Zum Hauptinhalt springen
TreasuryView

So überführen Sie Tabellendaten ins professionelle Währungsmanagement und laden Verbindlichkeiten, Forderungen und Bestellungen im Batch hoch

Zuletzt aktualisiert:

Auswertungen und Visualisierungen inklusive.

Herausforderungen bei vielen Fremdwährungstransaktionen in statischen Tabellen

  • Menschliche Fehler sind in Tabellen unvermeidlich

    Menschliche Fehler führen zu ungenauen Daten und beeinträchtigen die Finanzanalyse.

  • Gefahr von Managementauswertungen auf veralteter Datenbasis

    Ohne belastbare Datenvalidierung wird es mühsam, Fehler zu finden und zu korrigieren, bevor wichtige Managementauswertungen entstehen.

  • Manuelle Analysen sind zeitaufwendig und verzögern Entscheidungen

    Große Mengen an Transaktionsdaten mit korrekten Budgetkursen über mehrere Währungen hinweg von Hand zu konsolidieren, kostet viel Zeit und kann Entscheidungen verzögern. Große Mengen an Währungstransaktionen in statischen Tabellen zu bearbeiten, ist eine Quelle operationeller Risiken und ineffizienter Teamarbeit.

Warum ist es keine gute Idee, Währungstransaktionen in einer Tabelle zu verwalten?

Wer sich bei der Verfolgung von Währungstransaktionen auf veraltete Tabellen verlässt, riskiert ernsthafte Probleme: Übersehene Wechselkursänderungen können zu finanziellen Verlusten führen und eine rechtzeitige Absicherung erschweren. Für export- und importorientierte Unternehmen entsteht durch globale Beschaffung, lange Zahlungsziele und schwankende Währungen ein erhebliches offenes Währungsexposure.

  • Das Erfassen von FX-Transaktionen in selbstgebauten Tabellen dauert lange
  • FX-Exposure-Prognosen erfordern Expertenwissen
  • Die Planung von Währungsabsicherungsprogrammen ist schwierig
  • Zeit und Geld gehen verloren, weil FX-Daten für Zwischentermine gesucht werden müssen
  • Ein einziger #BEZUG-Fehler kann monatelange Arbeit zunichtemachen
  • Datenlücken und Risiken, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt
  • Statische, veraltete Systeme

Der Wechsel von Tabellen auf eine Cloud-Plattform kann bessere Finanzentscheidungen unterstützen

  • FX-Exposure mit vorgefertigten Transaktionsvorlagen schnell erfassen
  • Cashflow-Erzeugung und GuV-Verfolgung automatisieren
  • Budgetkurse je Transaktion oder Transaktionsgruppe ergänzen
  • Marktdaten werden automatisch aktualisiert, ohne manuelle Eingabe
  • Berechnungs- und Berichtsmodul, das bereits in Finanzteams im Einsatz ist
  • Geringeres Schlüsselpersonenrisiko durch Prüfbarkeit und Zusammenarbeit im Team
  • Gesicherter Cloud-Zugang mit Marktdaten-Updates und Synchronisierung
30 Tage testen

Brauchen Sie eine Integration?

Viele Anbieter von Treasury- und Währungsmanagement-Software bieten Wege, Ihre Finanzdaten mit Risikomanagement-Werkzeugen zu verbinden. Nicht jedes Setup braucht jedoch eine Integration.

  • Eine durchgängige Integration in unternehmensweite Buchhaltungssysteme ist ideal, aber nicht immer machbar.
  • Wenn Ihr Unternehmen Fremdwährungstransaktionen in Tabellen verwaltet, kann ein spezialisiertes Währungsmanagement-System eine kosteneffiziente Alternative zu einer aufwendigen TMS-Einführung sein.

Moderne cloudbasierte Währungsmanagement-Systeme bieten häufig benutzerfreundliche Tabellenvorlagen, um Transaktionsdaten einzugeben und hochzuladen. Die Cashflow-Prognose und das Risikomanagement auf Basis der erfassten Daten finden dann in der Cloud-Software statt.

Anpassbare Dashboards liefern Portfolioanalysen und Visualisierungen, die Sie und Ihren CFO auf dem Laufenden halten. Mit aktuellen Marktdaten können Sie Entscheidungen zur Währungsabsicherung auf solider Grundlage treffen, auch bei volatilen Wechselkursen.

Was erreichen Sie, nachdem Sie Ihre Währungstransaktionen in eine Cloud-Software hochgeladen haben?

  • Währungsmanagement professionalisieren

    Verwalten Sie Verbindlichkeiten, Forderungen und Bestellungen an einem Ort.

  • Cloudbasierte Prognosen und Simulationen zum Währungsrisiko

    Seien Sie auf Unerwartetes vorbereitet.

  • Tägliche Aufgaben automatisieren

    Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie auf geringere Schwankungen der GuV hin.

