Che cosa è incluso e che cosa abbiamo escluso di proposito.

TreasuryView è una piattaforma di tesoreria moderna per piccole e medie imprese che gestiscono debito, coperture ed esposizioni FX, senza la complessità dei sistemi legacy. Sostituisce i fogli di calcolo con una soluzione sicura, strutturata e facile da usare, che offre ai team finanza visibilità, automazione e controllo sul rischio finanziario.

Le funzionalità principali includono:

• Gestione del portafoglio del debito e dei finanziamenti
• Monitoraggio di coperture e rischio di tasso di interesse
• Previsioni e simulazioni dell'esposizione FX (add-on)
• Reporting pronto per la revisione e controllo degli accessi degli utenti

No. TreasuryView è pensato per i team finanza, non per gli esperti di tesoreria. La piattaforma è intuitiva, quindi controller, CFO e responsabili finanziari possono iniziare rapidamente. In caso di domande sono disponibili assistenza in tempo reale e materiali di formazione.

• Automatizza il Suo lavoro manuale, con un'esperienza utente semplice
• Onboarding semplice con passaggi guidati (o una chiamata di assistenza)
• Demo Hub e assistenza di esperti

Sì. TreasuryView aiuta a gestire i rapporti con le banche mantenendo in un unico posto tutti i dati su finanziamenti e coperture. Con pochi clic può inviare al Suo referente in banca un quadro aggiornato di saldi, covenant e coperture. Meno scambi di e-mail significano risposte più rapide su condizioni o nuovi finanziamenti.

• Esporti un PDF o condivida una vista live
• Mostri il margine disponibile sui covenant ai tassi di oggi
• Copra i finanziamenti di tutte le Sue banche

No. La piattaforma è progettata per la gestione del debito, il monitoraggio delle coperture e l'analisi delle esposizioni, non per i flussi di pagamenti ed estratti conto tra banche gestiti dalla rete SWIFT.

Che cosa fa invece TreasuryView:

• Centralizza finanziamenti, coperture e finanziamenti intercompany per un reporting rapido
• Calcola piani dei flussi di cassa e metriche di rischio
• Mantiene i dati sensibili sul debito sicuri e pronti per la revisione in un unico posto

Sì. TreasuryView calcola automaticamente interessi e importi di rimborso per ogni finanziamento o derivato registrato. Combina i dati sul debito con i tassi di mercato integrati e produce i valori senza formule di fogli di calcolo. Gli snapshot storici consentono ai team finanza di verificare i periodi passati e analizzare l'andamento dei costi.

• I tassi di mercato insieme ai Suoi dati danno come risultato interessi e rimborsi
• Confronti storici per audit trail e individuazione dei trend

Sì. TreasuryView include strumenti di benchmarking e notifiche e-mail automatiche. Nell'area di lavoro può confrontare finanziamenti e coperture con i benchmark dei tassi di interesse, mentre le e-mail programmate inviano alla Sua casella dashboard e report aggiornati.

• Confronti le condizioni con SOFR, Euribor o una curva personalizzata
• Riceva snapshot giornalieri o settimanali e avvisi di eccezione senza aprire l'app

TreasuryView offre analisi per portafogli del debito, derivati e rischio di tasso di interesse. Combina i dati su finanziamenti e coperture con i tassi di mercato correnti, così può individuare esposizioni, costi e opportunità di risparmio.

• Scalette delle scadenze e indicazioni sui gap di rifinanziamento
• Monitoraggio del costo medio degli interessi e storico dei tassi
• Valutazioni mark-to-market con shock di scenario
• Casi what-if di finanziamento, con o senza copertura

Vedi anche: automatizzare i report.

Sì. TreasuryView monitora finanziamenti, coperture e report in più valute. Ogni controllata può lavorare nella propria valuta locale, mentre la capogruppo vede tutto in un'unica vista consolidata.

