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  • Modul Zinsoption und Swaption-Bewertung
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  • Integrationen mit ERP

Dritt-und endnutzerlizenzpflichtige Markdaten müssen ggf. noch preislich ermittelt werden. Zusätzliche Kosten fallen möglicherweise für Dritt-und Endkundenlizenzen an.

TEAM

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Funktionen

Datenmanagement
Funktion TEAM Add -on
Automatisierte Geschäftserfassung: Eingabe über Benutzeroberfläche, Deal-Vorlagen oder Excel-Import
✅

✅

Echtzeit-Instrumentendatenvalidierung
✅
✅

Automatisierte Berechnung der Deal-Cashflows

✅

✅
Automatisierte Berechnung von Derivate- Cashflows
✅
✅
Multi-Asset (Devisen, Zinsen, Rohstoffe) Bestands- und Plan-Datenmanagement-Modul

❌

✅
Funktion TEAM Add -on
Echtzeit Cash-Flow und Marktwert- Änderungsverfolgung
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✅
Portfolio- oder Geschäftsbereichsbezogene Szenarioplanung zur Quantifizierung der Auswirkung von Veränderungen
✅
✅
Vergleich von verschiedener Darlehensarten,Neuaufnahmen, Anschlussfinanzierungen oder Hedging-Strategien

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✅

Benchmarking gegenüber internen und externen Kalkulationskursen/KPIs
✅
✅

Umrechnung von Multi-Währungs-Portfolios in Reporting-oder Basiswährung
✅

✅
Gruppierung und Filterung von Berechnungsergebnissen zur vereinfachten Risikoidentifizierung
✅
✅
Automatische Berichterstellung in der gewählten Frequenz

✅

✅
Editierbare und schreibgeschützte Dashboards

✅

✅
Nahtloser Export von Berichtsinhalten in Tabellenkalkulationen

✅

✅
E-Mail-Sequenzen für Treasury-Dashboards

✅

✅
Unterstützung der Effektivitäts-Evaluierung von Hedge-Geschäften

❌

✅
Funktion TEAM Add -on
Gemeinsame Nutzung von Deal- und Portfolio-Daten zwischen Benutzern/Standorten
✅

✅
Gemeinsame Nutzung von Dashboards zwischen Benutzern
✅
✅

Hinzufügen von schreibgeschützten Gastzugängen

✅

✅

Fremdwährungsderivate

Funktion TEAM Add -on
Kasse
✅

✅
Währungstermingeschäfte
✅
✅

Martbewertung von Derivaten

✅

✅

Währungsoptionen

✅
✅
Strukturierte Währungs-Derivate (Barrier, RELF,TARF usw.)

❌

✅

Währungsexposure

Funktion TEAM Add -on

Kalkulationskurse
✅

✅

Fremdwährungs Kreditoren-/Debitoren und Bestellungen (PO’s)
✅
✅
Währungexposure-Planung

✅

✅
Funktion TEAM Add -on

Kurz-und langfristige Darlehen
✅

✅

Fest-und variabel verzinsliche Darlehen
✅
✅
Festgelder

✅

✅
Intercompany -und Konzerndarlehen
✅
✅

Schuldscheindarlehen

❌

✅

Zinsderivate

Funktion TEAM Add -on

Zinsswaps und Forward Zinsswaps
✅

✅
Zinsoptionen Cap/Floor/Collar
✅
✅

Marktwertberechnungen

✅

✅
Cross-Currency Zinsswaps

❌
✅

Single und Multi-callable Swaptions

❌

✅
Funktion TEAM Add -on

Zugang zum Entwicklerportal
❌

✅

Deal- und Instrumenten-Integrationsszenarien mit ERP-/Finanz-Backend
❌

✅

Export von Instrumenten- und Exposure-Portfolio-Daten via API

❌
✅

Export von Berichtsinhalten via API

❌

✅
Funktion TEAM Add -on
Unveränderlicher Auditpfad von Deals

✅

✅
Änderung des Datenspeichorts von Deutschland in ein anderes Land
❌

✅

Separater dedizierter Azure Cloud-Tenant und -Administrator

❌
✅
Single Sign-on (SSO)

❌

✅

FAQ - Preise/Pläne von TreasuryView

Nein. Die Registrierung und Einrichtung ist kostenlos.
Du kannst TreasuryView 30 Tage lang kostenlos testen. Die Registrierung ist schnell und einfach, und die Software in weniger als 2 Minuten einsatzbereit.

Sie können Ihr Abonnement monatlich und jederzeit über Ihr Stripe-Kundenkonto kündigen. Das ist unkompliziert.

Die Testphase endet automatisch. Alle Daten werden gelöscht.

Unsere Kunden entscheiden sich allerdings fast ausnahmslos, während der Testphase in ein monatlich kündbares Abbonement zu wechseln.

Die von uns angebotene Zahlungsmethode sind Banküberweisungen. SEPA-Lastschriften oder Kreditkartenzahlungen setzen wir aktuell nicht ein.

Der TreasuryView Team-Plan bleibt bestehen und ist skalierbar, Das bedeutet, dass er Deine ggf. wachsenden Anforderungen ohne zusätzliche Kosten erfüllt werden können.

Wenn Sie weitere Nutzer hinzufügen oder Ihre Funktionen erweitern, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Homepage oder per E-Mail (sales@treasuryview.com).

Ja, auch das ist möglich. Wir passen TreasuryView gerne an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.
 
Kontaktieren Sie uns einfach über unser Homepage oder senden Sie eine E-Mail an sales@treasuryview.com. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Starte mit einer Treasury Software, die die Dich deutlich voranbringen wird. Versprochen.


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