Zum Hauptinhalt springen
TreasuryView

So verfolgen Sie Fremdwährungsgewinne und -verluste einzeln je Transaktion oder aggregiert

Zuletzt aktualisiert:

Auswertungen und Visualisierungen inklusive.

Warum die Nachverfolgung von Gewinnen und Verlusten im strategischen Fremdwährungsmanagement wichtig ist

Die Nachverfolgung unrealisierter Gewinne und Verluste hilft Treasury-Verantwortlichen, Risiken durch schwankende Fremdwährungskurse zu erkennen. Finanz-, Treasury- und CFO-Bereiche können so frühzeitig handeln, um Währungsverluste zu begrenzen oder Chancen zu nutzen. Außerdem unterstützt sie:

  • fundierte Entscheidungen über künftige Währungstransaktionen,
  • den Zeitpunkt von Absicherungsstrategien,
  • ein klares Bild der finanziellen Lage des Unternehmens, einschließlich der möglichen Auswirkungen auf künftige Erträge oder Aufwendungen.

Die drei größten Herausforderungen bei der Nachverfolgung unrealisierter Gewinne und Verluste

    1. Zeitdruck

    Komplexes Fremdwährungsmanagement verzögert oft die rechtzeitige Erkennung von Risiken und Chancen. Die Nachverfolgung neben den täglichen Aufgaben kann Finanz- und Treasury-Teams überfordern und macht Verfolgung und Analyse zeitaufwendig.

    1. Wachsendes internationales Geschäft

    Wachsende grenzüberschreitende Aktivitäten machen das Währungsrisiko komplexer. Wenn kleine und mittlere Unternehmen international expandieren, braucht es Technologie, die mit dem Volumen der Währungsdaten mitwächst. Statische Tabellen halten damit oft nicht Schritt.

    1. Management von Währungsrisiken

    Ein detaillierter Überblick über das Währungsexposure ist für das Risikomanagement unerlässlich. Die Nachverfolgung unrealisierter Gewinne und Verluste hilft bei der Wahl des Zeitpunkts für Absicherungen, ob für einzelne Transaktionen oder aggregiert.

Wo selbstgebaute Tabellen an ihre Grenzen stoßen

  • Marktdaten zu jeder Währungstransaktion in Tabellen zu ergänzen, dauert lange
  • FX-Exposure-Prognosen gegen einen Budgetkurs erfordern Expertenwissen
  • Währungsabsicherungsprogramme ohne Performance-Kennzahlen zu planen, ist schwierig
  • Zeit und Geld gehen verloren, weil FX-Daten für Zwischentermine gesucht werden müssen
  • Ein einziger #BEZUG-Fehler kann monatelange Arbeit zunichtemachen
  • Datenlücken und Risiken, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt
  • Statische, veraltete Systeme

Gewinn- und Verlustverfolgung mit Software für das Währungsmanagement automatisieren

Software für das Währungsmanagement kann den Weg von Transaktionsdaten zu Prognosen des Währungsrisikos vereinfachen und kleinen und mittleren Unternehmen helfen, ihr Währungsexposure und ihre finanzielle Performance zu steuern.

  • Datenbasis

    Die Software dient als zentrale Drehscheibe für Transaktionsdaten und führt Rechnungen, Bestellungen und FX-Derivate zusammen.

  • Performancemessung von Währungstransaktionen

    Messen Sie, wie sich jede Währungstransaktion entwickelt, etwa im Vergleich zu ihrem Budgetkurs, je Transaktion oder über ein Portfolio hinweg.

  • Szenarioanalyse

    Simulieren Sie Marktszenarien, etwa Änderungen der FX-Kurse, um die Auswirkungen auf die GuV Ihres Währungsexposures zu beurteilen.

  • Absicherungsstrategien

    Simulieren Sie auf Basis des prognostizierten Exposures und der Performance Absicherungsstrategien wie Devisentermingeschäfte, Optionen oder Währungsswaps.

Wobei TreasuryView Sie unterstützt

  • FX-Exposure mit verschiedenen FX-Budgetkursen schnell erfassen
  • Erzeugung von Risikopositionen und die Verfolgung der unrealisierten GuV automatisieren
  • Budgetkurse je Transaktion oder Transaktionsportfolio ergänzen
  • Marktdaten werden automatisch aktualisiert, ohne manuelle Eingabe
  • Berechnungs- und Berichtsmodul, das bereits in Finanzteams im Einsatz ist
  • Geringeres Schlüsselpersonenrisiko durch Prüfbarkeit und Zusammenarbeit im Team
  • Gesicherter Cloud-Zugang mit Marktdaten-Updates und Synchronisierung
30 Tage testen

Was erreichen Sie, wenn Sie die Verfolgung von Währungsgewinnen und -verlusten automatisieren?

  • Aktives Währungsmanagement

    Verstehen Sie Nettopositionen über mehrere Währungen hinweg und das Risiko, wenn sich Märkte bewegen.

  • FX-Performance automatisch überwachen

    Sehen Sie mit einem Klick, wie Marktbewegungen Ihr Ergebnis beeinflussen.

