FÜR KOMMUNEN

Aktives Zins- und Schuldenmanagement.

Q: Benötige ich spezielles Wissen, um TreasuryView zu nutzen?

Nein. Die Software ist einfach verständlich und übernimmt alle Analysen und Auswertungen auf der Grundlage Deiner Daten vollautomatsiert. Unsere Demos erläutern Dir die Hauptfunktionen von TreasuryView — inklusive einiger Tips und Tricks. Gerne können wir auch eine Online Web-Demo vereinbaren, um Dir die Software entsprechend Deiner individuellen Bedürfnisse zu erklären.,

Q: Werden meine bestehenden Tabellenkalkulationsformeln und Daten beim Upload in TreasuryView verloren gehen?

Nein. Bestehenden Formeln und Daten bleiben bleiben beim Upload in jedem Falle erhalten. Und ausgehend hiervon generiert die Software entsprechend individueller Vorgaben weitergehende Erkenntnisse, und zwar vollautomatisiert und auf Knopfdruck.

Q: Kann ich in Echtzeit mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, so wie bei Tabellenkalkulationen?

Ja, das ist jederzeit und mit allen Daten-Sets möglich. Die Erfahrungen mit unseren Kunden zeigt jedoch, dass dies im Zeitablauf immer seltener geschieht und schließlich irgendwann gar nicht mehr stattfindet. Mit den Master-Daten, den (Kapital-)Marktdaten und den nutzererzeugten Daten in einem Browser-Umfeld zu arbeiten und dabei alle relevanten Analysen zu erstellen ist schliesslich ein weiterer Vorteil von Treasury View.

Q: Kann TreasuryView helfen, das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren?

Ja , TreasuryView hilft natürlich dabei, mögliche Fehlerquellen vollständig zu beseitigen oder deren tatsächlichen Einfluss zu minimieren. Die Fehleranfälligkeit wird in der Praxis tatsächlich erheblich reduziert.

Q: Kann ich mein TreasuryView-Dashboards individuell gestalten?

Ja, das ist möglich . Alle Dashboards werden idealerweise an den individuellen Anforderungen ausgerichtet und dabei auch imZeitablauf angepasst.

Einfach. Automatisiert. Professionell.

Tabellenkalkulationen, stets verbunden mit einem hohen Ressourceneinsatz und nie fehlerfrei, lassen die Zinsrisiken von Kommunen im Verborgenen weiterleben.

Genau hier setzt TreasuryView an, um Zinsrisiken proaktiv und wirksam zu begegnen.

Jetzt 30 tage kostenlos testen. Die Testphase endet automatisch. Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden.

Vereinbare einen Online Termin, so dass wir Dir einen Überblick über die Software geben und Deine Fragen beantworten können.

Treasurer und Finance Teams sind überzeugt

Schuldenmanagement mit tagesaktuellen Kapitalmarktdaten und auf Knopfdruck fehlerfrei.

Der Start in das tägliche Zins- und Schuldenmanagement mit zeitsparenden und intelligenten Marktdaten-Automatisierungen war nie einfacher. Erhalte anforderungsgerechte und handlungsleitende Analysen und Reports auf der Grundlage der Parameter des kommunalen Darlehensportfolios.

Von einer effektiven Erfassung und Auswertung der Daten und Pararameter Deines Darlehensportfolios bis hin zu einem professionellen Zinsmanagement, proaktiv und auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.

Alle Auswertungen, die im kommunalen Schuldenmanagement Kontext relevant und zielführend sind.

Aktives Zins- und Schuldenmanagement. Einfach. Automatisiert.

Dein Start in das tägliche Zins-und Darlehensmanagement mit zeitsparenden Automatisierungen war noch nie einfacher. Erhalte anforderungsgerechte und tagesaktuelle Darlehensreports.

Es müssen keine Zahlungsmittel hinterlegt werden.Testphase endet automatisch.

TreasuryView unterstützt typische fachliche Anforderungen an die moderne Zins-und Schuldenmanagement Software.

