Alle Gesellschaften, alle Darlehen, ein System. Heute startklar.

Software für das Darlehens- bzw. Darlehensportfolio-Management hilft Finanzteams, Unternehmensdarlehen in einem sicheren System zu verfolgen, auszuwerten und zu berichten. Sie dient vor allem dazu, Zeit zu sparen, finanzielle Verluste zu vermeiden und Risiken durch manuelle Fehler zu verringern. Solche Tools ersetzen verstreute Excel-Dateien durch eine zentrale Datenquelle für alle schuldenbezogenen Daten: Darlehen, Laufzeiten, Zinspläne und Sicherungsgeschäfte.

Finanzteams nutzen sie, um:

• Konditionen, Zinssätze und Covenants zu überwachen
• wiederkehrende Darlehensauswertungen zu automatisieren
• Transparenz über interne und externe Finanzierungen zu gewinnen

TreasuryView hilft Finanzteams im Mittelstand mit 10 bis 500 Mio. € Darlehen, das Berichtswesen zu vereinfachen.

TreasuryView vereinfacht das Darlehensportfolio-Management kostengünstig und zeitsparend, ganz ohne IT-Unterstützung oder Treasury-Fachwissen. Es führt alle Ihre Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Leasingverträge in einem übersichtlichen Dashboard zusammen und automatisiert die Aufgaben, die in Excel Zeit kosten. Teams im Mittelstand profitieren von:

• einer zentralen Sicht auf das gesamte Darlehensportfolio
• automatischer Zins- und Tilgungsberechnung
• sofort verfügbaren, prüffähigen Auswertungen für Planung oder Compliance
• Szenariomodellen für Zinsanstiege oder vorzeitige Rückzahlungen

Mehr Kontrolle, weniger Aufwand, ohne Ihr Budget zu sprengen. Weitere Beispiele mit Screenshots finden Sie unter so automatisiert TreasuryView das Darlehensmanagement für Finanzteams im Mittelstand.

Eine Software für das Darlehensmanagement hilft Finanzteams, Zeit zu sparen, manuelle Fehler zu verringern und den Überblick über ihr Darlehensportfolio zu behalten. Anders als Tabellen führt sie alle schuldenbezogenen Daten zentral zusammen und automatisiert Aufgaben wie Zinsberechnung, Cashflow-Verfolgung und Berichtswesen. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

• weniger manuelle Fehler und bessere Prüfbereitschaft
• Transparenz über Darlehen, Leasingverträge und Sicherungsgeschäfte
• schnelleres Berichtswesen für Planung und Compliance
• Szenariomodelle für Zins- oder Währungsveränderungen
• eine zentrale Datenquelle statt verstreuter Tabellen

Siehe 9 versteckte Risiken bei der Verwaltung von Darlehen in Tabellen.

Für den Einstieg in TreasuryView sind keine Vorkenntnisse nötig. Es ist für Anwender aus Finanzteams gebaut, nicht für IT-Experten. Wenn Sie Excel kennen, finden Sie sich sofort zurecht. TreasuryView ist einfach einzurichten, ohne IT-Projekt, Berater oder steile Lernkurve. Die meisten Nutzer sind an einem Tag startklar.

• Kein Treasury-Hintergrund nötig
• Hilfreicher Support mit echten Menschen steht immer bereit
• Buchen Sie ein Gespräch mit unserem Team, um zu starten oder Fragen zu stellen

Übrigens: Rund 20 % der TreasuryView-Nutzer sind Praktikanten oder Berufseinsteiger im Finanzbereich und kommen vom ersten Tag an damit zurecht.

Sie können TreasuryView in weniger als einem Tag einführen. Keine IT-Einrichtung und keine Berater nötig (Hilfe gibt es aber, wenn Sie sie brauchen). Die meisten Finanzteams sind innerhalb weniger Stunden startklar. Sie können Ihre Darlehensdaten importieren, Auswertungen erkunden und sofort Nutzen sehen, ohne auf IT oder Integrationsprojekte zu warten.

