TreasuryView vs. Enterprise-TMS

TreasuryView ist ein schlankes, cloudbasiertes Abonnement für Finanzteams. Der Fokus liegt auf Darlehen, Sicherungsgeschäften und FX-Exposure. Enterprise-TMS-Plattformen decken in der Regel einen breiteren Umfang ab, mit größeren Einführungsprojekten und individuell angebotenen Lizenzen.

Die wichtigsten Unterschiede:

• Einführung: Start in Eigenregie vs. ein vom Anbieter geleitetes Projekt
• Preismodell: veröffentlichtes Abonnement vs. individuell angebotene Lizenzen
• Fokus: Darlehens- und Risikomanagement vs. breite Treasury-Abdeckung
• Nutzerkreis: schlanke Finanzteams vs. eigene Treasury-Abteilungen

Enterprise-TMS-Lösungen sind für Großkonzerne mit komplexen globalen Abläufen gebaut. Sie enthalten oft Module, etwa Payment Hubs oder Bankanbindung, die ein auf Darlehen fokussiertes Team womöglich nicht nutzt. Wenn Ihr Umfang überwiegend Darlehen betrifft, kann eine fokussierte Plattform einen kürzeren Start und ein einfacheres Preismodell bedeuten.

Vergleichspunkte:

• Einführung: ein Projekt mit IT-Beteiligung vs. ein Start in Eigenregie am selben Tag
• Kosten: Lizenzen und Einführung vs. veröffentlichte Abonnementpreise
• Komplexität: eigenes Treasury-Personal vs. schlanke Finanzteams
• Relevanz: globale Liquiditäts- und FX-Netzwerke vs. Verfolgung von Darlehen und Sicherungsgeschäften
• Support: Ticket- und Schulungsmodelle variieren; TreasuryView bietet persönlichen Support per E-Mail, Chat und Telefon sowie per Videocall (Teams, Google Meet, Zoom)

Mehr dazu: Brauchen Finanzteams ein Enterprise-TMS?

Nein, und das ist Absicht. Enterprise-TMS-Plattformen bieten eine breite Abdeckung, darunter Liquidität, Zahlungen und globale Bankanbindung. TreasuryView konzentriert sich auf Darlehensmanagement, Intercompany-Darlehen, Sicherungsgeschäfte sowie FX- und Zinsrisiko.

Die wichtigsten Schwerpunkte von TreasuryView für das Darlehensportfolio-Management:

• Zentrales Darlehens- und Sicherungsmanagement
• Automatisierte Zinsabgrenzung, Tilgung und Auswertungen
• Szenariomodellierung für Refinanzierung und Risiko
• Verfolgung des FX-Exposures

TreasuryView bietet nicht:

• Softwareinstallation vor Ort
• Liquiditätsmanagement
• Cash-Management
• Zahlungsmanagement
• Buchhaltungssoftware

Einen klaren Überblick finden Sie unter Funktionen von TreasuryView.

TreasuryView ist für Finanzteams in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gebaut, die Schulden verwalten und Klarheit und Automatisierung ohne aufwendige IT brauchen. Es ist für schlanke Finanzteams konzipiert, die über Excel hinauswachsen möchten, aber nicht den vollen Umfang eines Enterprise-TMS benötigen.

Typische Nutzer kommen zum Beispiel aus diesen Bereichen:

• Gewerbeimmobilien mit komplexen Finanzierungsstrukturen
• Kommunen und öffentlicher Sektor mit Bedarf an prüffähiger Berichterstattung
• Lagerunternehmen mit einem großen Kreditportfolio
• Industrieunternehmen und Unternehmensgruppen, die Darlehen und FX-Risiko verwalten
• Wachsende Finanzteams, die von Tabellen auf Automatisierung umsteigen

TreasuryView ist für Darlehensstrukturen und Sicherungsgeschäfte in mehreren Währungen und über mehrere Gesellschaften ausgelegt, und es gibt verschiedene Pläne, wenn Ihr Portfolio wächst. Wenn Ihr Bedarf in Richtung globales Liquiditätsmanagement, Payment Factories oder andere spezialisierte Treasury-Funktionen geht, können Sie mit unserem Team über Optionen sprechen oder ein größeres TMS in Betracht ziehen.

Skalierbarkeit im Überblick:

• Flexibles Abonnement mit zusätzlichen Nutzern und Gesellschaften
• API-Integrationen mit Buchhaltungs- und Finanzsystemen
• Unterstützung für Portfolios in mehreren Währungen und über mehrere Gesellschaften
• Risikoanalysen und Szenariomodellierung
• Zusatzfunktionen für ENTERPRISE: kontaktieren Sie uns für Details, Zeitplan und Bedingungen

TreasuryView ist für Finanzfachleute konzipiert, die mit Excel vertraut sind. Es bietet eine intuitive Oberfläche, Onboarding ohne IT und die Automatisierung von Routineaufgaben wie Zinsberechnungen und Auswertungen.

• Tabellenähnliche Oberfläche, auch für Nicht-Treasury-Experten gut zugänglich
• Onboarding für viele Teams in unter einem Tag
• Zum Start sind weder Anbindung an die Buchhaltungssoftware noch Beratereinsatz nötig
• Persönlicher Support verfügbar

Das hängt davon ab, wo die Komplexität liegt. Liegt sie bei der Liquidität, mit vielen Bankkonten, Zahlungen und täglichen Positionen, kann ein Cash-Management-Werkzeug wie Agicap, Trovata oder Embat passen. Liegt sie bei den Darlehen, mit Bankdarlehen, Intercompany-Darlehen und Sicherungsgeschäften über Gesellschaften und Währungen hinweg, ist TreasuryView genau dafür gebaut. TreasuryView führt Bank- und Intercompany-Finanzierungen über mehrere Gesellschaften in einem Register und ist innerhalb eines Tages startklar. Der Plan GROW kostet 500 € pro Monat (netto) und deckt EUR, USD, GBP, CHF und mehr als 20 weitere Währungen ab, sodass ein Konzern mit Nebenwährungen weiterhin in GROW passen kann, statt in ENTERPRISE.

Für Teams, deren Treasury-Arbeit überwiegend aus Darlehen besteht, deckt TreasuryView die Teile eines größeren TMS ab, die sie am häufigsten nutzen: Bankdarlehen, Intercompany-Darlehen und Zinsderivate, bewertet mit integrierten Marktdaten. Die Anmeldung dauert unter einer Minute, viele Teams erstellen innerhalb eines Tages erste Auswertungen, und weder IT-Projekt noch Berater sind nötig.

Ja, wenn Ihr Hauptbedarf das Management von Darlehen und Sicherungsgeschäften ist. TreasuryView läuft vollständig im Browser, ohne Installation. Es importiert vorhandene Darlehensdaten aus einer Excel-Vorlage, in der Regel innerhalb weniger Stunden bis weniger Tage, und hostet alle Daten in einem nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland. SSO und eine REST-API sind in allen Abos verfügbar.

Nein. TreasuryView verwaltet Darlehen: Bankdarlehen, Intercompany-Darlehen, Zinsderivate sowie deren Abgrenzungen, Fälligkeiten und Bewertungen. Es verbindet sich nicht mit Bankkonten für tägliche Liquiditätspositionen und führt keine Zahlungen aus. Viele Konzerne setzen ein Cash-Werkzeug und TreasuryView nebeneinander ein.

Siehe die allgemeinen FAQ oder kontaktieren Sie uns.