Darlehen und Zinsderivate

Variable Darlehen
Ratendarlehen
Annuitätendarlehen
Darlehen mit unregelmäßigen Tilgungsstrukturen und Kupons
Festzinsdarlehen
Overnight Darlehen
Fremdwährungskredite

Zinsderivate

Payer Swaps/Receiver-Swaps
Kündbare Payer-Swaps
Doppel-Swaps
Caps, Floors, Collars
Strukturierte Zinsoptionen
Receiver und Payer Swaptions

Darlehensverwaltung

Übersicht Kernparameter.
Einzel- und Gesamtübersichten für Zinsderivate und Darlehen
Nominale: Finanzierungen/ Finanzanlagen
Gesamtkapitaldienst
Restlaufzeiten
Ermittlung der Tilgungsleistung pro Darlehen und in der Planungsperiode.
Restschuldvolumen an Zinsanpassungsterminen
Restschuld und Zinsbindungsbetrachtung in Gruppen z.B. bis 1 Jahr, 1-3 Jahre
Tilgungsdauer.

Zinsmanagement

Zinszahlungen und Zinsaufwand inklusive Derivate
Ausweis des Zinsaufwands pro Darlehen pro Periode (periodengerechte Abgrenzung) mit und ohne Derivatzinsen
Zinsaufwand der Darlehen in aggregierter Betrachtung exkl. und inkl. Derivatzinsen
Zinszahlungen mit Szenarien (Finanzierungen)
Durchschnittszins mit/ohne Derivate (Finanzierungen).
Durchschnittszins mit Derivaten in Szenarien
Zinsstruktur. Zinsstruktur mit Derivaten
Berechnung Vorfälligkeitszinsen
Zinsplanung mit Zins-Szenarien
Barwertbetrachtung der Einzelposition und des Portfolios im Vergleich zu einem andere Stichtag
Der Zeitwert eines Derivatgeschäftes kann täglich ermittelt werden können

Darlehen und Zinsderivate

Variable Darlehen
Ratendarlehen
Annuitätendarlehen
Darlehen mit unregelmäßigen Tilgungsstrukturen und Kupons
Festzinsdarlehen
Overnight Darlehen
Fremdwährungskredite

Zinsderivate

Payer Swaps/Receiver-Swaps
Kündbare Payer-Swaps
Doppel-Swaps
Caps, Floors, Collars
Strukturierte Zinsoptionen
Receiver und Payer Swaptions

Darlehensverwaltung

Werden Darlehensverträge mit einer endenen Zinsbindungsfrist umgeschuldet, kann eine Simulation durchgeführt werden
Benchmark-Portfolio, mit dem das aktuelle Portfolio verglichen werden kann
Auswirkungen in Frage kommender Zinssicherungsmöglichkeiten für variable Positionen oder aus der Zinsbindung laufende Darlehen auf Zinsaufwand und Durchschnittszins
Berücksichtigung von Planwerten /Planungsszenarien auf Zins- und Tilgungsleistung bzw. auf Zinsaufwand
Bei der Simulation eines Einsatzes von bestimmten Absicherungs-Derivaten fliessen aktuelle Indikationen ein.

Zinsmanagement

Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.

Portfoliostruktur und Risikobetrachtung

Darlehensgeber. Gegenparteien
Zinssätzen
Zinsbindungstermine
Künftige/historische Fälligkeiten
Restschuldbeträge bzw. aktuelle Volumina bei Derivaten
Liquiditäts- und Investitionskrediten
Volumenverteilung
Zinsderivate können in Zusammenhang mit dem Grundgeschäft betrachtet (Bewertungseinheiten).
Zinskostenobergrenze oder eines maximalen Durchschnittzinses (mögliche Überschreitungen werden angezeigt).

Umstrukturierung des Kreditportfolios

Werden Darlehensverträge mit einer endenen Zinsbindungsfrist umgeschuldet, kann eine Simulation durchgeführt werden
Benchmark-Portfolio, mit dem das aktuelle Portfolio verglichen werden kann
Auswirkungen in Frage kommender Zinssicherungsmöglichkeiten für variable Positionen oder aus der Zinsbindung laufende Darlehen auf Zinsaufwand und Durchschnittszins
Berücksichtigung von Planwerten /Planungsszenarien auf Zins- und Tilgungsleistung bzw. auf Zinsaufwand
Bei der Simulation eines Einsatzes von bestimmten Absicherungs-Derivaten fliessen aktuelle Indikationen ein.

