Häufige Fragen zu TreasuryView

Unternehmen im Mittelstand können mit Treasury- und Darlehensmanagement-Software Risiken verringern, Zeit sparen und einen besseren Überblick über ihr Darlehensportfolio gewinnen. Wer sich auf Excel verlässt, hat oft mit Fehlern, Versionskonflikten und begrenzten Einblicken zu tun. Software wie TreasuryView bündelt Darlehens-, Sicherungs- und Cashflow-Daten, automatisiert Auswertungen und unterstützt Entscheidungen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

• Schnelleres Reporting
• Besseres Risikomonitoring und bessere Prognosen
• Bessere Prüfungsbereitschaft und Kontinuität

Erfahren Sie, wie TreasuryView Finanzteams im Mittelstand unterstützt.

Treasury- und Darlehensmanagement-Software wird von Treasury-Managern, CFO-Teams, Finanzanalysten und Buchhaltern genutzt. Diese Teams verwenden Werkzeuge wie TreasuryView, um einen Überblick über Finanzierungen, Verlängerungen, Währungspositionen und Derivate zu erhalten und Risiken früh zu erkennen.

Typische Anwendungsfälle sind:

• Lebenszyklusmanagement von Darlehen automatisieren
• Darlehens- und Zins-Cashflows prognostizieren
• Sicherungsstrategien simulieren
• Manuelle, wiederkehrende Aufgaben reduzieren

TreasuryView wird in Branchen wie dem produzierenden Gewerbe, Gewerbeimmobilien (CRE), dem Gesundheitswesen, dem öffentlichen Sektor und bei Start-ups mit Venture Debt eingesetzt.

Ein Treasury-Management-System (TMS) konzentriert sich auf die längerfristige Finanzstrategie, ein Cash-Management-System (CMS) auf das operative Tagesgeschäft der Liquidität. Ein TMS verwaltet Darlehen, Derivate, Risiko und Prognosen, um strategische Entscheidungen zu unterstützen. Ein CMS verfolgt tägliche Liquiditätspositionen, Kontostände und Zahlungsflüsse.

Die wichtigsten Unterschiede:

• TMS: Finanzstrategie, Darlehen, Absicherung, Risikoanalysen
• CMS: Liquiditätsverfolgung, Bankanbindung, Zahlungsverkehr

TreasuryView ist ein TMS: Es hilft Unternehmen im Mittelstand, Darlehen und Zinsrisiken zu steuern, enthält aber keine Cash-Management-Funktionen wie Bankanbindungen oder Cash Pooling. Viele Unternehmen im Mittelstand steuern ihre tägliche Liquidität bereits über Bankportale, daher benötigt TreasuryView keine Bankanbindungen.

Mehr zu den Funktionen, die TreasuryView hat und nicht hat.

Achten Sie auf Funktionen, die zu den heutigen Anforderungen Ihres Unternehmens passen und morgen mitwachsen können. Wichtige Punkte:

• Transparente Preise: TreasuryView bietet einfache, jederzeit kündbare Abonnements.
• Aktuelle Marktdaten integriert: Entscheiden Sie auf Basis aktueller Zins- und Devisenkurse.
• Automatisierung von Auswertungen: Reduzieren Sie wiederkehrende Aufgaben und Berichtsaufwand.
• Werkzeuge für Finanzrisiken: Zins- und Währungsrisiken erkennen und steuern.
• Einfaches Onboarding: Prüfen Sie, wie schnell Sie starten können (Tage oder Monate?).
• Sicherheit und Compliance: Wissen Sie, wo Ihre Daten liegen und wer sie verwaltet.
• Individuell passendes Reporting: verständliche Dashboards und automatisierte Auswertungen.
• Skalierbarkeit: TreasuryView wächst mit Ihrem Unternehmen durch Abostufen und optionale Funktionen.
• Kostenlose Testphase: Testen Sie, bevor Sie sich entscheiden.

Lesen Sie mehr darüber, welche Funktionen moderne Treasury-Werkzeuge haben sollten, und testen Sie die kostenlose Testphase von TreasuryView, um zu sehen, ob sie zu Ihren Anforderungen an Reporting und Risikomanagement passt.

TreasuryView ist besonders relevant für Branchen mit komplexen Darlehen, Fremdwährungsrisiken oder Finanzierungen über mehrere Gesellschaften. Es wird genutzt von:

• Produzierendem Gewerbe: zur Verwaltung von Maschinendarlehen und Währungsrisiken
• Gewerbeimmobilien: für Refinanzierung, Zinsverfolgung und mieterbezogene Cashflows
• Start-ups mit Venture Debt: um Tilgungspläne und Covenants im Blick zu behalten
• Greentech-Unternehmen: zur Verwaltung strukturierter Finanzierungen, Fördermittel und projektbezogener Finanzierungen
• Einrichtungen des öffentlichen Sektors: zur Verfolgung von Mischfinanzierungen, für Transparenz und Compliance

Es eignet sich für Branchen, in denen Finanzierung, Planung und Finanzrisiken im Alltag und in der Strategie zentral sind.

