Cómo hacer el seguimiento de ganancias y pérdidas en divisas de una operación individual o a nivel agregado

No se necesitan conocimientos especiales. TreasuryView está pensado para equipos financieros, no para expertos en TI. Si está familiarizado con Excel, se sentirá como en casa. No hay proyecto de ERP ni se requieren consultores.

• No se requieren conocimientos de tesorería
• Hay soporte humano disponible
• Reserve una llamada con nuestro equipo para empezar o resolver dudas

No se necesitan configuración de TI ni consultores (hay ayuda disponible si la desea). TreasuryView funciona en su navegador, por lo que puede importar sus datos, explorar los informes y empezar a trabajar sin esperar a un proyecto de integración. El tiempo que lleve cargar sus datos depende de cuántos tenga.

• Sin instalación ni ERP
• Implantación sencilla, con soporte si lo necesita
• Empiece la prueba gratuita de 30 días: sin tarjeta de crédito y sin compromiso

TreasuryView almacena y gestiona los datos de los clientes con estándares de protección de datos de la UE. Los datos se alojan en Alemania, en un centro de datos con certificación ISO 27001, y se tratan conforme a la normativa alemana y de la UE. TreasuryView también designa a un responsable externo de seguridad de datos.

• Datos cifrados en tránsito y en reposo
• Auditoría de seguridad de LocateRisk
• Diseñado para cumplir el RGPD

Más información sobre la seguridad de datos de TreasuryView.

No. TreasuryView está pensado para profesionales de las finanzas y funciona en su navegador, sin instalación, sin integración con el ERP y sin necesidad de que intervenga el equipo de TI interno.

• TMS alojado en la nube basado en web y seguro
• Incorporación sencilla con soporte humano gratuito
• Empiece hoy la prueba gratuita de 30 días y explórelo

TreasuryView ofrece reporting automatizado, datos de mercado y visibilidad de su cartera de deuda en una sola plataforma. Entre sus funciones principales se incluyen:

• Informes automatizados de intereses, flujos de caja, vencimientos, refinanciación y exposiciones
• Un panel central de préstamos y coberturas como única fuente de verdad para su equipo
• Datos de mercado (EURIBOR, tipos de cambio) integrados
• Modelado de escenarios de variaciones de tipos y amortizaciones anticipadas
• Seguimiento listo para auditoría con informes compartibles
• Basado en la nube, sin configuración de TI
• Precios por suscripción

Consulte la funcionalidad completa.

Sí. TreasuryView está diseñado pensando en los usuarios de Excel. Puede cargar los datos existentes con una sencilla plantilla de importación o con la ayuda de nuestro equipo si lo necesita.

• Formularios manuales fáciles de usar
• Migración guiada de datos de operaciones con una plantilla de Excel (disponible tras el registro)
• Soporte gratuito; reserve una llamada

La prueba gratuita le da acceso durante 30 días. No implica compromiso y termina automáticamente si no es lo que busca. Puede cargar o migrar sus datos de operaciones y generar informes con sus propios datos. No se requiere tarjeta de crédito.

• Entorno seguro de principio a fin, orientado al RGPD
• La prueba termina automáticamente, sin necesidad de cancelar
• Soporte humano gratuito durante la prueba

El riesgo de divisas es la exposición financiera que afronta una empresa por las variaciones de los tipos de cambio. Afecta a las empresas que operan con varias divisas a través de préstamos, ingresos, gastos o transferencias intragrupo. Los movimientos bruscos de los tipos pueden aumentar los costes, reducir los márgenes o distorsionar las previsiones. El riesgo de divisas suele surgir de:

• Préstamos o pagos de intereses en divisa extranjera
• Operaciones o contratos transfronterizos
• Financiación intragrupo en distintas divisas

Vigilar y cubrir el riesgo de divisas ayuda a proteger el flujo de caja y la estabilidad financiera.

Sí. Las funciones de gestión del riesgo de divisas son un complemento, y la prueba le permite probarlas sin compromiso. Durante la prueba puede explorar cómo se siguen, analizan y reportan las exposiciones a divisas con sus propios datos.

• Incorporación sencilla: regístrese y empiece a probar
• Acceso a las funciones de seguimiento y reporting de divisas
• Soporte de expertos durante toda la prueba

Las pymes pueden prever la exposición a divisas cartografiando los flujos de caja futuros en divisa extranjera y analizándolos frente a los tipos de cambio esperados. Empiece por identificar los próximos pagos, ingresos u obligaciones de deuda en divisas distintas de la local y utilice después datos históricos o previsiones de tipos para modelar posibles ganancias o pérdidas. Con una herramienta como TreasuryView, las pymes pueden:

• Seguir las operaciones denominadas en divisas
• Ejecutar escenarios hipotéticos de variaciones de tipos
• Incluir las previsiones en la planificación a nivel de grupo

Esto ayuda a reducir sorpresas y respalda las decisiones de cobertura.

Sí. TreasuryView está diseñado para equipos financieros que necesitan claridad sin complejidad, con los desajustes de divisas, los próximos pagos y las necesidades de cobertura en una sola vista. Las funciones de seguimiento de divisas incluyen:

• Control de la exposición multidivisa
• Previsión de futuros flujos en divisas
• Registro de forwards, opciones y swaps de divisas

Las principales ventajas son las herramientas de previsión de la exposición y de simulación de coberturas para equipos financieros de pymes. TreasuryView le ayuda a detectar a tiempo los riesgos de divisas y a modelar estrategias de cobertura antes de ejecutarlas, algo difícil de hacer de forma fiable solo con Excel.

• Prevea las exposiciones a divisas por divisa y entidad
• Ejecute simulaciones para probar el efecto de la cobertura
• Respalde las decisiones sobre divisas con datos estructurados y actualizados

La función de seguimiento de divisas registra operaciones o exposiciones en divisas y supervisa su rendimiento a diario. Puede introducir los datos manualmente o cargarlos desde Excel, junto con los tipos de cambio correspondientes. TreasuryView sigue después los movimientos de la exposición y destaca los cambios.

• Introduzca o importe exposiciones a divisas con sus tipos
• Supervise el rendimiento diario de la exposición
• Revise los cambios en su posición en divisas

TreasuryView admite carteras multidivisa para que los equipos financieros gestionen la deuda internacional y las exposiciones a divisas en un solo lugar. Las divisas admitidas incluyen AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY y USD.

Los cálculos de intereses, valoración y exposición a divisas se realizan entre divisas y ofrecen una visión consolidada de sus posiciones. ¿Más preguntas? Consulte las FAQ o póngase en contacto con nosotros.