Así utilizan los equipos financieros de la mediana empresa TreasuryView para gestionar el riesgo de tipo de cambio

Registre pedidos de compra (PO), cuentas a pagar y cuentas a cobrar (AP/AR) como nuevas operaciones con plantillas de producto predefinidas. Elija el método que elija, revise bien las entradas para garantizar su exactitud, porque los errores u omisiones pueden afectar a los resultados más adelante.

Si tiene cientos de operaciones, conviene introducirlas de forma más automatizada. En TreasuryView puede hacerlo con una plantilla de hoja de cálculo, convirtiendo los datos de la hoja de cálculo en un panel de gestión de divisas.

Ajuste el tipo presupuestario a nivel de transacción y haga seguimiento de las pérdidas y ganancias de la transacción en divisas. Genere informes con el tipo actualizado para pagos individuales o para flujos de caja completos.

Controle los próximos pagos en distintos pares de divisas y consulte los puntos forward de cada fecha rota. Numerosas opciones de personalización le permiten calcular el resultado que necesita.

Controle la evolución de los próximos flujos de caja y de la posición neta en distintos pares de divisas. Numerosas opciones de personalización le permiten calcular el resultado que necesita.

Explore cómo se compara cubrir flujos de caja individuales con cubrir un grupo de flujos de caja como lote. Modelice el impacto de cubrir determinados pagos, flujos de caja completos o dejarlos sin cubrir, y genere una tabla o un gráfico con información consolidada de su cartera activa.

Supervise los precios actualizados en el order blotter. Tenga en cuenta que la negociación se realiza fuera de nuestro servicio, por teléfono o en el entorno digital de su banco o bróker.