Wenn sich ein Zinssatz ändert oder eine Währungsposition verschiebt, ist die manuelle Anpassung aller betroffenen Transaktionen langsam und fehleranfällig. In TreasuryView dauert die Anpassung von Zinssatz oder Währung einer Transaktion drei Schritte; die Änderung wirkt sich auf Ihre Abgrenzungen, Bewertungen und Reports aus.
Schritte
- Wählen Sie eine Transaktion aus, deren Transaktionswährung angepasst werden soll, zum Beispiel ein „Fixed Rate Term Loan“.
- Ersetzen Sie „EUR“ durch „GBP“ und aktualisieren Sie die übrigen Angaben.
- Klicken Sie auf „Save“.
Weitere Anleitungen finden Sie im Lernzentrum.