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Funktionsbereiche

Finanzgeschäftsverwaltung

Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Automatisierte Geschäftserfassung von Darlehen und Zinsderivate: Eingabe über Benutzeroberfläche, Deal-Vorlagen oder Excel-Import.
✅
✅
Finanzstromgeschäft/Darlehen/Zinsgeschäft/Kontokorrent anlegen und verarbeiten

✅

✅
Variables Darlehen anlegen und verarbeiten

✅

✅
Festzinsdarlehen anlegen und verarbeiten

✅

✅
Annuitäten Darlehen anlegen und verarbeiten

✅

✅
Refinanzierungsdarlehen anlegen und verarbeiten

✅

✅
Rahmenkreditvertrag anlegen und verarbeiten

✅

✅
Festgeldanlage anlegen und verarbeiten

✅

✅
Variabel verzinsliche Anlage anlegen und verarbeiten

✅

✅

Schuldscheindarlehen anlegen und verarbeiten

✅

✅
Devisencollar/Collar FX-Option anlegen und verarbeiten
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✅
Fremdwährungscashflow/-Transaktion anlegen und verarbeiten
❌

✅
Devisenoption/Strukturierte Devisenoptions-Transaktion anlegen und verarbeiten
❌

✅
Devisenkassageschäft/Devisentermingeschäft/Strukturierte Devisentermingeschäfte anlegen und verarbeiten
❌

✅
Zinsswap anlegen und verarbeiten

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✅
OTC Zinscap/Floor/Collar anlegen und verarbeiten

✅

✅
Zinsswaption anlegen und verarbeiten
❌

✅
Echtzeit-Instrumentendatenvalidierung
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✅
Automatisierte Berechnung von Darlehens-Cashflows

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✅
Automatisierte Konditionsanpassung Zins-und Währungsinstrumente

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✅
Automatisierte Berechnung von Derivate- Cashflows
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✅
Multi-Asset (Devisen, Zinsen, Rohstoffe) Bestands- und Plan-Finanzgeschäftsmanagement-Modul

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✅
Transaktions-Stammdaten Gegenparteien

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✅
Gegenparteien-/Geschäftspartner-Verwaltung

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✅
Hedge Konnektivität Verwaltung

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✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE

Geschäftsdetails aller Transaktionen
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✅

Geschäftsdetails – Darlehen
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✅

Geschäftsdetails – Derivate

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✅
Fälligkeitsprofile für Darlehensverbindlichkeiten. Zinsbindungsstruktur im Portfolio
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✅
Klumpenrisiko nach Laufzeiten
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✅

Zinsaufwand mit/ohne Derivate
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✅

Absoluter Zinsaufwand

✅

✅

Barwerte Zinsderivate

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✅

Kupontyp (Overnight, Variabler Zinssatz, Festzins, CMS Zins, ua.)

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✅

Bestandsplanung. Innerhalb der nächsten Tage/Wochen/Monate/Jahre stattfindende Lifecycle-Ereignisse wie z.B. Zinszahlungen, Tilgungen, Rückzahlungen oder Zinsanpassungen

✅

✅

Detaillierte Darstellung der einzelnen Finanzpositionen und  Geschäftsparameter (Anlagen und Finanzierungen), u.a. Geschäftstyp, Zins, Fälligkeit
✅

✅
Detailparameter (ohne Marktwerte) der Derivatepositionen.

✅

✅

Limite/Zinszahlungen

✅

✅
Limite/Zinsdifferenz

✅

✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Echtzeit Cash-Flow und Barwert/ Marktwert- Änderungsverfolgung
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✅
Portfolio- oder Geschäftsbereichsbezogene Szenarioplanung zur Quantifizierung der Auswirkung von Veränderungen
✅
✅
Vergleich von verschiedener Darlehensarten,Neuaufnahmen, Anschlussfinanzierungen oder Hedging-Strategien

✅

✅

Benchmarking gegenüber internen und externen Kalkulationskursen/KPIs
✅
✅

Umrechnung von Multi-Währungs-Portfolios in Reporting-oder Basiswährung
✅

✅
Gruppierung und Filterung von Berechnungsergebnissen zur vereinfachten Risikoidentifizierung
✅
✅
Automatische Berichterstellung in der gewählten Frequenz

✅

✅
Editierbare und schreibgeschützte Dashboards

✅

✅
Nahtloser Export von Berichtsinhalten in Tabellenkalkulationen

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✅
E-Mail-Sequenzen für Treasury-Dashboards

