Währungsrisiken erkennen, bevor sie das Ergebnis treffen.

Nein. TreasuryView ist für Finanzteams gemacht, nicht für IT-Experten. Wenn Sie Excel kennen, finden Sie sich schnell zurecht. Die Einrichtung ist einfach, ohne IT-Projekt und ohne Berater, und die meisten Nutzer starten innerhalb eines Tages.

• Kein Treasury-Hintergrund nötig
• Hilfreicher persönlicher Support jederzeit verfügbar
• Buchen Sie einen Termin mit unserem Team, um zu starten oder Fragen zu stellen

Die meisten Finanzteams starten innerhalb eines Tages. Sie brauchen weder IT-Einrichtung noch Berater, Unterstützung gibt es aber bei Bedarf. Sie können Ihre Darlehensdaten importieren, Auswertungen ansehen und sofort Nutzen sehen, ohne auf IT oder Integrationsprojekte zu warten.

• Keine Installation und keine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware nötig
• Einfaches Onboarding mit Unterstützung bei Bedarf
• 30 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte, keine Verpflichtung

Kundendaten werden in Deutschland in einem ISO-27001-zertifizierten Rechenzentrum gehostet und nach deutschen und EU-Vorgaben verarbeitet. TreasuryView hat außerdem einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.

• Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt
• IT-Sicherheitsaudit durch LocateRisk, 10. Dezember 2024
• Verarbeitung nach DSGVO

Mehr zur Datensicherheit.

Nein. TreasuryView läuft im Browser, ohne Installation, ohne Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware und ohne Beteiligung der internen IT.

• Webbasiert, in der Cloud gehostet und sicher
• Onboarding mit kostenlosem persönlichem Support
• Starten Sie mit der kostenlosen 30-Tage-Testphase

TreasuryView bietet automatisierte Auswertungen, Marktdaten und Transparenz über Ihr Darlehensportfolio in einer Plattform. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Automatisierte Auswertungen zu Zinsen, Zahlungsströmen, Fälligkeiten, Refinanzierung und Risikopositionen
• Zentrales Dashboard für Darlehen und Sicherungsgeschäfte als gemeinsame Datenbasis Ihres Teams
• Marktdaten (EURIBOR, Wechselkurse) standardmäßig enthalten
• Szenariomodellierung für Zinsänderungen und vorzeitige Rückzahlungen
• Prüffähige Nachverfolgung mit teilbaren Auswertungen
• Cloudbasiert, keine IT-Einrichtung nötig
• Preise im Abonnement

Ja. TreasuryView ist für Excel-Nutzer gemacht. Sie können Ihre vorhandenen Darlehensdaten mit einer Importvorlage hochladen oder dabei Hilfe von unserem Team bekommen.

• Einfach zu bedienende Erfassungsmasken
• Geführte Datenmigration mit der Excel-Vorlage (nach der Anmeldung verfügbar)
• Kostenloser Support und die Möglichkeit, einen Termin zu buchen

Die kostenlose Testphase gibt Ihnen 30 Tage lang vollen Zugriff. Sie endet automatisch, wenn TreasuryView nicht passt. Sie können Ihre Transaktionsdaten migrieren und echte Auswertungen erzeugen wie ein zahlender Kunde. Eine Kreditkarte ist nicht nötig.

• Zugriff auf die Funktionen des Produkts
• Sichere Umgebung, Verarbeitung nach DSGVO
• Die Testphase endet automatisch, eine Kündigung ist nicht nötig
• Kostenloser persönlicher Support

FX-Risiko ist das finanzielle Risiko, dem ein Unternehmen durch Wechselkursänderungen ausgesetzt ist. Es betrifft Unternehmen, die mit mehreren Währungen arbeiten, etwa über Darlehen, Erlöse, Aufwendungen oder Intercompany-Transfers. Plötzliche Kursbewegungen können Kosten erhöhen, Margen schmälern oder Prognosen verzerren.

FX-Risiko entsteht typischerweise durch:

• Fremdwährungsdarlehen oder Zinszahlungen
• Grenzüberschreitende Transaktionen oder Verträge
• Intercompany-Finanzierung in verschiedenen Währungen

Das Überwachen und Absichern von FX-Risiken hilft, Cashflow und finanzielle Stabilität zu schützen.

Ja. TreasuryView bietet eine Testversion des Zusatzmoduls für das Währungsrisikomanagement, ohne Verpflichtung. In der Testphase können Sie mit Ihren eigenen Daten erkunden, wie FX-Risikopositionen verfolgt, analysiert und berichtet werden.

