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Aktives Zinsmanagement

Einfach. Automatisiert. Professionell. 

Dein Start in das tägliche Zins-und Darlehensmanagement mit zeitsparenden Automatisierungen war noch nie einfacher. 

Erhalte fristgerechte, tagesaktuelle Darlehensreports, kombiniert mit  Zinsmanagement-Strategien in Eigenregie.

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Aktives Zinsmanagement

Dein Start in das tägliche Zins-und Darlehensmanagement mit zeitsparenden Automatisierungen war noch nie einfacher. Erhalte fristgerechte, tagesaktuelle Darlehensreports, kombiniert mit Zinsmanagement-Strategien in Eigenregie.

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Treasurer und Finance Teams sind überzeugt

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Manuelle Darlehensverwaltung mit zeitraubenden Tabellenkalkulationen, ständiges Suchen nach Zinsdaten, und dennoch keine überzeugende Antworten auf kritische Zinsbewegungen?

Genau hier setzt TreasuryView an und liefert überzeugende Lösungen.
 
Von einer effektiven Erfassung und Auswertung der Daten und Parameter Deines Darlehensportfolios bis hin zu einem professionellen Zinsmanagement, proaktiv und unter dem Einsatz von Finanzderivaten. Du entscheidest, was für Dein Unternehmen relevant und zielführend ist.
  
API connectivity with ERP or accounting systems

Schnelle und einfache Integration unserer Software in die bestehende IT-UMGEBUNG

Was bringt mir der Einsatz von TreasuryView?​

1. Dein Darlehensportfolio jederzeit und für alle Zwecke unter Deiner Kontrolle

Du bekommst eine bisher nicht erreichte Transparenz über Dein Darlehensportfolio, auch bei umfangreichen und komplexen Finanzierungen. Und zwar tagesaktuell und auf Knopfdruck aus einer ‚Single Source of Truth‘. Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten lassen keine Frage unbeantwortet, erst recht nicht die Deiner Stakeholder, wie etwa die Geschäftsführung, Banken oder Prüfer.

Darlehensmanagement
Debt/loan and interest rate risk management dashboard in TreasuryView TMS

2. Planungen und Szenarien auf der Grundlage tagesaktueller Kapitalmarktdaten

Unsere ‚Risk Engine‘, das Herz unserer Software, erlaubt es anhand tagesaktueller Kapitalmarktdaten sämtliche für Dein Darlehensportfolio relevanten Zinskurven abzuleiten. Lass Dir etwa die zukünftige Zinszahlungen Deiner variablen Darlehen marktdatengeneriert ausweisen und integriere sie in Deine Ergebnis- und Cash Flow-Planungen, egal ob kurz-, mittel- oder langfristig und für beliebige Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresperioden.

3. Professionelles Zinsmanagement mit der Definition von zielführenden Hedging Strategien und dem Einsatz von Derivaten

Mit unserer Software lassen sich Kosten und Nutzen des Einsatzes von Derivativen einfach und zuverlässig bewerten. Natürlich tagesaktuell, marktdatenbasiert und in Sekundenschnelle auf Knopfdruck.  Und das geht auch retrospektiv: was wäre gewesen wenn?

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TreasuryView wird zu deinem wichtigsten Partner um allen Finanzierungsherausforderungen bestmöglich und wirksam zu begegnen.

Unsere Kunden sehen im wesentlichen folgende Vorteile:

Endlich habe ich eine stabile Kalkulationsbasis für meine Darlehen

Die Planung von Zinsabsicherungsstrategien erfolgt ab jetzt per Knopfdruck

Tagesaktuelle Kapitalmarktdaten erlauben mir vor die Welle zu kommen

Verbesserte Planung von Darlehensaufnahmen und Absicherungsgeschäften

Transparenz durch das Aufzeigen der Zinsrisiken und Zinsmanagementstrategien

Aktuelle Berichte und Analysen zeitnah am Marktpuls

Die Automatisierungen befreien mich von endlosen Tabellenkalkulationen

Reibungslose Abläufe und online Zusammenarbeit stärken unser Team

Augenblickliche Aktualisierung von Darlehensgeschäften, Neuaufnahmen, Zinsrisikopositionen und Derivaten.

