API de TreasuryView
Los datos de su deuda y de sus coberturas, disponibles para sus propios sistemas.
Una API REST con documentación OpenAPI interactiva. Cree y actualice préstamos, inversiones, swaps y Cash Pools, calcule cuadros de amortización, genere informes y consulte los datos de mercado en los que se basan.
- Prueba gratuita de 30 días. No se necesita tarjeta de crédito. Regístrese, cree una clave de API y haga su primera llamada en el sandbox.
Qué puede hacer con la API
La API se describe en una especificación OpenAPI, de modo que cada endpoint, parámetro y respuesta puede explorarse en el sandbox.
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Préstamos e inversiones
Cree, consulte, actualice y elimine préstamos e inversiones, cree muchos préstamos en una sola llamada masiva y calcule el cuadro de pagos de cada uno cuando lo necesite.
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Swaps de tipos de interés
Gestione swaps y calcule su cuadro de pagos y su valoración. Obtenga una vista previa de un swap con cambios sin guardar antes de crearlo.
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Coberturas
Obtenga una vista previa de un swap que cubra un préstamo o una inversión, guarde la cobertura y consulte un informe de cobertura con la parte cubierta y la exposición residual.
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Cash Pools
Gestione Cash Pools cuyo saldo puede cruzar el cero y obtenga su cuadro diario.
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Ajustes manuales del cuadro
Corrija manualmente filas concretas de un cuadro calculado y conserve las correcciones junto con el instrumento.
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Informes
Ejecute los informes predefinidos, como saldo nominal, coste de intereses, intereses devengados y registro de operaciones, y exporte el resultado a un archivo.
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Escenarios
Desplace las curvas de tipos de interés en puntos básicos o sustitúyalas por tipos fijos, y vea el efecto en los cuadros y en los tipos par.
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Curvas y datos de mercado
Consulte curvas de tipos de interés y de divisas a plazo, calcule tipos forward implícitos y obtenga fixings históricos y tipos de cambio.
Del registro a su primera llamada
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Regístrese
Empiece su prueba gratuita de 30 díasCree su cuenta de TreasuryView. La prueba gratuita de 30 días no requiere tarjeta de crédito.
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Cree una clave de API
En la aplicación web, abra el menú de la cuenta y elija "Add new API key". La clave se muestra una sola vez, así que cópiela de inmediato. Una clave nueva sustituye a la anterior.
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Pruébela en el sandbox
Abrir el sandbox de la APIAbra la documentación interactiva y haga clic en el botón Authorize con el icono de candado, en la parte superior de la página, encima de la lista de endpoints. Es fácil pasarlo por alto. Pegue ahí su clave y ejecute después cualquier llamada desde el navegador.
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Llame a la API
En su propio código o scripts, envíe su clave en el encabezado
X-API-KEY. Cada llamada actúa en nombre del titular de la clave y solo ve los instrumentos de ese usuario y las carteras que sus compañeros hayan compartido.
Sus primeras llamadas
Sustituya YOUR_API_KEY por la clave que ha creado. Las fechas usan el formato AAAA-MM-DD y asOfDate es opcional (por defecto, la fecha de hoy).
Consultar los tipos de cambio spot, cotizados frente al EUR
curl "https://neo.treasuryview.com/api/fx-rates?referenceCurrency=EUR&asOfDate=2026-10-30" \
-H "X-API-KEY: YOUR_API_KEY"
La respuesta incluye una fila por divisa con sus campos currency, rate y asOfDate.
Ejecutar el informe de registro de operaciones
curl -X POST "https://neo.treasuryview.com/api/reports/transaction_blotter/execute?asOfDate=2026-10-30" \
-H "X-API-KEY: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"direction": "BORROWED"}'
El cuerpo JSON opcional filtra el informe, por ejemplo por dirección, divisa o cartera.
Diseñada para ser predecible
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Calculada bajo demanda
Los cuadros se regeneran en cada llamada a partir de las condiciones del instrumento, los datos de mercado de la fecha que elija y sus ajustes guardados.
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Convenciones claras
Los tipos son decimales (0,035 equivale al 3,5 %), las divisas son códigos ISO 4217 y cada llamada de datos de mercado requiere una fecha de referencia.
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Errores comprensibles
Los fallos devuelven un cuerpo de error común con un código de estado significativo, y una indicación cuando se ha utilizado un valor de mercado por defecto.
Para qué usan la API los equipos
Puntos de partida habituales. Cada uno utiliza endpoints que hoy están disponibles en el sandbox.
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Alimente su sistema financiero
Obtenga el cuadro calculado de cada préstamo con intereses, principal y saldos, y cárguelo en su ERP, su sistema contable o su almacén de datos.
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Automatice los informes de cierre de mes
Ejecute informes como el coste de intereses o los intereses devengados para una fecha de cierre y exporte el resultado a un archivo.
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Cargue préstamos desde sus propios sistemas
Cree muchos préstamos en una sola llamada masiva en lugar de introducirlos a mano.
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Pruebe una variación de tipos
Calcule cuadros e informes bajo un escenario, como subida o bajada de tipos, antes de decidir una cobertura.
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Compruebe su cobertura
Obtenga una vista previa de un swap para un préstamo, guarde la cobertura y lleve la parte cubierta y la exposición residual a su propio panel.
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Use datos de mercado en sus modelos
Consulte curvas, fixings históricos y tipos de cambio a cualquier fecha de mercado, directamente en sus hojas de cálculo, scripts o herramientas de BI.
¿No sabe cuál se ajusta a su caso? Contacte con nosotros y le ayudaremos a planificar la integración.
Software de confianza para equipos de finanzas y tesorería
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FAQ: API de TreasuryView
¿Cómo me autentico?
En su propio código, envíe su clave de API en el encabezado X-API-KEY. En el sandbox, introdúzcala en Authorize. La clave se crea en la aplicación web, en el menú de la cuenta, con "Add new API key".
¿Dónde puedo probar la API?
En la documentación interactiva. Haga clic en el botón Authorize con el icono de candado, en la parte superior de la página, encima de la lista de endpoints, y pegue ahí su clave. Después ejecute llamadas directamente desde el navegador.
¿Qué datos puedo ver a través de la API?
Solo lo que el titular de la clave puede ver en la aplicación web: sus propios instrumentos y las carteras que sus compañeros han compartido con él.
¿Puedo conectar TreasuryView con SAP o con un almacén de datos?
La API REST es la base para este tipo de integraciones. Consulte integraciones o contacte con nosotros para hablar de su caso.
¿Qué plan incluye la API?
Consulte precios y planes para ver qué incluye cada plan.
¿Tiene preguntas sobre la API?
Hable con nuestro equipo sobre su integración.