  • FX-Exposure-Prognose automatisieren

    Sparen Sie Zeit und vergleichen Sie Varianten mit und ohne Absicherung einfacher.

So starten Sie mit der Verfolgung von Währungsgewinnen und -verlusten

  1. Die Verfolgung kennenlernen

    Vereinbaren Sie eine Demo mit unserem Experten und sehen Sie, wie einfach sich Währungsgewinne und -verluste mit TreasuryView verfolgen lassen.

    1:1-Demo buchen

  2. Das Währungsmanagement-System ausprobieren

    TreasuryView braucht keine Integration und ist 30 Tage lang kostenlos nutzbar.

  3. Währungsrisiken früh erkennen

    Treffen Sie mit aktuellen Daten, Analysen und Dashboards besser fundierte Finanzentscheidungen. Das Management von Währungsrisiken ist in exportorientierten Industrie- und Handelsunternehmen entscheidend.

TreasuryView kostenlos ausprobieren

30 Tage testen 1:1-Demo buchen

Weitere Anwendungsfälle im Währungs- und FX-Risikomanagement

Haben Sie Herausforderungen im Währungs- oder FX-Management? Entdecken Sie unsere Anwendungsfälle und finden Sie mögliche Lösungen.

Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, vereinbaren Sie eine Demo oder kontaktieren Sie uns.

Häufige Fragen: TreasuryView im Währungsrisikomanagement nutzen

Brauche ich besondere Vorkenntnisse, um TreasuryView zu nutzen?

Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig. TreasuryView ist für Finanzteams gemacht, nicht für IT-Experten. Wenn Sie mit Excel vertraut sind, finden Sie sich schnell zurecht. Es gibt kein IT-Projekt und Sie brauchen keine Berater.

Wie lange dauert die Einführung von TreasuryView?

Sie brauchen weder IT-Einrichtung noch Berater (Unterstützung erhalten Sie auf Wunsch). TreasuryView läuft im Browser, sodass Sie Ihre Daten importieren, Auswertungen erkunden und loslegen können, ohne auf ein Integrationsprojekt zu warten. Wie lange das Laden Ihrer Daten dauert, hängt von deren Umfang ab.

  • Keine Installation und keine Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware erforderlich
  • Einfaches Onboarding, bei Bedarf mit Support
  • Starten Sie die 30-tägige kostenlose Testphase: ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung
Sind meine Daten in TreasuryView sicher?

TreasuryView speichert und verwaltet Kundendaten nach EU-Datenschutzstandards. Die Daten werden in Deutschland in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum gehostet und gemäß deutschen und europäischen Vorschriften verarbeitet. TreasuryView hat außerdem einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.

  • Daten bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt
  • Sicherheitsprüfung durch LocateRisk
  • Auf DSGVO-Konformität ausgelegt

Mehr zur Datensicherheit bei TreasuryView.

Muss ich mein IT-Team einbinden, um TreasuryView einzurichten und mein Team einzuführen?

Nein. TreasuryView ist für Finanzfachleute gemacht und läuft im Browser, ohne Installation, ohne Anbindung an Ihre Buchhaltungssoftware und ohne Beteiligung der internen IT.

  • Webbasiertes, Cloud-gehostetes TMS und sicher
  • Einfaches Onboarding mit kostenlosem persönlichem Support
  • Starten Sie die 30-tägige kostenlose Testphase und probieren Sie es noch heute aus
Was sind die wichtigsten Funktionen von TreasuryView?

TreasuryView bietet automatisierte Auswertungen, Marktdaten und Transparenz über Ihr Darlehensportfolio in einer Plattform. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Automatisierte Auswertungen zu Zinsen, Cashflows, Fälligkeiten, Refinanzierung und Risikopositionen
  • Ein zentrales Dashboard für Darlehen und Sicherungsgeschäfte als einheitliche Datengrundlage für Ihr Team
  • Marktdaten (EURIBOR, FX-Kurse) integriert
  • Szenariomodellierung für Zinsänderungen und vorzeitige Rückzahlungen
  • Prüffähige Nachverfolgung mit teilbaren Auswertungen
  • Cloudbasiert, keine IT-Einrichtung nötig
  • Preismodell auf Abonnementbasis

Sehen Sie sich den gesamten Funktionsumfang an.

Kann ich meine Daten einfach aus Tabellen in TreasuryView importieren?

Ja. TreasuryView ist für Excel-Nutzer konzipiert. Sie können vorhandene Daten mit einer einfachen Importvorlage hochladen, bei Bedarf mit Unterstützung durch unser Team.

Wie funktioniert die kostenlose Testphase von TreasuryView?

Die kostenlose Testphase gibt Ihnen 30 Tage Zugang. Sie ist unverbindlich und endet automatisch, wenn TreasuryView nicht zu Ihnen passt. Sie können Ihre Transaktionsdaten hochladen oder migrieren und Auswertungen mit Ihren eigenen Daten erzeugen. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich.

