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TreasuryView

TreasuryView API

Darlehen, Derivate und Marktdaten mit Ihrem Finance-Stack verbinden.

TreasuryView API ist die moderne Schnittstelle zu Ihrem Buchhaltungs- oder Treasury-Management-System. Salden, Zins- und Tilgungszahlungen, Zinsabgrenzungen, Darlehensübersichten, Derivatebewertungen und Marktdaten zu jedem Stichtag automatisch übertragen. Eine interaktive API-Dokumentation unterstützt eine schnelle Einrichtung.

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  • 30 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte. API-Schlüssel erstellen und den ersten Aufruf in der interaktiven Dokumentation starten.

Was die API abdeckt

Die OpenAPI-Spezifikation beschreibt jeden Endpunkt, jeden Parameter und jede Antwort. In der interaktiven Dokumentation probieren Sie sie direkt aus.

  • Darlehen und Geldanlagen

    Die API liest, legt an, ändert und löscht Darlehen und Geldanlagen und berechnet die Zahlungscashflows auf Abruf.

  • Derivate

    Die API verwaltet Zinsswaps und berechnet Zahlungscashflows und Bewertung. Ein Swap, der ein Darlehen absichert, wird in der Vorschau geprüft und als Sicherungsgeschäft gespeichert. Eine Auswertung liefert den abgesicherten Anteil und das Restrisiko.

  • Cash Pools

    Die API verwaltet Cash Pools mit positivem und negativem Saldo und liefert deren Tagesplan.

  • Anpassungen der Zahlungscashflows

    Einzelne Zeilen der berechneten Zahlungscashflows lassen sich manuell an Sonderkonditionen anpassen. Die Anpassung bleibt am Instrument gespeichert.

  • Auswertungen

    Die API führt Standardauswertungen aus, etwa Nominalsaldo, Zinsaufwand, aufgelaufene Zinsen und Transaktionsübersicht, und exportiert das Ergebnis in eine Datei.

  • Zinskurven und Szenarioberechnungen

    Die API liefert Zins- und Terminkurven, berechnet implizite Terminsätze und stellt historische Fixings und Devisenkurse bereit. Zinskurven lassen sich um Basispunkte verschieben oder durch feste Sätze ersetzen. Die API zeigt die Wirkung auf Zahlungscashflows und die Marktwerte Ihrer Derivate.

Von der Anmeldung zum ersten Workflow

  1. Registrieren

    Erstellen Sie Ihr TreasuryView-Konto. Die 30-tägige Testphase ist kostenlos und braucht keine Kreditkarte.

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  2. API-Schlüssel erstellen

    Öffnen Sie in der Web-App das Kontomenü und wählen Sie „Add new API key“. Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Kopieren Sie ihn sofort. Ein neuer Schlüssel ersetzt den bisherigen.

  3. In der interaktiven Dokumentation testen

    Öffnen Sie die interaktive Dokumentation (englischsprachig) und klicken Sie oben über der Liste der Endpunkte auf die Schaltfläche Authorize mit dem Schloss-Symbol. Die Schaltfläche ist leicht zu übersehen. Fügen Sie dort Ihren Schlüssel ein und führen Sie Aufrufe direkt im Browser aus. Die Aufrufe laufen auf Ihrem eigenen Konto und wirken auf Ihre Daten. Probieren Sie schreibende Aufrufe daher zunächst an einem Testdarlehen aus.

    API-Dokumentation öffnen

  4. API aufrufen

    In Ihrem eigenen Code oder Ihren Skripten übergeben Sie Ihren Schlüssel im Header X-API-KEY. Jeder Aufruf wirkt im Namen des Schlüsselinhabers und sieht nur dessen Instrumente und die Portfolios, die Kolleginnen und Kollegen freigegeben haben.

Ihre ersten API-Calls

Ersetzen Sie YOUR_API_KEY durch Ihren Schlüssel. Datumsangaben verwenden das Format JJJJ-MM-TT, und asOfDate ist optional (Standard ist das heutige Datum).

Devisenkassakurse abrufen, notiert gegen EUR

curl "https://neo.treasuryview.com/api/fx-rates?referenceCurrency=EUR&asOfDate=2026-10-30" \
  -H "X-API-KEY: YOUR_API_KEY"

Die Antwort listet pro Währung eine Zeile mit currency, rate und asOfDate.

