Obtenga claridad sobre su exposición en divisas antes de que los movimientos del mercado lleguen a su cuenta de resultados.

No se necesitan conocimientos especiales. TreasuryView está pensado para equipos financieros, no para expertos en TI. Si conoce Excel, se sentirá como en casa. Es fácil de configurar, sin ERP y sin consultores, y la mayoría de los usuarios están operativos en un día.

• No se requiere experiencia en tesorería
• Soporte humano siempre disponible
• Reserve una llamada con nuestro equipo para empezar o resolver dudas

La mayoría de los equipos financieros pueden empezar en un día. No hacen falta configuración de TI ni consultores, aunque hay ayuda disponible si la desea. Puede importar sus datos de deuda, explorar informes y empezar a ver valor sin esperar a TI ni a proyectos de integración.

• Sin instalación ni ERP
• Incorporación sencilla, con soporte si lo necesita
• Prueba gratuita de 30 días, sin tarjeta de crédito y sin compromiso

Los datos de los clientes se alojan en Alemania en un centro de datos certificado según ISO 27001 y se tratan conforme a la normativa alemana y europea. TreasuryView también nombra a un responsable externo de seguridad de datos.

• Datos cifrados en tránsito y en reposo
• Auditoría de seguridad informática de LocateRisk, 10 de diciembre de 2024
• Tratados conforme al RGPD

Más información sobre la seguridad de los datos.

No. TreasuryView funciona en su navegador sin instalación, sin integración con ERP y sin intervención del departamento de TI.

• Basado en web, alojado en la nube y seguro
• Incorporación con soporte humano gratuito
• Empiece con la prueba gratuita de 30 días

TreasuryView ofrece informes automatizados, datos de mercado y visibilidad de su cartera de deuda en una sola plataforma. Entre las funcionalidades principales se incluyen:

• Informes automatizados de intereses, flujos de caja, vencimientos, refinanciación y exposiciones
• Panel centralizado de préstamos y coberturas como única fuente de verdad para su equipo
• Datos de mercado (EURIBOR, tipos de cambio) incluidos por defecto
• Modelización de escenarios para cambios de tipos y amortizaciones anticipadas
• Seguimiento listo para auditoría con informes que se pueden compartir
• En la nube, sin configuración de TI
• Precios basados en suscripción

Sí. TreasuryView está diseñado pensando en los usuarios de Excel. Puede cargar los datos de sus préstamos existentes con una plantilla de importación, o con la ayuda de nuestro equipo.

• Formularios manuales de datos fáciles de usar
• Migración guiada de datos con la plantilla de Excel (disponible tras el registro)
• Soporte gratuito y posibilidad de reservar una llamada

La prueba gratuita le da acceso completo durante 30 días. Termina automáticamente si TreasuryView no es lo que necesita. Puede migrar los datos de sus operaciones y generar informes reales igual que un usuario de pago. No se requiere tarjeta de crédito.

• Acceso a la funcionalidad del producto
• Entorno seguro, tratado conforme al RGPD
• La prueba termina automáticamente, sin necesidad de cancelar
• Soporte humano gratuito

El riesgo de tipo de cambio es la exposición financiera que afronta una empresa debido a las variaciones de los tipos de cambio. Afecta a las empresas que operan con varias divisas a través de préstamos, ingresos, gastos o transferencias intragrupo. Las variaciones bruscas de tipos pueden aumentar los costes, reducir los márgenes o distorsionar las previsiones.

El riesgo de tipo de cambio suele surgir de:

• Préstamos o pagos de intereses en moneda extranjera
• Transacciones o contratos transfronterizos
• Financiación intragrupo en distintas divisas

Supervisar y cubrir el riesgo de tipo de cambio ayuda a proteger el flujo de caja y la estabilidad financiera.

Sí. TreasuryView ofrece una prueba de su complemento de gestión del riesgo de tipo de cambio, sin compromiso. Durante la prueba puede explorar cómo se siguen, analizan y reportan las exposiciones en divisas con sus propios datos.

Qué esperar:

• Incorporación sencilla: regístrese y empiece a probar
• Acceso a las funciones de seguimiento y reporting de divisas
• Soporte experto durante toda la prueba

Las pymes pueden prever la exposición en divisas mapeando los flujos de caja futuros en moneda extranjera y analizándolos frente a los tipos de cambio esperados. Empiece por identificar los próximos pagos, ingresos u obligaciones de deuda en monedas distintas de la local y utilice después datos históricos o previsiones de tipos para modelizar posibles ganancias o pérdidas.

