Anforderungsgerechtes Zins- und Schuldenmanagement.

Kommunales Schuldenmanagement ist die strukturierte Verwaltung und Steuerung aller Kredit- und Finanzierungsverbindlichkeiten einer Kommune, mit Fokus auf Kosten, Risiken und Compliance. Dazu zählen die zentrale Übersicht über Darlehen und Fälligkeiten, Zins- und Tilgungspläne, Entscheidungen zu Umschuldung und Anschlussfinanzierung sowie prüfungsfähige Auswertungen. Szenarien, etwa mit plus 100 Basispunkten, machen Effekte auf den Haushalt früh sichtbar. TreasuryView unterstützt Kommunen dabei mit zentralen Daten, Szenarien und nachvollziehbaren Auswertungen.

TreasuryView bildet Kassenkredite, Förderdarlehen, variable Darlehen, Raten-, Annuitäten-, Festzins- und Overnight-Darlehen, Darlehen mit unregelmäßigen Tilgungsstrukturen und Kupons ab. Bei den Zinsderivaten sind das Payer- und Receiver-Swaps, kündbare Payer-Swaps, Doppel-Swaps, Caps, Floors, Collars, strukturierte Zinsoptionen sowie Payer- und Receiver-Swaptions.

Die Simulation verbindet Ihre Vertragsdaten mit tagesaktuellen Zinskurven, bewertet Positionen zum Marktwert und rechnet Zinsszenarien durch. Sie modellieren die Wirkung von plus oder minus 100 Basispunkten, eigenen Zinspfaden oder Prognosen auf Cashflows, Kosten und Werte und sehen das Ergebnis sofort in den Dashboards. Eine integrierte Risikoengine berechnet laufend Zins- und Tilgungs-Cashflows sowie Zinsexposures und unterstützt Neuaufnahmen und Umschuldungen, bevor Risiken entstehen.

Zinsderivate sind Verträge wie Swaps, Caps, Floors oder Collars zur Steuerung und Absicherung von Zinsrisiken. TreasuryView erfasst und bewertet sie tagesaktuell zum Marktwert, berechnet Zins- und Cashflows automatisch und zeigt Hedge-Coverage, Laufzeitabweichungen und Wirksamkeit. Referenzzins- und Swapkurven ermöglichen Szenarien mit plus oder minus 100 Basispunkten oder eigenen Pfaden sowie Analysen zu Cashflow-at-Risk und Value-at-Risk.

TreasuryView bietet Upload-Vorlagen, mit denen Sie Daten aus Ihren bestehenden Tabellen importieren. Nach dem Upload sehen Sie sofort Transaktionsübersichten, Risikoanalysen und vorgefertigte Visualisierungen. Ihre ursprünglichen Tabellen mit ihren Formeln bleiben unverändert erhalten, die Daten in der TreasuryView-Cloud sind aktueller und besser nutzbar.

Einzelgeschäfte und Portfolios teilen Sie sicher mit Teammitgliedern, die ebenfalls TreasuryView nutzen, und steuern Zugriffs- und Schreibrechte flexibel. Jeder Nutzer kann eigene Dashboards erstellen und einzelne Elemente teilen. Transaktionsdaten lassen sich in Tabellen exportieren.

TreasuryView automatisiert das Lebenszyklusmanagement von Transaktionen, die Auswertungen und das Marktdatenmanagement. Mit weniger manuellen Eingaben sinkt die Fehlerwahrscheinlichkeit, und Sie konzentrieren sich auf Analyse und Entscheidungen.

TreasuryView bietet eine REST-API sowie Integrationen zu gängigen Systemen. Datenflüsse zu Buchhaltung und Finance-Backend-Systemen lassen sich ohne großes IT-Projekt anbinden. Zusätzlich sind Import und Export über Excel und CSV möglich.

Ja. Ihre Daten liegen in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum in Westeuropa und werden nach deutschen und europäischen Datenschutzvorschriften verarbeitet. Ein externer Datenschutzbeauftragter prüft die Abläufe.

TreasuryView ist für Kommunen, Städte und kommunale Unternehmen ausgelegt und unterstützt das Zins- und Schuldenmanagement mit nachvollziehbaren Auswertungen, einem Änderungsprotokoll und Datenhaltung in Westeuropa. Referenzen stellt das Team auf Anfrage bereit.

Ein Angebot erhalten Sie am schnellsten über das Kontaktformular. Nennen Sie kurz Ihre Kommune, das Darlehensvolumen und den Auswertungsbedarf, in der Regel melden wir uns binnen 24 Stunden mit einem unverbindlichen Angebot, auf Wunsch mit Demo-Call. Es entstehen keine Vorabkosten und keine Verpflichtungen. Sie zahlen erst, wenn Sie einen Plan buchen.

Die Testphase dauert 30 Tage mit vollem Funktionsumfang, ohne Kreditkarte und ohne Verpflichtungen, und endet automatisch. Unser Support-Team unterstützt Sie von der Anmeldung bis zum laufenden Betrieb, per E-Mail, Telefon oder Videoanruf, mit Live-Onboarding und Anleitungen im Demo-Hub.