TreasuryView ist direkt nach der Anmeldung einsatzbereit, ohne Integrationen oder IT-Einrichtung. Viele Nutzer starten innerhalb von Minuten, indem sie einige Darlehen hochladen und die Dashboards erkunden. In der 30-tägigen Testphase können Sie echte Funktionen mit Ihren eigenen Daten testen. TreasuryView ist für den Mittelstand konzipiert und ein praktischer Schritt nach den Tabellen: flexibel, schnell und für Finanzteams ohne technischen Hintergrund gemacht.

Nicht unbedingt. TreasuryView bietet transparente, abonnementbasierte Preise ohne lange Vertragsbindung. Sie zahlen für das, was Sie brauchen, und erweitern erst, wenn Sie dazu bereit sind.

Warum es wirtschaftlich sein kann:

• Vermeidet individuelle IT-Projekte oder Integrationen
• Reduziert manuellen Aufwand und Berichtsaufwand
• Kostenlose Testphase vor der Entscheidung
• Für den Mittelstand konzipiert

Entdecken Sie die Preise und Abos von TreasuryView.

Nein, besondere Kenntnisse sind nicht nötig. TreasuryView ist für Finanzfachleute gemacht, nicht für Technikexperten. Die meisten Nutzer beginnen damit, einige Darlehen über ein geführtes Formular hochzuladen, ohne IT-Einrichtung oder Schulung. Wenn Sie mit Excel arbeiten können, finden Sie sich schnell zurecht.

Was Ihnen den Einstieg erleichtert:

• Benutzerfreundliche Oberfläche und Upload-Vorlagen
• Hilfestellung in der Anwendung für Einrichtung und Reporting
• Persönlicher Support, wenn nötig

TreasuryView wurde als unkomplizierter Umstieg von Tabellen für Finanzteams im Mittelstand entwickelt.

Ihre Daten liegen in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum in Westeuropa und werden nach deutschen und europäischen Datenschutzvorschriften verwaltet. TreasuryView setzt verschlüsselte Speicherung, Zugriffskontrollen und regelmäßiges Monitoring ein.

Wichtige Sicherheitsmerkmale:

• Datenhaltung in der EU, im Einklang mit der DSGVO verwaltet
• Verschlüsselte Speicherung und Zugriffskontrolle
• Von einem eigenen Team entwickelt und betrieben

Mehr zur Sicherheit von TreasuryView, einschließlich der Unterauftragsverarbeiter.

Nein. TreasuryView ist für schlanke (und wachsende) Finanzteams im Mittelstand gebaut, oft nur ein oder zwei Personen. Die Plattform vereinfacht das Darlehens- und Risikomanagement, ohne tiefes technisches Wissen oder eigenes Treasury-Personal vorauszusetzen.

Warum es für kleine Teams funktioniert:

• Einfache Einrichtung mit geführten Upload-Formularen
• Automatisierte Auswertungen und Dashboards
• Keine IT- oder Integrationsprojekte nötig

TreasuryView ist ein praktischer nächster Schritt für Teams, die über Tabellen hinauswachsen.

Ja, TreasuryView bietet Kundensupport. Ob Sie gerade erst anfangen oder laufend berichten: Das TreasuryView-Team unterstützt Sie bei Einrichtung, Datenupload oder Fragen zur Plattform. Der Support ist in der Testphase und in Abonnements ohne Zusatzkosten enthalten.

Was Sie erwarten können:

• Hilfe bei Onboarding, Auswertungen und Funktionen
• Laufende Begleitung, wenn sich Ihre Anforderungen entwickeln
• Ein Team, das für Finanzteams gemacht ist, nicht für IT-Teams

Mit einer zentralen Plattform wie TreasuryView. Manuelle Excel-Prozesse sind fehleranfällig und langsam. TreasuryView ersetzt sie durch aktuelle Daten, individuelle Dashboards und automatisierte Auswertungen für Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Covenants und unterstützt Sie dabei, prüfungsbereit zu bleiben.

Vorteile der Automatisierung:

• Weniger manuelle Arbeit und Fehler
• Aktuelles Compliance-Reporting
• Schnellere Reaktion bei Prüfungen

Sie können TreasuryView kostenlos testen.

Das Dashboard ist flexibel und im Self-Service nutzbar. Sie können Dashboards nach Ihren Reporting-Anforderungen aufbauen und anpassen, ohne auf die IT oder externe Berater zu warten. Berechnungen und Visualisierungen aktualisieren sich bei Datenänderungen und geben Ihnen Einblick in Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Risikopositionen.