✅

✅
Unterstützung der Effektivitäts-Evaluierung von Hedge-Geschäften

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✅
Funktion TEAM Add -on

Kurz-und langfristige Darlehen.Overnight Darlehen
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✅

Fest-und variabel verzinsliche Darlehen.Annuitätendarlehen
✅
✅
Festgelder

✅

✅
Intercompany -und Konzerndarlehen
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✅

Schuldscheindarlehen

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Zinsderivate

Funktion KMU TEAM ENTERPRISE

Zinsswaps und Forward Zinsswaps
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✅
Zinsoptionen Cap/Floor/Collar
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✅

Marktwertberechnungen

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✅
Cross-Currency Zinsswaps

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Single und Multi-callable Swaptions

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✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Anzeige der historischen, aktuellen und erwarteten Zinszahlungen auf Einzelgeschäft-, Portfolio-, Gesellschafts-, Fonds- oder Projektebene
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✅
Darstellung der zum Stichtag aufgelaufenen Zinsbeträge (Stückzinsen)
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✅
Darstellung der periodengerechten Abgrenzung der historischen und erwarteten Zinszahlungen und -erträge

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✅

Erwartete Zinszahlungen bei verschiedenen Szenarien über die kommenden Perioden in Matrixdarstellung. Limitfelder erlauben die Identifizierung von Überschreitungen definierter Maximalwerte der Zinsausgaben.
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✅

Differenz der erwarteten Zinszahlungen bei verschiedenen Szenarien gegenüber der aktuellen Marktsituation. Ergänzung der Darstellung „Limite/Zinszahlungen“ mit Limitfeldern zur Identifizierung von Überschreitungen definierter Maximalwerte der Zinsausgaben.
✅

✅
Zins-Cashflow forecasting auf basis tagesaktuellen Forwardzinssätzen und CMS Zinsen (Constant Maturity Swaps)
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✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE

Tilgung, Nominale und Liquidität im Zeitablauf
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✅

Tilgungen & Rückzahlungen während des entsprechenden Jahres relativ zum Gesamtportfolio am Jahresende
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✅
Darstellung der Darlehensrückzahlungen für die kommenden Jahre

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✅
Entwicklung der nominalen Restschuldbeträge am Ende des jeweiligen Jahres unter Berücksichtigung der Tilgungen

✅

✅

Liniendiagramm der prognostizierten Entwicklung der Zinszahlungen für den Zeitraum von bis zu 100 Jahren. Unterteilung in Zahlungen inkl./exkl. Derivate

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✅
Darstellung des absoluten Zinsaufwandes im Zeitablauf

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✅

Aufgliederung der Geschäfte nach Gegenparteien

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✅
Aufgliederung der Geschäfte nach Gegenparteien und Laufzeit.Unterteilung der Laufzeit in kurzfristig (bis 12 Monate) und langfristig

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✅

Absolute Zinserträge im Zeitablauf

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✅
Zu- und Abflüsse aus Veränderungen der Nominalbeträge bei Finanzanlagen in den einzelnen Jahren

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✅

Darstellung der Liquidität unter Berücksichtigung der Zinszahlungen & Erträge der Finanzierungen & Finanzanlagen sowie Tilgungen & Gebühren (Derivate: Nettozinszahlungen)

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✅
Verteilung der Darlehen in Abschnittsgrößen und Ø-Restkapital im Portfolio

✅

✅

Ausgewählte Kernparameter des Portfolios wie z.B. S Restkapital, Ø-Restkapital, gewichteter Durchschnittszins, Kapitalbindung

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✅

Summe der Restschulden zum Zinsbindungsende im jeweiligen Kalenderjahr

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✅
Verteilung der Ø-Zinssätze der Geschäfte im Portfolio

✅

✅

Zum jeweiligen Periodenende ausstehende Restschuldbeträge der Darlehens und Zinsderivategeschäfte

✅

✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Darstellung der erwarteten Durchschnittszinsen der Finanzierungs- und Derivatetransaktionen in der Zukunft für verschiedene Szenarien.
✅

✅
Durchschnittszins – Darlehensgeschäfte
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✅
Durchschnittszins – Derivate

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✅

Durchschnittszins Anlagen und Derivate
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✅

Verteilung der Durchschnittszinssätze
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✅
Einzelne Grundgeschäfte (Finanzanlagen und Finanzierungen) und künftige Durchschnittszinssätze auf Basis der aktuellen Marktsituation
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✅
Erwartete Durchschnittszinsen der Derivatetransaktionen in der Zukunft auf Basis der aktuellen Marktsituation/Zinskurve

