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Fremdwährungsrisiko prognostizieren mit einer Software für FX-Exposure-Prognosen. Auswertungen und Visualisierungen sind enthalten.
Die Prognose des Fremdwährungsrisikos hilft KMU dabei:
KMU ohne eigenes Team für Währungsrisiken tragen ein kostspieliges Exposure. Experten einzustellen oder in ein TMS zu investieren ist oft nicht machbar, sodass sie Wechselkursschwankungen und Ergebniseinbußen ausgesetzt bleiben.
KMU nutzen für kurzfristige Fremdwährungstransaktionen oft Tabellen, was für langfristige Prognosen funktionieren kann. Dieser Ansatz lässt sie aber unerwarteten Schwankungen der GuV ausgesetzt, wenn sich die FX-Märkte bewegen.
KMU mit mehreren Währungen stehen bei Prognose und Absicherung vor mehr Komplexität. Wer sich auf Tabellen ohne verlässliche, vorausschauende Marktdaten zu wichtigen Währungspaaren stützt, verschärft die Herausforderung noch.
Software für Währungsmanagement kann den Prozess vereinfachen, Transaktionsdaten in Prognosen des Währungsrisikos zu überführen. KMU können damit ihr Währungsrisiko überwachen und steuern.
Die Software ist die zentrale Drehscheibe für alle Transaktionsdaten und bündelt Rechnungen, Bestellungen und FX-Derivate.
Die Software berechnet das Netto-Exposure je Währung, indem sie alle Transaktionsdaten (Ein- und Auszahlungen) zusammenführt.
Die Software kann Marktszenarien wie Änderungen der Wechselkurse simulieren, um die Auswirkung auf die GuV zu bewerten.
Auf Basis des prognostizierten Risiko-Exposures können Sie Absicherungsstrategien wie Termingeschäfte, Optionen oder Währungsswaps simulieren.
Verstehen Sie die Nettopositionen über mehrere Währungen und das Risiko bei Marktbewegungen.
Verstehen Sie, wie sich Marktbewegungen auf Ihr Ergebnis auswirken.
Sparen Sie Zeit und verstehen Sie komplexe Daten leichter.
TreasuryView braucht keine Integration und ist 30 Tage kostenlos nutzbar.
Währungsrisiken zu steuern ist für exportorientierte Industrie- und Handelsunternehmen entscheidend. Mit TreasuryView stehen Analysen und Dashboards auf aktuellen Daten bereit und unterstützen bessere Finanzentscheidungen.
Haben Sie Herausforderungen beim Währungs- oder FX-Management? Entdecken Sie unsere Anwendungsfälle und mögliche Lösungen. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, buchen Sie eine Demo oder schreiben Sie uns an sales@treasuryview.com. Wir helfen Ihnen gern.
AP/AR, Bestellungen und andere Verpflichtungen erfassen.
Budgetkurse für Ihre FX-Transaktionen hinterlegen.
Unrealisierte Währungsgewinne und -verluste nachverfolgen.
Ihre Positionsdaten aus Tabellen übernehmen.
Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse. TreasuryView ist für Finanzteams gebaut, nicht für IT-Experten. Wenn Sie mit Excel vertraut sind, finden Sie sich schnell zurecht. Eine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware oder ein Berater für die Einrichtung ist nicht nötig.
TreasuryView läuft im Browser, Sie müssen nichts installieren und brauchen kein IT-Projekt. Die Dauer hängt davon ab, wie viele Transaktionen Sie laden: Mit den Vorlagen dauert es in der Regel wenige Stunden bis wenige Tage. Sie können Ihre Darlehensdaten importieren, Auswertungen erkunden und mit einer Handvoll Transaktionen beginnen.
Ihre Daten werden nach EU-Datenschutzstandards gespeichert und verwaltet. Kundendaten werden in Deutschland in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum gehostet und nach deutschen und EU-Vorgaben verarbeitet. TreasuryView hat außerdem einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Abläufe überwacht. Mehr zur Datensicherheit.
Nein. TreasuryView läuft im Browser, ohne Installation, ohne Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware und ohne Beteiligung der internen IT.