Das erwartet Sie:

• Einfaches Onboarding: anmelden und loslegen
• Zugriff auf die Funktionen für FX-Verfolgung und Auswertungen
• Experten-Support während der gesamten Testphase

Kleine und mittlere Unternehmen können ihre Fremdwährungsposition prognostizieren, indem sie künftige Zahlungsströme in Fremdwährung abbilden und sie anhand erwarteter Wechselkurse analysieren. Ermitteln Sie zunächst anstehende Zahlungen, Erlöse oder Verbindlichkeiten in fremden Währungen und modellieren Sie mit historischen Daten oder Kursprognosen mögliche Gewinne oder Verluste.

Mit Werkzeugen wie TreasuryView können Unternehmen:

• Transaktionen in Fremdwährung verfolgen
• Was-wäre-wenn-Szenarien zu Kursänderungen durchspielen
• Prognosen in die Konzernplanung einbinden

Das hilft, Überraschungen zu verringern, und unterstützt fundiertere Absicherungsentscheidungen.

Ja. TreasuryView ermöglicht es kleinen Unternehmen, ihre Fremdwährungsposition über mehrere Währungen zu verfolgen und zu prognostizieren. Es ist für Finanzteams gemacht, die Klarheit ohne Komplexität brauchen, mit Transparenz über Währungsungleichgewichte, anstehende Zahlungen und Absicherungsbedarf in einer Ansicht.

Zu den Funktionen der FX-Verfolgung gehören:

• Überwachung der Mehrwährungsposition
• Prognose künftiger Währungszahlungsströme
• Einbindung von FX-Forwards, -Optionen und -Swaps

Die wichtigsten Vorteile sind Prognose der Fremdwährungsposition und Simulationswerkzeuge für Absicherungen, zugeschnitten auf Finanzteams im Mittelstand. TreasuryView hilft, Währungsrisiken früh zu erkennen und Absicherungsstrategien vor der Umsetzung zu modellieren, was sich allein mit Excel kaum zuverlässig umsetzen lässt.

Die wichtigsten Vorteile:

• Fremdwährungspositionen über Währungen und Gesellschaften prognostizieren
• Simulationen zum Test der Wirkung einer Absicherung
• Bessere FX-Entscheidungen durch strukturierte, aktuelle Daten

TreasuryView erfasst FX-Transaktionen oder -Risikopositionen und überwacht deren Entwicklung täglich. Sie können Daten manuell eingeben oder aus Excel hochladen, zusammen mit den passenden Wechselkursen. TreasuryView verfolgt dann die Veränderungen der Positionen, hebt Änderungen hervor und hilft Finanzteams, Währungsrisiken im Blick zu behalten.

So funktioniert es:

• FX-Risikopositionen mit Kursen erfassen oder importieren
• Tägliche Entwicklung der Positionen überwachen
• Benachrichtigungen bei Änderungen Ihrer FX-Position erhalten

TreasuryView unterstützt Mehrwährungsportfolios, sodass Finanzteams internationale Darlehen und FX-Risikopositionen an einem Ort verwalten können. Das Währungsrisikomanagement unterstützt AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY und USD.

Die Plattform berechnet Zinsen, Bewertungen und Fremdwährungspositionen währungsübergreifend und liefert eine konsolidierte Sicht auf Ihre globalen Positionen.

Gute FX-Risiko-Software sollte Transparenz, Automatisierung und Szenariomodellierung für das Management der Risikoposition bieten. Sie sollte Mehrwährungsdaten zentral bündeln, Risikopositionen automatisch berechnen und Auswertungen für proaktive Absicherung und Risikosteuerung liefern.

Wichtige Funktionen sind:

• Überwachung und Prognose der Mehrwährungsposition
• Integrierte Marktdaten für Bewertungen
• Automatisierte Auswertungen und Szenariosimulationen
• Prüffähige Nachverfolgung für die Compliance

TreasuryView vereint diese Funktionen in einer Plattform.

Wenn sich Wechselkurse bewegen, ändert sich der Wert von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Erlösen oder Kosten in Fremdwährung. Daraus entstehen realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste in der GuV.

Typische Quellen sind:

• Fremdwährungsdarlehen und Zinszahlungen
• Grenzüberschreitende Verträge und Abrechnungen
• Intercompany-Finanzierung in mehreren Währungen

TreasuryView hilft, diese Risikopositionen zu verfolgen und zu modellieren, und zeigt, wie sich Kursbewegungen auf Ihre GuV auswirken, bevor sie eintreten.

FX-Risikomanagement-Software hilft Finanzteams, Fremdwährungsrisiken über Gesellschaften und Währungen hinweg zu erfassen, zu verfolgen und zu steuern. TreasuryView gibt Teams Transparenz über FX-Positionen und unterstützt Szenarioanalysen. So können sie ihre Fremdwährungsposition überwachen, die Auswirkung von Volatilität abschätzen und entscheiden, bevor Marktbewegungen die GuV erreichen, statt sich auf Tabellen und manuelle Updates zu verlassen.

Mehr in den FAQ zum Treasury-Management-System oder kontaktieren Sie uns.