Finanzteams in kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU), die von Excel auf eine professionelle Software für die Darlehensverwaltung und das Zins-Hedging umsteigen möchten.

Mittelgroße Unternehmen, die sich auf die Cashflow-Planung konzentrieren und viele Bankkonten sowie eine große Anzahl von Ein- und Auszahlungen verwalten müssen.

Darlehens-und Derivateverwaltung auf Nutzer-, Team- und Unternehmensebene. Unterstützt alle gängigen Darlehensarten und Zinsderivate:

• Fest- & variabel verzinste Kredite
• Overnight Darlehen
• Annuitätendarlehen
• Gesellschafterdarlehen,
• Fremdwährungsdarlehen
• Intercompany darlehensmanagement
• Zins-Swaps, Forward swaps,
• Zins-Caps, Zins-Floors/Collars
• Zins-Swaptions

Agicap ermöglicht es, auf Basis der Echtzeitdaten präzise Cashflow-Prognosen für die Zukunft zu erstellen.

• Liquiditätsmanagement und Cashflow-Monitoring
• Vernetzt automatisch Bankkonten und Buchhaltungstools
• Kontrolle über offene Rechnungen, Verbindlichkeiten/Forderungen (AP/AR)
• Agicap konsolidiert alle Finanzdaten, um eine übergreifende Sicht auf die Liquidität der gesamten Unternehmensgruppe zu ermöglichen.

Darlehensverwaltung ist keine Kernfunktionalität. Derivate werden nicht unterstützt.

Startklar direkt nach der kostenlosen Anmeldung. Keine IT-Implementierung, keine Integrationen, keine Wartezeit.

Die Lösung ist ideal für Finanznutzer und Finanzteams, die schnell Reporting-Ergebnisse und Risikokontrolle benötigen, ohne auf Berater oder komplexe Projekte angewiesen zu sein.

Startklar nach:

• Einrichtung durch Agicap-Team
• Onboarding & Schulung
• Integration von Bank- und Financetools

Voll einsatzbereit in weniger als einem Tag.

• Daten über die Eingabemaske erfassen oder Excel import
• Sofortige Auswertungen, Dashboards und marktdatenbasierte Szenarioberichte
• Keine Schulung erforderlich
• Persönlicher Support inklusive

Der „aha-Moment“, in dem der Nutzer den Wert der Lösung erkennt, tritt oft schon kurz nach den ersten Stunden der Nutzung auf

Voll einsatzbereit in wenigen Tagen.

Die Einrichtung von Agicap ist in der Regel schnell und unkompliziert. Der Prozess beginnt mit der sicheren Anbindung der Bankkonten (über Protokolle wie EBICS, PSD2) und der Integration bestehender Buchhaltungs- oder ERP-Systeme. Dieser Vorgang ist weitgehend automatisiert und dauert in der Regel nur wenige Minuten bis Stunden einigen Wochen – je nach Setup & Integrationen. Der „aha-Moment“, in dem der Nutzer den Wert der Lösung erkennt, tritt oft schon kurz nach der erfolgreichen Datenintegration auf

Preisgestaltung

• Klarer monatlicher SaaS-Preis ab 250 € pro Monat – monatlich kündbar.
• Transparente Preise für Erweiterungen und wachsende Nutzung.
• 30 Tage kostenlos testen – wahlweise mit Demo- oder eigenen Daten.

• Preis abhängig von Funktionen und Teamgröße
• Meist jährliche Verträge
• Zugang oft erst nach Demo & Onboarding

Direkter Support via Teams, Zoom oder E-Mail – immer erreichbar.

• Schnelles Self-Onboarding 
• Keine extra Support Gebühren.

auch während der Testphase.

Support über Chat & E-Mail, Trainings & Hilfeseiten nur mit bezahltem Plan verfügbar

Datenschutz

Cloud-Software mit DSGVO-konformer IT Sicherheit.
Serverstandort: Deutschland

• Self-Service-Analytics und Reporting
• Automatisierte Zins- und Szenario-Prognosen
• Vorintegrierte Marktdaten 
• Automatisierte Portfolioübersichten  

• Intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche
• Zentrales Dashboard
• Einfache Navigation von Gesamtübersicht bis hin zur einzelnen Transaktion
• Zahlungen aus Software heraus ohne banking app tätigen

TreasuryView ist die Lösung für Teams, die Darlehen professionell verwalten möchten, aber IT-Projekte und komplexe Verträge vermeiden wollen.

TreasuryView ist die ideale Lösung für Sie, wenn Sie:

• alle Darlehen und Hedges zentral an einem Ort verwalten möchten.

• die manuelle Arbeit mit Excel-Tabellen ablösen wollen.

• wiederkehrende Aufgaben reduzieren und automatisieren möchten.

• Zins- und Hedging-Szenarien einfach simulieren und testen wollen.

Die Zielgruppe sind in erster Linie Finanzteams (CFOs, Controller) und CEOs, die einen schnellen, zuverlässigen und umfassenden Überblick über die finanzielle Lage ihres Unternehmens benötigen.

Agicap ist die ideale Lösung für Sie, wenn Sie:

• Ihren Cashflow optimieren möchten.

• Liquiditätsengpässe vermeiden wollen.

• den Geldfluss beschleunigen möchten.

• Ihr Working Capital effizienter verwalten wollen.

• präzise Prognosen für strategische Entscheidungen benötigen.

Häufige Fragen von Finanzteams

•  Ich habe keine Zeit, ein neues Tool zu lernen – ist TreasuryView kompliziert? → Keine Sorge. TreasuryView funktioniert wie eine intelligente, automatisierte Version deiner aktuellen Excel-Dateien – nur übersichtlicher.
• Verliere ich die Kontrolle, wenn ich von Excel auf TreasuryView umsteige? → Im Gegenteil: Du bekommst eine Klarheit über deine Darlehen & Hedges, die du mit Excel nie hattest. Viele sagen nach dem Wechsel: „Hätte ich früher machen sollen.
• Ist TreasuryView zu simpel – oder zu technisch? → TreasuryView ist speziell für Finanzmenschen gemacht – nicht für IT-Teams. Die wichtigsten Aufgaben rund ums Darlehensmanagement werden automatisiert, ohne Schnickschnack.

• Kann ich mit Agicap auch Schulden und Kredite verwalten? → Nicht direkt. Agicap fokussiert sich auf Cashflow – Darlehen müssen meist manuell abgebildet werden.
• Kann ich Zinsentwicklungen oder Refinanzierungsszenarien planen? → Nein, diese Funktionen sind nicht enthalten. Agicap ist stärker auf kurzfristige Zahlungsprognosen ausgerichtet
• Wann sehe ich erste Ergebnisse? → Sobald Buchhaltung und Bankdaten angebunden sind. Je nach Komplexität kann das jedoch einige Zeit dauern.