Zinsderivate automatisch bewerten–
ohne Excel-Add-ins und manuelle Marktdaten-Recherche
Swaps, Caps, Collars und Swaptions – aktuell bewertet auf Basis tagesaktueller Kapitalmarktdaten.
Zinsderivate manuell bewerten?
Zeitintensiv, fehleranfällig und ohne aktuelle Marktdaten kaum verlässlich.
- Zins-Swaps,
- Zins-Caps,
- Collars mit Downside Put und Upside Call,
- Zins Swap Optionen (Swaptions) und
- jedes andere Sicherungsgeschäft
In wenigen Minuten hast Du Deine Derivate über die Eingabemaske in TreasuryView erfasst und in sekundenschnelle erhälst Du die aktuelle Marktbewertung für sie. Du must kein Finanzexperte sein und hast garantiert ein exaktes Ergebnis.
Das funktioniert mit statischen Tabellenkalkulationen nicht.
Tabellenkalkulationen verfügen weder über die Bewertungsalgorithmen noch über die erforderlichen Kapitalmarktdaten. Darüber hinaus stoßen Tabellenkalkulationen im Bereich des Fianzmanagements generell schnell an Ihre Grenzen:
- Szenarioanalysen und Simulationen gestalten sich mittels Tabellenkalkulation ebenfalls als schwierig
- Aufwendig und zudem kostenintensiv gestaltet sich dabei bereits die Suche nach den erforderlichen Finanzierungsdaten
- Fehler in der Tabellenkalkulation („‘REF!“) können die gesamte Arbeit zunichte machen oder erfordern im besten Fall das aufwendige und frustrierende Suchen nach Fehlern
- Bei einem Mitarbeiterwechsel verlässt zugleich essentielles Wissen den Arbeitsplatz – und die ganze Arbeit beginnt von vorne
- Am Ende des Tages ist mal oftmals ‚Gefangener‘ in einem statischen, überholten System
- Die Erfassung und Pflege einzelner Finanzierungsarten sowie des gesamten Finanzierungsportfolios wird schnell aufwendig und zeitintensiv
- Signifikante Ineffizienzen sind umso mehr gegeben, wenn die Grundgeschäfts zur Absicherung um Derivate ergänzt werden oder mehrere Währungen erfasst werden sollen
- Den Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit richtig zu berechnen und zudem belastbar zu prognostizieren bzw. zu planen wird mitunter zur echten Herausforderung für die Gründer
- Für ein wirksames Risikomanagement, dass gerade bei angespannter Liquiditätssituation von Bedeutung ist, sind Tabellen-kalkulationsprogramme nicht hilfreich: in den statischen Berechnungen bleiben Risiken im Verborgenen
30 Tage kostenlos testen. Live in unter 1 Minute. Keine Zahlungsmittel nötig. Testphase endet automatisch. Monatliche Abos ab €250, jederzeit kündbar.
Für all diese Probleme und darüber hinausgehend liefert TreasuryView wirksame Lösungen.
Mache einen wichtigen und den richtigen Schritt, und ersetze Deine bisherigen Tabellenkalkulationen durch TreasuryView.
Nutze die Vorteile einer fortschrittlichen Datenerfassung, umfassender Automatisierungen, tagesaktuellen Kapitalmarktdaten und einer leistungsfähigen Risk Engine auf Bankenniveau.
Ober als Standard oder individuell gestaltet:
- Analysen,
- Berichte und
- Virsualisierungen
von TreasuryView ermöglichen für Deine individuelles Finanzierungsportfolio stets ein Maximum an Transparenz und eindeutige Handlungsempfehlungen – zu jedem Zeitpunkt und beliebig oft.
- Mit unseren standardisierten Templates erfasst Du Deine Finanzierungsdaten für das gesamte Portfolio in nur wenigen Minuten
- Im Rahmen der Datenerfassung werden Fehler, die in den statischen Tabellenkalkulationen unentdeckt waren, sichtbar
- Sekundeschnelle Auswertungen erfolgen automatisiert und zeigen den Einfluss auf Liquidität und Profitabilität
- Budget Rates können für einzelne oder sämtliche Transaktionen einfach ergänzt werden
- Die Software arbeitet mit vorintegrierten, aktuellen Marktdaten und liefert Dir stets korrekte und verlässliche Berechnungen, als Ergebnis einer leistungsfähigen Technologie (Risk Engine, Reporting Engine)
- Mitarbeiterwechsel und der Transfer von Aufgaben in eine neue Verantwortung sind jederzeit und ohne Risiken möglich
- Ein sicherer Cloud-Zugang in einer maximal sicheren Umgebung nach höchsten Maßstäben ist selbstverständlich
In kürzester Zeit erreichst Du mit TreasuryView alles, was erforderlich ist, um die Finanzierung Deines Unternehmens individuell und anforderungsgerecht zu gestalten.
