TreasuryView ist eine moderne Treasury-Plattform für KMU-Finanzteams, die Darlehen, Zinsabsicherungen und Währungsrisiken professionell steuern wollen – ohne komplexe IT-Implementierung.

Anstelle unübersichtlicher Excel-Tabellen bietet TreasuryView eine sichere Cloud-Lösung mit Echtzeit-Einblicken, Automatisierung und vollständiger Kontrolle über Finanzierungen und Risiken.

Kernfunktionen:

• Darlehens– und Zinsmanagement
• Überwachung von Zinsderivaten und Hedging-Geschäften
• FX-Exposure-Forecasting und Risikosimulationen auf Basis aktueller Marktdaten
• Revisionssichere Reports und Nutzerverwaltung

So erhalten KMUs eine schlanke, praxisnahe Alternative zu klassischen TMS. 

Nein, Sie benötigen kein spezielles Fachwissen, um mit TreasuryView zu starten.

Die Plattform ist intuitiv aufgebaut und speziell für Finanzteams in KMUs entwickelt, sodass Controller, CFOs oder Finanzmanager sofort loslegen können. Unterstützt werden Sie durch Live-Support und praxisnahe Schulungsressourcen.

Was den Einstieg erleichtert:

• Einfache, automatisierte Benutzeroberfläche
• Geführtes Onboarding oder Support-Call
• Zugriff auf Demo-Hub und Experten-Support

So können Sie TreasuryView ohne Lernaufwand direkt nutzen.

Ja, TreasuryView erleichtert das Management von Bankbeziehungen, indem alle Darlehen, Hedges und relevanten Daten zentral verfügbar sind.

Mit wenigen Klicks lassen sich aktuelle Salden, Vertragskonditionen oder Zinsderivate teilen – ideal für transparente Kommunikation und schnelle Konditionsabfragen.

Vorteile:

• Gemeinsame Workspaces für effiziente Abstimmung mit Banken
• Simulation von Vertragskonditionen auf Basis aktueller Marktdaten
• Zentrale Übersicht über alle Bankverbindungen

So stärken Sie Ihre Verhandlungsposition und sparen Zeit im Austausch mit Banken.

Nein, TreasuryView unterstützt keine SWIFT-Nachrichten.

Die Plattform ist bewusst auf Darlehensmanagement, Hedging und Risikoanalysen ausgerichtet – nicht auf Zahlungsabwicklung oder Kontoauszüge über das SWIFT-Netzwerk.

Stattdessen bietet TreasuryView:

• Zentrale Übersicht über Darlehen, Hedges und Intercompany-Finanzierungen
• Automatisierte Cashflow-Pläne und Risiko-Kennzahlen in Echtzeit
• Sichere und revisionsfähige Datenhaltung

So bleibt der Fokus klar auf Finanzierung und Risikosteuerung für KMUs.

Ja, TreasuryView berechnet Zins- und Tilgungszahlungen für alle erfassten Darlehen und Derivate automatisch.

Die Plattform kombiniert Ihre Vertragsdaten mit aktuellen Referenz- und Kapitalmarktzinsen und erstellt präzise Zins- und Tilgungspläne – ohne manuelle Formeln oder Excel-Abhängigkeit.

Ihre Vorteile:

• Echtzeit-Berechnungen auf Basis aktueller Marktzinsen
• Automatisierte Tilgungs- und Zinszahlungen
• Historische Vergleichswerte für Audits und Zinsanalysen

So sparen Sie Zeit und sichern konsistente Ergebnisse.

Ja, TreasuryView enthält sowohl Benchmarking-Tools als auch automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen.

Sie vergleichen Darlehen und Hedges direkt mit Swap- und Forwardkurven, Euribor/SOFR-Pfaden oder eigenen Vergleichskurven.

Aktuelle Reports und Ausreißer-Meldungen kommen automatisiert per E-Mail, inklusive täglicher oder wöchentlicher Snapshot-Berichte – ohne Login. Das spart Zeit und macht Abweichungen sofort sichtbar.

Vorteile:

• Benchmarking gegen Swapkurven, Forwardkurven, Euribor/SOFR Pfade oder eigene Zinskurven.
• E-Mail-Alerts und Dashboard-Updates
• Zeitersparnis durch automatische Snapshots

Das Analytics-Toolkit von TreasuryView liefert sofortige Einsichten in Zinsrisiken, Zinskosten und Refinanzierungsfenster.

Es kombiniert Vertragsdaten mit tagesaktuellen Referenz- und Marktzinsen, visualisiert Portfolios und bewertet Positionen per Knopfdruck.

Highlights:

• Fälligkeiten-Übersichten und Refinanzierungs-Tracker.
• Durchschnittszins-Analysen und Zinsentwicklung (inkl. historischer Vergleichswerte).
• Mark-to-Market-Bewertungen mit Szenarioanalysen (z. B. CF@R/VaR).
• Was-wäre-wenn-Modelle – mit und ohne Hedges.

