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Previsione dell'esposizione al rischio di cambio con un software di previsione dell'esposizione FX. Report e visualizzazioni sono inclusi.
Prevedere l'esposizione al rischio di cambio aiuta le PMI a:
Le PMI senza un team dedicato al rischio di cambio affrontano un'esposizione costosa. Assumere esperti o investire in un TMS può non essere sostenibile, e questo le lascia vulnerabili alle oscillazioni dei tassi di cambio e alle perdite di profitto.
Le PMI usano spesso fogli di calcolo per le operazioni a breve termine in valuta estera, il che può funzionare per le previsioni a lungo termine. Questo approccio le lascia tuttavia esposte a variazioni impreviste del P&L quando i mercati FX oscillano.
Le PMI esposte a più valute affrontano una maggiore complessità nella previsione e nella copertura. Affidarsi a fogli di calcolo senza dati di mercato affidabili e prospettici per le principali coppie di valute rende la sfida più ardua.
Un software di gestione delle valute può semplificare il processo di trasformazione dei dati delle operazioni in previsioni di esposizione al rischio di cambio. Le PMI possono utilizzarlo per monitorare e gestire la propria esposizione al rischio di cambio.
Il software funge da hub centrale per tutti i dati delle operazioni, aggregando fatture, ordini di acquisto e derivati FX.
Il software calcola l'esposizione netta a ciascuna valuta aggregando tutti i dati delle operazioni (entrate e uscite).
Il software può simulare scenari di mercato, come variazioni dei tassi di cambio, per valutare l'impatto sul P&L dell'esposizione valutaria.
In base all'esposizione al rischio prevista, può simulare strategie di copertura come contratti forward, opzioni o swap su valute.
Comprenda le posizioni nette in più valute e il rischio quando i mercati si muovono.
Capisca come i movimenti di mercato incidono sul Suo risultato economico.
Risparmi tempo e comprenda più facilmente dati complessi.
TreasuryView non richiede integrazioni ed è gratuito per 30 giorni.
Gestire i rischi di esposizione valutaria è fondamentale per le imprese industriali e commerciali orientate all'export. Con TreasuryView, analisi e dashboard sono subito disponibili su dati aggiornati a supporto di decisioni finanziarie migliori.
Ha difficoltà nella gestione delle valute o del rischio FX? Scopra i nostri casi d'uso per trovare possibili soluzioni. Se non trova ciò che cerca, prenoti una demo o ci scriva a sales@treasuryview.com. Siamo a Sua disposizione.
Registri AP/AR, PO e altri impegni.
Aggiunga tassi di budget alle Sue operazioni FX.
Segua gli utili e le perdite su cambi non realizzati.
Importi i Suoi dati di esposizione da fogli di calcolo.
Non servono conoscenze particolari. TreasuryView è pensato per i team finanza, non per esperti IT. Se ha familiarità con Excel, si orienterà rapidamente. Non è prevista alcuna integrazione ERP e non serve un consulente per la configurazione.
TreasuryView funziona nel browser: non c'è nulla da installare e nessun progetto IT. I tempi dipendono dal numero di operazioni che carica: con i template servono in genere da alcune ore a pochi giorni. Può importare i Suoi dati di debito, esplorare i report e iniziare con poche operazioni.
I Suoi dati sono archiviati e gestiti secondo gli standard UE di protezione dei dati. I dati dei clienti sono ospitati in Germania in un data center certificato ISO 27001 e trattati secondo le normative tedesche ed europee. TreasuryView ha inoltre nominato un responsabile esterno della protezione dei dati che supervisiona le procedure. Maggiori informazioni sulla sicurezza dei dati.
No. TreasuryView funziona nel browser, senza installazione, senza integrazione ERP e senza coinvolgimento dell'IT interno.
TreasuryView offre in un'unica piattaforma reportistica automatizzata, dati di mercato e una panoramica del Suo portafoglio del debito. Tra le funzionalità principali:
Sì. TreasuryView è pensato per chi utilizza Excel. Può caricare i dati esistenti con un semplice template di importazione, oppure inserirli nell'app con l'aiuto del nostro team, se necessario.
La prova gratuita Le offre tutte le funzionalità per 30 giorni. Termina automaticamente se non è la soluzione adatta e non è richiesta la carta di credito. Può caricare i dati delle Sue operazioni e generare report reali come un utente a pagamento, e i Suoi dati restano protetti per tutto il periodo.
Il rischio di cambio è l'esposizione finanziaria di un'impresa alle variazioni dei tassi di cambio. Riguarda le imprese che operano in più valute tramite finanziamenti, ricavi, costi o trasferimenti intercompany. Variazioni improvvise dei tassi possono aumentare i costi, ridurre i margini o distorcere le previsioni. Il rischio di cambio nasce in genere da:
Monitorare e coprire il rischio di cambio contribuisce a proteggere il flusso di cassa e la stabilità finanziaria.
Sì. Durante la prova gratuita può esplorare come le esposizioni FX vengono monitorate, analizzate e riportate utilizzando i Suoi dati. La funzionalità per il rischio di cambio è inclusa, così può valutarne l'utilità per le Sue decisioni.
Le PMI possono prevedere l'esposizione FX mappando i flussi di cassa futuri in valuta estera e analizzandoli rispetto ai tassi di cambio attesi. Si parte individuando pagamenti, ricavi o obbligazioni di debito futuri in valute diverse da quella di riferimento, quindi si utilizzano dati storici o previsioni sui tassi per modellare possibili utili o perdite. Con TreasuryView le PMI possono:
Questo aiuta a ridurre le sorprese e supporta le decisioni di copertura.
Sì. TreasuryView è pensato per i team finanza che desiderano chiarezza senza complessità. Offre in un'unica vista centrale visibilità su squilibri valutari, pagamenti in scadenza ed esigenze di copertura. Le funzionalità di monitoraggio FX comprendono:
TreasuryView offre strumenti di previsione dell'esposizione e di simulazione delle coperture per i team finanza delle PMI. Aiuta a individuare tempestivamente i rischi di cambio e a modellare le strategie di copertura prima di eseguirle.
TreasuryView registra le operazioni o le esposizioni FX e ne monitora l'andamento ogni giorno. Inserisce i dati manualmente o li carica da Excel, insieme ai relativi tassi di cambio. TreasuryView segue quindi i movimenti dell'esposizione e mostra le variazioni, così i team finanza possono tenere sotto controllo i rischi di cambio.
TreasuryView supporta portafogli multivaluta, così i team finanza possono gestire in un unico luogo il debito internazionale e le esposizioni FX. Le valute supportate comprendono AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY e USD. Interessi, valutazioni e calcoli dell'esposizione FX sono gestiti tra le diverse valute e offrono una vista consolidata delle Sue posizioni globali. Per i dettagli sulle valute incluse in ciascun piano, vedere i prezzi.
TreasuryView automatizza i calcoli dell'esposizione nella propria dashboard di tesoreria integrata. La piattaforma mantiene aggiornati i dati di finanziamenti, coperture e finanziamenti intercompany per calcolare l'esposizione ai rischi di tasso di interesse, di cambio e di controparte, senza inserimenti manuali né fogli di calcolo. Questo supporta previsioni, test di scenario e trasparenza pronta per la revisione.
Funzionalità principali di automazione dell'esposizione al rischio:
Trovi altre risposte nelle nostre FAQ o ci contatti.
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