Con herramientas como TreasuryView, las pymes pueden:

• Hacer seguimiento de las transacciones denominadas en divisas
• Ejecutar escenarios hipotéticos sobre variaciones de tipos
• Integrar las previsiones en la planificación a nivel de grupo

Esto ayuda a reducir las sorpresas y respalda decisiones de cobertura mejor fundadas.

Sí. TreasuryView permite a las pequeñas empresas hacer seguimiento y previsión de la exposición en divisas en varias monedas. Está diseñado para equipos financieros que necesitan claridad sin complejidad, con visibilidad de los desajustes de divisas, los próximos pagos y las necesidades de cobertura en una sola vista.

Las funciones de seguimiento de divisas incluyen:

• Supervisión de la exposición multidivisa
• Previsión de futuros flujos en divisas
• Integración de forwards, opciones y swaps de divisas

Las principales ventajas son las herramientas de previsión de la exposición y de simulación de coberturas adaptadas a los equipos financieros de pymes. TreasuryView ayuda a identificar pronto los riesgos de divisas y a modelizar estrategias de cobertura antes de ejecutarlas, algo difícil de hacer de forma fiable solo con Excel.

Ventajas principales:

• Prever las exposiciones en divisas entre monedas y entidades
• Ejecutar simulaciones para probar el impacto de la cobertura
• Mejorar la toma de decisiones sobre divisas con datos estructurados y actuales

TreasuryView registra las transacciones o exposiciones en divisas y supervisa su evolución a diario. Puede introducir los datos manualmente o cargarlos desde Excel, junto con los tipos de cambio correspondientes. TreasuryView hace entonces seguimiento de los movimientos de la exposición, destaca los cambios y ayuda a los equipos financieros a controlar los riesgos de divisas.

Cómo funciona:

• Introduzca o importe exposiciones en divisas con sus tipos
• Supervise a diario la evolución de la exposición
• Reciba alertas sobre cambios en su posición en divisas

TreasuryView admite carteras multidivisa, para que los equipos financieros puedan gestionar en un solo lugar la deuda internacional y las exposiciones en divisas. La gestión del riesgo de tipo de cambio admite AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY y USD.

La plataforma realiza los cálculos de intereses, valoración y exposición en divisas entre monedas y le ofrece una vista consolidada de sus posiciones globales.

Un buen software de riesgo de tipo de cambio debería ofrecer visibilidad, automatización y modelización de escenarios para la gestión de la exposición. Debería centralizar los datos multidivisa, calcular las exposiciones automáticamente y proporcionar análisis para una cobertura proactiva y el control del riesgo.

Funciones principales:

• Supervisión y previsión de la exposición multidivisa
• Datos de mercado integrados para las valoraciones
• Informes automatizados y simulaciones de escenarios
• Seguimiento listo para auditoría para el cumplimiento normativo

TreasuryView reúne estas capacidades en una sola plataforma.

Cuando los tipos de cambio se mueven, cambia el valor de los activos, pasivos, ingresos o costes denominados en moneda extranjera, lo que genera ganancias o pérdidas realizadas o no realizadas en la cuenta de resultados.

Fuentes habituales:

• Préstamos y pagos de intereses en moneda extranjera
• Contratos y liquidaciones transfronterizos
• Financiación intragrupo en varias divisas

TreasuryView ayuda a hacer seguimiento y a modelizar estas exposiciones, y muestra cómo afectan las variaciones de los tipos a su P&L antes de que se materialicen.

Un software de gestión del riesgo de tipo de cambio ayuda a los equipos financieros a registrar, seguir y gestionar la exposición en divisas entre entidades y monedas. TreasuryView ofrece a los equipos visibilidad de las posiciones en divisas y apoya el análisis de escenarios, para que puedan supervisar la exposición, prever el impacto de la volatilidad y decidir antes de que los movimientos del mercado afecten al P&L, en lugar de depender de hojas de cálculo y actualizaciones manuales.

Encontrará más información en las preguntas frecuentes sobre sistemas de gestión de tesorería o contáctenos.