FX-Risiko, auch Währungsrisiko genannt, bezeichnet das Risiko von Verlusten durch Wechselkursschwankungen im Treasury-Management.

Es betrifft Unternehmen, die mit mehreren Fremdwährungen arbeiten, sei es durch Finanzierungen, Umsätze, Kosten oder konzerninterne Zahlungen. Unerwartete Kursänderungen können Margen belasten, Prognosen verfälschen oder Kosten steigern.

Typische Quellen:

• Fremdwährungsdarlehen und Zinszahlungen
• Verträge und Transaktionen über Ländergrenzen hinweg
• Intercompany-Finanzierungen in verschiedenen Währungen

Frühzeitiges Erkennen und Absichern dieser Risiken ist entscheidend für stabile Cashflows und finanzielle Resilienz.

Ja, TreasuryView bietet eine voll funktionsfähige Testversion des FX-Risiko-Management-Moduls an.

In der Testphase können Sie Ihre währungsrelevanten Cashflows erfassen, analysieren und auswerten – praxisnah und realistisch. So prüfen Sie direkt den Nutzen für fundierte Entscheidungen und Compliance.

Ihre Vorteile:

• Einfaches Onboarding, sofort startklar
• Voller Zugang zu allen FX-Tracking- und Reporting-Funktionen
• Persönliche Hilfe und Support während der gesamten Testphase

Testen Sie das FX-Risikomanagement von TreasuryView kostenlos und unverbindlich.

Mittelständische Unternehmen prognostizieren ihre FX-Exposure, indem sie zukünftige Zahlungsflüsse in Fremdwährung erfassen und verschiedene Wechselkursszenarien durchspielen.

Dafür müssen geplante Einzahlungen, Ausgaben oder Darlehen in Fremdwährung klar identifiziert werden. Mit historischen Kursen oder Prognosen lassen sich mögliche Währungsgewinne oder -verluste modellieren.

Mit TreasuryView können Sie:

• FX-Transaktionen transparent nachverfolgen
• Szenarien bei Wechselkursschwankungen simulieren
• Prognosen direkt in die Finanzplanung auf Gruppenebene integrieren

So erkennen Sie Währungsrisiken frühzeitig und sichern Ihr Unternehmen besser ab.

Ja, TreasuryView bildet Währungsrisiken auch für kleinere Unternehmen übersichtlich ab.

Die Plattform stellt eine zentrale Übersicht über Fremdwährungspositionen – also Einnahmen, Zahlungen und Absicherungsbedarf – bereit, ohne dass komplexe Systeme erforderlich sind.

Funktionen im Überblick:

• Überwachung vdes FX-Exposure in mehreren Währungen
• Prognose künftiger Zahlungsströme in Fremdwährung
• Einbindung von Forwards, Optionen und Swaps

Teste, wie TreasuryView die Erfassung von Währungsrisiken vereinfacht.

Die Hauptvorteile von TreasuryView im FX-Risikomanagement liegen in der effizienten Prognose und Steuerung von Währungsrisiken.

Die Plattform ermöglicht es, FX-Exposures frühzeitig zu erkennen und unterschiedliche Hedging-Szenarien zu simulieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die finanzielle Stabilität zu sichern.

Vorteile im Überblick:

• Präzise Prognose Ihrer FX-Exposures über alle Währungen und Einheiten hinweg
• Szenarioplanung für Absicherungsstrategien vor Transaktionen
• Datengestützte Entscheidungen auf Basis aktueller, strukturierter Informationen

So stärkt TreasuryView die Resilienz Ihres Unternehmens gegenüber Währungsschwankungen.

Das FX-Tracking in TreasuryView erfasst Ihre Währungspositionen und überwacht deren Entwicklung täglich anhand aktueller Marktdaten.

Sie können Exposures manuell über eine Eingabemaske erfassen oder per Excel-Import mit Kalkulationskursen hochladen. TreasuryView verfolgt die Kursentwicklungen, erkennt Abweichungen und informiert Ihr Team automatisch über Risiken.

So funktioniert es:

• Eingabe oder Import der FX-Positionen inkl. Kurse
• Tägliche Überwachung gegenüber Kalkulationskursen
• Automatische Warnhinweise bei signifikanten Veränderungen

Damit behalten Sie Ihre Währungsrisiken jederzeit transparent im Blick.

Ja, TreasuryView unterstützt Multi-Currency-Portfolios über alle wichtigen globalen Währungen hinweg, sodass Finanzteams internationale Darlehen und FX-Exposures zentral verwalten können.

Unterstützte Währungen:

• AUD (Australian Dollar),
• CAD (Canadian Dollar),
• CHF (Swiss Franc),
• CZK (Czech Koruna),
• DKK (Danish Krone),
• EUR (Euro),
• GBP (British Pound),
• JPY (Japanese Yen),
• NOK (Norwegian Krone),
• NZD (New Zealand Dollar),
• PLN (Polish Zloty),
• SEK (Swedish Krona),
• TRY (Turkish Lira) und
• USD (US Dollar)

TreasuryView berechnet Zinsen, Bewertungen und Währungsrisiken automatisch und bietet eine konsolidierte, transparente Übersicht über alle internationalen Positionen.