Los swaps, caps, collars y swaptions de tipos de interés deben valorarse con regularidad, por contraparte, cartera, unidad de negocio y divisa. Las hojas de cálculo hacen que este proceso sea lento y frágil. TreasuryView automatiza la valoración y reúne en un solo lugar los valores de mercado (MTM), las vistas de riesgo y los eventos del ciclo de vida. Más información sobre la gestión del riesgo de tipos de interés y sobre cómo simular variaciones MTM.
Cómo hacer el seguimiento de los valores de mercado (MTM) de swaps, caps, collars y swaptions de tipos de interés por contraparte, cartera, unidad de negocio y divisa
Última actualización:
Retos de la gestión de derivados de tipos de interés: hojas de cálculo frente a TreasuryView
Con hojas de cálculo estáticas
- Registrar derivados en hojas de cálculo requiere mucho tiempo
- Generar valoraciones por VAN exige conocimientos especializados
- Se invierten tiempo y presupuesto en licencias complejas de datos de mercado
- Un error
- Riesgo operativo y datos huérfanos cuando se marcha un empleado
- Un sistema de registro estático
Con TreasuryView
- Las plantillas de operación reutilizables registran los derivados en segundos
- Valoraciones, vistas de riesgo y eventos del ciclo de vida automatizados
- Automatización de datos de mercado ya integrada
- Un motor de cálculo y reporting específico
- Menor dependencia de personas clave gracias a la auditabilidad y la colaboración en equipo
- Acceso en la nube con sincronización de datos de entrada y salida
¿Qué puede conseguir en la valoración de derivados tras un día sin hojas de cálculo?
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FAQ: uso de TreasuryView para swaps, caps y collars de tipos de interés
¿Cómo puedo importar mis hojas de cálculo existentes a TreasuryView?
TreasuryView ofrece plantillas de carga fáciles de usar que simplifican la importación de datos desde sus hojas de cálculo actuales. Tras la carga, accede de inmediato a resúmenes de operaciones, análisis de riesgo y visualizaciones predefinidas que le ayudan a evaluar y prever riesgos. Consulte cómo migrar datos de préstamos y tesorería.
¿Perderé mis fórmulas e información actuales de las hojas de cálculo?
No, sus hojas de cálculo originales permanecen intactas. TreasuryView reduce el trabajo manual y le da un acceso más rápido a datos y análisis, lo que le ayuda a detectar posibles riesgos. En el entorno en la nube de TreasuryView, sus datos están más actualizados y son más fáciles de utilizar.
¿Puedo colaborar en tiempo real con otros miembros del equipo, como con los archivos de hoja de cálculo?
Sí. Puede compartir sus operaciones y los datos de la cartera con los miembros del equipo para que trabajen con los mismos datos.
¿Puedo exportar los datos de vuelta a hojas de cálculo si lo necesito?
Sí. Una función de exportación le permite enviar los datos de las operaciones de vuelta a una hoja de cálculo.
¿Puedo personalizar mi panel de TreasuryView para mi empresa?
Cada usuario puede crear paneles a medida y compartir elementos del panel con los miembros del equipo.
¿Puede TreasuryView ayudar a reducir el riesgo de errores humanos?
Sí. TreasuryView automatiza muchas tareas y proporciona datos de mercado, para que pueda centrarse en el análisis y la toma de decisiones. Dedica menos tiempo a introducciones manuales, lo que reduce la probabilidad de errores.
¿Qué tareas diarias relacionadas con los derivados de tipos de interés puede automatizar TreasuryView?
TreasuryView le permite automatizar la gestión del ciclo de vida de las operaciones, el reporting y la gestión de datos de mercado.
¿Cómo funciona la prueba gratuita?
Queremos que pruebe el producto antes de comprometerse, por eso ofrecemos una prueba de 30 días sin tarjeta de crédito y sin obligaciones. Basta con crear una cuenta para empezar. Nuestro equipo de soporte puede ayudarle durante toda la prueba y facilitar una transición sin complicaciones.
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