Cómo registrar transacciones en divisa como pedidos de compra (PO), cuentas a pagar y a cobrar (AP/AR)

No se necesitan conocimientos especiales. TreasuryView está pensado para equipos financieros, no para expertos en TI. Si está familiarizado con Excel, se orientará rápidamente. No hay integración con ERP ni hace falta un consultor para configurarlo.

• No se requiere experiencia en tesorería
• Hay soporte humano disponible
• Reserve una llamada con nuestro equipo para empezar o resolver dudas

TreasuryView funciona en su navegador, por lo que no hay nada que instalar ni proyecto de TI. El tiempo depende de cuántas transacciones cargue: con las plantillas suele llevar de unas pocas horas a unos pocos días. Puede importar sus datos de deuda, explorar los informes y empezar con un puñado de transacciones.

• Sin instalación ni ERP
• Incorporación sencilla, con soporte si lo necesita
• 30 días de prueba gratuita, sin tarjeta de crédito

Sus datos se almacenan y gestionan conforme a los estándares de protección de datos de la UE. Los datos de los clientes se alojan en Alemania, en un centro de datos certificado según ISO 27001, y se tratan de acuerdo con la normativa alemana y europea. Además, TreasuryView nombra a un delegado de protección de datos externo que supervisa las prácticas. Más información sobre la seguridad de los datos.

• Datos cifrados en tránsito y en reposo
• Auditado por LocateRisk (monitorización de seguridad informática): 97,15/100 (media del sector: 67,09), auditoría del 10.12.2024
• Tratamiento conforme al RGPD

No. TreasuryView funciona en su navegador, sin instalación, sin integración con ERP y sin necesidad de que intervenga su equipo de TI.

• Basado en la web, alojado en la nube y seguro
• Incorporación con soporte humano gratuito
• 30 días de prueba gratuita

TreasuryView ofrece reporting automatizado, datos de mercado y una visión de su cartera de deuda en una sola plataforma. Entre las funcionalidades principales se incluyen:

• Informes automatizados sobre intereses, flujos de caja, vencimientos, refinanciación y exposiciones
• Un panel central de préstamos y coberturas como fuente única de información para su equipo
• Datos de mercado de cierre de día (como EURIBOR y tipos de cambio); algunos datos de tipos de referencia o de swaps pueden requerir una licencia aparte, consulte los precios
• Modelización de escenarios de variaciones de tipos y amortizaciones anticipadas
• Seguimiento listo para auditoría con informes compartibles
• Basado en la nube, sin configuración de TI
• Precios por suscripción, consulte precios y planes

Sí. TreasuryView está pensado para usuarios de Excel. Puede cargar los datos existentes con una sencilla plantilla de importación, o introducirlos en la app con la ayuda de nuestro equipo si lo necesita.

• Formularios manuales fáciles de usar
• Migración guiada de datos de transacciones con la plantilla de Excel (disponible tras el registro)
• Soporte gratuito y posibilidad de reservar una llamada

La prueba gratuita le da acceso a toda la funcionalidad durante 30 días. Termina automáticamente si no es lo que busca y no se requiere tarjeta de crédito. Puede cargar los datos de sus transacciones y generar informes reales como un usuario de pago, y sus datos permanecen protegidos en todo momento.

• La prueba termina automáticamente, sin necesidad de cancelar
• Entorno seguro y conforme al RGPD
• Soporte humano gratuito durante la prueba

El riesgo FX es la exposición financiera que afronta una empresa debido a las variaciones de los tipos de cambio. Afecta a las empresas que operan con varias divisas a través de préstamos, ingresos, gastos o transferencias intragrupo. Los cambios bruscos de los tipos pueden aumentar los costes, reducir los márgenes o distorsionar las previsiones. El riesgo FX suele surgir de:

• Préstamos o pagos de intereses en divisa
• Transacciones o contratos transfronterizos
• Financiación intragrupo en distintas divisas

Supervisar y cubrir el riesgo FX ayuda a proteger el flujo de caja y la estabilidad financiera.

Sí. Durante la prueba gratuita puede explorar cómo se siguen, analizan y reportan las exposiciones FX con sus propios datos. La funcionalidad de riesgo FX está incluida para que pueda evaluar su utilidad en su toma de decisiones.

• Regístrese y empiece a probar
• Acceso a las funciones de seguimiento y reporting FX durante la prueba
• Soporte de expertos durante toda la prueba

Las pymes pueden prever su exposición FX trazando los flujos de caja futuros en divisa y analizándolos frente a los tipos de cambio esperados. Empiece identificando los próximos pagos, ingresos u obligaciones de deuda en divisas distintas de la local y utilice después datos históricos o previsiones de tipos para modelizar posibles ganancias o pérdidas. Con TreasuryView, las pymes pueden:

• Hacer el seguimiento de las transacciones denominadas en divisa
• Ejecutar escenarios hipotéticos ante variaciones de tipos
• Integrar las previsiones en la planificación a nivel de grupo

Esto ayuda a reducir las sorpresas y respalda las decisiones de cobertura.

Sí. TreasuryView está diseñado para equipos financieros que necesitan claridad sin complejidad. Ofrece visibilidad de los descuadres de divisas, los próximos pagos y las necesidades de cobertura en una única vista central. Las funciones de seguimiento FX incluyen:

• Supervisión de la exposición en varias divisas
• Previsión de los flujos futuros en divisa
• Integración de forwards, opciones y swaps de divisas

TreasuryView ofrece herramientas de previsión de exposición y de simulación de coberturas para equipos financieros de pymes. Le ayuda a identificar a tiempo los riesgos de divisas y a modelizar estrategias de cobertura antes de ejecutarlas.

• Prevea las exposiciones FX por divisas y entidades
• Ejecute simulaciones para probar el impacto de la cobertura
• Respalde las decisiones FX con datos estructurados y actualizados

TreasuryView registra las transacciones o exposiciones FX y supervisa su evolución a diario. Usted introduce los datos manualmente o los carga desde Excel, junto con los tipos de cambio correspondientes. TreasuryView sigue entonces los movimientos de la exposición y muestra los cambios, para que los equipos financieros mantengan los riesgos de divisas bajo control.

• Introduzca o importe exposiciones FX con sus tipos de cambio
• Supervise a diario la evolución de la exposición

TreasuryView admite carteras multidivisa, de modo que los equipos financieros pueden gestionar la deuda internacional y las exposiciones FX en un solo lugar. Las divisas admitidas incluyen AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY y USD. Los cálculos de intereses, valoración y exposición FX se realizan en todas las divisas y le ofrecen una visión consolidada de sus posiciones globales. Consulte los precios para conocer las divisas por plan.