Scopra come i team finanza delle medie imprese usano TreasuryView per gestire il rischio di cambio

Registri ordini di acquisto (PO), debiti e crediti commerciali (AP/AR) come nuove operazioni usando modelli di prodotto predefiniti. Qualunque metodo scelga, ricontrolli le registrazioni per garantirne l'accuratezza, perché errori od omissioni possono influire in seguito sui risultati.

Se ha centinaia di operazioni, conviene inserirle in modo più automatizzato. In TreasuryView può farlo con un modello di foglio di calcolo, trasformando i dati del foglio di calcolo in una dashboard di gestione delle valute.

Adatti il tasso di budget a livello di singola operazione e monitori utili e perdite dell'operazione in valuta. Generi report con il tasso aggiornato per singoli pagamenti o per interi flussi di cassa.

Tenga d'occhio i prossimi pagamenti sulle diverse coppie di valute e veda i punti forward per ciascuna data irregolare. Numerose opzioni di personalizzazione consentono di calcolare il risultato più adatto alle Sue esigenze.

Tenga d'occhio i prossimi flussi di cassa e l'andamento della posizione netta sulle diverse coppie di valute. Numerose opzioni di personalizzazione consentono di calcolare il risultato più adatto alle Sue esigenze.

Scopra come la copertura di singoli flussi di cassa si confronta con la copertura di un gruppo di flussi di cassa in blocco. Modelli l'impatto della copertura di determinati pagamenti, di interi flussi di cassa o della mancata copertura, e generi una tabella o un grafico con le informazioni consolidate sul Suo portafoglio attivo.

Monitori i prezzi aggiornati nell'order blotter. Tenga presente che la negoziazione avviene al di fuori del nostro servizio, per telefono o nell'ambiente digitale della Sua banca o del Suo broker.