So steuern Finanzteams im Mittelstand Währungsrisiken mit TreasuryView

Erfassen Sie Bestellungen (PO), Verbindlichkeiten und Forderungen (AP/AR) mit vorgefertigten Produktvorlagen als neue Transaktionen. Prüfen Sie die Eingaben unabhängig von der gewählten Methode sorgfältig, denn Fehler oder Auslassungen können sich später auf die Ergebnisse auswirken.

Bei Hunderten von Transaktionen lohnt sich ein stärker automatisiertes Vorgehen. In TreasuryView geht das per Tabellenvorlage, sodass aus Tabellendaten ein Währungsmanagement-Dashboard wird.

Passen Sie den Budgetkurs auf Transaktionsebene an und verfolgen Sie Gewinn und Verlust der Währungstransaktion. Erzeugen Sie Auswertungen mit dem aktualisierten Kurs für einzelne Zahlungen oder komplette Cashflows.

Behalten Sie anstehende Zahlungen über verschiedene Währungspaare im Blick und sehen Sie die Terminpunkte (Forward Points) für jeden Zwischentermin. Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten erlauben es, das Ergebnis passend zu Ihren Anforderungen zu berechnen.

Behalten Sie den künftigen Cashflow und die Entwicklung der Nettoposition über verschiedene Währungspaare im Blick. Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten erlauben es, das Ergebnis passend zu Ihren Anforderungen zu berechnen.

Entdecken Sie, wie sich die Absicherung einzelner Cashflows von der Absicherung einer Gruppe von Cashflows im Batch unterscheidet. Modellieren Sie die Wirkung der Absicherung bestimmter Zahlungen oder kompletter Cashflows oder lassen Sie sie unabgesichert, und erzeugen Sie eine Tabelle oder Grafik mit konsolidierten Informationen zu Ihrem aktiven Portfolio.

Verfolgen Sie aktualisierte Preise im Order Blotter. Bitte beachten Sie: Der Handel findet außerhalb unseres Leistungsangebots statt, telefonisch oder in der digitalen Umgebung Ihrer Bank oder Ihres Brokers.