Zum Hauptinhalt springen
TreasuryView

So erfassen Sie Fremdwährungstransaktionen wie Bestellungen, Verbindlichkeiten und Forderungen (AP/AR)

Zuletzt aktualisiert:

Auswertungen und Visualisierungen sind enthalten. Erfassen Sie FX-Transaktionen wie Bestellungen, Verbindlichkeiten und Forderungen in TreasuryView und halten Sie Ihre Währungsrisiken an einem Ort.

Herausforderungen beim Erfassen von Fremdwährungstransaktionen in statischen Tabellen

Wer sich bei Währungstransaktionen auf veraltete Tabellen verlässt, kann Absicherungsentscheidungen verzögern oder Verluste erleiden, wenn Kursänderungen übersehen werden. Bei exportorientierten Unternehmen schaffen lange Beschaffungsprozesse und Lieferantenrechnungen mit langen Zahlungszielen offene Währungsrisiken. Deshalb sind aktuelle Einblicke wichtig: Sie ermöglichen es, diese Risiken mit Fremdwährungsderivaten wie Devisentermingeschäften oder Optionen abzusichern.

Fremdwährungstransaktionen erfassen: Tabellen vs. TreasuryView

Statische Tabellen

  • FX-Transaktionen in selbstgebauten Tabellen zu erfassen kostet viel Zeit
  • FX-Exposure-Prognosen erfordern Expertenwissen
  • Währungsabsicherungsprogramme zu planen ist mühsam
  • Zeit und Geld gehen dafür drauf, FX-Daten für lückenhafte Termine nachzujagen
  • Ein einziger
  • Datenlücken und Risiken, wenn ein Mitarbeiter geht
  • Statische, veraltete Systeme

Mit TreasuryView

  • FX-Positionen in Sekunden mit vorgefertigten Transaktionsvorlagen erfassen
  • Cashflow-Erzeugung und GuV-Verfolgung automatisieren
  • Budgetkurse je Transaktion oder Gruppe von Transaktionen hinterlegen
  • Marktdaten aktualisieren sich automatisch, ohne manuelle Eingabe
  • Eine spezialisierte Berechnungs- und Berichts-Engine
  • Weniger Abhängigkeit von Einzelpersonen durch Prüfbarkeit und Zusammenarbeit im Team
  • Sicherer Cloud-Zugriff mit Marktdatenaktualisierung und Synchronisierung

Fremdwährungstransaktionen mit TreasuryView zentralisieren

Werten Sie Ihr tabellenbasiertes Währungsdatenmanagement mit der Datenerfassung, der Risiko-Engine und der Datenautomatisierung von TreasuryView auf. Anpassbare Dashboards liefern Ihnen und Ihrem CFO Portfolioanalysen und Visualisierungen. Mit aktuellen Marktdaten treffen Sie fundiertere Entscheidungen zur Währungsabsicherung in volatilen Märkten.

30 Tage testen

Was erreichen Sie beim Überwachen von Währungsrisiken an einem Tag?

  • Fremdwährungstransaktionen erfassen

    AP/AR, Bestellungen und andere Verpflichtungen.

  • Unrealisierte Währungsgewinne und -verluste verfolgen

    Auf Unerwartetes vorbereitet sein.

  • Fremdwährungsauswertungen automatisieren

    Volle Transparenz, vorbereitet für die Absicherung.

Währungsrisiken zu steuern ist für exportorientierte Industrie- und Handelsunternehmen entscheidend. Mit TreasuryView stehen Analysen und Dashboards auf aktuellen Daten bereit und unterstützen bessere Finanzentscheidungen.

30 Tage testen 1:1-Demo buchen

Weitere Anwendungsfälle im FX-Risikomanagement

Haben Sie Herausforderungen beim Währungs- oder FX-Management? Entdecken Sie unsere Anwendungsfälle und mögliche Lösungen. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, buchen Sie eine Demo oder schreiben Sie uns an sales@treasuryview.com. Wir helfen Ihnen gern.

  • FX-Budgetkurse festlegen

    Budgetkurse für Ihre FX-Transaktionen hinterlegen.

  • Währungsgewinne und -verluste verfolgen

    Unrealisierte Währungsgewinne und -verluste nachverfolgen.

  • Daten zu Fremdwährungspositionen importieren

    Ihre Positionsdaten aus Tabellen übernehmen.