• Keine Installation und keine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware nötig
• Einfaches Onboarding mit Unterstützung, wenn Sie sie brauchen
• Starten Sie die kostenlose 30-Tage-Testphase: ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung

Probieren Sie es heute aus und erleben Sie, wie schnell es in Ihren Arbeitsablauf passt und Ordnung in Ihre Transaktionsdaten bringt.

Ja, Ihre Daten werden nach strengen EU-Datenschutzstandards gespeichert und verwaltet. Kundendaten werden in Deutschland in einem ISO-27001-zertifizierten Rechenzentrum gehostet und nach deutschen und EU-Vorschriften behandelt. TreasuryView hat außerdem einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Abläufe überwacht.

• Daten bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt
• Geprüft durch LocateRisk, Prüfung vom 10.12.2024
• DSGVO-konform von Grund auf

Mehr zur Datensicherheit bei TreasuryView.

Nein, Sie brauchen Ihr IT-Team nicht, um TreasuryView einzurichten. Es ist ohne technische Einrichtung einsatzbereit. TreasuryView ist für Finanzprofis gebaut und läuft im Browser: ohne Installation, ohne Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware und ohne Beteiligung der internen IT.

• Webbasiert, Cloud-TMS und sicher
• Einfaches Onboarding mit kostenlosem Support durch echte Menschen
• Starten Sie die kostenlose 30-Tage-Testphase und probieren Sie es noch heute aus

Schnell eingerichtet, einfach zu bedienen, vom ersten Tag an.

TreasuryView bietet automatisiertes Berichtswesen (spart Zeit), Marktdaten (verringern das Zinsrisiko) und volle Transparenz über Ihr Darlehensportfolio, alles auf einer sicheren Plattform. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Automatisierte Auswertungen zu Zinsen, Cashflows, Laufzeiten, Refinanzierung und Risikopositionen
• Zentrales Dashboard für Darlehen und Sicherungsgeschäfte: eine gemeinsame Datenquelle für Ihr Team
• Aktuelle Marktdaten (EURIBOR, Wechselkurse) standardmäßig enthalten
• Szenariomodelle für Zinsänderungen und vorzeitige Rückzahlungen (GROW-Plan)
• Prüffähige Nachverfolgung mit teilbaren Auswertungen
• Cloudbasiert und sicher, keine IT-Einrichtung nötig
• Günstige Preise im Abonnement

Den vollen Funktionsumfang von TreasuryView entdecken

Ja, Sie können Ihre Daten aus Tabellen in TreasuryView importieren, ganz ohne technische Kenntnisse. TreasuryView ist mit Blick auf Excel-Nutzer entwickelt. Ihre vorhandenen Darlehensdaten laden Sie in wenigen Minuten mit einer einfachen Importvorlage hoch, bei Bedarf mit Hilfe unseres Teams.

• Einfach zu bedienende Formulare für die manuelle Erfassung
• Geführte Migration der Transaktionsdaten mit der Excel-Vorlage (nach der Anmeldung verfügbar)
• Kostenloser Support immer erreichbar: Gespräch buchen

Starten Sie die kostenlose 30-Tage-Testphase und sehen Sie, wie gut Ihre Daten passen.

Die kostenlose Testphase gibt Ihnen 30 Tage lang vollen Zugriff: sicher, unverbindlich, und sie endet automatisch, wenn TreasuryView nicht passt. Sie können die Plattform gefahrlos erkunden, Ihre Transaktionsdaten hochladen oder migrieren und echte Auswertungen erzeugen, genau wie ein zahlender Nutzer. Eine Kreditkarte ist nicht nötig, und Ihre Daten bleiben die ganze Zeit geschützt.

• Voller Funktionsumfang für 30 Tage
• Durchgängig sichere, DSGVO-konforme Umgebung
• Die Testphase endet automatisch, keine Kündigung nötig
• Kostenloser Support durch echte Menschen verfügbar

Starten Sie Ihre kostenlose 30-Tage-Testphase und überzeugen Sie sich selbst.