• Passi dai report in EUR a quelli in USD, GBP e altro
• Combini i dati di più società giuridiche
• Condivida un'unica area di lavoro con i team locali e della capogruppo
• Gestisca i Suoi finanziamenti intercompany

Sì. TreasuryView consente a più membri del team di collaborare con autorizzazioni basate sui ruoli. L'accesso condiviso a dati aggiornati elimina i conflitti di versione dei fogli di calcolo. Il piano START include fino a 5 utenti interni e può ampliarli al crescere del Suo team.

• Accesso basato sui ruoli per gli utenti interni
• Collaborazione senza il caos delle versioni
• I report possono essere condivisi con soggetti esterni come banche e revisori
• Gestione utenti scalabile

Sì. TreasuryView mostra un audit log, così ogni azione degli utenti è tracciabile. I team possono verificare chi ha modificato che cosa e quando, a supporto dei controlli interni e degli audit esterni.

Sì. TreasuryView supporta il monitoraggio dei covenant tracciando in un unico posto i covenant su debito e tassi di interesse. Rileva anche le variazioni del valore mark-to-market e il rischio complessivo di tasso di interesse, così può vedere a colpo d'occhio le principali metriche di conformità.

• Saldi del debito e covenant programmati
• Variazioni mark-to-market
• Esposizioni al rischio di tasso di interesse

No. TreasuryView si concentra sulla gestione di esposizioni e strumenti finanziari, non sulla riconciliazione della cassa o a livello di singola transazione. Per questo le aziende utilizzano in genere sistemi di contabilità o ERP insieme a TreasuryView.

Le aree di interesse includono:

• Gestione del portafoglio del debito e dei finanziamenti
• Monitoraggio e valutazione delle coperture
• Previsione dell'esposizione FX

Sì. TreasuryView è pensato per piccole e medie imprese che gestiscono debito ed esposizioni finanziarie. Offre le funzionalità essenziali di cui i team finanza delle PMI hanno bisogno, come monitoraggio del debito, coperture e visibilità sui cambi, senza i costi o la complessità dei sistemi di tesoreria tradizionali. La maggior parte degli utenti proviene da Excel e desidera più struttura, automazione e controllo.

• Configurazione rapida, nessun investimento IT richiesto
• Interfaccia intuitiva pensata per i professionisti della finanza
• Cresce con la Sua azienda
• Prezzi in abbonamento accessibili

Sì. TreasuryView consolida debito, coperture e FX in un'unica piattaforma. Invece di fogli di calcolo frammentati o sistemi non collegati, i team finanza ottengono una vista unificata di esposizioni, flussi di cassa e rischi tra società e strumenti.

• Un'unica fonte di verità per i dati di tesoreria
• Visibilità e reporting su più portafogli
• Audit e decisioni più semplici
• Continuità quando alcuni membri del team sono assenti

Sì. L'onboarding è pensato per i team finanza, non per gli specialisti IT. La maggior parte degli utenti è operativa in meno di un giorno caricando i dati Excel esistenti o utilizzando moduli guidati. L'interfaccia risulta familiare a chi usa Excel e assistenza umana gratuita è disponibile durante l'onboarding e dopo.

• Nessun ERP, progetto IT o consulente necessario
• Migrazione dei dati compatibile con i fogli di calcolo
• Esperienza utente intuitiva e orientata alla finanza
• Assistenza gratuita di esperti durante la configurazione e oltre

TreasuryView si concentra su debito, coperture ed esposizione FX, non su cash management, pagamenti o connettività bancaria. Offre le funzioni di tesoreria essenziali per le PMI, come dati dei finanziamenti centralizzati, reporting automatizzato e analisi dei rischi, senza la complessità, i costi o l'onere IT di un TMS enterprise. Questo lo rende più rapido da implementare e più facile da usare per i team finanza snelli.

Funzionalità tipiche di un TMS completo che TreasuryView esclude volutamente:

• Pagamenti SWIFT e riconciliazione degli estratti conto bancari
• Posizionamento di cassa giornaliero e sweeping della liquidità
• Configurazioni complesse di connettività con più banche

Per saperne di più consulti le FAQ sui sistemi di gestione della tesoreria o ci contatti.