  • Durchgängig sichere, DSGVO-orientierte Umgebung
  • Die Testphase endet automatisch, eine Kündigung ist nicht nötig
  • Kostenloser persönlicher Support während der Testphase
Was ist FX-Risiko (Fremdwährungsrisiko)?

FX-Risiko ist das finanzielle Risiko, dem ein Unternehmen durch Wechselkursänderungen ausgesetzt ist. Es betrifft Unternehmen, die in mehreren Währungen tätig sind, etwa über Darlehen, Erlöse, Ausgaben oder Konzernverrechnungen. Plötzliche Kursbewegungen können Kosten erhöhen, Margen verringern oder Prognosen verzerren. FX-Risiko entsteht typischerweise durch:

  • Darlehen oder Zinszahlungen in Fremdwährung
  • Grenzüberschreitende Transaktionen oder Verträge
  • Intercompany-Finanzierung in verschiedenen Währungen

Das Überwachen und Absichern von FX-Risiken hilft, Cashflow und finanzielle Stabilität zu schützen.

Gibt es eine Testversion der FX-Risikomanagement-Werkzeuge von TreasuryView?

Ja. Die Funktionen für das FX-Risikomanagement sind ein Add-on, und in der Testphase können Sie sie unverbindlich ausprobieren. Dabei sehen Sie anhand Ihrer eigenen Daten, wie FX-Risikopositionen erfasst, analysiert und ausgewertet werden.

  • Einfacher Einstieg: einfach anmelden und testen
  • Zugriff auf die FX-Tracking- und Berichtsfunktionen
  • Support durch Experten während der gesamten Testphase
Wie können kleine und mittlere Unternehmen ihr FX-Exposure prognostizieren?

Kleine und mittlere Unternehmen können ihr FX-Exposure prognostizieren, indem sie künftige Cashflows in Fremdwährung erfassen und mit erwarteten Wechselkursen vergleichen. Ermitteln Sie zunächst anstehende Zahlungen, Erlöse oder Verbindlichkeiten in Fremdwährung und modellieren Sie mit historischen Daten oder Kursprognosen mögliche Gewinne oder Verluste. Mit einem Werkzeug wie TreasuryView können Sie:

  • Transaktionen in Fremdwährung nachverfolgen
  • Was-wäre-wenn-Szenarien zu Kursbewegungen durchspielen
  • Prognosen in die Planung auf Konzernebene einbeziehen

Das hilft, Überraschungen zu verringern, und unterstützt Entscheidungen zur Absicherung.

Kann TreasuryView das FX-Exposure kleiner Unternehmen nachverfolgen?

Ja. TreasuryView ist für Finanzteams gedacht, die Klarheit ohne Komplexität brauchen: Währungsungleichgewichte, anstehende Zahlungen und Absicherungsbedarf in einer Ansicht. Zu den FX-Tracking-Funktionen gehören:

  • Überwachung von Risikopositionen in mehreren Währungen
  • Prognose künftiger Währungsflüsse
  • Erfassung von FX-Forwards, Optionen und Swaps
Was sind die wichtigsten Vorteile von TreasuryView für das FX-Management?

Die wichtigsten Vorteile sind Werkzeuge für die Exposure-Prognose und die Simulation von Absicherungen für Finanzteams im Mittelstand. TreasuryView hilft Ihnen, Währungsrisiken früh zu erkennen und Absicherungsstrategien zu modellieren, bevor Sie sie umsetzen. Das lässt sich allein in Excel nur schwer zuverlässig leisten.

  • FX-Exposure über Währungen und Gesellschaften hinweg prognostizieren
  • Simulationen zur Wirkung von Absicherungen durchführen
  • FX-Entscheidungen mit strukturierten, aktuellen Daten unterstützen
Wie funktioniert das FX-Tracking von TreasuryView?

Das FX-Tracking erfasst FX-Transaktionen oder Risikopositionen und überwacht deren Entwicklung täglich. Sie können Daten manuell eingeben oder aus Excel hochladen, zusammen mit den passenden FX-Kursen. TreasuryView verfolgt dann die Veränderungen der Risikopositionen und macht Änderungen sichtbar.

  • FX-Risikopositionen mit Kursen erfassen oder importieren
  • Tägliche Entwicklung der Risikopositionen überwachen
  • Veränderungen Ihrer FX-Position prüfen
Welche Währungen werden für Multi-Währungs-Portfolios unterstützt?

TreasuryView unterstützt Multi-Währungs-Portfolios, sodass Finanzteams internationale Verschuldung und FX-Risikopositionen an einem Ort steuern können. Unterstützt werden unter anderem AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY und USD.

Zins-, Bewertungs- und FX-Berechnungen werden über Währungen hinweg durchgeführt, sodass Sie eine konsolidierte Sicht auf Ihre Positionen erhalten. Weitere Fragen? Siehe FAQ oder kontaktieren Sie uns.

Starten Sie mit einer Plattform für das Währungsmanagement

Arbeiten Sie mit Daten, die korrekt und aktuell sind.

Kontakt aufnehmen 1:1-Demo buchen