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Previsión de la exposición al riesgo de divisas con un software de previsión de exposición FX. Informes y visualizaciones incluidos.
Prever la exposición al riesgo de divisas ayuda a las pymes a:
Las pymes sin un equipo dedicado al riesgo de divisas se enfrentan a una exposición costosa. Contratar a especialistas o invertir en un TMS puede resultar inviable, lo que las deja expuestas a las fluctuaciones de los tipos de cambio y a pérdidas de beneficio.
Las pymes suelen usar hojas de cálculo para las transacciones en divisa a corto plazo, lo que puede servir para previsiones a largo plazo. Sin embargo, este enfoque las deja expuestas a variaciones inesperadas de la cuenta de resultados cuando fluctúan los mercados de divisas.
Las pymes expuestas a varias divisas afrontan una mayor complejidad al prever y cubrir el riesgo. Depender de hojas de cálculo sin datos de mercado fiables y con visión de futuro para los pares de divisas clave hace que el reto sea mayor.
Un software de gestión de divisas puede agilizar la conversión de datos transaccionales en previsiones de exposición al riesgo de divisas. Las pymes pueden utilizarlo para supervisar y gestionar su exposición al riesgo de divisas.
El software actúa como centro único de todos los datos transaccionales y agrega facturas, pedidos de compra y derivados FX.
El software calcula la exposición neta a cada divisa agregando todos los datos de transacciones (cobros y pagos).
El software puede simular escenarios de mercado, como variaciones de los tipos de cambio, para evaluar el impacto en la cuenta de resultados de la exposición en divisas.
A partir de la exposición prevista, puede simular estrategias de cobertura como contratos a plazo (forwards), opciones o swaps de divisas.
Comprenda las posiciones netas en varias divisas y el riesgo cuando se mueven los mercados.
Comprenda cómo afectan los movimientos del mercado a su resultado.
Ahorre tiempo y entienda con más facilidad datos complejos.
TreasuryView no requiere integración y se puede usar gratis durante 30 días.
Gestionar los riesgos de exposición a divisas es fundamental en las empresas industriales y comerciales orientadas a la exportación. Con TreasuryView dispone de análisis y paneles sobre datos actualizados para apoyar mejores decisiones financieras.
¿Tiene retos en la gestión de divisas o del riesgo FX? Explore nuestros casos de uso para encontrar posibles soluciones. Si no encuentra lo que busca, solicite una demo o escríbanos a sales@treasuryview.com. Estamos para ayudarle.
Registre cuentas a pagar y a cobrar (AP/AR), pedidos de compra y otros compromisos.
Añada tipos presupuestados a sus transacciones FX.
Siga las ganancias y pérdidas de divisa no realizadas.
Traiga sus datos de exposición desde hojas de cálculo.
No se necesitan conocimientos especiales. TreasuryView está pensado para equipos financieros, no para expertos en TI. Si está familiarizado con Excel, se orientará rápidamente. No hay integración con ERP ni hace falta un consultor para configurarlo.
TreasuryView funciona en su navegador, por lo que no hay nada que instalar ni proyecto de TI. El tiempo depende de cuántas transacciones cargue: con las plantillas suele llevar de unas pocas horas a unos pocos días. Puede importar sus datos de deuda, explorar los informes y empezar con un puñado de transacciones.
Sus datos se almacenan y gestionan conforme a los estándares de protección de datos de la UE. Los datos de los clientes se alojan en Alemania, en un centro de datos certificado según ISO 27001, y se tratan de acuerdo con la normativa alemana y europea. Además, TreasuryView nombra a un delegado de protección de datos externo que supervisa las prácticas. Más información sobre la seguridad de los datos.
No. TreasuryView funciona en su navegador, sin instalación, sin integración con ERP y sin necesidad de que intervenga su equipo de TI.
TreasuryView ofrece reporting automatizado, datos de mercado y una visión de su cartera de deuda en una sola plataforma. Entre las funcionalidades principales se incluyen:
Sí. TreasuryView está pensado para usuarios de Excel. Puede cargar los datos existentes con una sencilla plantilla de importación, o introducirlos en la app con la ayuda de nuestro equipo si lo necesita.
La prueba gratuita le da acceso a toda la funcionalidad durante 30 días. Termina automáticamente si no es lo que busca y no se requiere tarjeta de crédito. Puede cargar los datos de sus transacciones y generar informes reales como un usuario de pago, y sus datos permanecen protegidos en todo momento.
El riesgo FX es la exposición financiera que afronta una empresa debido a las variaciones de los tipos de cambio. Afecta a las empresas que operan con varias divisas a través de préstamos, ingresos, gastos o transferencias intragrupo. Los cambios bruscos de los tipos pueden aumentar los costes, reducir los márgenes o distorsionar las previsiones. El riesgo FX suele surgir de:
Supervisar y cubrir el riesgo FX ayuda a proteger el flujo de caja y la estabilidad financiera.
Sí. Durante la prueba gratuita puede explorar cómo se siguen, analizan y reportan las exposiciones FX con sus propios datos. La funcionalidad de riesgo FX está incluida para que pueda evaluar su utilidad en su toma de decisiones.
Las pymes pueden prever su exposición FX trazando los flujos de caja futuros en divisa y analizándolos frente a los tipos de cambio esperados. Empiece identificando los próximos pagos, ingresos u obligaciones de deuda en divisas distintas de la local y utilice después datos históricos o previsiones de tipos para modelizar posibles ganancias o pérdidas. Con TreasuryView, las pymes pueden:
Esto ayuda a reducir las sorpresas y respalda las decisiones de cobertura.
Sí. TreasuryView está diseñado para equipos financieros que necesitan claridad sin complejidad. Ofrece visibilidad de los descuadres de divisas, los próximos pagos y las necesidades de cobertura en una única vista central. Las funciones de seguimiento FX incluyen:
TreasuryView ofrece herramientas de previsión de exposición y de simulación de coberturas para equipos financieros de pymes. Le ayuda a identificar a tiempo los riesgos de divisas y a modelizar estrategias de cobertura antes de ejecutarlas.
TreasuryView registra las transacciones o exposiciones FX y supervisa su evolución a diario. Usted introduce los datos manualmente o los carga desde Excel, junto con los tipos de cambio correspondientes. TreasuryView sigue entonces los movimientos de la exposición y muestra los cambios, para que los equipos financieros mantengan los riesgos de divisas bajo control.
TreasuryView admite carteras multidivisa, de modo que los equipos financieros pueden gestionar la deuda internacional y las exposiciones FX en un solo lugar. Las divisas admitidas incluyen AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY y USD. Los cálculos de intereses, valoración y exposición FX se realizan en todas las divisas y le ofrecen una visión consolidada de sus posiciones globales. Consulte los precios para conocer las divisas por plan.
TreasuryView automatiza los cálculos de exposición en su panel de tesorería integrado. La plataforma mantiene actualizados los datos de préstamos, coberturas y financiación intragrupo para calcular la exposición a los riesgos de tipo de interés, FX y de contraparte, sin entrada manual ni hojas de cálculo. Esto respalda las previsiones, las pruebas de escenarios y la transparencia lista para auditoría.
Funciones principales de automatización de la exposición al riesgo:
Consulte más respuestas en nuestras preguntas frecuentes o póngase en contacto con nosotros.
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