  • Fremdwährungsrisiko prognostizieren

    Transaktionsdaten in Exposure-Prognosen überführen.

FAQ: TreasuryView für das Währungsrisikomanagement nutzen

Brauche ich Vorkenntnisse, um TreasuryView zu nutzen?

Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse. TreasuryView ist für Finanzteams gebaut, nicht für IT-Experten. Wenn Sie mit Excel vertraut sind, finden Sie sich schnell zurecht. Eine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware oder ein Berater für die Einrichtung ist nicht nötig.

Wie lange dauert die Einführung von TreasuryView?

TreasuryView läuft im Browser, Sie müssen nichts installieren und brauchen kein IT-Projekt. Die Dauer hängt davon ab, wie viele Transaktionen Sie laden: Mit den Vorlagen dauert es in der Regel wenige Stunden bis wenige Tage. Sie können Ihre Darlehensdaten importieren, Auswertungen erkunden und mit einer Handvoll Transaktionen beginnen.

  • Keine Installation und keine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware erforderlich
  • Einfaches Onboarding, bei Bedarf mit Support
  • 30 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich
Sind meine Daten in TreasuryView sicher?

Ihre Daten werden nach EU-Datenschutzstandards gespeichert und verwaltet. Kundendaten werden in Deutschland in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum gehostet und nach deutschen und EU-Vorgaben verarbeitet. TreasuryView hat außerdem einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Abläufe überwacht. Mehr zur Datensicherheit.

  • Daten bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt
  • Geprüft durch das IT-Sicherheitsmonitoring von LocateRisk: 97,15/100 (Branchendurchschnitt: 67,09), Prüfung vom 10.12.2024
  • DSGVO-konforme Verarbeitung
Muss ich mein IT-Team einbinden, um TreasuryView einzurichten und mein Team einzuführen?

Nein. TreasuryView läuft im Browser, ohne Installation, ohne Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware und ohne Beteiligung der internen IT.

  • Webbasiert, in der Cloud gehostet und sicher
  • Onboarding mit kostenlosem persönlichem Support
  • 30 Tage kostenlos testen
Welche Hauptfunktionen hat TreasuryView?

TreasuryView bietet automatisierte Auswertungen, Marktdaten und einen Überblick über Ihr Darlehensportfolio in einer Plattform. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Automatisierte Auswertungen zu Zinsen, Cashflows, Fälligkeiten, Refinanzierung und Risikopositionen
  • Ein zentrales Dashboard für Darlehen und Sicherungsgeschäfte als gemeinsame Datenbasis für Ihr Team
  • Tagesendkurse und Marktdaten (zum Beispiel EURIBOR und Devisenkurse); für einzelne Referenzzins- oder Swap-Daten kann eine separate Lizenz nötig sein, siehe Preise
  • Szenarioanalyse für Zinsänderungen und vorzeitige Rückzahlungen
  • Prüffähige Nachverfolgung mit teilbaren Auswertungen
  • Cloudbasiert, ohne IT-Einrichtung
  • Preismodell als Abonnement, siehe Preise und Pläne
Kann ich meine Daten einfach aus Tabellen in TreasuryView importieren?

Ja. TreasuryView ist für Excel-Nutzer konzipiert. Sie können vorhandene Daten mit einer einfachen Importvorlage hochladen oder in der App erfassen, bei Bedarf mit Unterstützung unseres Teams.

Wie funktioniert die kostenlose Testphase von TreasuryView?

Die kostenlose Testphase bietet Ihnen 30 Tage lang den vollen Funktionsumfang. Sie endet automatisch, wenn TreasuryView nicht passt, und es ist keine Kreditkarte erforderlich. Sie können Ihre Transaktionsdaten hochladen und wie ein zahlender Kunde echte Auswertungen erzeugen, Ihre Daten bleiben dabei geschützt.

  • Die Testphase endet automatisch, keine Kündigung nötig
  • Sichere, DSGVO-konforme Umgebung
  • Kostenloser persönlicher Support während der Testphase
Was ist FX-Risiko (Währungsrisiko)?