✅

✅
Erwartete Durchschnittszinsen der Finanzierungen und Derivatetransaktionen in der Zukunft auf Basis der aktuellen Marktsituation

✅

✅
Erwartete Durchschnittszinsen der Finanzierungen und Derivatetransaktionen in der Zukunft für verschiedene Szenarien

✅

✅
Erwartete Durchschnittszinsen der Anlage- und Derivatetransaktionen in der Zukunft auf Basis der aktuellen Marktsituation

✅

✅
Darstellung der erwarteten Durchschnittszinsen der Anlage- und Derivatetransaktionen in der Zukunft für verschiedene Szenarien
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✅

Zinszahlungen auf Basis der aktuellen Marktsituation und verschiedener Szenarien Szenarien: +100 bzw. 100bps-Verschiebung der Zinskurve, Versteilerung bzw. Verflachung der Zinskurve, eigenes Szenario, öffentliches Szenario

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✅
Historische und erwartete Durchschnittszinssätze der Einzelgeschäfte in den einzelnen Jahren bei aktueller Marktsituation

✅

✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE

Aufteilung der Zinsbindung im Darlehensportfolio
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✅
Nominalvolumen von in den kommenden Jahren auslaufenden Festzinsbindungen bestehender Darlehen

✅

✅

Zinsbindungsstruktur im Portfolio

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✅
Kupon-Typ und Zinsbindung

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✅

Auslaufende Zinsbindungen

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✅
Verteilung der Zinsbindung im Darlehensportfolio

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Anzeige der Portfolioanteile nach fester und variabler Verzinsung

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✅
Visualisierungen mit den Zinsbindungsfristen für die Finanzierungen im Portfolio

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✅

Klumpenrisiko nach Laufzeiten

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✅
Gewichtete Kapitalbindungsdauer bis zur Fälligkeit der Instrumente (in Jahren)

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✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Durchschnittszinsanalysen auf Einzelgeschäft,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds-,oder Projektebene
✅
✅

Durchschittszinsanalysen auf Bestandsportfolio, auf Plan-Finanzierungsportfolioebene oder kombiniert

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✅
Hedgingumfang (Fläche) definieren

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✅
Darstellung von Risikoexposure Cash-Flows (Zinsen)

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✅

Absicherungsgeschäfte Verwalten (Zins)

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Aktive Risikoexposure Verwaltung

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✅
Definition von Zinsschocks und Zinsentwicklungen auf Basis der Finanzmarktdaten oder eigener Zinsmeinung

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✅
Simulation von Zinsschocks auf Zins-Cashflows auf Einzelgeschäft-,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

✅

✅

Simulation von Zinsschocks auf Zinskosten auf Einzelgeschäft-,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

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✅
Simulation von Zinsschocks auf Durchschnittszinsen und Durchschnittszinsplanung auf Einzelgeschäft-,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

✅

✅

Simulation von Zinsschocks auf Mark-to market Bewertungen von Zinsderivateportfolio auf Einzelgeschäftebene, oder in Kombination mit Grundgeschäften, auf Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

✅

✅
Heatmap-Analysen von Zinsschocks

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✅

Simulation von Zinssensitivitäten BPV (basis-point values) und Durationen (z.B Maculay Duration) auf Einzelgeschäft-, Darlehensportfolio-, Derivateportfolio-, Gesellschafts-, Fonds,- oder Projektebene

✅

✅
Hedginganalyse und Simulation auf Basis gängiger Zinssicherungsinstrumente wie Zinsswaps, Zinscaps/Floors/Collars/Zinsswaptions oder strukturierter Zinsderivate

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✅

Zins-Risiko-Spreizung

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✅
Finanzierungscashflows mit/ohne Derivate – Zinszenario Marktsituation

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Finanzierungcashflows mit/ohne Derivate – Nutzerdefinierte Zinsszenarien

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✅
Anlagecashflows mit/ohne Derivatetransaktionen – Nutzerdefinierte Zinsszenarien

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✅

Zinskosten -Nutzerdefinierte Szenarien

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✅
Zinssensitivität der Barwerte

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Duration.Gewichtete Kapitalbindungsdauer bis zur Fälligkeit der Instrumente (in Jahren)

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PV01 (Basispunktwert) Basispunktwert („Point Value“), Änderung des Barwerts der Einzelgeschäfte bei Anhebung der Zinskurve um 1bp (0,01%).

