Primeros pasos con TreasuryView. Le acompañamos en cada paso.

Sí. TreasuryView es especialmente adecuado para pymes, por ejemplo de la gestión de fondos inmobiliarios comerciales (CRE), que buscan una alternativa a las hojas de cálculo. Consulte nuestra comparación para la gestión de deuda: hojas de cálculo frente a TreasuryView. Con precios por suscripción y sin configuración de integraciones, TreasuryView automatiza informes, reúne todos los datos en una sola vista y ofrece automáticamente los últimos datos de mercado. Puede probar TreasuryView gratis.

TreasuryView ofrece apoyo en la puesta en marcha, con formación en directo a demanda, sesiones de equipo y recursos de autoaprendizaje. Puede disponer de llamadas de demo individuales, formación en grupo para su equipo financiero y acceso a un centro de demos con tutoriales y guías. La plataforma está diseñada para ser intuitiva, y hay soporte disponible para ayudarle a gestionar con soltura deuda, divisas y coberturas.

Apoyo formativo, si lo necesita:

• Llamadas de puesta en marcha y demostraciones en directo
• Sesiones de formación para todo el equipo
• Acceso al centro de demos para el autoaprendizaje

Migrar sus datos de tesorería es sencillo, sobre todo si viene de hojas de cálculo. Puede subir sus datos de Excel o usar el formulario de datos integrado, que muchos usuarios prefieren por su entrada limpia y precisa. Incluso una importación parcial le permite empezar a explorar informes y análisis automatizados.

Opciones de migración:

• Usar el formulario de datos guiado
• Subir archivos de Excel para una puesta en marcha más rápida
• Empezar con pocos registros y ampliar según sea necesario

El plan START (250 €/mes) incluye 5 usuarios por organización. Puede ampliar el plan para añadir más usuarios o gestionar varias organizaciones en una misma cuenta.

Puntos clave:

• 5 usuarios incluidos en el plan START
• Los paneles se pueden compartir con terceros externos
• Configuración escalable para equipos financieros en crecimiento

Consulte los precios y planes para ver las opciones de usuarios.

No. TreasuryView no requiere soporte de TI para su implantación, pero SSO está disponible si su equipo de TI quiere más control sobre los accesos. TreasuryView está diseñado para que los equipos financieros empiecen sin configuración técnica. Si su organización prefiere un acceso gestionado por TI, la integración de SSO está disponible.

Por qué es flexible:

• Sin instalación ni esfuerzo de TI, basta con crear una cuenta gratuita
• Importación y configuración compatibles con Excel
• SSO opcional para la gestión de accesos

El registro lleva menos de un minuto y el acceso está disponible justo después. Puede empezar a explorar la plataforma, introducir datos y ver resultados de inmediato, sin configuración de TI. Muchos equipos empiezan a usar funciones clave, como el seguimiento de deuda y los informes automatizados, el primer día.

Ventajas del inicio rápido:

• Acceso justo después del registro
• Sin instalación ni configuración técnica
• Pruebe las funciones con datos reales o de prueba

La seguridad de los datos es una prioridad para nosotros. Su información se almacena en un centro de datos de Europa Occidental con certificación ISO 27001 y se gestiona conforme a la normativa alemana y de la UE sobre protección de datos. Hemos nombrado a un delegado de protección de datos externo que supervisa y mejora nuestras prácticas de protección de datos. La seguridad informática fue auditada por LocateRisk el 10 de diciembre de 2024. Resultado: 97,15 sobre 100 (media del sector según LocateRisk: 67,09). Más información sobre la seguridad.

TreasuryView ofrece una prueba gratuita de 30 días con funcionalidad completa, sin tarjeta de crédito y sin compromiso. Cree una cuenta y explore las funciones, incluidos el seguimiento de deuda y la gestión de divisas y coberturas. Durante la prueba puede recibir apoyo de nuestro equipo para evaluar si TreasuryView se ajusta a sus necesidades.

Aspectos destacados de la prueba:

• Acceso justo después del registro, sin tarjeta de crédito
• Conjunto completo de funciones durante 30 días
• Soporte disponible durante la prueba

Consulte los precios y planes de TreasuryView.

Se hace copia de seguridad de TreasuryView al menos una vez cada 24 horas para favorecer la seguridad y la continuidad de los datos. Sus datos se almacenan con copias de seguridad periódicas, lo que ayuda a limitar el riesgo de pérdida de datos.

TreasuryView se integra con sistemas y plataformas contables mediante herramientas integradas o API. Tanto si utiliza SAP como otro sistema, TreasuryView admite flujos de datos, además de Azure SSO opcional para un acceso seguro. El equipo puede ayudarle con la configuración.

Integraciones compatibles:

• SAP
• Azure SSO
• Una API RESTful para flujos de trabajo personalizados

Explore las opciones de integración de TreasuryView.

TreasuryView se actualiza con regularidad con nuevas funciones y mejoras de seguridad, sin trabajo de TI. Las actualizaciones se realizan automáticamente en segundo plano, de modo que siempre usa la última versión. Nuestro futuro gestor de tesorería con IA todavía no está disponible: únase a la lista de espera.

Sí. TreasuryView respalda los requisitos de auditoría interna al hacer trazables las operaciones y los cálculos. Cada registro, ya sea un préstamo, una cobertura o una operación de divisas, queda registrado, de modo que auditores y equipos financieros pueden verificar los datos, la lógica de cálculo y el historial de cambios.