Ja, TreasuryView ist ideal für Unternehmen mit internationalen Geschäftsaktivitäten.

Die Plattform bildet Darlehen, Hedges und Reports in vielen Währungen ab und konsolidiert Daten mehrerer Gesellschaften automatisch. Lokale Teams arbeiten dezentral, die Zentrale erhält in Echtzeit eine konsolidierte Sicht – für schnellere, fundierte Entscheidungen. Veränderungen bei Intercompany-Darlehen bleiben transparent.

Vorteile:

• Berichte in EUR, USD, GBP, CHF u. a.
• Automatische Konzernkonsolidierung
• Gemeinsamer Workspace für Tochtergesellschaften und HQ
• Klare Intercompany-Transparenz
• Kostenlos testen!

Ja, TreasuryView ermöglicht rollenbasierte Zugriffsrechte für eine sichere und gezielte Zusammenarbeit.

Sie definieren zentral, wer auf welche Daten und Funktionen zugreifen darf – über Gesellschaften, Portfolios und Reports hinweg. Das ist ideal für Finanzteams mit sensiblen Informationen oder mehreren Gesellschaften und erleichtert Compliance sowie Audits.

Vorteile:

• Rollen und Zugriffe pro Team/Einheit definierbar
• Differenzierbare Lese-/Schreibrechte
• Einheitlicher, sicherer Zugriff in Konzernstrukturen

Ja, TreasuryView bietet ein vollständiges Aktivitätenprotokoll (Audit-Trail) für alle Nutzer:innen.

Jede Änderung – z. B. an Transaktionen, Portfolios oder Stammdaten – wird mit Nutzer, Zeitstempel und Änderungsinhalt revisionssicher protokolliert. Das stärkt interne Kontrollprozesse, erhöht Transparenz und beschleunigt externe Audits.

Vorteile:

• Lückenlose Nachvollziehbarkeit „wer hat was wann geändert“
• Revisionssichere Dokumentation
• Bessere Compliance-Nachweise
• Schnellere Prüfungen und Freigaben

Ja, TreasuryView unterstützt dich beim Darlehensspezifischen-Monitoring, indem relevante Kennzahlen an einem Ort zusammenlaufen.

Alle relevanten Kennzahlen zu Darlehenssalden, geplanten Covenant-Prüfungen und Zinsänderungsrisiken laufen an einem Ort zusammen; aktuelle Mark-to-Market-Bewertungen sind integriert.

Schwellenwerte lassen sich überwachen, sodass Abweichungen früh sichtbar werden und Maßnahmen rechtzeitig vorbereitet werden können.

Vorteile:

• Darlehennominale & Zinslastprognosen
• Automatisch integrierte Mark-to-Market-Bewertungen
• Zinsrisiko-Schwellenwerte im Blick

Nein, TreasuryView automatisiert keine Bankkontoabstimmungen.

Die Plattform fokussiert auf das Management von Finanzverbindlichkeiten und –risiken – inklusive Darlehens- und Derivatemanagement, Zins-/FX-Exposure sowie automatisierten Reports.

Für Kontoabstimmungen setzen Unternehmen üblicherweise parallel ERP- oder Buchhaltungssysteme ein – TreasuryView bleibt bewusst spezialisiert.

Fokus von TreasuryView:

• Verwaltung von Darlehen und Hedges
• Bewertung/Überwachung von Zinsabsicherungen
• Prognosen & Analysen von Zins- und FX-Exposures

Ja – TreasuryView ist speziell für mittelständische Unternehmen mit Darlehensportfolien von ca. 10–500 Mio. € ausgelegt.

Die Plattform bündelt Darlehensverwaltung, Hedging-Analysen sowie Zins- und FX-Transparenz in einer intuitiven Cloud-Lösung – ohne IT-Projekt und ohne Komplexität klassischer TMS.

Sie wächst mit Ihrem Unternehmen und liefert prüfungsbereite Reports.

Vorteile:

• In <1 Tag startklar
• UX für Finanzprofis, kein IT-Know-how nötig
• Skalierbar über Gesellschaften hinweg
• Faire Abo-Preise, 30-Tage-Testphase

TreasuryView bietet für szenariobasierte Hedging-Strategien Cashflow-at-Risk, Mark-to-Market-Bewertungen, Zinsprognosen und What-if-Modelle.

Damit simulieren Sie Zins-/FX-Änderungen auf Portfolio-, Deal- oder Einheitsebene und vergleichen Zinskosten mit/ohne Hedges.

Funktionen:

• CF@R inkl. durchschnittlicher Zinssätze
• Mark-to-Market & Szenarioanalysen
• What-if-Modelle (±100 bp, eigene Pfade)
• Kosten- und Laufzeitvergleich je Hedging-Ziel