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✅

Barwertentwicklung- mit Markt -und Nutzerdefinierten Zinsszenarien
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Zinszahlungen – mit Markt und Nutzerdefinierten Zinsszenarien

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✅

Zinsdifferenz /Szenarien

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Barwerte der Sicherungsinstrumente (Derivate) bei verschiedenen Szenarien unter Annahme einer gleichzeitigen Veränderung der Zinskurven und Wechselkurse der erfassten Geschäfte. Bsp: Anstieg = Anhebung der Zinskurve um 100 bps und gleichzeitiger Anstieg der Wechselkurse um 10%
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✅

Erwartete Zinslast des Portfolios in % in der Zukunft bei aktueller Marktsituation (Terminzinsen) vs. Zinsanstieg bzw. -rückgang um 100bps

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✅

Erwartete Zinslast des Portfolios in EUR in der Zukunft bei aktueller Marktsituation (Terminzinsen) bzw. Zinsanstieg bzw. -rückgang um 100bps

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Differenz der Zinszahlungen der Szenarien gegenüber den bei aktueller Marktsituation erwarteten Zahlungen

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✅

Zinszahlungen (unter Nutzerdefinierte Szenarien)

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Barwert-Veränderung der Zinsderivate bei einer 1bp (0,01%)-Anhebung der Zinskurve um („Basispunktwert“ oder „PV01“)

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Mehr über Zinsmanagement erfahren 

Funktion TEAM Add -on
Vergleich eines Portfolios mit allen Darlehensportfolien (Eckdaten)
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Portfolio-Vergleich (Gegenüberstellung mehrerer Portf.)
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Vergleich der Durchschnittszinsen mehrerer Portfolio

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Zinsbindungsstruktur im Portfolio
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Vergleich des selektierten Portfolios mit dem Ø aller aktiven/sichtbaren Portfolien bezüglich ausgewählter Parameter der Verschuldungsstruktur (lang-/kurzfristig, variabel/fest, Duration, Durchschnittsverzinsung, Derivate-Anteil)
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✅
Gegenüberstellung sämtlicher aktiven/sichtbaren Portfolien mit diversen Parametern
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Vergleich selektierter Portfolien hinsichtlich der erwarteten Durchschnittszinsen für die kommenden Perioden auf Basis der aktuellen Marktsituation
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Vergleich Bestands- und Planportfolien im Kontext von Finanzierungs-und Hedgingplanung
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Mehr über darlehensmanagement erfahren

Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Erstellung von Planungs und Simulationsportfolien für Neuaufnahmen oder Pre-Hedging Massnahmen
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Automatisierte Performancebeobachtung bei Simulations oder Planungsportfolien
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Simulation unter Berücksichtigung aller Referenzzinsen von Overnightzinsen, Referenzzinsen oder CMS (Constant Maturity Swaps) Zinsen

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Permantente Einzelgeschäfte und Planportfolien mit täglicher Konditionsanpassungen und Portfoliomonitoring (auf Basis von Constant Maturity Swap Zinsen)
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Performancermittlung laufendes Portfolio/Teilportfolio/Geschäft vs. Benchmarkportfolio oder Benchmarkzinsindex

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Pre-hedging von Planfinanzierungsportfolien oder Neu-Aufnahmen auf Gesellschafts-, Fonds,- oder Projektebene

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✅
Abgeleich Hedgingkonditionen mit Bankangeboten

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✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Analyse ausgewählter Grundgeschäfte und Absicherungsinstrumente nach verschiedenen Methoden inklusive Critical Term Match und Dollar-Offset-Methode
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Mehr über Hedging/Absicherung erfahren

Fremdwährungsderivate

Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Kasse

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✅
Währungstermingeschäfte

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Martbewertung von Derivaten

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Währungsoptionen

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Strukturierte Währungs-Derivate (Barrier, RELF,TARF usw.)

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Währungsexposure

Funktion KMU TEAM ENTERPRISE

Kalkulationskurse

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Fremdwährungs Kreditoren-/Debitoren und Bestellungen (PO’s)

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✅
Währungexposure-Planung.Netto-Exposure Ermittlung.
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Konditionenanalyse für Devisentermin-und Devisenoptionsgeschäfte.
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Mehr über Währungsmanagement erfahren

Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Gemeinsame Nutzung von Deal- und Portfolio-Daten zwischen Benutzern/Standorten
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✅
Gemeinsame Nutzung von Dashboards zwischen Benutzern
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Hinzufügen von schreibgeschützten Gastzugängen

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✅
Funktion KMU TEAM ENTERPRISE

