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TreasuryView

Come trasformare i dati dei fogli di calcolo in una gestione professionale delle valute e caricare in blocco debiti, crediti e ordini di acquisto

Ultimo aggiornamento:

Report e visualizzazioni inclusi.

Le sfide nella gestione di numerose operazioni in valuta estera in fogli di calcolo statici

  • Nei fogli di calcolo gli errori umani sono inevitabili

    Gli errori umani portano a dati inesatti e compromettono l'analisi finanziaria.

  • Rischio di report direzionali basati su dati obsoleti

    Senza una solida validazione dei dati, individuare e correggere gli errori prima di generare report direzionali critici diventa un'impresa ardua.

  • Le analisi manuali richiedono tempo e ritardano le decisioni

    Consolidare a mano grandi quantità di dati sulle operazioni con tassi di budget accurati in più valute richiede molto tempo e può ritardare le decisioni. Gestire grandi volumi di operazioni in valuta in fogli di calcolo statici è fonte di rischio operativo e di inefficienza per il team.

Perché gestire le operazioni in valuta in un foglio di calcolo non è una buona idea?

Affidarsi a fogli di calcolo obsoleti per monitorare le operazioni in valuta può causare problemi seri: variazioni dei tassi di cambio non rilevate possono portare a perdite finanziarie e ostacolare una copertura tempestiva. Per le imprese orientate all'export e all'import, gli acquisti globali, le dilazioni di pagamento estese e le valute fluttuanti generano una notevole esposizione valutaria aperta.

  • Registrare le operazioni FX in fogli di calcolo fai da te richiede molto tempo
  • Per generare previsioni di esposizione FX servono competenze specialistiche
  • Pianificare programmi di copertura valutaria è difficile
  • Tempo e denaro vanno persi a inseguire dati FX per date errate
  • Un solo errore #REF può compromettere mesi di lavoro
  • Lacune nei dati e rischi quando un collaboratore lascia l'azienda
  • Sistemi statici e obsoleti

Spostare le operazioni in valuta estera dai fogli di calcolo a una piattaforma cloud può supportare decisioni finanziarie migliori

  • Registri rapidamente l'esposizione FX con template di operazione predefiniti
  • Automatizzi la generazione dei flussi di cassa e il monitoraggio del P&L
  • Aggiunga tassi di budget per ogni operazione o gruppo di operazioni
  • I dati di mercato si aggiornano automaticamente, senza inserimento manuale
  • Motore di calcolo e di reportistica già in uso presso i team finanza
  • Minore dipendenza da singole persone grazie a tracciabilità e collaborazione nel team
  • Accesso cloud sicuro con aggiornamento e sincronizzazione dei dati di mercato
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Serve un'integrazione?

Molti fornitori di sistemi per la tesoreria e la gestione delle valute offrono modi per collegare i Suoi dati finanziari a strumenti di gestione del rischio, ma non ogni configurazione richiede un'integrazione.

  • Un'integrazione end-to-end con i sistemi ERP aziendali è l'ideale, ma non è sempre fattibile.
  • Se la Sua organizzazione si affida ai fogli di calcolo per gestire le operazioni in valuta estera, valuti un sistema specializzato di gestione delle valute come alternativa economica a una complessa implementazione di ERP o di un sistema di gestione della tesoreria.

I moderni sistemi cloud di gestione delle valute offrono spesso template di fogli di calcolo di facile utilizzo per inserire e caricare i dati delle operazioni. La previsione dei flussi di cassa in valuta e la gestione del rischio, sulla base dell'acquisizione iniziale dei dati, avvengono poi nel software cloud.

Dashboard personalizzabili offrono analisi di portafoglio e visualizzazioni che tengono informati Lei e il Suo CFO. Con dati di mercato aggiornati può prendere decisioni di copertura valutaria su basi solide, anche quando i tassi di cambio sono volatili.

Che cosa si può ottenere dopo aver caricato le operazioni in valuta in un software cloud?

  • Professionalizzi la gestione delle valute

    Gestisca debiti, crediti e ordini di acquisto in un unico luogo.

  • Previsioni e simulazioni del rischio di cambio in cloud

    Sia preparato agli imprevisti.

  • Automatizzi le attività quotidiane

    Risparmi tempo e lavori per una minore volatilità del P&L.

