Wer einen Swap oder Cap mit dem abgesicherten Darlehen verknüpft, sollte dafür keine Zusatztabelle brauchen, die festhält, welches Derivat welche Position absichert. In TreasuryView richten Sie eine Sicherungsbeziehung in drei Schritten ein; sie fließt in die Marktbewertung (Mark-to-Market) und das Reporting zu Sicherungsgeschäften ein.
Schritte
- Klicken Sie in der App auf „Floating Rate Loan“ (im Bereich „Loan“).
- Wählen Sie das Sicherungsgeschäft aus, das sich auf das zugrunde liegende Floating Rate Loan bezieht, in unserem Beispiel „Hedging Term Loan pay Fix“.
- Klicken Sie auf „Save“, um die Beziehung zu speichern.
Mehr zum Thema: Absicherungsstrategien.
Weitere Anleitungen finden Sie im Lernzentrum.