Für Unternehmen mit umfangreichen Finanz- und Immobilienportfolios

Smarte Finanzierungsentscheidungen.
Präzise Cashflow-Planung für jede Zinsentwicklung.

TreasuryView erlaubt es Dir, Deine Darlehen und Neuaufnahmen vollständig und automatisiert zu steuern.

Entsprechend Deiner individuellen Anforderungen und Finanzierungsziele, ohne zeitraubende Tabellenkalkulationen, in einer zukunftssicheren Cloud-Umgebung.

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Die Testphase endet automatisch. Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden.

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Das Finanzierungs-
management.

Ganzheitlich. Automatisiert. Auf Bankniveau. 

TreasuryView erlaubt es Dir, Deine Darlehen und Neuaufnahmen vollständig und ganzheitlich zu steuern.

Entsprechend Deiner individuellen Anforderungen und Finanzierungsziele- fehlerfrei, ohne manuellen Aufwand, in einer leistungsfähigen und zukunftssicheren Cloud-Umgebung.

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Treasuryview- TMS Software Dashboard 1

6+ Stunden
wöchentlich eingespart

Mehr Zeit für Strategie, weniger für Tabellenkalkulationen

100.000+ €
Verluste vermieden

Finanzielle Risiken reduzieren, bevor sie entstehen.

Über 90%
automatisierte Dateneingabe

Weniger manuelle Arbeit, weniger Fehler durch Automatisierung.

Sehen Sie TreasuryView in Aktion

Von einer effektiven Erfassung und Auswertung der Daten und Parameter Deines Finanzierungsportfolios bis hin zu einem professionellen Zinsmanagement, proaktiv und optional unter dem Einsatz von Finanzderivaten: 

Du entscheidest, was für Dein Unternehmen relevant und zielführend ist. 

Das erreichst du mit TreasuryView in nur 30 Tagen

Start <1 Minute

Direkt kostenfrei loslegen:

Melde dich kostenlos an und entdecke alle Funktionen

Tag 1.

Deine Daten, deine Kontrolle: 

Darlehensgeschäfte erfassen oder importieren und Einblicke gewinnen

Ab der 1. Woche.

Tägliche Aufgaben automatisieren:

Individualisiere Ansichten. Leistungsstarke Reports.

Ab der 3. Woche

Triff datengestützte Entscheidungen:

Beobachte die Zinsmärkte. Bewerte Zinsrisiken, simuliere Hedging-Optionen.  

Innerhalb 30 Tagen.

 

✅ 26 Stunden Arbeit gespart.

✅ Aufgaben 90% automatisiert.

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TreasuryView unterstützt typische fachliche Anforderungen an die moderne Finanzierungsmanagement Software für KMUs.

 

  • Variable Darlehen. Euribor-Darlehen
  • Ratendarlehen
  • Annuitätendarlehen
  • Darlehen mit unregelmäßigen Tilgungsstrukturen und Kupons
  • Festzinsdarlehen
  • Overnight Darlehen
  • Fremdwährungskredite

    Zinsderivate

  • Payer Swaps/Receiver-Swaps
  • Kündbare Payer-Swaps
  • Doppel-Swaps
  • Caps, Floors, Collars
  • Strukturierte Zinsoptionen
  • Receiver und Payer Swaptions
  • Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
  • Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
  • Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
  • Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.
  • Darlehensgeber. Gegenparteien
  • Zinssätze. Zinsabrechnungen
  • Zinsbindungstermine
  • Künftige/historische Fälligkeiten
  • Restschuldbeträge bzw. aktuelle Volumina bei Derivaten
  • Liquiditäts- und Investitionskredite
  • Volumenverteilung
  • Zinsderivate können in Zusammenhang mit dem Grundgeschäft betrachtet (Bewertungseinheiten).
  • Zinskostenobergrenze oder eines maximalen Durchschnittzinses (mögliche Überschreitungen werden angezeigt).
  • Werden Darlehensverträge mit einer endenen Zinsbindungsfrist umgeschuldet, kann eine Simulation durchgeführt werden
  • Benchmark-Portfolio, mit dem das aktuelle Portfolio verglichen werden kann
  • Auswirkungen in Frage kommender Zinssicherungsmöglichkeiten für variable Positionen oder aus der Zinsbindung laufende Darlehen auf Zinsaufwand und Durchschnittszins
  • Berücksichtigung von Planwerten /Planungsszenarien auf Zins- und Tilgungsleistung bzw. auf Zinsaufwand
  • Bei der Simulation eines Einsatzes von bestimmten Absicherungs-Derivaten fliessen aktuelle Indikationen ein.
  • Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
  • Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
  • Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
  • Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.

Zusammenarbeit im Team

Sicherer Versand von Einzelgeschäften und Portfolios an Teammitglieder bzw. Projektbeteiligten die ebenfalls TreasuryView nutzen. 

Zugriffs- und Schreibrechte lassen sich sehr flexibel handhaben.

