Cómo convertir datos de hojas de cálculo en una gestión profesional de divisas y cargar en bloque cuentas a pagar, a cobrar y pedidos de compra

No se necesitan conocimientos especiales. TreasuryView está pensado para equipos financieros, no para expertos en TI. Si está familiarizado con Excel, se sentirá como en casa. No hay proyecto de ERP ni se requieren consultores.

• No se requiere experiencia en tesorería
• Hay soporte humano disponible
• Reserve una llamada con nuestro equipo para empezar o resolver dudas

No se necesita configuración de TI ni consultores (hay ayuda disponible si la desea). TreasuryView funciona en su navegador, por lo que puede importar sus datos, explorar los informes y empezar a trabajar sin esperar a un proyecto de integración. El tiempo que lleva cargar sus datos depende de cuántos tenga.

• Sin instalación ni ERP
• Incorporación sencilla con soporte si lo necesita
• Empiece la prueba gratuita de 30 días: sin tarjeta de crédito, sin compromiso

TreasuryView almacena y gestiona los datos de los clientes conforme a los estándares de protección de datos de la UE. Los datos se alojan en Alemania, en un centro de datos certificado según ISO 27001, y se tratan de acuerdo con la normativa alemana y europea. TreasuryView también nombra a un responsable externo de seguridad de datos.

• Datos cifrados en tránsito y en reposo
• Auditoría de seguridad de LocateRisk
• Diseñado para cumplir el RGPD

Más información sobre la seguridad de los datos en TreasuryView.

No. TreasuryView está pensado para profesionales financieros y funciona en su navegador, sin instalación, sin integración con ERP y sin necesidad de que intervenga su equipo de TI.

• TMS alojado en la nube basado en la web y seguro
• Incorporación sencilla con soporte humano gratuito
• Empiece hoy mismo la prueba gratuita de 30 días y explórelo

TreasuryView ofrece reporting automatizado, datos de mercado y visibilidad de su cartera de deuda en una sola plataforma. Entre las funciones principales se incluyen:

• Informes automatizados sobre intereses, flujos de caja, vencimientos, refinanciación y exposiciones
• Un panel central de préstamos y coberturas como fuente única de información para su equipo
• Datos de mercado (EURIBOR, tipos de cambio) integrados
• Modelización de escenarios de variaciones de tipos y amortizaciones anticipadas
• Seguimiento listo para auditoría con informes compartibles
• Basado en la nube, sin configuración de TI
• Precios por suscripción

Consulte la funcionalidad completa.

Sí. TreasuryView está pensado para usuarios de Excel. Puede cargar los datos existentes con una sencilla plantilla de importación, o con la ayuda de nuestro equipo si lo necesita.

• Formularios manuales fáciles de usar
• Migración guiada de datos de transacciones con una plantilla de Excel (disponible tras el registro)
• Soporte gratuito; reserve una llamada

La prueba gratuita le da acceso durante 30 días. No conlleva compromiso y termina automáticamente si no es lo que busca. Puede cargar o migrar los datos de sus transacciones y generar informes con sus propios datos. No se requiere tarjeta de crédito.

• Entorno seguro de extremo a extremo y orientado al RGPD
• La prueba termina automáticamente, sin necesidad de cancelar
• Soporte humano gratuito durante la prueba

El riesgo FX es la exposición financiera que afronta una empresa debido a las variaciones de los tipos de cambio. Afecta a las empresas que operan con varias divisas a través de préstamos, ingresos, gastos o transferencias intragrupo. Los cambios bruscos de los tipos pueden aumentar los costes, reducir los márgenes o distorsionar las previsiones. El riesgo FX suele surgir de:

• Préstamos o pagos de intereses en divisa
• Transacciones o contratos transfronterizos
• Financiación intragrupo en distintas divisas

Supervisar y cubrir el riesgo FX ayuda a proteger el flujo de caja y la estabilidad financiera.

Sí. Las funciones de gestión del riesgo FX son un complemento, y la prueba le permite probarlas sin compromiso. Durante la prueba puede explorar cómo se siguen, analizan y reportan las exposiciones FX con sus propios datos.

• Incorporación sencilla: regístrese y empiece a probar
• Acceso a las funciones de seguimiento y reporting FX
• Soporte de expertos durante toda la prueba

Las pymes pueden prever su exposición FX trazando los flujos de caja futuros en divisa y analizándolos frente a los tipos de cambio esperados. Empiece identificando los próximos pagos, ingresos u obligaciones de deuda en divisas distintas de la local y utilice después datos históricos o previsiones de tipos para modelizar posibles ganancias o pérdidas. Con una herramienta como TreasuryView, las pymes pueden:

• Hacer el seguimiento de las transacciones denominadas en divisa
• Ejecutar escenarios hipotéticos ante variaciones de tipos
• Incluir las previsiones en la planificación a nivel de grupo

Esto ayuda a reducir las sorpresas y respalda las decisiones de cobertura.

Sí. TreasuryView está diseñado para equipos financieros que necesitan claridad sin complejidad, con los descuadres de divisas, los próximos pagos y las necesidades de cobertura en una sola vista. Las funciones de seguimiento FX incluyen:

• Supervisión de la exposición en varias divisas
• Previsión de los flujos futuros en divisa
• Registro de forwards, opciones y swaps de divisas

Las principales ventajas son las herramientas de previsión de exposición y de simulación de coberturas para equipos financieros de pymes. TreasuryView le ayuda a detectar a tiempo los riesgos de divisas y a modelizar estrategias de cobertura antes de ejecutarlas, algo difícil de hacer de forma fiable solo con Excel.

• Prevea las exposiciones FX por divisas y entidades
• Ejecute simulaciones para probar el impacto de la cobertura
• Respalde las decisiones FX con datos estructurados y actualizados

La función de seguimiento FX registra las transacciones o exposiciones FX y supervisa su evolución a diario. Puede introducir los datos manualmente o cargarlos desde Excel, junto con los tipos de cambio correspondientes. TreasuryView sigue entonces los movimientos de la exposición y destaca los cambios.

• Introduzca o importe exposiciones FX con sus tipos de cambio
• Supervise a diario la evolución de la exposición
• Revise los cambios en su posición FX

TreasuryView admite carteras multidivisa, de modo que los equipos financieros pueden gestionar la deuda internacional y las exposiciones FX en un solo lugar. Las divisas admitidas incluyen AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY y USD.

Los cálculos de intereses, valoración y exposición FX se realizan en todas las divisas y ofrecen una visión consolidada de sus posiciones. ¿Más preguntas? Consulte las preguntas frecuentes o contacte con nosotros.