Auswertung „Transaktionsübersicht“ ausführen

curl -X POST "https://neo.treasuryview.com/api/reports/transaction_blotter/execute?asOfDate=2026-10-30" \
  -H "X-API-KEY: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"direction": "BORROWED"}'

Der optionale JSON-Body filtert die Auswertung, zum Beispiel nach Richtung, Währung oder Portfolio.

Verlässlich in der Anwendung

  • Berechnung auf Abruf

    Zahlungscashflows werden bei jedem Aufruf neu berechnet, und zwar aus den Parametern des Darlehens oder Derivats, den Marktdaten des gewählten Stichtags und manuellen Anpassungen.

  • Klare Konventionen

    Zinssätze sind Dezimalzahlen (0.035 steht für 3,5 %), Währungen sind ISO-4217-Codes, und jeder Marktdaten-Aufruf nimmt einen Stichtag entgegen.

  • Verständliche Fehlermeldungen

    Fehler liefern einen einheitlichen Fehler-Body mit aussagekräftigem Statuscode. Wurde statt eines Marktwerts ein Standardwert verwendet, weist die Antwort darauf hin.

Wofür Finanzteams die API nutzen

Typische Anwendungsfälle. Alle nutzen Endpunkte, die in der interaktiven Dokumentation bereits verfügbar sind.

  • Workflows synchronisieren

    Zahlungscashflows jedes Darlehens mit Zinsen, Tilgung und Salden in Ihre Buchhaltungs-, FP&A- und Treasury-Systeme oder in Ihr Data Warehouse laden.

  • Schnellere Monatsabschlüsse

    Auswertungen wie Zinsaufwand oder aufgelaufene Zinsen automatisch berechnen und für den Import in Ihre Systeme abrufen.

  • Derivatebewertungen automatisieren

    Marktwerte und Zahlungscashflows Ihrer Zinsswaps für den Abschluss an Ihr Buchhaltungssystem übermitteln.

  • Zinsszenarien durchrechnen

    Zahlungscashflows und Auswertungen für ein Zinsszenario berechnen, etwa bei steigenden oder sinkenden Zinsen, und erst danach über eine Absicherung entscheiden.

  • Absicherungsquote prüfen

    Einen Zinsswap für ein Darlehen in der Vorschau simulieren und die Ergebnisse in Ihr Dashboard übermitteln.

  • Marktdaten in Ihren Berechnungsmodellen nutzen

    Kurven, historische Fixings und Devisenkurse zu jedem Stichtag direkt in Ihre Tabellen, Skripte oder BI-Werkzeuge einlesen.

Unsicher, welcher Anwendungsfall zu Ihnen passt? Nehmen Sie Kontakt auf, wir helfen Ihnen bei der Planung der Integration.

Software, der Finanz- und Treasury-Teams vertrauen

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FAQ: TreasuryView API

Wie authentifiziere ich mich?

In Ihrem eigenen Code senden Sie Ihren API-Schlüssel im Header X-API-KEY. In der interaktiven Dokumentation geben Sie ihn stattdessen unter Authorize ein. Den Schlüssel erstellen Sie in der Web-App im Kontomenü unter „Add new API key“.

Wo kann ich die API ausprobieren?

In der interaktiven Dokumentation, die englischsprachig ist. Klicken Sie oben über der Liste der Endpunkte auf die Schaltfläche Authorize mit dem Schloss-Symbol und fügen Sie dort Ihren Schlüssel ein. Die Aufrufe laufen auf Ihrem eigenen Konto und wirken auf Ihre Daten.

Welche Daten kann ich über die API sehen?

Nur das, was der Schlüsselinhaber auch in der Web-App sehen kann: die eigenen Instrumente und die Portfolios, die Kolleginnen und Kollegen für ihn freigegeben haben.

Kann ich TreasuryView mit SAP oder einem Data Warehouse verbinden?

Die REST-API ist der Baustein für solche Integrationen. Lesen Sie mehr unter Integrationen oder nehmen Sie Kontakt auf, um Ihren Anwendungsfall zu besprechen.

Welches Abo enthält die API?

Die REST-API ist in allen TreasuryView-Abos erhältlich. Was die einzelnen Abos enthalten, finden Sie unter Preise und Abos.

Fragen zur API?

Sprechen Sie mit unserem Team über Ihre Integration.

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