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TreasuryView

Come registrare le operazioni in valuta estera, come ordini di acquisto (PO), debiti e crediti commerciali (AP/AR)

Ultimo aggiornamento:

Report e visualizzazioni sono inclusi. Registri in TreasuryView le operazioni FX come ordini di acquisto, debiti e crediti commerciali e mantenga la Sua esposizione valutaria in un unico luogo.

Le sfide della registrazione delle operazioni in valuta estera nei fogli di calcolo statici

Affidarsi a fogli di calcolo obsoleti per monitorare le operazioni in valuta può ritardare le decisioni di copertura o causare perdite finanziarie se le variazioni dei tassi di cambio passano inosservate. Per le imprese orientate all'export, processi di approvvigionamento lunghi e fatture dei fornitori con dilazioni di pagamento estese generano rischi di cambio aperti. Per questo contano informazioni aggiornate: consentono di valutare la copertura di tali rischi con derivati su valute estere come forward o opzioni su cambi.

Registrare le operazioni in valuta estera con fogli di calcolo o con TreasuryView

Fogli di calcolo statici

  • Registrare le operazioni FX in fogli di calcolo fai da te richiede molto tempo
  • Per generare previsioni di esposizione FX servono competenze specialistiche
  • Pianificare programmi di copertura valutaria è un grattacapo
  • Tempo e denaro vanno persi a inseguire dati FX per date errate
  • Un solo errore
  • Lacune nei dati e rischi quando un collaboratore lascia l'azienda
  • Sistemi statici e obsoleti

Con TreasuryView

  • Registri l'esposizione FX in pochi secondi con template di operazione predefiniti
  • Automatizzi la generazione dei flussi di cassa e il monitoraggio del P&L
  • Aggiunga tassi di budget per ogni operazione o gruppo di operazioni
  • I dati di mercato si aggiornano automaticamente, senza inserimento manuale
  • Un motore di calcolo e di reportistica dedicato
  • Minore dipendenza da singole persone grazie a tracciabilità e collaborazione nel team
  • Accesso cloud sicuro con aggiornamento e sincronizzazione dei dati di mercato

Centralizzare le operazioni in valuta estera con TreasuryView

Migliori la gestione dei dati valutari basata su fogli di calcolo con l'acquisizione dati, il motore di rischio e l'automazione dei dati di TreasuryView. Dashboard personalizzabili offrono a Lei e al Suo CFO analisi di portafoglio e visualizzazioni. Con dati di mercato aggiornati può prendere decisioni di copertura valutaria più informate in mercati volatili.

Provi subito

Che cosa può ottenere in un giorno nel monitoraggio dell'esposizione valutaria?

  • Registri le Sue operazioni in valuta estera

    AP/AR, PO e altri impegni.

  • Monitori gli utili e le perdite su cambi non realizzati

    Sia pronto agli imprevisti.

  • Automatizzi la reportistica sulla valuta estera

    Piena trasparenza, predisposta per la copertura.

Gestire i rischi di esposizione valutaria è fondamentale per le imprese industriali e commerciali orientate all'export. Con TreasuryView, analisi e dashboard sono subito disponibili su dati aggiornati a supporto di decisioni finanziarie migliori.

Provi TreasuryView gratuitamente Demo con il nostro esperto

Altri casi d'uso della gestione del rischio di cambio

Ha difficoltà nella gestione delle valute o del rischio FX? Scopra i nostri casi d'uso per trovare possibili soluzioni. Se non trova ciò che cerca, prenoti una demo o ci scriva a sales@treasuryview.com. Siamo a Sua disposizione.

  • Come definire i tassi di cambio di budget

    Aggiunga tassi di budget alle Sue operazioni FX.

  • Come monitorare utili e perdite in valuta estera

    Segua gli utili e le perdite su cambi non realizzati.

  • Come importare i dati di esposizione in valuta estera

    Importi i Suoi dati di esposizione da fogli di calcolo.

