Darlehensübersichten, stets aktuell.

Sie können Ihre vorhandenen Tabellen mit Upload-Vorlagen in der App oder einem geführten Formular in TreasuryView importieren. Die meisten Nutzer bevorzugen die formularbasierte Migration, um Formatierungsprobleme in Tabellen zu vermeiden. Sie ist schnell, intuitiv und darauf ausgelegt, manuelle Nachbearbeitung zu verringern.

Nach dem Hochladen haben Sie sofort Zugriff auf:

• Vollständige Transaktionsübersichten
• Risikoanalysen
• Vorgefertigte, anpassbare Dashboards und Visualisierungen

So können Sie Ihre aktuelle Darlehensposition leicht beurteilen und künftige Risiken prognostizieren, ohne bei null anzufangen.

Nein, Sie brauchen keine IT-Unterstützung, um Ihre Darlehensdaten in TreasuryView zu übertragen. TreasuryView ist für Finanzteams gebaut, nicht für Entwickler. Sie importieren Ihre Darlehensdaten direkt mit benutzerfreundlichen Vorlagen oder einem geführten Formular in der App, ohne technische Einrichtung oder Schnittstellen. Das spart Zeit, vermeidet Verzögerungen und lässt Ihnen die Kontrolle über den Prozess.

Nein, Sie können TreasuryView testen, indem Sie nur einige Darlehen hochladen. Sie müssen Ihr gesamtes Portfolio nicht vorab aufbereiten. Mit einer kleinen Stichprobe sehen Sie schnell, wie TreasuryView Ihr Berichtswesen automatisiert, zentrale Risiken visualisiert und die laufende Darlehensverwaltung vereinfacht. Dieser aufwandsarme Start hilft Ihnen, die Plattform zu beurteilen, bevor Sie mehr Zeit investieren.

Sie möchten TreasuryView mit Beispieldaten ausprobieren? Sagen Sie uns Bescheid.

TreasuryView automatisiert das Berichtswesen zu Treasury-Positionen mit anpassbaren Dashboards und teilbaren Auswertungen. Sie können Ansichten für den internen Gebrauch oder für Stakeholder zuschneiden. Auswertungen lassen sich als Live-Dashboards (nur lesend oder bearbeitbar) teilen oder als Tabellen exportieren, sodass alle auf demselben Stand sind, ohne wiederholte manuelle Arbeit. Das verkürzt die Berichtszeit und verbessert die Transparenz über Darlehen, Sicherungsgeschäfte und andere Risikopositionen.

TreasuryView bietet ein hohes Maß an Anpassung für Ihre Berichtsanforderungen. Sie können Auswertungen an unternehmensspezifische Formate, Branchenstandards oder Wünsche von Stakeholdern anpassen. Dazu gehören Layouts, Kennzahlen, Filter und Ausgabeformate. Ob für das interne Management, Prüfer oder Banken: TreasuryView passt sich an Ihre Art des Berichtens an, nicht umgekehrt.

Ja, TreasuryView hilft Ihnen, Refinanzierungsmöglichkeiten zu erkennen und zu modellieren. Sie können auslaufenden Darlehen manuell Refinanzierungsstrategien hinzufügen oder die integrierte Vorlage für Refinanzierungen nutzen, um Szenarien zu strukturieren. Die Vorlage unterstützt verschiedene Darlehensarten, Zahlungsstrukturen und Zinskonventionen, sodass sich Optionen leicht vergleichen lassen. Das gibt Finanzteams einen klareren Weg, Kosten zu senken oder Risiken zu steuern.

TreasuryView gibt Ihnen Einblick, wie Ihre Sicherungsgeschäfte (zum Beispiel Zinsswaps oder Devisentermingeschäfte) zu den zugrunde liegenden Risikopositionen passen. Sie können Absicherungsquoten, abweichende Laufzeiten und Marktwerte (Mark-to-Market) an einem Ort überwachen. Das hilft Finanzteams, ihre Absicherungsposition im Blick zu behalten und fundierte Risikoentscheidungen zu treffen.

KMU können das Darlehensberichtswesen mit einer zentralen Treasury-Plattform wie TreasuryView automatisieren. Manuelle Excel-Auswertungen sind langsam, fehleranfällig und schwer skalierbar. TreasuryView ersetzt sie durch strukturierte Daten und automatisierte Dashboards für Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Intercompany-Finanzierungen.