Effektive Teamarbeit durch zeitnahen Zugang zu relevanten Daten und Berichten

Unsere Kunden sehen im wesentlichen folgende Vorteile:

Fast treasury insights at the press of a button

"Endlich habe ich eine stabile Kalkulationsbasis für meine Darlehen"

Verbesserte Planung von Darlehensaufnahmen und Absicherungsgeschäften

Treasury success without lenghty implementation project

"Die Planung von Zinsabsicherungsstrategien erfolgt ab jetzt per Knopfdruck"

Transparenz durch das Aufzeigen der Zinsrisiken und Zinsmanagementstrategien

Changing market data

"Tagesaktuelle Kapitalmarktdaten erlauben mir vor die Welle zu kommen"

Aktuelle Berichte und Analysen zeitnah am Marktpuls
API-first treasury technology

"Die Automatisierungen befreien mich von endlosen Tabellenkalkulationen"

Augenblickliche Aktualisierung von Darlehensgeschäften, Neuaufnahmen, Zinsrisikopositionen und Derivaten.

Interest Rate hikes visualization

"Reibungslose Abläufe und online Zusammenarbeit stärken unser Team"

Effektive Teamarbeit durch zeitnahen Zugang zu relevanten Daten und Berichten

Unser Lösungsansatz für aktives Zinsmanagement

Digitale Verwaltung aller Darlehen und Zinsabsicherungsgeschäften, als Add-on modernes Währungsmanagement auf einer digitalen Plattform. Definiere die Inhalte des Gesprächs mit deinen Finanzpartnern (Sparkassen, Volksbanken oder private Grossbanken).

Unterstützte Darlehensarten und Sicherungsinstrumente

FESTZINSDARLEHEN

VARIABLE DARLEHEN

ZINSSWAP

CAP’s/FLOOR’s/COLLARS

FORWARD SWAP

STRUKTURIERTE  SWAPS

Datenschutz und Datensicherheit

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher: Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert. Sicher vor unberechtigtem Zugriff.

Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Datenschutzbeauftragten zusammen, der all unsere Vorgänge prüft und weiter verbessert.

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FAQ - Verwendung von TreasuryView

Am einfachsten über eine Eingabemaske und Geschäftsvorlagen Deine Daten schnell erfassen oder über Upload aus Tabellenkalkulation hochladen, und das war’s dann für Dich.
 
Den Rest macht die Software. Genauer: unsere Risk Engine und intelligenten Datenautomatisierungen liefern Dir die gewünschten Analysen und Auswertungen.
Nein. Die Software ist einfach verständlich und übernimmt alle Analysen und Auswertungen auf der Grundlage Deiner Daten vollautomatsiert.
 
Unsere Demos erläutern Dir die Hauptfunktionen von TreasuryView — inklusive einiger Tips und Tricks. Gerne können wir auch eine Online Web-Demo vereinbaren, um Dir die Software entsprechend Deiner individuellen Bedürfnisse zu erklären.,

Nein. Bestehenden Formeln und Daten bleiben bleiben beim Upload in jedem Falle erhalten.

Und ausgehend hiervon generiert die Software entsprechend individueller Vorgaben weitergehende Erkenntnisse, und zwar vollautomatisiert und auf Knopfdruck.

Ja, die Sicherheit Deiner Daten hat für uns höchste Priorität.
 
Deine Daten werden in einem ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland bzw. Westeuropa gespeichert und nach den deutschen und EU-Datenschutzbestimmungen verwaltet. Darüber hinaus werden wir von einem externen Spezialisten permanent hinsichtlich unserer Datensicherheit überprüft.
 
Wir sichern sofort und nachhaltig jedes noch so kleine potentiele Risiko, dass im Rahme der Audits gefunden wird.
 
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Ja, das ist jederzeit und mit allen Daten-Sets möglich.

Die Erfahrungen mit unseren Kunden zeigt jedoch, dass dies im Zeitablauf immer seltener geschieht und schließlich irgendwann gar nicht mehr stattfindet. Mit den Master-Daten, den (Kapital-)Marktdaten und den nutzererzeugten Daten in einem Browser-Umfeld zu arbeiten und dabei alle relevanten Analysen zu erstellen ist schliesslich ein weiterer Vorteil von Treasury View.

Ja, TreasuryView hilft natürlich dabei, mögliche Fehlerquellen vollständig zu beseitigen oder deren tatsächlichen Einfluss zu minimieren.

Die Fehleranfälligkeit wird in der Praxis tatsächlich erheblich reduziert.

Ja, das ist möglich.

Alle Zinsmanagement Dashboards werden idealerweise an den individuellen Anforderungen ausgerichtet und dabei auch im Zeitablauf angepasst.

Starten Sie mit einer Zinsmanagement Software,
die Ihnen echte Sicherheit bietet.


Verlassen Sie sich auf stets präzise und aktuelle Daten.

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