Erste Schritte mit TreasuryView. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Ja. TreasuryView eignet sich besonders für Unternehmen im Mittelstand, zum Beispiel aus dem CRE-Fondsmanagement, die eine Alternative zu Tabellen suchen. Siehe unseren Vergleich für das Darlehensmanagement: Tabellen und TreasuryView. Mit abonnementbasierten Preisen und ohne Integrationsaufwand automatisiert TreasuryView Auswertungen, bündelt alle Daten in einer Ansicht und liefert automatisch die aktuellen Marktdaten. Sie können TreasuryView kostenlos testen.

TreasuryView bietet Onboarding-Unterstützung, darunter Live-Schulungen auf Anfrage, Teamsitzungen und Materialien zum Selbstlernen. Sie können 1:1-Demo-Gespräche, Gruppenschulungen für Ihr Finanzteam und Zugang zu einem Demo-Hub mit Tutorials und Anleitungen nutzen. Die Plattform ist auf intuitive Bedienung ausgelegt, und der Support hilft Ihnen, Darlehen, Währungen und Sicherungsgeschäfte sicher zu verwalten.

Schulungsunterstützung, wenn Sie sie brauchen:

• Live-Onboarding-Gespräche und Walkthroughs
• Schulungen für das ganze Team
• Zugang zum Demo-Hub zum Selbstlernen

Die Migration Ihrer Treasury-Daten ist unkompliziert, besonders wenn Sie von Tabellen kommen. Sie können Ihre Excel-Daten hochladen oder das integrierte Dateneingabeformular nutzen, das viele Nutzer für eine saubere, genaue Erfassung bevorzugen. Schon ein Teilimport lässt Sie automatisierte Auswertungen und Erkenntnisse erkunden.

Möglichkeiten der Migration:

• Das geführte Dateneingabeformular nutzen
• Excel-Dateien hochladen für einen schnelleren Einstieg
• Mit wenigen Einträgen beginnen und nach Bedarf erweitern

Der Abo START (250 €/Monat) enthält 5 Nutzer pro Organisation. Sie können upgraden, um weitere Nutzer hinzuzufügen, oder mehrere Organisationen unter einem Konto verwalten.

Wichtige Punkte:

• 5 Nutzer im Abo START enthalten
• Dashboards können mit externen Parteien geteilt werden
• Skalierbares Setup für wachsende Finanzteams

Siehe Preise und Abos für Nutzeroptionen.

Nein. TreasuryView benötigt keine IT-Unterstützung bei der Einführung, SSO ist aber verfügbar, wenn Ihre IT mehr Kontrolle über den Zugang wünscht. TreasuryView ist so gestaltet, dass Finanzteams ohne technische Einrichtung starten können. Bevorzugt Ihre Organisation einen IT-verwalteten Zugang, ist die SSO-Integration verfügbar.

Warum es flexibel ist:

• Keine Installation und kein IT-Aufwand nötig, einfach ein kostenloses Konto anlegen
• Excel-freundlicher Datenimport und Einrichtung
• Optionales SSO für die Zugriffsverwaltung

Die Anmeldung dauert weniger als eine Minute, der Zugang ist direkt danach verfügbar. Sie können die Plattform sofort erkunden, Daten eingeben und Ergebnisse sehen, ohne IT-Einrichtung. Viele Teams nutzen zentrale Funktionen wie Darlehensverfolgung und automatisierte Auswertungen bereits am ersten Tag.

Vorteile für einen schnellen Start:

• Zugang direkt nach der Anmeldung
• Keine Installation oder technische Einrichtung
• Funktionen mit echten oder Testdaten ausprobieren

Datensicherheit hat für uns hohe Priorität. Ihre Daten liegen in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum in Westeuropa und werden nach deutschen und europäischen Datenschutzvorschriften verwaltet. Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der unsere Datenschutzpraxis überwacht und weiterentwickelt. Die IT-Sicherheit wurde am 10. Dezember 2024 von LocateRisk geprüft. Ergebnis: 97,15 von 100 Punkten (Branchendurchschnitt laut LocateRisk: 67,09). Mehr zur Sicherheit.

TreasuryView bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase mit vollem Funktionsumfang, ohne Kreditkarte und ohne Verpflichtung. Legen Sie ein Konto an und erkunden Sie die Funktionen, einschließlich Darlehensverfolgung, Währungs- und Sicherungsmanagement. In der Testphase erhalten Sie Unterstützung durch unser Team, um zu beurteilen, ob TreasuryView zu Ihnen passt.

Die Testphase im Überblick:

• Zugang direkt nach der Anmeldung, keine Kreditkarte nötig
• Voller Funktionsumfang für 30 Tage
• Support während der Testphase

Siehe Preise und Abos von TreasuryView.

TreasuryView wird mindestens alle 24 Stunden gesichert, um Datensicherheit und Kontinuität zu unterstützen. Ihre Daten werden mit regelmäßigen Sicherungen gespeichert, was das Risiko eines Datenverlusts begrenzen hilft.

TreasuryView lässt sich über integrierte Werkzeuge oder APIs in Buchhaltungssysteme und Plattformen integrieren. Ob SAP oder ein anderes System: TreasuryView unterstützt Datenflüsse, dazu optional Azure SSO für sicheren Zugang. Das Team hilft bei der Einrichtung.

Unterstützte Integrationen sind unter anderem:

• SAP
• Azure SSO
• Eine REST-API für individuelle Workflows

Entdecken Sie die Integrationsmöglichkeiten von TreasuryView.

TreasuryView wird regelmäßig mit neuen Funktionen und Sicherheitsverbesserungen aktualisiert, ohne IT-Aufwand. Updates laufen automatisch im Hintergrund, sodass Sie immer die neueste Version nutzen. Unser geplanter KI-Treasury-Manager ist noch nicht verfügbar: Setzen Sie sich auf die Warteliste.

Ja. TreasuryView unterstützt die Anforderungen der internen Revision, indem Transaktionen und Berechnungen nachvollziehbar sind. Jeder Eintrag, ob Darlehen, Sicherungsgeschäft oder Devisengeschäft, wird erfasst, sodass Prüfer und Finanzteams Daten, Berechnungslogik und frühere Änderungen prüfen können.