Wichtige Vorteile:

• Individuelle Anpassung im Self-Service
• Datenaktualisierung in Echtzeit
• Keine Programmier- oder technischen Kenntnisse nötig

TreasuryView ist eine cloudbasierte Self-Service-Plattform: keine Installation, keine Integrationen, keine IT-Unterstützung nötig. Sie können sich anmelden, einige Darlehen hochladen und innerhalb von Minuten Dashboards und Risikowerkzeuge nutzen.

Warum es im Mittelstand funktioniert:

• Keine Hardware- oder Einrichtungskosten
• Keine Integrationsprojekte
• Benutzerfreundlich für Finanzteams

Es ist ein praktischer nächster Schritt nach den Tabellen, gemacht für schlanke Teams mit echtem Reporting-Bedarf.

TreasuryView bietet zentrale Funktionen für Treasury und Darlehensmanagement für Finanzteams im Mittelstand, ohne IT-Einrichtung.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Cloudbasierte Plattform: im Browser nutzbar, keine Installation nötig
• Darlehens- und Sicherungsverfolgung: deckt Darlehensarten, Zinszahlungen und Derivate ab
• Marktdaten: enthält Zinskurven und Forward-Sätze für Szenarioanalysen
• Automatisierte Auswertungen: viele Berichtsvarianten zu Fälligkeiten, Risiken und Risikopositionen
• Risikomanagement-Werkzeuge: Szenarioanalyse, Verfolgung von Sicherungsgeschäften und Simulationen
• Sichere Datenspeicherung: in der EU gehostete Infrastruktur
• Kundensupport: Hilfe in der Testphase und darüber hinaus

TreasuryView konzentriert sich auf Darlehen und Risiko, nicht auf Cash Pooling oder Zahlungen. Mehr dazu, welche Funktionen TreasuryView hat und welche nicht.

Ja. TreasuryView automatisiert wiederkehrende Aufgaben wie Reporting, Zinsberechnungen und Risikoverfolgung. Statt Tabellen manuell zu aktualisieren, können sich Finanzteams auf automatisch aktualisierte Dashboards, geplante Auswertungen und integrierte Logik für Zinsen, Tilgung und Sicherungsgeschäfte verlassen.

Automatisiert werden unter anderem:

• Tägliches, wöchentliches, monatliches oder quartalsweises Darlehensreporting
• Zins- und Tilgungspläne
• Überwachung von Währungs- und Zinsrisiken
• Verfolgung von Refinanzierungen und Fälligkeiten

Das spart Zeit, hilft, Fehler zu verringern, und lässt Raum für strategische Entscheidungen.

TreasuryView verfolgt jedes Darlehen, jede Tranche und jeden Tilgungsplan an einem Ort. Es bündelt Fazilitäten mit mehreren Tranchen, mehreren Währungen und Konsortialfinanzierungen in einem Dashboard, reduziert fragmentierte Tabellen und manuelle Abstimmungen und bietet automatisierte Zinsberechnungen und einheitliches Reporting über alle Darlehensarten.

Wichtige Vorteile:

• Zentrale Verfolgung aller Fazilitäten und Tranchen
• Automatisierte Zins- und Tilgungspläne
• Überblick über Währungen und Darlehensgeber
• Prüfungsbereite, teilbare Auswertungen für Compliance

Tools zur Liquiditätsplanung wie Trovata oder Agicap beantworten die Frage: „Wie ist unsere Liquiditätsposition und wie entwickelt sie sich in den nächsten 13 Wochen?“ TreasuryView beantwortet eine andere Frage: „Was schulden wir wem, zu welchem Zinssatz, und wie stark sind wir Zins- oder Währungsbewegungen ausgesetzt?“ Viele Finanzteams im Mittelstand brauchen mit der Zeit beides, denn beide lösen unterschiedliche Probleme.

• Liquiditätsplanungs-Tools verbinden sich mit Ihren Banken und schreiben Salden anhand von Kreditoren, Debitoren und Transaktionsdaten fort
• TreasuryView verfolgt die Schuldenseite: Bankdarlehen, Intercompany-Finanzierungen und Zinsderivate, mit automatisierten Zinsberechnungen, Zinsanpassungen und vorstandsfähigen Auswertungen
• Teams mit mehreren Kreditlinien, Konzernpositionen über Gesellschaften hinweg oder Sicherungsgeschäften brauchen oft mehr als ein reines Liquiditäts-Tool, sobald das Reporting erklären muss, warum sich Liquidität bewegt

Wenn Ihr Hauptproblem die tägliche Liquiditätsübersicht ist, beginnen Sie mit einer Plattform zur Liquiditätsplanung. Wenn Ihr Problem eine Tabelle ist, in der Darlehen, Konzernsalden oder Derivate über Gesellschaften hinweg verfolgt werden, dafür ist TreasuryView gebaut. Siehe Preise und Abos.