Vorteile:

• Weniger manuelles Kopieren und Einfügen
• Kürzere Zeit für das monatliche Berichtswesen
• Kontinuität bei Personalwechsel

Entdecken Sie, wie TreasuryView hilft, das Darlehensmanagement im KMU zu automatisieren.

Ja, TreasuryView hilft, die Cashflow-Prognose zu verbessern, indem es Cashflows aus Darlehen und Sicherungsgeschäften in Ihre Finanzplanung einbindet. Es erstellt vorausschauende Cashflow-Projektionen auf Basis von Tilgungsplänen, Zinszahlungen und Abrechnungen der Sicherungsgeschäfte und gibt Ihnen ein klareres Bild künftiger Ein- und Auszahlungen.

Das unterstützt:

• Liquiditätsplanung
• Pläne für den Kapitaldienst
• Finanzprognosen auf Konzernebene

TreasuryView unterstützt das Compliance-Berichtswesen, indem es alle schuldenbezogenen Daten zentral bündelt und strukturiert. Sie können Auswertungen für interne Richtlinien oder externe Anforderungen in standardisierten Formaten erstellen. Mit der Verfolgung von Covenants, Laufzeiten und Zinszahlungen verringert TreasuryView das Risiko von Auslassungen oder Unstimmigkeiten. Das hilft Finanzteams, schneller auf Prüfungen und Compliance-Anfragen zu reagieren.

Ja, TreasuryView bietet vorgefertigte und anpassbare Auswertungen zum Darlehensportfolio für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Einsatz. Sofort nutzbar sind Auswertungen zu zentralen Kennzahlen wie Salden, Zinsen und Laufzeiten. Für speziellere Anforderungen können Sie eigene Auswertungen passend zu internen Formaten, Erwartungen von Stakeholdern oder regulatorischen Standards bauen. Das unterstützt alles vom schnellen Check-in bis zum Bericht auf Vorstandsebene.

Sie können Treasury-Berichtswesen und Compliance automatisieren, indem Sie Ihre Finanzdaten in der cloudbasierten Plattform von TreasuryView bündeln. Sie ersetzt manuelle Tabellenarbeit durch prüffähige Auswertungen, die sich mit Ihren Daten aktualisieren. Jedes Darlehen, jedes Sicherungsgeschäft und jede Risikoposition wird in Ihrer Organisation einheitlich verfolgt, was Versionsfehler und Compliance-Lücken vermeiden hilft.

Wichtige Vorteile der Automatisierung:

• Eine gemeinsame Datenquelle für Darlehen, Sicherungsgeschäfte und Covenants
• Prüffähige Auswertungen für Management und Aufsicht
• Ein Protokoll jeder Transaktion
• Zeitersparnis gegenüber manuellen Excel-Abläufen

TreasuryView bietet eine breite Palette automatisierter Auswertungen zu Darlehen, Absicherung und Intercompany-Darlehen. Sie können Ihre Auswertungen nach Ihren Anforderungen anpassen. Erstellen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Auswertungen, zugeschnitten auf Ihre Struktur und Ihren Berichtsrhythmus, ohne manuelle Arbeit oder Excel-Konsolidierung.

Zu den meistgenutzten Auswertungen gehören:

• Zins- und Tilgungspläne über alle Darlehen
• Restschuld- und Laufzeitprofile
• Restschuld zu Zinsanpassungs- oder Neuverhandlungsterminen
• Analysen zu festem und variablem Zins sowie zu Währungsrisikopositionen
• Cashflow-Prognosen und prüffähige Compliance-Auswertungen

Automatisiertes Treasury-Berichtswesen ersetzt die manuelle Konsolidierung in Tabellen durch Dashboards, die sich automatisch aktualisieren, wenn sich Daten zu Darlehen, Sicherungsgeschäften und Intercompany-Finanzierungen ändern. TreasuryView erstellt vorstandsreife Auswertungen zu Zinsabgrenzungen, Laufzeitprofilen, Cashflow-Prognosen und Derivatebewertungen, ohne manuelle Eingaben oder Excel-Neuaufbau.