Come caricare debiti, crediti e ordini di acquisto con un template di importazione

  1. Prepari il foglio di calcolo

    Raccolga debiti e crediti commerciali (AP/AR) e ordini di acquisto (PO) nel template di importazione.

  2. Carichi il template

    Carichi in blocco le operazioni nell'app di gestione delle valute, insieme ai relativi tassi di budget.

  3. Verifichi i risultati

    Controlli le esposizioni importate e utilizzi report e dashboard per le decisioni di previsione e di copertura.

    Demo con il nostro esperto

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Gestire l'esposizione valutaria è fondamentale per le imprese industriali e commerciali orientate all'export. Con TreasuryView dati, analisi e dashboard sono disponibili in un unico luogo.

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Altri casi d'uso della gestione di valute e rischio di cambio

Ha difficoltà nella gestione delle valute o del rischio FX? Scopra i nostri casi d'uso per trovare possibili soluzioni.

Se non trova ciò che cerca, prenoti una demo o ci contatti.

Domande frequenti: usare TreasuryView per la gestione del rischio di cambio

Servono conoscenze particolari per iniziare a usare TreasuryView?

Non servono conoscenze particolari. TreasuryView è pensato per i team finanza, non per esperti IT. Se ha familiarità con Excel, si troverà a Suo agio. Non è previsto alcun progetto ERP e non servono consulenti.

Quanto tempo richiede l'implementazione di TreasuryView?

Non servono configurazioni IT né consulenti (l'aiuto è disponibile se lo desidera). TreasuryView funziona nel browser, quindi può importare i Suoi dati, esplorare i report e iniziare a lavorare senza attendere un progetto di integrazione. I tempi di caricamento dei dati dipendono dalla quantità di dati disponibili.

  • Nessuna installazione né ERP richiesti
  • Onboarding semplice con supporto se necessario
  • Avvii i 30 giorni di prova gratuita: senza carta di credito, senza impegno
I miei dati sono al sicuro in TreasuryView?

TreasuryView archivia e gestisce i dati dei clienti secondo gli standard UE di protezione dei dati. I dati sono ospitati in Germania in un data center certificato ISO 27001 e trattati secondo le normative tedesche ed europee. TreasuryView ha inoltre nominato un responsabile esterno della sicurezza dei dati.

  • Dati cifrati in transito e a riposo
  • Audit di sicurezza di LocateRisk
  • Progettato per la conformità al GDPR

Maggiori informazioni sulla sicurezza dei dati di TreasuryView.

Devo coinvolgere il mio team IT per configurare TreasuryView e far partire il mio team?

No. TreasuryView è pensato per i professionisti della finanza e funziona nel browser, senza installazione, senza integrazione ERP e senza coinvolgimento dell'IT interno.

  • Basato sul web, TMS in cloud e sicuro
  • Onboarding semplice con supporto umano gratuito
  • Avvii oggi stesso i 30 giorni di prova gratuita ed esplori la piattaforma
Quali sono le principali funzioni di TreasuryView?

TreasuryView offre in un'unica piattaforma reportistica automatizzata, dati di mercato e visibilità sul Suo portafoglio del debito. Tra le funzioni principali:

  • Report automatizzati su interessi, flussi di cassa, scadenze, rifinanziamenti ed esposizioni
  • Una dashboard centrale per finanziamenti e coperture come unica fonte di riferimento per il Suo team
  • Dati di mercato (EURIBOR, tassi di cambio) integrati
  • Modellazione di scenari per variazioni dei tassi e rimborsi anticipati
  • Tracciamento pronto per la revisione con report condivisibili
  • Basato su cloud, senza configurazione IT
  • Prezzi in abbonamento

Consulti le funzionalità complete.

Posso importare facilmente in TreasuryView i miei dati dai fogli di calcolo?

Sì. TreasuryView è pensato per chi utilizza Excel. Può caricare i dati esistenti con un semplice template di importazione, oppure con l'aiuto del nostro team, se necessario.

Come funziona la prova gratuita di TreasuryView?

La prova gratuita Le dà accesso per 30 giorni. È senza impegno e termina automaticamente se non è la soluzione adatta. Può caricare o migrare i dati delle Sue operazioni e generare report con i Suoi dati. Non è richiesta la carta di credito.

