Was TreasuryView leistet und was wir bewusst weggelassen haben.

TreasuryView ist eine moderne Treasury-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen, die Darlehen, Absicherungen und Fremdwährungspositionen verwalten, ohne die Komplexität klassischer Systeme. Sie ersetzt Tabellen durch eine sichere, strukturierte und benutzerfreundliche Lösung, die Finanzteams Transparenz, Automatisierung und Kontrolle über finanzielle Risiken gibt.

Zu den Kernfunktionen gehören:

• Darlehensportfolio-Management
• Verfolgung von Sicherungsgeschäften und Zinsrisiken
• Prognose und Simulation von Fremdwährungspositionen (Zusatzmodul)
• Prüffähige Auswertungen und Zugriffssteuerung für Nutzer

Nein. TreasuryView ist für Finanzteams gemacht, nicht für Treasury-Experten. Die Plattform ist intuitiv, sodass Controller, CFOs und Finanzverantwortliche schnell starten können. Bei Fragen stehen persönlicher Support und Schulungsmaterial bereit.

• Automatisiert Ihre manuelle Arbeit, mit einfacher Bedienung
• Einfaches Onboarding mit geführten Schritten (oder einem Support-Gespräch)
• Demo Hub und Expertensupport

Ja. TreasuryView unterstützt Sie bei Bankbeziehungen, indem alle Darlehens- und Sicherungsdaten an einem Ort liegen. Mit wenigen Klicks senden Sie Ihrem Bankberater eine aktuelle Übersicht zu Salden, Covenants und Sicherungsgeschäften. Weniger E-Mail-Verkehr bedeutet schnellere Antworten zu Konditionen oder neuer Finanzierung.

• PDF exportieren oder eine Live-Ansicht teilen
• Covenant-Spielraum zu heutigen Zinsen zeigen
• Darlehen aller Ihrer Banken abdecken

Nein. Die Plattform ist auf Darlehensmanagement, Verfolgung von Sicherungsgeschäften und Risikoanalysen ausgelegt, nicht auf den Zahlungs- und Kontoauszugsverkehr zwischen Banken über das SWIFT-Netz.

Was TreasuryView stattdessen bietet:

• Bündelt Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Intercompany-Darlehen für schnelles Reporting
• Berechnet Zahlungspläne und Risikokennzahlen
• Hält sensible Darlehensdaten sicher und prüffähig an einem Ort

Ja. TreasuryView berechnet Zinsen und Tilgungsbeträge für jedes erfasste Darlehen und Derivat automatisch. Es verbindet Ihre Darlehensdaten mit integrierten Marktzinsen und liefert Zahlen ohne Tabellenformeln. Historische Stände erlauben es Finanzteams, vergangene Perioden nachzuprüfen und Kostentrends zu analysieren.

• Marktzinsen plus Ihre Daten ergeben Zins- und Tilgungswerte
• Historische Vergleiche für Prüfpfade und Trenderkennung

Ja. TreasuryView enthält Benchmarking-Werkzeuge und automatische E-Mail-Benachrichtigungen. Im Arbeitsbereich können Sie Darlehen und Sicherungsgeschäfte gegen Zinsbenchmarks testen, und geplante E-Mails senden aktualisierte Dashboards und Auswertungen in Ihr Postfach.

• Konditionen mit SOFR, Euribor oder einer eigenen Kurve vergleichen
• Tägliche oder wöchentliche Übersichten und Ausnahmemeldungen erhalten, ohne die App zu öffnen

TreasuryView bietet Auswertungen für Darlehensportfolios, Derivate und Zinsrisiken. Es verbindet Ihre Darlehens- und Sicherungsdaten mit aktuellen Marktzinsen, sodass Sie Risikopositionen, Kosten und Einsparmöglichkeiten erkennen.

• Fälligkeitsleitern und Einblicke in Refinanzierungslücken
• Verfolgung der durchschnittlichen Zinskosten und Zinshistorie
• Marktbewertungen mit Szenarioschocks
• Was-wäre-wenn-Fälle zur Finanzierung, mit und ohne Absicherung

Siehe auch: Auswertungen automatisieren.

Ja. TreasuryView verfolgt Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Auswertungen in mehreren Währungen. Jede Tochtergesellschaft kann in ihrer Landeswährung arbeiten, während die Zentrale alles in einer konsolidierten Sicht sieht.