So laden Sie Verbindlichkeiten, Forderungen und Bestellungen mit einer Tabellen-Importvorlage hoch

  1. Tabelle vorbereiten

    Tragen Sie Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen (AP/AR) sowie Bestellungen (PO) in die Importvorlage ein.

  2. Vorlage hochladen

    Laden Sie die Transaktionen zusammen mit den passenden Budgetkursen im Batch in die Währungsmanagement-App hoch.

  3. Ergebnisse prüfen

    Prüfen Sie die importierten Risikopositionen und nutzen Sie Auswertungen und Dashboards für Prognosen und Absicherungsentscheidungen.

    1:1-Demo buchen

TreasuryView kostenlos ausprobieren

Das Management von Währungsrisiken ist in exportorientierten Industrie- und Handelsunternehmen entscheidend. Mit TreasuryView haben Sie Ihre Daten, Analysen und Dashboards an einem Ort.

30 Tage testen 1:1-Demo buchen

Weitere Anwendungsfälle im Währungs- und FX-Risikomanagement

Haben Sie Herausforderungen im Währungs- oder FX-Management? Entdecken Sie unsere Anwendungsfälle und finden Sie mögliche Lösungen.

Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, vereinbaren Sie eine Demo oder kontaktieren Sie uns.

Häufige Fragen: TreasuryView im Währungsrisikomanagement nutzen

Brauche ich besondere Vorkenntnisse, um TreasuryView zu nutzen?

Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig. TreasuryView ist für Finanzteams gemacht, nicht für IT-Experten. Wenn Sie mit Excel vertraut sind, finden Sie sich schnell zurecht. Es gibt kein IT-Projekt und Sie brauchen keine Berater.

Wie lange dauert die Einführung von TreasuryView?

Sie brauchen weder IT-Einrichtung noch Berater (Unterstützung erhalten Sie auf Wunsch). TreasuryView läuft im Browser, sodass Sie Ihre Daten importieren, Auswertungen erkunden und loslegen können, ohne auf ein Integrationsprojekt zu warten. Wie lange das Laden Ihrer Daten dauert, hängt von deren Umfang ab.

  • Keine Installation und keine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware erforderlich
  • Einfaches Onboarding, bei Bedarf mit Support
  • Starten Sie die 30-tägige kostenlose Testphase: ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung
Sind meine Daten in TreasuryView sicher?

TreasuryView speichert und verwaltet Kundendaten nach EU-Datenschutzstandards. Die Daten werden in Deutschland in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum gehostet und gemäß deutschen und europäischen Vorschriften verarbeitet. TreasuryView hat außerdem einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.

  • Daten bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt
  • Sicherheitsprüfung durch LocateRisk
  • Auf DSGVO-Konformität ausgelegt

Mehr zur Datensicherheit bei TreasuryView.

Muss ich mein IT-Team einbinden, um TreasuryView einzurichten und mein Team einzuführen?

Nein. TreasuryView ist für Finanzfachleute gemacht und läuft im Browser, ohne Installation, ohne Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware und ohne Beteiligung der internen IT.

  • Webbasiertes, Cloud-gehostetes TMS und sicher
  • Einfaches Onboarding mit kostenlosem persönlichem Support
  • Starten Sie die 30-tägige kostenlose Testphase und probieren Sie es noch heute aus
Was sind die wichtigsten Funktionen von TreasuryView?

TreasuryView bietet automatisierte Auswertungen, Marktdaten und Transparenz über Ihr Darlehensportfolio in einer Plattform. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Automatisierte Auswertungen zu Zinsen, Cashflows, Fälligkeiten, Refinanzierung und Risikopositionen
  • Ein zentrales Dashboard für Darlehen und Sicherungsgeschäfte als einheitliche Datengrundlage für Ihr Team
  • Marktdaten (EURIBOR, FX-Kurse) integriert
  • Szenariomodellierung für Zinsänderungen und vorzeitige Rückzahlungen
  • Prüffähige Nachverfolgung mit teilbaren Auswertungen
  • Cloudbasiert, keine IT-Einrichtung nötig
  • Preismodell auf Abonnementbasis

Sehen Sie sich den gesamten Funktionsumfang an.

Kann ich meine Daten einfach aus Tabellen in TreasuryView importieren?

Ja. TreasuryView ist für Excel-Nutzer konzipiert. Sie können vorhandene Daten mit einer einfachen Importvorlage hochladen, bei Bedarf mit Unterstützung durch unser Team.

Wie funktioniert die kostenlose Testphase von TreasuryView?

Die kostenlose Testphase gibt Ihnen 30 Tage Zugang. Sie ist unverbindlich und endet automatisch, wenn TreasuryView nicht zu Ihnen passt. Sie können Ihre Transaktionsdaten hochladen oder migrieren und Auswertungen mit Ihren eigenen Daten erzeugen. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich.

  • Durchgängig sichere, DSGVO-orientierte Umgebung
  • Die Testphase endet automatisch, eine Kündigung ist nicht nötig
  • Kostenloser persönlicher Support während der Testphase
Was ist FX-Risiko (Fremdwährungsrisiko)?