  • Ambiente sicuro end-to-end, orientato al GDPR
  • La prova termina automaticamente, nessuna disdetta necessaria
  • Supporto umano gratuito durante la prova
Che cos'è il rischio di cambio (FX, foreign exchange)?

Il rischio di cambio è l'esposizione finanziaria di un'impresa alle variazioni dei tassi di cambio. Riguarda le imprese che operano in più valute tramite finanziamenti, ricavi, costi o trasferimenti intercompany. Variazioni improvvise dei tassi possono aumentare i costi, ridurre i margini o distorcere le previsioni. Il rischio di cambio nasce in genere da:

  • Finanziamenti o pagamenti di interessi in valuta estera
  • Operazioni o contratti transfrontalieri
  • Finanziamenti intercompany in valute diverse

Monitorare e coprire il rischio di cambio contribuisce a proteggere il flusso di cassa e la stabilità finanziaria.

Esiste una versione di prova degli strumenti di TreasuryView per la gestione del rischio di cambio?

Sì. Le funzionalità di gestione del rischio di cambio sono un componente aggiuntivo e la prova Le permette di provarle senza impegno. Durante la prova può esplorare come le esposizioni FX vengono monitorate, analizzate e riportate utilizzando i Suoi dati.

  • Onboarding semplice: si registri e inizi a provare
  • Accesso alle funzionalità di monitoraggio e reportistica FX
  • Supporto di esperti per tutta la durata della prova
Come possono le PMI prevedere la propria esposizione FX?

Le PMI possono prevedere l'esposizione FX mappando i flussi di cassa futuri in valuta estera e analizzandoli rispetto ai tassi di cambio attesi. Si parte individuando pagamenti, ricavi o obbligazioni di debito futuri in valute diverse da quella di riferimento, quindi si utilizzano dati storici o previsioni sui tassi per modellare possibili utili o perdite. Con uno strumento come TreasuryView le PMI possono:

  • Monitorare le operazioni denominate in valuta estera
  • Eseguire scenari what-if sulle variazioni dei tassi
  • Includere le previsioni nella pianificazione a livello di gruppo

Questo aiuta a ridurre le sorprese e supporta le decisioni di copertura.

TreasuryView può monitorare l'esposizione FX delle piccole imprese?

Sì. TreasuryView è pensato per i team finanza che desiderano chiarezza senza complessità, con squilibri valutari, pagamenti in scadenza ed esigenze di copertura in un'unica vista. Le funzionalità di monitoraggio FX comprendono:

  • Monitoraggio dell'esposizione multivaluta
  • Previsione dei flussi di valuta futuri
  • Registrazione di forward, opzioni e swap su cambi
Quali sono i principali vantaggi di TreasuryView per la gestione FX?

I principali vantaggi sono gli strumenti di previsione dell'esposizione e di simulazione delle coperture per i team finanza delle PMI. TreasuryView aiuta a individuare tempestivamente i rischi di cambio e a modellare le strategie di copertura prima di eseguirle, cosa difficile da fare in modo affidabile con il solo Excel.

  • Previsione delle esposizioni FX per valute ed entità
  • Simulazioni per testare l'effetto della copertura
  • Supporto alle decisioni FX con dati strutturati e aggiornati
Come funziona la funzione di monitoraggio FX di TreasuryView?

La funzione di monitoraggio FX registra le operazioni o le esposizioni FX e ne monitora l'andamento ogni giorno. Può inserire i dati manualmente o caricarli da Excel, insieme ai relativi tassi di cambio. TreasuryView segue quindi i movimenti dell'esposizione ed evidenzia le variazioni.

  • Inserimento o importazione delle esposizioni FX con i relativi tassi
  • Monitoraggio giornaliero dell'andamento dell'esposizione
  • Verifica delle variazioni della Sua posizione FX
Quali valute sono supportate per i portafogli multivaluta?

TreasuryView supporta portafogli multivaluta, così i team finanza possono gestire in un unico luogo il debito internazionale e le esposizioni FX. Le valute supportate comprendono AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY e USD.

Interessi, valutazioni e calcoli dell'esposizione FX sono gestiti tra le diverse valute, offrendo una vista consolidata delle Sue posizioni. Altre domande? Consulti le FAQ o ci contatti.

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