostenfrei loslegen:

Melde dich kostenlos an und entdecke alle Funktionen

Tag 1.

Deine Daten, deine Kontrolle:

Darlehensgeschäfte erfassen oder importieren und Einblicke gewinnen

Ab der 1. Woche.

Tägliche Aufgaben automatisieren:

Individualisiere Ansichten. Leistungsstarke Reports.

Ab der 3. Woche

Triff datengestützte Entscheidungen:

Beobachte die Zinsmärkte. Bewerte Zinsrisiken, simuliere Hedging-Optionen.

Innerhalb 30 Tagen.

✅ 26 Stunden Arbeit gespart.

✅ Aufgaben 90% automatisiert.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Keine Kaltanrufe.

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Was bringt mir der Einsatz von TreasuryView?

1. Dein Darlehensportfolio jederzeit und für alle Zwecke unter Deiner Kontrolle

Du bekommst eine bisher nicht erreichte Transparenz über Dein Darlehensportfolio, auch bei umfangreichen und komplexen Finanzierungen.

Und zwar tagesaktuell und auf Knopfdruck aus einer ‚Single Source of Truth‘. Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten lassen keine Frage unbeantwortet, erst recht nicht die Deiner Stakeholder, wie etwa die Geschäftsführung, Banken oder Prüfer.

2. Finanzierungsplanungen und Zinsszenarien auf der Grundlage tagesaktueller Kapitalmarktdaten

Unsere ‚Risk Engine‘, das Herz unserer Software, erlaubt es anhand tagesaktueller Kapitalmarktdaten sämtliche für Dein Darlehensportfolio relevanten Zinskurven abzuleiten.

Lass Dir etwa die zukünftige Zinszahlungen Deiner variablen Darlehen marktdatengeneriert ausweisen und integriere sie in Deine Ergebnis- und Cash Flow-Planungen, egal ob kurz-, mittel- oder langfristig und für beliebige Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresperioden.

3. Professionelles Zinsmanagement mit der Definition von zielführenden Hedging Strategien und dem Einsatz von Derivaten

Mit unserer Software lassen sich Kosten und Nutzen des Einsatzes von Derivativen einfach und zuverlässig bewerten.

Natürlich tagesaktuell, marktdatenbasiert und in Sekundenschnelle auf Knopfdruck. Und das geht auch retrospektiv: was wäre gewesen wenn?

Mehr: Bankenunabhängiges Zinsmanagement – neue Wege mit neuen Technologien

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Treasurer und Finance Teams sind überzeugt von der Leistungsfähigkeit der Software

Unsere Kunden sehen im wesentlichen folgende Vorteile:

Sofortstart &
einfache Nutzung

Fundierte Finanzierungs-Entscheidungen dank Echtzeitdaten

Automatisierungen
sparen Zeit

Alles in
einer Cloud-Umgebung

Keine finanziellen
Überraschungen mehr

Fairer Preis &
flexible Konditionen

TreasuryView wird zu deinem wichtigsten Software-Partner um allen Finanzierungsherausforderungen bestmöglich und wirksam zu begegnen.

Unser Lösungsansatz für aktives Zinsmanagement

Digitale Verwaltung aller Darlehen und Zinsabsicherungsgeschäften, ergänzt um ein modernes Währungsmanagement auf einer digitalen Plattform. Bereite Dich auf die Gespräche mit deinen Finanzpartnern (Sparkassen, Volksbanken oder private Grossbanken) bestmöglich vor.

Unterstützte Darlehensarten und Sicherungsinstrumente

FESTZINSDARLEHEN

VARIABLE DARLEHEN

ZINSSWAP

CAP’s/FLOOR’s/COLLARS

FORWARD SWAP

STRUKTURIERTE SWAPS

FAQ - Die Nutzung von TreasuryView für Zinsmanagement

Wie kann ich meine Darlehensdaten und Sicherungsinstrumente in TreasuryView auswerten?

Am einfachsten über eine Eingabemaske und Geschäftsvorlagen Deine Daten schnell erfassen oder über Upload aus Tabellenkalkulation hochladen, und das war’s dann für Dich.

Den Rest macht die Software. Genauer: unsere Risk Engine und intelligenten Datenautomatisierungen liefern Dir die gewünschten Analysen und Auswertungen.

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Treasuryview certificate for cyber security

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Ja, das ist jederzeit und mit allen Daten-Sets möglich.

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Kann TreasuryView helfen, das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren?

Ja, TreasuryView hilft natürlich dabei, mögliche Fehlerquellen vollständig zu beseitigen oder deren tatsächlichen Einfluss zu minimieren.

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Kann ich meine TreasuryView Zinsmanagement-Dashboards individuell gestalten?

Ja, das ist möglich.

Alle Zinsmanagement Dashboards werden idealerweise an den individuellen Anforderungen ausgerichtet und dabei auch im Zeitablauf angepasst.

Mehr FAQ zum TreasuryView Treasury Management System ansehen oder uns bei Fragen kontaktieren.

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