Szenario-und Simulationsberechnungen

Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.

Schnittstellen

Zusammenarbeit im Team

Sicherer Versand von Einzelgeschäften und Portfolien an Projektbeteiligten die ebenfalls TreasuryView nutzen.

Kontrollieren Sie über Portfolioverwaltung den Zugriff auf Ihre Finanzgeschäfte.Zeitlich begrenzte Gastzugänge ohne Veränderungsmöglichkeit

Datenimport/export

Herunterladen von Einzelgeschäften sowie ganzen Portfolien als Sicherheitskopie, man kann die offline Anpassungen/Veränderungen in der Tabelle wieder hochladen
Synchronisierung der Daten mit Finance-Backend Systemen über Rest-API

Marktdaten

Eigene Marktdatenpräsenz (inkl.Drittlizenzen). Optionale Bereitstellung über Rest-API Schnittstellen.

Zur Bewertung von Derivaten, zur Fair Value Berechnungen:

Zinsstrukturkurven
Zinsspreads
Terminzinssätze Zinsstrukturkurve
historische Referenzzinsen, Zinsstrukturkurven
aktuelle und historische Wechselkurse
Szenariobetrachtung der Marktdaten wie z.B. Parallelverschiebung, Versteilerung, oder andere Veränderungen der Zinskurve

Sicherheit

Compliance und Datenschutz

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher:

Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert.
Sicher vor unberechtigtem Zugriff.
Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Sicherheitsexperten und Datenschutzbeauftragten zusammen, die all unsere Vorgänge prüfen und weiter verbessern.

Darlehen und Zinsderivate

Kassenkredite
Förderdarlehen
Variable Darlehen
Ratendarlehen
Annuitätendarlehen
Darlehen mit unregelmäßigen Tilgungsstrukturen und Kupons
Festzinsdarlehen
Overnight Darlehen
Fremdwährungskredite

Zinsderivate

Payer Swaps/Receiver-Swaps
Kündbare Payer-Swaps
Doppel-Swaps
Caps, Floors, Collars
Strukturierte Zinsoptionen
Receiver und Payer Swaptions

Darlehensverwaltung

Werden Darlehensverträge mit einer endenen Zinsbindungsfrist umgeschuldet, kann eine Simulation durchgeführt werden
Benchmark-Portfolio, mit dem das aktuelle Portfolio verglichen werden kann
Auswirkungen in Frage kommender Zinssicherungsmöglichkeiten für variable Positionen oder aus der Zinsbindung laufende Darlehen auf Zinsaufwand und Durchschnittszins
Berücksichtigung von Planwerten /Planungsszenarien auf Zins- und Tilgungsleistung bzw. auf Zinsaufwand
Bei der Simulation eines Einsatzes von bestimmten Absicherungs-Derivaten fliessen aktuelle Indikationen ein.

Zinsmanagement

Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.

Portfoliostruktur und Risikobetrachtung

Darlehensgeber. Gegenparteien
Zinssätzen
Zinsbindungstermine
Künftige/historische Fälligkeiten
Restschuldbeträge bzw. aktuelle Volumina bei Derivaten
Liquiditäts- und Investitionskrediten
Volumenverteilung
Zinsderivate können in Zusammenhang mit dem Grundgeschäft betrachtet (Bewertungseinheiten).
Zinskostenobergrenze oder eines maximalen Durchschnittzinses (mögliche Überschreitungen werden angezeigt).

Umstrukturierung des Kreditportfolios

Werden Darlehensverträge mit einer endenen Zinsbindungsfrist umgeschuldet, kann eine Simulation durchgeführt werden
Benchmark-Portfolio, mit dem das aktuelle Portfolio verglichen werden kann
Auswirkungen in Frage kommender Zinssicherungsmöglichkeiten für variable Positionen oder aus der Zinsbindung laufende Darlehen auf Zinsaufwand und Durchschnittszins
Berücksichtigung von Planwerten /Planungsszenarien auf Zins- und Tilgungsleistung bzw. auf Zinsaufwand
Bei der Simulation eines Einsatzes von bestimmten Absicherungs-Derivaten fliessen aktuelle Indikationen ein.

Szenario-und Simulationsberechnungen

Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.