TreasuryView bietet automatisierte Auswertungen, Marktdaten und einen Überblick über Ihr Darlehensportfolio in einer Plattform. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Ja. TreasuryView ist für Excel-Nutzer konzipiert. Sie können vorhandene Daten mit einer einfachen Importvorlage hochladen oder in der App erfassen, bei Bedarf mit Unterstützung unseres Teams.
Die kostenlose Testphase bietet Ihnen 30 Tage lang den vollen Funktionsumfang. Sie endet automatisch, wenn TreasuryView nicht passt, und es ist keine Kreditkarte erforderlich. Sie können Ihre Transaktionsdaten hochladen und wie ein zahlender Kunde echte Auswertungen erzeugen, Ihre Daten bleiben dabei geschützt.
FX-Risiko ist das finanzielle Risiko, dem ein Unternehmen durch Wechselkursänderungen ausgesetzt ist. Es betrifft Unternehmen, die über Darlehen, Erlöse, Kosten oder Konzernüberweisungen mit mehreren Währungen zu tun haben. Plötzliche Kursänderungen können Kosten erhöhen, Margen schmälern oder Prognosen verzerren. FX-Risiko entsteht typischerweise durch:
Das Überwachen und Absichern von FX-Risiken trägt dazu bei, Cashflow und finanzielle Stabilität zu schützen.
Ja. In der kostenlosen Testphase können Sie mit Ihren eigenen Daten erkunden, wie FX-Positionen erfasst, analysiert und berichtet werden. Die FX-Risiko-Funktionen sind enthalten, damit Sie ihren Nutzen für Ihre Entscheidungen beurteilen können.
KMU können ihr FX-Exposure prognostizieren, indem sie künftige Cashflows in Fremdwährungen abbilden und mit erwarteten Wechselkursen analysieren. Erfassen Sie zunächst anstehende Zahlungen, Erlöse oder Darlehensverpflichtungen in Fremdwährungen und modellieren Sie dann mit historischen Daten oder Kursprognosen mögliche Gewinne oder Verluste. Mit TreasuryView können KMU:
So lassen sich Überraschungen verringern und Entscheidungen zur Absicherung unterstützen.
Ja. TreasuryView ist für Finanzteams gedacht, die Klarheit ohne Komplexität brauchen. Sie sehen Währungsungleichgewichte, anstehende Zahlungen und Absicherungsbedarf in einer zentralen Ansicht. Zum FX-Tracking gehören:
TreasuryView bietet Werkzeuge zur Exposure-Prognose und zur Simulation von Absicherungen für Finanzteams im Mittelstand. So erkennen Sie Währungsrisiken früh und können Absicherungsstrategien modellieren, bevor Sie sie umsetzen.
TreasuryView erfasst FX-Transaktionen oder Positionen und überwacht deren Entwicklung täglich. Sie geben Daten manuell ein oder laden sie aus Excel hoch, zusammen mit den passenden Wechselkursen. TreasuryView verfolgt dann die Veränderungen der Positionen und zeigt sie an, damit Finanzteams Währungsrisiken im Blick behalten.
TreasuryView unterstützt Portfolios in mehreren Währungen, sodass Finanzteams internationale Darlehen und FX-Positionen an einem Ort verwalten. Unterstützt werden unter anderem AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY und USD. Zinsen, Bewertung und FX-Berechnungen werden währungsübergreifend durchgeführt und ergeben eine konsolidierte Sicht auf Ihre globalen Positionen. Details zu den Währungen je Plan finden Sie unter Preise.
TreasuryView automatisiert die Berechnung von Risikopositionen im integrierten Treasury-Dashboard. Die Plattform hält Daten zu Darlehen, Sicherungsgeschäften und Intercompany-Finanzierung aktuell, um das Exposure aus Zins-, FX- und Gegenparteirisiken zu berechnen, ohne manuelle Eingabe und ohne Tabellen. Das unterstützt Prognosen, Szenariotests und prüffähige Transparenz.
Zentrale Funktionen zur Automatisierung des Risiko-Exposures:
Weitere Antworten finden Sie in unseren FAQ, oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
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