TreasuryView hilft, finanzielle Risiken zu verringern, indem es Ihnen einen klaren Überblick über Ihr gesamtes Darlehensportfolio gibt. Kern ist eine integrierte Risk Engine, mit der Sie Zinsrisiko, Laufzeiten und künftige Cashflows überwachen. Sie können Simulationen durchführen, Währungsrisiken verfolgen und Refinanzierungen planen, bevor aus Risiken Probleme werden.

• Risiken früh erkennen, nicht erst, wenn sie die GuV treffen
• Auswirkungen von Zinsänderungen und vorzeitigen Rückzahlungen testen
• Manuelle Fehler vermeiden, ein typisches Risiko bei Tabellen
• Integrierte Marktdaten und Verfolgung von Währungsrisiken (Währung im Add-on)

Entwickelt für Teams im Mittelstand, die Kontrolle ohne Komplexität brauchen.

Ja, TreasuryView passt gut zu Finanzteams im Mittelstand, die Schuldeninvestments günstig und ohne Bindung verwalten. Sie behalten den Überblick über Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Laufzeiten, ohne IT, Schulungen oder langfristige Verträge. Es hilft Ihnen, Zinsrisiken, Darlehensportfolios, Refinanzierungen und Berichtswesen einfach zu steuern.

• Keine Einrichtungsgebühren und keine Bindung
• Keine Schulung nötig, vom ersten Tag an einfach zu bedienen
• Günstige Preise im Abonnement
• Integrierte Marktdaten und Szenariomodelle

Siehe so automatisiert TreasuryView das Darlehensmanagement für Finanzteams im Mittelstand.

Ja, bei Problemen mit TreasuryView steht Ihnen Support durch echte Menschen zur Verfügung. Ob Sie Daten importieren, Auswertungen erstellen oder Szenarien testen: Hilfe ist nur eine Nachricht oder einen Anruf entfernt.

• Fachlicher Support per Chat, E-Mail oder Telefon
• Hilfe während der Testphase und danach
• Buchen Sie jederzeit ein Gespräch, wenn Sie Orientierung brauchen

Sie werden nicht allein gelassen.

Darlehens- oder Darlehensportfolio-Management ist die Überwachung aller Kreditaufnahmen eines Unternehmens, um Genauigkeit, Compliance und Kosteneffizienz sicherzustellen. Es umfasst die Verfolgung von Darlehenskonditionen, Zinszahlungen, Laufzeiten, Covenants und Sicherungsinstrumenten. Für Finanzteams hilft ein wirksames Darlehensmanagement dabei,

• verpasste Zahlungen oder Covenant-Verstöße zu vermeiden
• Liquiditätsplanung und Zinsprognose zu verbessern
• manuellen Aufwand und Berichtsfehler zu verringern

Viele Unternehmen im Mittelstand nutzen Excel, doch Lösungen wie TreasuryView bieten eine automatisierte Möglichkeit, Darlehensportfolios von 10 bis 500 Mio. € zu verwalten. Vergleichen Sie TreasuryView mit Tabellen.

Ja, TreasuryView ist auf Darlehensmanagement spezialisiert und für komplexe Strukturen ausgelegt. Es ist für mittelgroße Unternehmen gebaut, die gestaffelte Darlehen, Derivate und Intercompany-Darlehen verwalten, ohne auf Tabellen oder überdimensionierte Systeme angewiesen zu sein.

Das deckt es ab:

• Mehrere Tranchen und mehrere Währungen
• Zinsswaps, Caps und Collars
• Individuelle Rückzahlungs- und Tilgungsbedingungen
• Transparenz über Zinsen, Margen und Wirkung von Sicherungsgeschäften

Die Modellierungswerkzeuge von TreasuryView für Darlehen entdecken

Ja, TreasuryView unterstützt kurz- und langfristige Darlehen und deckt den Lebenszyklus einer Finanzierung von der Auszahlung bis zur letzten Rückzahlung ab. Es verwaltet Instrumente von Tagesgeld-Darlehen bis zu Laufzeiten von 100 Jahren, mit strukturierter Nachverfolgung in jeder Phase. Finanzteams behalten die Kontrolle über Zeitpunkte, Konditionen und Zinsen aller Finanzierungen.

