Collegare uno swap o un cap al finanziamento che copre non dovrebbe richiedere un foglio di calcolo a parte per tenere traccia di quale derivato compensa quale esposizione. In TreasuryView una relazione di copertura si imposta in tre passaggi e confluisce nella valutazione a mercato (mark-to-market) e nella reportistica di copertura.
Passaggi
- Nell'app, fare clic su "Floating Rate Loan" (nella sezione "Loan").
- Selezionare l'operazione di copertura che fa riferimento al Floating Rate Loan sottostante, nel nostro esempio "Hedging Term Loan pay Fix".
- Fare clic su "Save" per salvare la relazione.
Approfondisca le strategie di copertura.
Altri tutorial sono disponibili nel learning center.