  • Come prevedere l'esposizione al rischio di cambio

    Trasformi i dati delle operazioni in previsioni di esposizione.

FAQ: usare TreasuryView per la gestione del rischio di cambio

Servono conoscenze particolari per iniziare a usare TreasuryView?

Non servono conoscenze particolari. TreasuryView è pensato per i team finanza, non per esperti IT. Se ha familiarità con Excel, si orienterà rapidamente. Non è prevista alcuna integrazione ERP e non serve un consulente per la configurazione.

Quanto tempo richiede l'implementazione di TreasuryView?

TreasuryView funziona nel browser: non c'è nulla da installare e nessun progetto IT. I tempi dipendono dal numero di operazioni che carica: con i template servono in genere da alcune ore a pochi giorni. Può importare i Suoi dati di debito, esplorare i report e iniziare con poche operazioni.

  • Nessuna installazione né ERP richiesti
  • Onboarding semplice, con supporto se necessario
  • 30 giorni di prova gratuita, senza carta di credito
I miei dati sono al sicuro in TreasuryView?

I Suoi dati sono archiviati e gestiti secondo gli standard UE di protezione dei dati. I dati dei clienti sono ospitati in Germania in un data center certificato ISO 27001 e trattati secondo le normative tedesche ed europee. TreasuryView ha inoltre nominato un responsabile esterno della protezione dei dati che supervisiona le procedure. Maggiori informazioni sulla sicurezza dei dati.

  • Dati cifrati in transito e a riposo
  • Verificato dal monitoraggio della sicurezza IT di LocateRisk: 97,15/100 (media di settore: 67,09), verifica del 10 dicembre 2024
  • Trattamento conforme al GDPR
Devo coinvolgere il mio team IT per configurare TreasuryView e far partire il mio team?

No. TreasuryView funziona nel browser, senza installazione, senza integrazione ERP e senza coinvolgimento dell'IT interno.

  • Basato sul web, in cloud e sicuro
  • Onboarding con supporto umano gratuito
  • 30 giorni di prova gratuita
Quali sono le principali funzionalità di TreasuryView?

TreasuryView offre in un'unica piattaforma reportistica automatizzata, dati di mercato e una panoramica del Suo portafoglio del debito. Tra le funzionalità principali:

  • Report automatizzati su interessi, flussi di cassa, scadenze, rifinanziamenti ed esposizioni
  • Una dashboard centrale per finanziamenti e coperture come unica fonte di riferimento per il Suo team
  • Dati di mercato di fine giornata (come EURIBOR e tassi di cambio); alcuni dati su tassi di riferimento o swap possono richiedere una licenza separata, vedere i prezzi
  • Modellazione di scenari per variazioni dei tassi e rimborsi anticipati
  • Tracciamento pronto per la revisione con report condivisibili
  • Basato su cloud, senza configurazione IT
  • Prezzi in abbonamento, vedere prezzi e piani
Posso importare facilmente in TreasuryView i miei dati dai fogli di calcolo?

Sì. TreasuryView è pensato per chi utilizza Excel. Può caricare i dati esistenti con un semplice template di importazione, oppure inserirli nell'app con l'aiuto del nostro team, se necessario.

Come funziona la prova gratuita di TreasuryView?

La prova gratuita Le offre tutte le funzionalità per 30 giorni. Termina automaticamente se non è la soluzione adatta e non è richiesta la carta di credito. Può caricare i dati delle Sue operazioni e generare report reali come un utente a pagamento, e i Suoi dati restano protetti per tutto il periodo.

  • La prova termina automaticamente, nessuna disdetta necessaria
  • Ambiente sicuro e conforme al GDPR
  • Supporto umano gratuito durante la prova
Che cos'è il rischio di cambio (FX, foreign exchange)?