Schnittstellen

Zusammenarbeit im Team

Sicherer Versand von Einzelgeschäften und Portfolien an Projektbeteiligten die ebenfalls TreasuryView nutzen.

Kontrollieren Sie über Portfolioverwaltung den Zugriff auf Ihre Finanzgeschäfte.Zeitlich begrenzte Gastzugänge ohne Veränderungsmöglichkeit

Datenimport/export

Herunterladen von Einzelgeschäften sowie ganzen Portfolien als Sicherheitskopie, man kann die offline Anpassungen/Veränderungen in der Tabelle wieder hochladen
Synchronisierung der Daten mit Finance-Backend Systemen über Rest-API

Marktdaten

Eigene Marktdatenpräsenz (inkl.Drittlizenzen). Optionale Bereitstellung über Rest-API Schnittstellen.

Zur Bewertung von Derivaten, zur Fair Value Berechnungen:

Zinsstrukturkurven
Zinsspreads
Terminzinssätze Zinsstrukturkurve
historische Referenzzinsen, Zinsstrukturkurven
aktuelle und historische Wechselkurse
Szenariobetrachtung der Marktdaten wie z.B. Parallelverschiebung, Versteilerung, oder andere Veränderungen der Zinskurve

Sicherheit

Compliance und Datenschutz

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher:

Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert.
Sicher vor unberechtigtem Zugriff.
Außerdem arbeiten wir eng mit einem externen Sicherheitsexperten und Datenschutzbeauftragten zusammen, die all unsere Vorgänge prüfen und weiter verbessern.

Portfoliostruktur und Risikobetrachtung

Laufzeitenverteilung nach:

Darlehensgeber. Gegenparteien
Zinssätzen
Zinsbindungstermine
Künftige/historische Fälligkeiten
Restschuldbeträge bzw. aktuelle Volumina bei Derivaten
Liquiditäts- und Investitionskrediten
Volumenverteilung
Zinsderivate können in Zusammenhang mit dem Grundgeschäft betrachtet (Bewertungseinheiten).
Zinskostenobergrenze oder eines maximalen Durchschnittzinses (mögliche Überschreitungen werden angezeigt).

Umstrukturierung des Kreditportfolios

Werden Darlehensverträge mit einer endenen Zinsbindungsfrist umgeschuldet, kann eine Simulation durchgeführt werden
Benchmark-Portfolio, mit dem das aktuelle Portfolio verglichen werden kann
Auswirkungen in Frage kommender Zinssicherungsmöglichkeiten für variable Positionen oder aus der Zinsbindung laufende Darlehen auf Zinsaufwand und Durchschnittszins
Berücksichtigung von Planwerten /Planungsszenarien auf Zins- und Tilgungsleistung bzw. auf Zinsaufwand
Bei der Simulation eines Einsatzes von bestimmten Absicherungs-Derivaten fliessen aktuelle Indikationen ein.

Szenario-und Simulationsberechnungen

Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.

Portfoliostruktur und Risikobetrachtung

Laufzeitenverteilung nach:

Darlehensgeber. Gegenparteien
Zinssätzen
Zinsbindungstermine
Künftige/historische Fälligkeiten
Restschuldbeträge bzw. aktuelle Volumina bei Derivaten
Liquiditäts- und Investitionskrediten
Volumenverteilung
Zinsderivate können in Zusammenhang mit dem Grundgeschäft betrachtet (Bewertungseinheiten).
Zinskostenobergrenze oder eines maximalen Durchschnittzinses (mögliche Überschreitungen werden angezeigt).

Umstrukturierung des Kreditportfolios

Werden Darlehensverträge mit einer endenen Zinsbindungsfrist umgeschuldet, kann eine Simulation durchgeführt werden
Benchmark-Portfolio, mit dem das aktuelle Portfolio verglichen werden kann
Auswirkungen in Frage kommender Zinssicherungsmöglichkeiten für variable Positionen oder aus der Zinsbindung laufende Darlehen auf Zinsaufwand und Durchschnittszins
Berücksichtigung von Planwerten /Planungsszenarien auf Zins- und Tilgungsleistung bzw. auf Zinsaufwand
Bei der Simulation eines Einsatzes von bestimmten Absicherungs-Derivaten fliessen aktuelle Indikationen ein.