FX-Risiko ist das finanzielle Risiko, dem ein Unternehmen durch Wechselkursänderungen ausgesetzt ist. Es betrifft Unternehmen, die über Darlehen, Erlöse, Kosten oder Konzernüberweisungen mit mehreren Währungen zu tun haben. Plötzliche Kursänderungen können Kosten erhöhen, Margen schmälern oder Prognosen verzerren. FX-Risiko entsteht typischerweise durch:

  • Fremdwährungsdarlehen oder Zinszahlungen
  • Grenzüberschreitende Transaktionen oder Verträge
  • Intercompany-Finanzierung in unterschiedlichen Währungen

Das Überwachen und Absichern von FX-Risiken trägt dazu bei, Cashflow und finanzielle Stabilität zu schützen.

Gibt es eine Testversion der FX-Risikomanagement-Funktionen von TreasuryView?

Ja. In der kostenlosen Testphase können Sie mit Ihren eigenen Daten erkunden, wie FX-Positionen erfasst, analysiert und berichtet werden. Die FX-Risiko-Funktionen sind enthalten, damit Sie ihren Nutzen für Ihre Entscheidungen beurteilen können.

  • Anmelden und direkt testen
  • Zugriff auf FX-Tracking und Auswertungen während der Testphase
  • Fachlicher Support während der gesamten Testphase
Wie können KMU ihr FX-Exposure prognostizieren?

KMU können ihr FX-Exposure prognostizieren, indem sie künftige Cashflows in Fremdwährungen abbilden und mit erwarteten Wechselkursen analysieren. Erfassen Sie zunächst anstehende Zahlungen, Erlöse oder Darlehensverpflichtungen in Fremdwährungen und modellieren Sie dann mit historischen Daten oder Kursprognosen mögliche Gewinne oder Verluste. Mit TreasuryView können KMU:

  • FX-Transaktionen verfolgen
  • Was-wäre-wenn-Szenarien für Kursänderungen durchspielen
  • Prognosen in die Planung auf Gruppenebene einbinden

So lassen sich Überraschungen verringern und Entscheidungen zur Absicherung unterstützen.

Kann TreasuryView das FX-Exposure kleiner Unternehmen verfolgen?

Ja. TreasuryView ist für Finanzteams gedacht, die Klarheit ohne Komplexität brauchen. Sie sehen Währungsungleichgewichte, anstehende Zahlungen und Absicherungsbedarf in einer zentralen Ansicht. Zum FX-Tracking gehören:

  • Überwachung von Positionen in mehreren Währungen
  • Prognose künftiger Währungsflüsse
  • Einbindung von Devisentermingeschäften, Optionen und Swaps
Was sind die wichtigsten Vorteile von TreasuryView für das FX-Management?

TreasuryView bietet Werkzeuge zur Exposure-Prognose und zur Simulation von Absicherungen für Finanzteams im Mittelstand. So erkennen Sie Währungsrisiken früh und können Absicherungsstrategien modellieren, bevor Sie sie umsetzen.

  • FX-Exposure über Währungen und Gesellschaften hinweg prognostizieren
  • Simulationen durchführen, um die Wirkung einer Absicherung zu testen
  • FX-Entscheidungen mit strukturierten, aktuellen Daten unterstützen
Wie funktioniert das FX-Tracking in TreasuryView?

TreasuryView erfasst FX-Transaktionen oder Positionen und überwacht deren Entwicklung täglich. Sie geben Daten manuell ein oder laden sie aus Excel hoch, zusammen mit den passenden Wechselkursen. TreasuryView verfolgt dann die Veränderungen der Positionen und zeigt sie an, damit Finanzteams Währungsrisiken im Blick behalten.

  • FX-Positionen mit Kursen erfassen oder importieren
  • Tägliche Entwicklung der Positionen überwachen
Welche Währungen werden für Portfolios in mehreren Währungen unterstützt?

TreasuryView unterstützt Portfolios in mehreren Währungen, sodass Finanzteams internationale Darlehen und FX-Positionen an einem Ort verwalten. Unterstützt werden unter anderem AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY und USD. Zinsen, Bewertung und FX-Berechnungen werden währungsübergreifend durchgeführt und ergeben eine konsolidierte Sicht auf Ihre globalen Positionen. Details zu den Währungen je Plan finden Sie unter Preise.

Starten Sie mit der Treasury-Plattform, die Ihnen Sicherheit gibt

Weitere Antworten finden Sie in unseren FAQ, oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kontakt aufnehmen 1:1-Demo buchen