Come monitorare utili e perdite in valuta estera su una singola operazione o a livello aggregato

Non servono conoscenze particolari. TreasuryView è pensato per i team finanza, non per esperti IT. Se ha familiarità con Excel, si troverà a proprio agio. Non è previsto alcun progetto ERP e non servono consulenti.

• Nessuna esperienza di tesoreria richiesta
• Assistenza umana disponibile
• Prenoti una chiamata con il nostro team per iniziare o per porre domande

Non servono configurazione IT né consulenti (l'aiuto è disponibile, se lo desidera). TreasuryView funziona nel browser, quindi può importare i Suoi dati, esplorare i report e iniziare a lavorare senza attendere un progetto di integrazione. Il tempo necessario per caricare i dati dipende dalla loro quantità.

• Nessuna installazione né ERP richiesti
• Avvio semplice con assistenza, se necessaria
• Avvii i 30 giorni di prova gratuita: nessuna carta di credito, nessun impegno

TreasuryView archivia e gestisce i dati dei clienti secondo gli standard UE di protezione dei dati. I dati sono ospitati in Germania in un data center certificato ISO 27001 e trattati in conformità alle normative tedesche e dell'UE. TreasuryView ha inoltre nominato un responsabile esterno della sicurezza dei dati.

• Dati cifrati in transito e a riposo
• Audit di sicurezza di LocateRisk
• Progettato per la conformità al GDPR

Maggiori informazioni sulla sicurezza dei dati di TreasuryView.

No. TreasuryView è pensato per i professionisti della finanza e funziona nel browser, senza installazione, senza integrazione ERP e senza il coinvolgimento dell'IT interno.

• TMS basato sul web e ospitato su cloud, e sicuro
• Avvio semplice con assistenza umana gratuita
• Avvii i 30 giorni di prova gratuita ed esplori subito la piattaforma

TreasuryView offre in un'unica piattaforma reporting automatizzato, dati di mercato e visibilità sull'intero portafoglio del debito. Le funzioni principali comprendono:

• Report automatizzati su interessi, flussi di cassa, scadenze, rifinanziamenti ed esposizioni
• Una dashboard centrale per finanziamenti e coperture come unica fonte di verità per il Suo team
• Dati di mercato (EURIBOR, tassi di cambio) integrati
• Modellazione di scenario per variazioni dei tassi e rimborsi anticipati
• Tracciamento pronto per la revisione con report condivisibili
• Basato su cloud, nessuna configurazione IT
• Prezzi in abbonamento

Si veda la panoramica completa delle funzionalità.

Sì. TreasuryView è pensato per chi utilizza Excel. Può caricare i dati esistenti con un semplice modello di importazione, oppure con l'aiuto del nostro team, se necessario.

• Maschere di inserimento manuale dei dati facili da usare
• Migrazione guidata dei dati delle operazioni con un modello Excel (disponibile dopo la registrazione)
• Assistenza gratuita; prenoti una chiamata

La prova gratuita Le dà accesso per 30 giorni. È senza impegno e termina automaticamente se non è la soluzione adatta. Può caricare o migrare i dati delle Sue operazioni e generare report con i Suoi dati. Non è richiesta alcuna carta di credito.

• Ambiente sicuro end-to-end, orientato al GDPR
• La prova termina automaticamente, nessuna disdetta necessaria
• Assistenza umana gratuita durante la prova

Il rischio FX è l'esposizione finanziaria di un'azienda alle variazioni dei tassi di cambio. Riguarda le imprese che operano in più valute tramite finanziamenti, ricavi, costi o trasferimenti intercompany. Variazioni improvvise dei tassi possono aumentare i costi, ridurre i margini o distorcere le previsioni. Il rischio FX nasce tipicamente da:

• Finanziamenti o pagamenti di interessi in valuta estera
• Operazioni o contratti transfrontalieri
• Finanziamenti intercompany in valute diverse

Monitorare e coprire il rischio FX aiuta a proteggere il flusso di cassa e la stabilità finanziaria.

Sì. Le funzionalità di gestione del rischio FX sono un componente aggiuntivo e la prova consente di provarle senza impegno. Durante la prova può verificare come le esposizioni FX vengono monitorate, analizzate e riportate con i Suoi dati.

• Avvio semplice: basta registrarsi e iniziare a testare
• Accesso alle funzioni di monitoraggio e reporting FX
• Assistenza di esperti per tutta la durata della prova

Le PMI possono prevedere l'esposizione FX mappando i flussi di cassa futuri in valuta estera e analizzandoli rispetto ai tassi di cambio attesi. Si parte individuando pagamenti, ricavi o obbligazioni di debito imminenti in valute diverse da quella locale, poi si utilizzano dati storici o previsioni dei tassi per modellare possibili utili o perdite. Con uno strumento come TreasuryView, le PMI possono:

• Monitorare le operazioni denominate in valuta estera
• Eseguire simulazioni what-if sulle variazioni dei tassi
• Includere le previsioni nella pianificazione a livello di gruppo

Questo aiuta a ridurre le sorprese e supporta le decisioni di copertura.

Sì. TreasuryView è pensato per i team finanza che hanno bisogno di chiarezza senza complessità, con disallineamenti valutari, pagamenti imminenti ed esigenze di copertura in un'unica vista. Le funzioni di monitoraggio FX comprendono:

• Monitoraggio dell'esposizione multivaluta
• Previsione dei flussi valutari futuri
• Registrazione di forward, opzioni e swap FX

I principali vantaggi sono gli strumenti di previsione dell'esposizione e di simulazione delle coperture per i team finanza delle PMI. TreasuryView aiuta a individuare per tempo i rischi di cambio e a modellare le strategie di copertura prima di attuarle, cosa difficile da fare in modo affidabile con il solo Excel.

• Previsione delle esposizioni FX tra valute ed entità
• Simulazioni per verificare l'impatto della copertura
• Supporto alle decisioni FX con dati strutturati e aggiornati

La funzione di monitoraggio FX registra le operazioni o le esposizioni FX e ne controlla la performance ogni giorno. Può inserire i dati manualmente o caricarli da Excel, insieme ai relativi tassi di cambio. TreasuryView monitora quindi i movimenti dell'esposizione e mette in evidenza le variazioni.

• Inserimento o importazione di esposizioni FX con i relativi tassi
• Monitoraggio giornaliero della performance dell'esposizione
• Verifica delle variazioni della Sua posizione FX

TreasuryView supporta portafogli multivaluta, così i team finanza possono gestire in un unico posto il debito internazionale e le esposizioni FX. Le valute supportate comprendono AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY e USD.

Interessi, valutazione e calcoli dell'esposizione FX sono gestiti tra le valute e offrono una vista consolidata delle Sue posizioni. Altre domande? Consulti le FAQ oppure contattateci.