Eine neue Bankkreditlinie sollte nicht bedeuten, den Tilgungsplan in einem neuen Tabellenblatt nachzubauen. In TreasuryView dauert das Anlegen einer Kreditlinie vier Schritte; Fälligkeitsprofil, Zinsabgrenzungen und Reporting werden ab dem Speichern aktualisiert.
Schritte
- Klicken Sie zum Beispiel auf „Fixed Rate Loan“ (unter „Deals“).
- Geben Sie den Betrag der Kreditlinie ein (Facility Amount).
- Ergänzen Sie den Ziehungsplan der Kreditlinie (Drawdown Schedule).
- Klicken Sie auf „Save“, um die Transaktion der Kreditlinie zu speichern.
Weitere Anleitungen finden Sie im Lernzentrum.