Informes de préstamos y derivados listos para el consejo en minutos.

Puede importar sus hojas de cálculo actuales a TreasuryView con las plantillas de carga de la aplicación o con un formulario guiado. La mayoría de los usuarios prefiere la migración mediante formulario para evitar problemas de formato de las hojas de cálculo. Es rápida e intuitiva y está pensada para reducir la limpieza manual.

Una vez subidos los datos, dispone de inmediato de:

• Resúmenes completos de operaciones
• Análisis de riesgos
• Paneles y visualizaciones predefinidos y personalizables

Así resulta fácil evaluar su posición de deuda actual y prever riesgos futuros, sin empezar de cero.

No, no necesita apoyo de TI para trasladar sus datos de deuda a TreasuryView. TreasuryView está pensado para equipos financieros, no para desarrolladores. Puede importar los datos de sus préstamos directamente con plantillas fáciles de usar o con un formulario guiado en la aplicación, sin configuración técnica ni integraciones. Esto ahorra tiempo, evita retrasos y le mantiene al mando del proceso.

No, puede empezar subiendo solo unos pocos préstamos para probar TreasuryView. No es necesario preparar de antemano toda su cartera. Con una pequeña muestra verá enseguida cómo TreasuryView automatiza su reporting, visualiza los riesgos clave y simplifica la gestión continua de la deuda. Este comienzo de poco esfuerzo le ayuda a evaluar la plataforma antes de dedicarle más tiempo.

¿Quiere probar TreasuryView con datos de ejemplo? Háganoslo saber.

TreasuryView automatiza el reporting de posiciones de tesorería con paneles personalizables e informes que se pueden compartir. Puede crear vistas a medida para uso interno o para informar a las partes interesadas. Los informes pueden compartirse como paneles en vivo (solo lectura o editables) o exportarse como hojas de cálculo, de modo que todos estén alineados sin trabajo manual repetitivo. Esto reduce el tiempo de reporting y mejora la visibilidad de préstamos, coberturas y otras exposiciones.

TreasuryView ofrece un alto nivel de personalización para ajustarse a sus necesidades de reporting. Puede adaptar los informes a formatos propios de la empresa, a estándares del sector o a las preferencias de las partes interesadas. Esto incluye ajustar formatos, métricas, filtros y formatos de entrega. Ya sea para la dirección, los auditores o los bancos, TreasuryView se adapta a su forma de informar, y no al revés.

Sí, TreasuryView le ayuda a identificar y modelizar oportunidades de refinanciación. Puede añadir manualmente estrategias de refinanciación a préstamos que vencen o usar la plantilla de operación de refinanciación integrada para estructurar escenarios. La plantilla admite distintos tipos de deuda, estructuras de pago y convenciones de intereses, lo que facilita comparar opciones. Así, los equipos financieros disponen de un camino más claro para reducir costes o gestionar el riesgo.

TreasuryView le da visibilidad de cómo se alinean sus coberturas (por ejemplo, swaps de tipos de interés o forwards de divisas) con las exposiciones subyacentes. Puede supervisar en un solo lugar los ratios de cobertura, los desajustes de vencimientos y los valores de valoración a mercado. Esto ayuda a los equipos financieros a controlar su posición de cobertura y a tomar decisiones de riesgo informadas.

Las pymes pueden automatizar el reporting de deuda con una plataforma de tesorería centralizada como TreasuryView. Los informes manuales en Excel son lentos, propensos a errores y difíciles de escalar. TreasuryView los sustituye por datos estructurados y paneles automatizados de préstamos, coberturas y líneas intragrupo.

Entre las ventajas se incluyen:

• Menos copiar y pegar manualmente
• Menor tiempo de reporting mensual
• Continuidad cuando cambia el personal clave

Descubra cómo ayuda TreasuryView a automatizar la gestión de la deuda en pymes.

Sí, TreasuryView ayuda a mejorar la previsión de flujos de caja al integrar los flujos de deuda y coberturas en su planificación financiera. Genera proyecciones prospectivas de flujos de caja a partir de los cuadros de amortización de préstamos, los pagos de intereses y las liquidaciones de coberturas, y le da una imagen más clara de los próximos cobros y pagos.

Esto apoya:

• La planificación de liquidez
• Los calendarios de servicio de la deuda
• Las previsiones financieras a nivel de grupo

TreasuryView apoya el reporting de cumplimiento al centralizar y estructurar todos los datos relacionados con la deuda. Puede generar informes para políticas internas o requisitos externos con formatos estandarizados. Con el seguimiento de covenants, vencimientos y pagos de intereses, TreasuryView reduce el riesgo de omisiones o incoherencias. Esto ayuda a los equipos financieros a responder con más rapidez a auditorías y controles de cumplimiento.

Sí, TreasuryView ofrece informes de la cartera de deuda tanto predefinidos como personalizables para uso diario, semanal y mensual. De serie dispone de informes listos para usar que cubren métricas clave como saldos, intereses y vencimientos. Para necesidades más concretas, puede crear informes personalizados que se ajusten a formatos internos, a las expectativas de las partes interesadas o a estándares regulatorios. Esto sirve desde comprobaciones rápidas hasta informes para el consejo.

Puede automatizar el reporting de tesorería y el cumplimiento centralizando sus datos financieros en la plataforma en la nube de TreasuryView. Sustituye el trabajo manual en hojas de cálculo por informes listos para auditoría que se actualizan cuando cambian sus datos. Cada préstamo, cobertura y exposición se sigue de forma coherente en toda su organización, lo que ayuda a evitar errores de versiones y lagunas de cumplimiento.

Principales ventajas de la automatización:

• Una única fuente de verdad para deuda, coberturas y covenants
• Informes listos para auditoría para la dirección y los reguladores
• Un registro de cada operación
• Ahorro de tiempo frente a los flujos de trabajo manuales en Excel

TreasuryView ofrece una amplia gama de informes automatizados que cubren la gestión de deuda, coberturas y préstamos intragrupo. Puede personalizar los informes según sus necesidades. Genere informes diarios, semanales o mensuales, adaptados a su estructura y a su frecuencia de reporting, sin trabajo manual ni consolidación en Excel.

Los informes más utilizados incluyen:

• Cuadros de intereses y amortización de todos los préstamos
• Deuda pendiente y perfiles de vencimiento
• Deuda pendiente en las fechas de revisión o renegociación
• Análisis de exposición a tipo fijo frente a variable y por divisa
• Previsiones de flujos de caja e informes de cumplimiento listos para auditoría

El reporting de tesorería automatizado sustituye la consolidación manual en hojas de cálculo por paneles que se actualizan automáticamente cuando cambian los datos de préstamos, coberturas y préstamos intragrupo. TreasuryView genera informes listos para el consejo que cubren devengos de intereses, perfiles de vencimiento, previsiones de flujos de caja y valoraciones de derivados, sin entradas manuales ni reconstrucciones en Excel.