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TreasuryView

So simulieren Sie Änderungen der Marktbewertung (MTM) von Zinsderivaten

Zuletzt aktualisiert:

Modellieren Sie Zinskurvenverschiebungen, von ±1 Basispunkt Sensitivität über Stressszenarien mit ±100 Basispunkten bis zu eigenen Zinsänderungen, für Ihr Portfolio aus Swaps, Caps, Collars und Swaptions und sehen Sie das Ergebnis, bevor das nächste Gespräch mit Geschäftsleitung oder Bank ansteht.

Was passiert, wenn sich Zinskurven oder Marktzinsen verschieben?

Ob ±100 Basispunkte, ±1 Basispunkt oder eine eigene Änderung: Sie sehen die Auswirkung auf die GuV und die Fair-Value-Veränderung je Instrument, einschließlich Re-Coupon-Szenarien.

Marktwertänderungen von Derivaten simulieren: Tabellen vs. TreasuryView

Nur Tabellen

  • Derivate in Tabellen zu erfassen kostet viel Zeit
  • Die Simulation von Marktszenarien erfordert Expertenwissen
  • Zeit und Geld fließen in aufwendige Marktdatenlizenzen
  • Ein einziger
  • Betriebsrisiko, wenn der Mitarbeiter mit den Makrokenntnissen geht
  • Ein statisches Leitsystem und statische Informationen

Mit TreasuryView

  • Mit Vorlagen erfassen Sie Derivate in Sekunden
  • Automatisierte Marktszenarien, Risikoansichten und Lebenszyklusereignisse
  • Integrierte Marktdatenautomatisierung, ohne manuelle Eingabe
  • Eine spezialisierte Berechnungs- und Berichts-Engine
  • Weniger Abhängigkeit von Einzelpersonen durch Prüfbarkeit und Zusammenarbeit im Team
  • Sicherer Cloud-Zugriff mit Marktdatenaktualisierung und Synchronisierung
30 Tage testen

Einfache Anmeldung. Keine Zahlungsmethode nötig. Ihre Testphase endet automatisch.

So funktioniert die Szenariomodellierung für Derivate in TreasuryView

Bessere Finanzentscheidungen, ohne IT-Integration und ohne aufwendiges Onboarding.

  1. Erfassen Sie Ihren Swap, Cap oder Collar mit einer vorgefertigten Transaktionsvorlage.

    In Sekunden statt in Stunden erledigt.

  2. Testen Sie TreasuryView kostenlos.

    30 Tage, nichts herunterzuladen, keine Kreditkarte.

  3. Automatisieren Sie Ihr Zinsmanagement jenseits statischer Tabellen.

    Mehr zum Zinsmanagement.

Möchten Sie die Simulation live sehen? Buchen Sie eine Demo mit unserem Experten. Weitere Anwendungsfälle: Darlehensmanagement für Immobilienunternehmen und Start-ups.

Wissen Sie, wie Ihr Sicherungsportfolio auf Zinsänderungen reagiert, bevor Bank oder Geschäftsleitung fragen

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FAQ: TreasuryView für das Management von Zinsderivaten nutzen

Für welche Zinsderivate kann TreasuryView Marktwertänderungen simulieren?

TreasuryView unterstützt Zinsswaps, Caps, Floors, Collars und Swaptions. Die Szenariomodellierung gilt für alle Instrumente gleichzeitig und gibt Ihnen eine konsolidierte Sicht auf die Zinssensitivität Ihres Sicherungsportfolios.

Welche Zinskurvenszenarien kann ich modellieren?

Sie können Standard-Stresstests (parallele Verschiebung um ±100 Basispunkte), granulare Sensitivitätsanalysen (±1 Basispunkt) oder eigene Zinsänderungsszenarien definieren. Die Szenarien nutzen Marktdaten, in den meisten Fällen ist keine manuelle Eingabe nötig.

Wie geht TreasuryView mit Re-Coupon-Szenarien um?

TreasuryView modelliert die Auswirkung von Re-Coupon-Entscheidungen auf die Marktbewertung, sodass Sie die Kosten einer Auflösung oder Änderung einer Absicherung vergleichen können, bevor Sie auf Ihre Bank zugehen. Die Ergebnisse sind für Gespräche mit Bank und Geschäftsleitung aufbereitet.

Wie schnell kann ich meine Derivate in TreasuryView einrichten?

Viele Nutzer erfassen ihre vorhandenen Swaps, Caps und Collars in einer einzigen Sitzung mit den vorgefertigten Transaktionsvorlagen. Ein IT-Projekt oder Berater ist nicht nötig. Die 30-tägige Testphase umfasst den vollen Funktionsumfang.

Wie kann ich meine vorhandenen Tabellen mit Darlehen in TreasuryView importieren?

TreasuryView bietet benutzerfreundliche Upload-Vorlagen, die den Import aus Ihren vorhandenen Tabellen erleichtern. Nach dem Upload haben Sie sofort Zugriff auf Transaktionsübersichten, Risikoanalysen und vorgefertigte Visualisierungen, mit denen Sie Risiken einschätzen und prognostizieren. Siehe Darlehens- und Treasury-Daten migrieren.

Verliere ich meine vorhandenen Tabellenformeln und Informationen?

Nein, Ihre ursprünglichen Tabellen bleiben unverändert. TreasuryView verringert den manuellen Aufwand und verschafft Ihnen schneller Zugriff auf Daten und Erkenntnisse, sodass Sie mögliche Risiken besser erkennen. In der TreasuryView-Cloud sind Ihre Daten aktueller und leichter nutzbar.

Kann ich wie mit Tabellendateien in Echtzeit mit Teammitgliedern zusammenarbeiten?

Ja. Sie können Ihre Transaktionen und Portfoliodaten mit Teammitgliedern teilen, sodass alle mit denselben Daten arbeiten.

Kann ich Daten bei Bedarf zurück in Tabellen exportieren?

Ja. Mit der Exportfunktion können Sie Transaktionsdaten zurück in eine Tabelle senden.

Kann ich mein TreasuryView-Dashboard für mein Unternehmen anpassen?

Jeder Nutzer kann eigene Dashboards erstellen und Dashboard-Elemente mit Teammitgliedern teilen.

Kann TreasuryView helfen, das Risiko menschlicher Fehler zu verringern?

Ja. TreasuryView automatisiert viele Aufgaben und liefert Marktdaten, sodass Sie sich auf Analyse und Entscheidungen konzentrieren können. Sie verbringen weniger Zeit mit manuellen Eingaben und verringern damit die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.

Welche täglichen Aufgaben im Zinsmanagement kann TreasuryView für mich automatisieren?

Mit TreasuryView automatisieren Sie das Lebenszyklusmanagement von Transaktionen, Auswertungen und Aufgaben der Marktdatenverwaltung.

Wie funktioniert die kostenlose Testphase?

Sie sollen das Produkt kennenlernen, bevor Sie sich entscheiden, deshalb bieten wir eine 30-tägige Testphase ohne Kreditkarte und ohne Verpflichtungen. Legen Sie einfach ein Konto an. Unser Support-Team unterstützt Sie während der gesamten Testphase und hilft Ihnen beim reibungslosen Einstieg.

Fragen? Wir helfen Ihnen gern.

Weitere Antworten finden Sie in unseren FAQ, oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

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