FX-Risiko ist das finanzielle Risiko, dem ein Unternehmen durch Wechselkursänderungen ausgesetzt ist. Es betrifft Unternehmen, die in mehreren Währungen tätig sind, etwa über Darlehen, Erlöse, Ausgaben oder Konzernverrechnungen. Plötzliche Kursbewegungen können Kosten erhöhen, Margen verringern oder Prognosen verzerren. FX-Risiko entsteht typischerweise durch:

  • Darlehen oder Zinszahlungen in Fremdwährung
  • Grenzüberschreitende Transaktionen oder Verträge
  • Intercompany-Finanzierung in verschiedenen Währungen

Das Überwachen und Absichern von FX-Risiken hilft, Cashflow und finanzielle Stabilität zu schützen.

Gibt es eine Testversion der FX-Risikomanagement-Werkzeuge von TreasuryView?

Ja. Die Funktionen für das FX-Risikomanagement sind ein Add-on, und in der Testphase können Sie sie unverbindlich ausprobieren. Dabei sehen Sie anhand Ihrer eigenen Daten, wie FX-Risikopositionen erfasst, analysiert und ausgewertet werden.

  • Einfacher Einstieg: einfach anmelden und testen
  • Zugriff auf die FX-Tracking- und Berichtsfunktionen
  • Support durch Experten während der gesamten Testphase
Wie können kleine und mittlere Unternehmen ihr FX-Exposure prognostizieren?

Kleine und mittlere Unternehmen können ihr FX-Exposure prognostizieren, indem sie künftige Cashflows in Fremdwährung erfassen und mit erwarteten Wechselkursen vergleichen. Ermitteln Sie zunächst anstehende Zahlungen, Erlöse oder Verbindlichkeiten in Fremdwährung und modellieren Sie mit historischen Daten oder Kursprognosen mögliche Gewinne oder Verluste. Mit einem Werkzeug wie TreasuryView können Sie:

  • Transaktionen in Fremdwährung nachverfolgen
  • Was-wäre-wenn-Szenarien zu Kursbewegungen durchspielen
  • Prognosen in die Planung auf Konzernebene einbeziehen

Das hilft, Überraschungen zu verringern, und unterstützt Entscheidungen zur Absicherung.

Kann TreasuryView das FX-Exposure kleiner Unternehmen nachverfolgen?

Ja. TreasuryView ist für Finanzteams gedacht, die Klarheit ohne Komplexität brauchen: Währungsungleichgewichte, anstehende Zahlungen und Absicherungsbedarf in einer Ansicht. Zu den FX-Tracking-Funktionen gehören:

  • Überwachung von Risikopositionen in mehreren Währungen
  • Prognose künftiger Währungsflüsse
  • Erfassung von FX-Forwards, Optionen und Swaps
Was sind die wichtigsten Vorteile von TreasuryView für das FX-Management?

Die wichtigsten Vorteile sind Werkzeuge für die Exposure-Prognose und die Simulation von Absicherungen für Finanzteams im Mittelstand. TreasuryView hilft Ihnen, Währungsrisiken früh zu erkennen und Absicherungsstrategien zu modellieren, bevor Sie sie umsetzen. Das lässt sich allein in Excel nur schwer zuverlässig leisten.

  • FX-Exposure über Währungen und Gesellschaften hinweg prognostizieren
  • Simulationen zur Wirkung von Absicherungen durchführen
  • FX-Entscheidungen mit strukturierten, aktuellen Daten unterstützen
Wie funktioniert das FX-Tracking von TreasuryView?

Das FX-Tracking erfasst FX-Transaktionen oder Risikopositionen und überwacht deren Entwicklung täglich. Sie können Daten manuell eingeben oder aus Excel hochladen, zusammen mit den passenden FX-Kursen. TreasuryView verfolgt dann die Veränderungen der Risikopositionen und macht Änderungen sichtbar.

  • FX-Risikopositionen mit Kursen erfassen oder importieren
  • Tägliche Entwicklung der Risikopositionen überwachen
  • Veränderungen Ihrer FX-Position prüfen
Welche Währungen werden für Multi-Währungs-Portfolios unterstützt?

TreasuryView unterstützt Multi-Währungs-Portfolios, sodass Finanzteams internationale Verschuldung und FX-Risikopositionen an einem Ort steuern können. Unterstützt werden unter anderem AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY und USD.

Zins-, Bewertungs- und FX-Berechnungen werden über Währungen hinweg durchgeführt, sodass Sie eine konsolidierte Sicht auf Ihre Positionen erhalten. Weitere Fragen? Siehe FAQ oder kontaktieren Sie uns.

Starten Sie mit einer Plattform für das Währungsmanagement

Arbeiten Sie mit Daten, die korrekt und aktuell sind.

Kontakt aufnehmen 1:1-Demo buchen