Das ist abgedeckt:

• Lebenszyklus der Darlehen: Ausgabe, Prolongation, Tilgung und Fälligkeit
• Individuelle Logik für kurz- und langfristige Darlehen
• Zinsverfolgung und automatisierte Pläne

Ja, TreasuryView kann Konsortialdarlehen und tranchierte Strukturen verwalten. Es ist für mehrere Darlehensgeber, Auszahlungsregeln und Zinsaufteilungen ausgelegt, ohne die Unübersichtlichkeit manueller Tabellen. Finanzteams sehen klar jede Tranche, jeden Anteil der Darlehensgeber und jeden Rückzahlungstermin.

Wichtige Möglichkeiten:

• Mehrere Darlehensgeber unter einer Kreditlinie verwalten
• Tranchenspezifische Konditionen, Margen und Laufzeiten verfolgen
• Zinsberechnung und Berichtswesen automatisieren

Sehen Sie den Unterschied: Firmendarlehen in Tabellen verwalten im Vergleich zu TreasuryView.

Ja, TreasuryView unterstützt eine breite Palette von Darlehensinstrumenten. Von klassischen Termindarlehen über Derivate bis zu Intercompany-Finanzierungen hilft es Finanzteams, unterschiedliche Instrumente auf einer zentralen Plattform zu verwalten, ohne separate Listen oder Excel-Dateien.

Unterstützte Instrumente sind unter anderem:

• Termindarlehen und revolvierende Kredite
• Anleihen, Privatplatzierungen und Schuldscheine
• Zinsswaps, Caps und Collars
• Intercompany-Darlehen und interne Finanzierung

TreasuryView visualisiert Daten des Darlehensportfolios über Dashboards, verschiedene Diagramme und exportfertige Auswertungen. Finanzteams erhalten Einblicke in Darlehensstrukturen, Laufzeiten, Zinsflüsse und Aufteilungen der Risikopositionen. Das erleichtert die Risikoüberwachung und die Kommunikation mit Stakeholdern.

Zu den Visualisierungen gehören:

• Grafiken zu anstehenden Fälligkeiten und Zinszahlungen
• Aufteilung nach Darlehensgeber, Währung oder Instrumentenart
• Interaktive Ansichten für Portfolios, Gesellschaften oder Geschäftsbereiche

TreasuryView unterstützt Bank- und Intercompany-Darlehen in vielen Währungen. Es ist für Portfolios in mehreren Währungen ausgelegt, sodass Finanzteams Risikopositionen, Bewertungen und Zinsabgrenzungen in AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY und USD ohne manuelle Umrechnung oder verstreute Daten verwalten können.

Wichtige Vorteile:

• Aktualisierte Wechselkurse und Umrechnungen
• Auswertungen über mehrere Gesellschaften und Währungen
• Zentrale Sicht auf Risikopositionen und Sicherungsgeschäfte

Finanzteams im Mittelstand nutzen TreasuryView zur Verwaltung ihrer Darlehensportfolios. Es bietet eine sichere, cloudbasierte Umgebung, die Darlehen, Intercompany-Darlehen und Sicherungsgeschäfte in einem Dashboard mit prüffähigen Aufzeichnungen zusammenführt. Es ist für Finanzprofis gebaut, nicht für IT-Experten, und vermeidet die Komplexität schwerer Altsysteme.

Wichtige Punkte:

• ISO-27001-zertifiziertes Rechenzentrum, geprüft durch LocateRisk (Prüfung vom 10.12.2024)
• Prüfpfad und DSGVO-Konformität von Grund auf
• Schnelle Einführung, keine IT-Einrichtung
• Automatisiertes Berichtswesen und Risikoanalysen