Datenimport und-export

  • Downloads der Einzelgeschäfte und ganzer Portfolios und Weiterverarbeitungz.B. in Tabellenkalkulationsprogrammen möglich (grundsätzlich aber nicht erforderlich)
  • Synchronisierung der Daten mit Finance-Backend Systemen über Rest-API

Eigene Marktdatenpräsenz (inkl.Drittlizenzen). Optionale Bereitstellung über Rest-API Schnittstellen.

Bewertung von Derivaten, Fair Value Berechnungen, Prognose variabel verzinsten Finanzinstrumente:

  • Zinsstrukturkurven
  • Zinsspreads
  • Terminzinssätze Zinsstrukturkurve
  • historische Referenzzinsen, Zinsstrukturkurven
  • aktuelle und historische Wechselkurse
  • Szenariobetrachtung der Marktdaten wie z.B. Parallelverschiebung, Versteilerung, oder andere Veränderungen der Zinskurve

Compliance und Datenschutz

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher:

  • Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert.Sicher vor unberechtigtem Zugriff.
  • Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Sicherheitsexperten und Datenschutzbeauftragten zusammen, die all unsere Vorgänge prüfen und weiter verbessern.

🔗Mehr erfahren: 

Wie Startups ihr Finanzierungsmanagement optimieren (Use Case)

🔗 Moderne Finanzierungsmanagement Software für Immobilienunternehmen

Treasurer und Finance Teams sind überzeugt von der Leistungsfähigkeit der Software

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Was bringt mir der Einsatz von TreasuryView Software?

1. Dein Darlehensportfolio und Deine Finanzierungsplanung jederzeit und für alle Zwecke unter Deiner Kontrolle

Du bekommst eine bisher nicht erreichte Transparenz über Dein Finanzierungsmanagement, auch bei umfangreichen und komplexen Finanzierungen. 

Und zwar tagesaktuell und auf Knopfdruck aus einer ‚Single Source of Truth‘. Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten lassen keine Frage unbeantwortet, erst recht nicht die Deiner Stakeholder, wie etwa die Geschäftsführung, Banken oder Prüfer.

Debt/loan and interest rate risk management dashboard in TreasuryView TMS

2. Finanzierungsszenarien auf der Grundlage tagesaktueller Kapitalmarktdaten

Unsere ‚Risk Engine‘, das Herz unserer Software, erlaubt es anhand tagesaktueller Kapitalmarktdaten sämtliche für Dein Darlehensportfolio relevanten Zinskurven abzuleiten. 

Lass Dir etwa die zukünftige Zinszahlungen Deiner variablen Darlehen marktdatengeneriert ausweisen und integriere sie in Deine Ergebnis- und Cash Flow-Planungen, egal ob kurz-, mittel- oder langfristig und für beliebige Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresperioden.

3. Anforderungsgerechte Zinsderivate-Marktwerte und Risikoanalysen

Ermittle tagesaktuelle oder stichtagsbezogenen Marktwerte Deiner Derivate, auf Knopfdruck und ohne zusätzliche Kosten. 

Oder erstelle differenzierte Risikoanalysen für Dein Portfolio oder Teile davon, um rechtzeitig entscheiden und handeln zu können. 

Derivate Marketwerte

4. Professionelles Zinsmanagement mit der Definition von zielführenden Hedging Strategien und dem Einsatz von Zinsderivaten

Mit unserer Finanzierungsmanagment -Software lassen sich Kosten und Nutzen des Einsatzes von Derivativen einfach und zuverlässig bewerten.

Natürlich tagesaktuell, marktdatenbasiert und in Sekundenschnelle auf Knopfdruck. Und das geht auch retrospektiv: was wäre gewesen wenn? 

Scenario analysis summary table

5. Erhöhe das Vertrauen in Deine Finanzierungsentscheidungen und mit jeder Auswertung aufs Neue

 

Unsere Risk Engine rechnet 24 Stunden, 365 Tage im Jahr und das seit 15 Jahren: zuverlässig, ohne Ausfälle in Höchstgeschwindigkeit. 

Dies erlaubt Dir zum einen unbegrenzt Finanzierungsmanagement -und Zinsmanagement-Szenarien zu erstellen und zu durchdenken. Zum anderen kann Dir jede Analyse im Zeitablauf neue oder ergänzende Erkenntnisse liefern und etwa eine Entscheidung zusätzlich fundieren oder aber Bedenken aus dem Weg räumen

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Sehen Sie sich Funktionen und Preise an.

Vielfältige Vorteile durch den Einsatz von TreasuryView, Deinem wichtigsten Software-Partner für ein wirksames Finanzierungsmanagement.

Sofortstart &
einfache Nutzung

Fundierte Finanzierungs-Entscheidungen dank Echtzeitdaten

Automatisierungen
sparen Zeit

Alles in
einer Cloud-Umgebung

Keine finanziellen
Überraschungen

Fairer Preis &
flexible Konditionen

Datenschutz und Datensicherheit. Ihre Daten sind in Deutschland sicher.

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher: Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert. Sicher vor unberechtigtem Zugriff.

Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Datenschutzbeauftragten zusammen, der all unsere Vorgänge prüft und weiter verbessert.

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FAQ - Die Nutzung von TreasuryView

Bist Du in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen tätig?
Und liegen das Darlehensportfolio Deines Unternehmens und darüber hinausgehend ggf. das Management von Zins- und Währungsrisiken in Deinem Verantwortungsbereich?
 
Dann bist Du genau richtig bei uns. Erst recht, wenn Du Dich von zeitraubende Tabellenkalkulationen, aufwendigem manuellen Arbeiten und dem ständigen Suchen nach Zinsdaten verabschieden willst. Wenn Du darüber hinaus Deine Entscheidungen auf der Grundlage tagesaktueller Kampitalmarktdaten fundieren und professionalisieren willst, findest Du keine bessere Lösung – und das zu einem unchlagbaren Preis.
 
Teste TreasuryView 30 Tage lang kostenlos, ohne eine Kreditkarte zu hinterlegen oder sonstige Verpflichtungen. Erlebe die Vorteile von TreasuryView für Dein Unternehmen, live. Und gerne auch über eine individuelle Web-Demo – demo buchen. 
Nein. Die Software ist einfach verständlich und übernimmt alle Analysen und Auswertungen auf der Grundlage Deiner Daten vollautomatsiert.
 
Unsere Demos erläutern Dir die Hauptfunktionen von TreasuryView — inklusive einiger Tips und Tricks. Gerne können wir auch eine Online Web-Demo vereinbaren, um Dir die Software entsprechend Deiner individuellen Bedürfnisse zu erklären.,

Das funktioniert mit einigen wenigen Clicks und geht sehr schnell. In weniger als 2 Minuten kannst Du losegen und TreasuryView für Dein Unternehmen nutzen, mit allen für Dich relevanten Funktionen.

Einfach für die kostenlose Testversion registrieren – ohne Kreditkarte und unverbindlich — und die benutzerfreundlche Software mit den ersten Schritten im System kennenlernen. Eine zeit- und ressourcenraubende Implementierung über mehrere Wochen oder Monate ist nicht erforderlich. Und auch gegenüber Tabellenkalkulationen sind wir durch intelligente

Automatiserungen, unsere Risk Engine und die Nutzung tagsaktueller Kapitalmarktdaten deutlich schneller. Und wir kommen deutlich weiter.

Ja, die Sicherheit Deiner Daten hat für uns höchste Priorität.
 
Deine Daten werden in einem ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland bzw. Westeuropa gespeichert und nach den deutschen und EU-Datenschutzbestimmungen verwaltet. Darüber hinaus werden wir von einem externen Spezialisten permanent hinsichtlich unserer Datensicherheit überprüft.
 
Wir sichern sofort und nachhaltig jedes noch so kleine potentiele Risiko, dass im Rahme der Audits gefunden wird.
 
Treasuryview certificate for cyber security

Nein. Dein IT-Team ist nicht erforderlich um TreasuryView in Deinem Unternehmen mit all seine Vorteilen zu nutzen.

Eingfach registrieren und die Daten Deiner Finazinstrumente hochladen. Den Rest übernimmt die Software. Du solltest die Vorteile und den Nutzen von TreasuryView aber aus unserer Sicht Deinen IT-Kollegen auch nicht vorenthalten. Und auch nicht den unschlagbar günstigen Preis.

TreasuryView hilft zunächst Darlehen, Derivate, Zinsrisiken und Währungsrisiken einfach und professional zu verwalten.

Auf der Gundlage der Master-Daten lassen sich vielfältige Auswertungen erstellen, die nach unserer Erfahrung alle relevaten Fragestellungen eines modernen Finanzmanangements abdecken. Insbesondere können Risiken erkannt werden, lange bevor sie zum Problem werden.

Es lassen sich Hedgingstrategien formulieren, die der individuellen Situation bestmöglich gerecht werden oder der Einsatz von Derivaten simulieren.

Finanzierungsmanagement umfasst die strategische Planung, Beschaffung und Verwaltung der finanziellen Ressourcen eines Unternehmens, um seine Geschäftsziele zu erreichen. Es geht darum, die richtigen Finanzierungsquellen zu wählen, Kosten zu kontrollieren und die Liquidität sicherzustellen. Ein effektives Finanzierungsmanagement stärkt die finanzielle Stabilität und fördert das Wachstum.

Mit TreasuryView können Unternehmen ihr Finanzierungsmanagement optimieren. Unsere Lösungen im Darlehensmanagement, Zinsmanagement, Schuldenmanagement und Währungsmanagement bieten wertvolle Einblicke und Unterstützung.

So können fundierte Entscheidungen getroffen, Risiken minimiert und die finanzielle Effizienz gesteigert werden.

Mehr FAQ zum TreasuryView Treasury Management System ansehen oder uns bei Fragen kontaktieren.

Starte mit einer Finanzierungsmanagement Software, die die Dich deutlich voranbringen wird. Versprochen.


Verlassen Sie sich auf stets präzise und aktuelle Daten.

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