Zugang zum Entwicklerportal
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Deal- und Instrumenten-Integrationsszenarien mit ERP-/Finanz-Backend
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Export von Instrumenten- und Exposure-Portfolio-Daten via API

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Export von Berichtsinhalten via API

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Funktion KMU TEAM ENTERPRISE
Unveränderlicher Auditpfad von Deals

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✅
Änderung des Datenspeichorts von Deutschland in ein anderes Land
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Separater dedizierter Azure Cloud-Tenant und -Administrator

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Single Sign-on (SSO) über Microsoft Azure

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Funktion KMU TEAM ENTERPRISE

Treasuryview Marktdatenpräsenz (EOD Tagesaktuell oder Intra-Day)

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✅
Automatisierte Bereitstellung von Referenzzinsenfixings in EUR (EOD oder tagesaktuell)

✅

✅

Optionale automatisierte Bereitstellung von Referenzzinsfixings in weiteren Währungen ua. USD,GBP,JPY, CHF, SEK,NOK,DKK,TRY ua.
❌

✅
Vorintegrierte Zinskurven/Swapkurven in EUR verwalten (mitte)

✅

✅
Optionale vorintegrierte Zinskurven in weiteren Währungen USD,GBP,JPY, CHF, SEK,NOK,DKK,TRY ua.(mitte)

❌
✅

Vorintegrierte Forward Zinskurven in EUR
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✅

Optionale vorintegrierte Forward-Zinskurven in weiteren Währungen USD,GBP,JPY, CHF, SEK,NOK,DKK,TRY ua.

❌

✅
Vorintegrierte Forwardkurven für CMS Zinsen (Constant Maturity Swaps) in EUR

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✅

Optionale vorintegrierte CMS (Constant Maturity Swaps) Forwardkurven in weiteren Währungen USD,GBP,JPY, CHF, SEK,NOK,DKK,TRY ua.

❌

✅
Historische Zinskurven EUR (mitte)

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✅

Optionale historische Zinskurven in weiteren Währungen wie USD,GBP,JPY, CHF, SEK,NOK,DKK,TRY ua. (mitte)

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✅
Historische Forwardkurven in EUR und in weiteren Währungen

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Historische Forwardkurven in weiteren Währungen wie USD, GBP, JPY, CHF ua

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ATM (at-the money) Zinsvolatilitäten für Zinscap/Floor/Collar/Swaption analysen und Bewertungen in EUR, USD, JPY, GBP

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OTM/ITM (out of -the money/in -the- money) Zinsvolatilitäten und Volatility-Smiles für Zinscap/Floor/Collar/Swaption analysen und Bewertungen in EUR, USD, JPY, GBP

❌

✅
Umrechnung der Darlehensportfolien in mehreren Fremdwährungen (optional USD,GBP,JPY, CHF, SEK,NOK,DKK,TRY ua.)

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✅

Historische Währungskurse

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✅
Historische Währungsforwards

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✅

Fremdwährungsvolatilitäten für gängige Währungspaare

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Historische Fremdwährungsvolatilitäten für gängige Währungspaare

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Basis spreads für cross-currency swaps und Money Market swaps

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✅

🔗 Markdaten hub

FAQ - Preise/Pläne von TreasuryView

Nein. Die Registrierung und Einrichtung ist kostenlos.
 
Du kannst TreasuryView 30 Tage lang kostenlos testen. Die Registrierung ist schnell und einfach, und die Software in weniger als 2 Minuten einsatzbereit.

Sie können Ihr Abonnement monatlich und jederzeit über Ihr Stripe-Kundenkonto kündigen. Das ist unkompliziert.

Die Testphase endet automatisch. Alle Daten werden gelöscht.

Unsere Kunden entscheiden sich allerdings fast ausnahmslos, während der Testphase in ein monatlich kündbares Abbonement zu wechseln.

Die von uns angebotene Zahlungsmethode sind Banküberweisungen. SEPA-Lastschriften oder Kreditkartenzahlungen setzen wir aktuell nicht ein.

Der TreasuryView Team-Plan bleibt bestehen und ist skalierbar, Das bedeutet, dass er Deine ggf. wachsenden Anforderungen ohne zusätzliche Kosten erfüllt werden können.

Wenn Sie weitere Nutzer hinzufügen oder Ihre Funktionen erweitern, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Homepage oder per E-Mail (sales@treasuryview.com).

Ja, auch das ist möglich. Wir passen TreasuryView gerne an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.
 
Kontaktieren Sie uns einfach über unser Homepage oder senden Sie eine E-Mail an sales@treasuryview.com. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

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