• Auswertungen zwischen EUR, USD, GBP und weiteren Währungen umschalten
• Daten mehrerer Rechtseinheiten zusammenführen
• Einen gemeinsamen Arbeitsbereich für lokale Teams und Zentrale nutzen
• Ihre Intercompany-Darlehen verwalten

Ja. TreasuryView ermöglicht mehreren Teammitgliedern die Zusammenarbeit mit rollenbasierten Berechtigungen. Gemeinsamer Zugriff auf aktuelle Daten beseitigt die Versionskonflikte von Tabellen. Der Plan START enthält bis zu 5 interne Nutzer, und Sie können mit Ihrem Team wachsen.

• Rollenbasierter Zugriff für interne Nutzer
• Zusammenarbeit ohne Versionschaos
• Auswertungen lassen sich mit Externen wie Banken und Prüfern teilen
• Skalierbare Nutzerverwaltung

Ja. TreasuryView zeigt ein Änderungsprotokoll, sodass jede Nutzeraktion nachvollziehbar ist. Teams können prüfen, wer was wann geändert hat, was interne Kontrollen und externe Prüfungen unterstützt.

Ja. TreasuryView unterstützt die Covenant-Überwachung, indem es Ihre Darlehens- und Zins-Covenants an einem Ort verfolgt. Es erfasst außerdem Marktwertänderungen und das gesamte Zinsrisiko, sodass Sie wichtige Compliance-Kennzahlen auf einen Blick sehen.

• Darlehenssalden und geplante Covenants
• Veränderungen der Marktbewertung
• Zinsrisikopositionen

Nein. TreasuryView konzentriert sich auf das Management von Finanzpositionen und Instrumenten, nicht auf Abstimmungen auf Konto- oder Transaktionsebene. Dafür nutzen Unternehmen in der Regel Buchhaltungssysteme neben TreasuryView.

Schwerpunkte sind:

• Darlehensportfolio-Management
• Verfolgung und Bewertung von Sicherungsgeschäften
• Prognose von Fremdwährungspositionen

Ja. TreasuryView ist für kleine und mittlere Unternehmen gemacht, die Darlehen und Finanzpositionen verwalten. Es bietet die Kernfunktionen, die Finanzteams im Mittelstand brauchen, etwa Darlehensverfolgung, Absicherung und Transparenz über Fremdwährungen, ohne die Kosten oder die Komplexität klassischer Treasury-Systeme. Die meisten Nutzer kommen von Excel und wünschen sich mehr Struktur, Automatisierung und Kontrolle.

• Schneller Start, keine IT-Investition nötig
• Intuitive Oberfläche für Finanzprofis
• Wächst mit Ihrem Unternehmen
• Bezahlbare Preise im Abonnement

Ja. TreasuryView bündelt Darlehen, Sicherungsgeschäfte und FX in einer Plattform. Statt zersplitterter Tabellen oder unverbundener Systeme erhalten Finanzteams eine einheitliche Sicht auf Risikopositionen, Zahlungsströme und Risiken über Gesellschaften und Instrumente hinweg.

• Eine gemeinsame Datenbasis für Treasury-Daten
• Portfolioübergreifende Transparenz und Auswertungen
• Einfachere Prüfungen und Entscheidungen
• Kontinuität bei Abwesenheit von Teammitgliedern

Ja. Das Onboarding ist für Finanzteams gemacht, nicht für IT-Spezialisten. Die meisten Nutzer sind in weniger als einem Tag startklar, indem sie vorhandene Excel-Daten hochladen oder geführte Eingabemasken nutzen. Die Oberfläche ist Excel-Nutzern vertraut, und kostenloser persönlicher Support steht während und nach dem Onboarding bereit.

• Keine IT-Projekte und keine Berater nötig
• Tabellenfreundliche Datenmigration
• Intuitive, auf Finanzteams ausgerichtete Bedienung
• Kostenloser Expertensupport bei der Einrichtung und danach

TreasuryView konzentriert sich auf Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Fremdwährungspositionen, nicht auf Cash-Management, Zahlungsverkehr oder Bankanbindung. Es liefert die Treasury-Kernfunktionen, die der Mittelstand braucht, etwa zentrale Darlehensdaten, automatisierte Auswertungen und Risikoanalysen, ohne Komplexität, Kosten oder IT-Aufwand eines Enterprise-TMS. Dadurch ist es schneller einzuführen und für schlanke Finanzteams leichter zu bedienen.

Typische Funktionen eines vollständigen TMS, die TreasuryView bewusst weglässt:

• SWIFT-Zahlungen und Kontoauszugsabstimmung
• Tägliche Liquiditätsdisposition und Liquiditätsbündelung
• Komplexe Anbindungen mehrerer Banken

Mehr in den FAQ zum Treasury-Management-System oder kontaktieren Sie uns.