Jede Implementierung bei unseren Kunden war rein finanziell immer ein Erfolg, mit einem stets sehr überzeugenden ROI.
Darüber hinaus wurden immer auch signifikante Effizienzgewinne durch automatisierte Prozesse und die Verfügbarkeit relevanter Kapitalmarktdaten erzielt. Und natürlich: die Ergebnisse aller Berechnungen sind exakt und zeigen Handlungsnotwendigkeiten und -optionen sehr deutlich auf.
Einzelne Kunden haben TreasuryView in ein bereits existierendes, umfassenderes TMS integriert, um Vorteile und Möglichkeiten der Software im Risikomanagement für ein aktives Zinsmanagement oder zur effektiven Steuerung von Fremdwährungstransaktionen nutzen zu können.
Das geht selbstverständlich auch und einfach über unsere API.
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Mehr InformationenDu findest weitere Anwendungsbeispiele auf unserer Homepage:
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Vereinbare einen Online Termin, so dass wir Dir einen Überblick über die Software geben und Deine Fragen beantworten können.
Bereit, Ihre Zinsderivate automatisch und präzise zu bewerten?
Wir unterstützen Dich dabei.
Unsere Use Cases zeigen konkrete Lösungen für in der Praxis häufig auftretende Probleme. Buche eine Demo mit unseren Experten, um Deine Fragen direkt zu diskutieren. Oder kontaktiere uns unter sales@treasuryview.com.
Wir finden eine bestimmt die passende Lösung auch für Dein Anliegen.
FAQ: Bewertung Derivate
Wie kann ich meine Darlehensdaten in TreasuryView auswerten?
Benötige ich spezielles Wissen, um TreasuryView zu nutzen?
Werden meine bestehenden Tabellenkalkulationsformeln und Daten beim Upload in TreasuryView verloren gehen?
Nein. Bestehenden Formeln und Daten bleiben bleiben beim Upload in jedem Falle erhalten.
Und ausgehend hiervon generiert die Software entsprechend individueller Vorgaben weitergehende Erkenntnisse, und zwar vollautomatisiert und auf Knopfdruck.
Sind meine Daten sicher?
Kann ich in Echtzeit mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, so wie bei Tabellenkalkulationen?
Selbstverständlich. Das einfache Zusammenarneiten im Team, online, mit einer single source of truth und ohne manuelle Fehler ist einer der wesentlichen
Vorteile von TreasuryView. Gemeinsame Analysen, Auswertungen und Reports — TreasuryView steht auch für ‚New Work‘ in der Finanzabteilung und über Abteilungsgrenzen hinweg.
Kann TreasuryView helfen, das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren?
Ja, TreasuryView hilft natürlich dabei, mögliche Fehlerquellen vollständig zu beseitigen oder deren tatsächlichen Einfluss zu minimieren.
Die Fehleranfälligkeit wird in der Praxis tatsächlich erheblich reduziert.
Kann ich mein TreasuryView-Dashboards individuell gestalten?
Ja, das ist möglich.
Alle Dashboards werden idealerweise an den individuellen Anforderungen ausgerichtet und dabei auch im Zeitablauf angepasst.
Was ist eine Mark-to-Market Bewertung und warum ist sie wichtig?
Mark-to-Market (MTM) bezeichnet die Bewertung eines Finanzinstruments
zum aktuellen Marktwert. Für Zinsderivate wie Swaps oder Caps ist eine
aktuelle MTM-Bewertung entscheidend für Risikosteuerung,
Bilanzierung und Hedging-Entscheidungen.
Welche Zinsderivate bewertet TreasuryView?
TreasuryView bewertet Zins-Swaps, Zins-Caps, Collars (mit Downside Put
und Upside Call) sowie Swaptions – automatisch, auf Basis
tagesaktueller Kapitalmarktdaten, ohne manuelle Recherche.