Il rischio di cambio è l'esposizione finanziaria di un'impresa alle variazioni dei tassi di cambio. Riguarda le imprese che operano in più valute tramite finanziamenti, ricavi, costi o trasferimenti intercompany. Variazioni improvvise dei tassi possono aumentare i costi, ridurre i margini o distorcere le previsioni. Il rischio di cambio nasce in genere da:

  • Finanziamenti o pagamenti di interessi in valuta estera
  • Operazioni o contratti transfrontalieri
  • Finanziamenti intercompany in valute diverse

Monitorare e coprire il rischio di cambio contribuisce a proteggere il flusso di cassa e la stabilità finanziaria.

Esiste una versione di prova degli strumenti di TreasuryView per la gestione del rischio di cambio?

Sì. Durante la prova gratuita può esplorare come le esposizioni FX vengono monitorate, analizzate e riportate utilizzando i Suoi dati. La funzionalità per il rischio di cambio è inclusa, così può valutarne l'utilità per le Sue decisioni.

  • Si registri e inizi a provare
  • Accesso alle funzionalità di monitoraggio e reportistica FX durante la prova
  • Supporto di esperti per tutta la durata della prova
Come possono le PMI prevedere la propria esposizione FX?

Le PMI possono prevedere l'esposizione FX mappando i flussi di cassa futuri in valuta estera e analizzandoli rispetto ai tassi di cambio attesi. Si parte individuando pagamenti, ricavi o obbligazioni di debito futuri in valute diverse da quella di riferimento, quindi si utilizzano dati storici o previsioni sui tassi per modellare possibili utili o perdite. Con TreasuryView le PMI possono:

  • Monitorare le operazioni denominate in valuta estera
  • Eseguire scenari what-if sulle variazioni dei tassi
  • Integrare le previsioni nella pianificazione a livello di gruppo

Questo aiuta a ridurre le sorprese e supporta le decisioni di copertura.

TreasuryView può monitorare l'esposizione FX delle piccole imprese?

Sì. TreasuryView è pensato per i team finanza che desiderano chiarezza senza complessità. Offre in un'unica vista centrale visibilità su squilibri valutari, pagamenti in scadenza ed esigenze di copertura. Le funzionalità di monitoraggio FX comprendono:

  • Monitoraggio dell'esposizione multivaluta
  • Previsione dei flussi di valuta futuri
  • Integrazione di forward, opzioni e swap su cambi
Quali sono i principali vantaggi di TreasuryView per la gestione FX?

TreasuryView offre strumenti di previsione dell'esposizione e di simulazione delle coperture per i team finanza delle PMI. Aiuta a individuare tempestivamente i rischi di cambio e a modellare le strategie di copertura prima di eseguirle.

  • Previsione delle esposizioni FX per valute ed entità
  • Simulazioni per testare l'effetto della copertura
  • Supporto alle decisioni FX con dati strutturati e aggiornati
Come funziona la funzione di monitoraggio FX di TreasuryView?

TreasuryView registra le operazioni o le esposizioni FX e ne monitora l'andamento ogni giorno. Inserisce i dati manualmente o li carica da Excel, insieme ai relativi tassi di cambio. TreasuryView segue quindi i movimenti dell'esposizione e mostra le variazioni, così i team finanza possono tenere sotto controllo i rischi di cambio.

  • Inserimento o importazione delle esposizioni FX con i relativi tassi
  • Monitoraggio giornaliero dell'andamento dell'esposizione
Quali valute sono supportate per i portafogli multivaluta?

TreasuryView supporta portafogli multivaluta, così i team finanza possono gestire in un unico luogo il debito internazionale e le esposizioni FX. Le valute supportate comprendono AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY e USD. Interessi, valutazioni e calcoli dell'esposizione FX sono gestiti tra le diverse valute e offrono una vista consolidata delle Sue posizioni globali. Per i dettagli sulle valute incluse in ciascun piano, vedere i prezzi.

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