Szenario-und Simulationsberechnungen

Zinsaufwand in Portfoliobetrachtung für Planungszeitraum ist in mehreren Szenarien darstellbar (zB: Marktsituation, Zinserhöhung, Zinssenkung in Form von Parallelverschiebung der Zinskurve).
Im Planungszeitraum die Entwicklung des Portfolio-Durchschnittszinses (zB.aktuelle Forwardkurve, Zinserhöhung (+100 BP), Zinssenkung (-100 BP)) abrufbar.
Szenarioberechnungen inkl. Zinssensitivität sowie Darlehens- und Portfoliosimulation auch mittels zukünftiger Darlehen sind möglich.
Simulation von Marktveränderungen/ Einsatz von fiktiven Derivaten und deren Auswirkungen auf die Zinsausgaben.

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Datenimport/export

Herunterladen von Einzelgeschäften sowie ganzen Portfolien als Sicherheitskopie, man kann die offline Anpassungen/Veränderungen in der Tabelle wieder hochladen
Synchronisierung der Daten mit Finance-Backend Systemen über Rest-API

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Zinsstrukturkurven
Zinsspreads
Terminzinssätze Zinsstrukturkurve
historische Referenzzinsen, Zinsstrukturkurven
aktuelle und historische Wechselkurse
Szenariobetrachtung der Marktdaten wie z.B. Parallelverschiebung, Versteilerung, oder andere Veränderungen der Zinskurve

Sicherheit

Compliance und Datenschutz

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Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert.
Sicher vor unberechtigtem Zugriff.
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Datenschutz und Datensicherheit

Ihre sensiblen Firmendaten sind bei uns sicher: Sie werden ausschließlich nach dem strengen deutschen und europäischen Datenschutz verarbeitet und in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren gespeichert. Sicher vor unberechtigtem Zugriff.

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FAQ - Verwendung von TreasuryView

Wie kann ich meine Darlehensdaten in TreasuryView auswerten?

Am einfachsten über eine Upload Deine Daten hochladen, und das war’s dann für Dich.

Den Rest macht die Software. Genauer: unsere Risk Engine und intelligenten Datenautomatisierungen liefern Dir die gewünschten Analysen und Auswertungen.

Benötige ich spezielles Wissen, um TreasuryView zu nutzen?

Nein. Die Software ist einfach verständlich und übernimmt alle Analysen und Auswertungen auf der Grundlage Deiner Daten vollautomatsiert.

Unsere Demos erläutern Dir die Hauptfunktionen von TreasuryView — inklusive einiger Tips und Tricks. Gerne können wir auch eine Online Web-Demo vereinbaren, um Dir die Software entsprechend Deiner individuellen Bedürfnisse zu erklären.,

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Nein. Bestehenden Formeln und Daten bleiben bleiben beim Upload in jedem Falle erhalten.

Und ausgehend hiervon generiert die Software entsprechend individueller Vorgaben weitergehende Erkenntnisse, und zwar vollautomatisiert und auf Knopfdruck.

Sind meine Daten sicher?

Ja, die Sicherheit Deiner Daten hat für uns höchste Priorität.

Deine Daten werden in einem ISO 27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland bzw. Westeuropa gespeichert und nach den deutschen und EU-Datenschutzbestimmungen verwaltet. Darüber hinaus werden wir von einem externen Spezialisten permanent hinsichtlich unserer Datensicherheit überprüft.

Wir sichern sofort und nachhaltig jedes noch so kleine potentiele Risiko, dass im Rahme der Audits gefunden wird.

Treasuryview certificate for cyber security

Kann ich in Echtzeit mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, so wie bei Tabellenkalkulationen?

Ja, das ist jederzeit und mit allen Daten-Sets möglich.

Die Erfahrungen mit unseren Kunden zeigt jedoch, dass dies im Zeitablauf immer seltener geschieht und schließlich irgendwann gar nicht mehr stattfindet. Mit den Master-Daten, den (Kapital-)Marktdaten und den nutzererzeugten Daten in einem Browser-Umfeld zu arbeiten und dabei alle relevanten Analysen zu erstellen ist schliesslich ein weiterer Vorteil von Treasury View.