Faccia chiarezza sull'esposizione FX prima che i movimenti di mercato incidano sul conto economico.

Non servono conoscenze particolari. TreasuryView è pensato per i team finanza, non per gli esperti IT. Se ha familiarità con Excel, si troverà a Suo agio. È facile da configurare, senza ERP e senza consulenti, e la maggior parte degli utenti è operativa in un giorno.

• Nessuna esperienza di tesoreria richiesta
• Assistenza umana utile sempre disponibile
• Prenoti una chiamata con il nostro team per iniziare o per fare domande

La maggior parte dei team finanza può iniziare in un giorno. Non servono configurazioni IT né consulenti, ma l'aiuto è disponibile se lo desidera. Può importare i Suoi dati sul debito, esplorare i report e iniziare a vederne il valore senza attendere progetti IT o di integrazione.

• Nessuna installazione né ERP richiesti
• Onboarding semplice, con assistenza se necessario
• 30 giorni di prova gratuita, nessuna carta di credito, nessun impegno

I dati dei clienti sono ospitati in Germania in un data center certificato ISO 27001 e trattati secondo le norme tedesche ed europee. TreasuryView ha inoltre nominato un responsabile esterno della sicurezza dei dati.

• Dati cifrati in transito e a riposo
• Audit di sicurezza IT di LocateRisk, 10 dicembre 2024
• Trattati secondo il GDPR

Scopra di più sulla sicurezza dei dati.

No. TreasuryView funziona nel browser, senza installazione, senza integrazione ERP e senza coinvolgere l'IT interno.

• Basato sul web, ospitato nel cloud e sicuro
• Onboarding con assistenza umana gratuita
• Inizi con la prova gratuita di 30 giorni

TreasuryView offre reporting automatizzato, dati di mercato e visibilità sul Suo portafoglio del debito in un'unica piattaforma. Le funzionalità principali includono:

• Report automatizzati su interessi, flussi di cassa, scadenze, rifinanziamenti ed esposizioni
• Dashboard centralizzata per finanziamenti e coperture come unica fonte di verità per il Suo team
• Dati di mercato (EURIBOR, tassi di cambio) inclusi di serie
• Modellazione di scenari per variazioni dei tassi e rimborsi anticipati
• Monitoraggio pronto per la revisione con report condivisibili
• Basato sul cloud, nessuna configurazione IT necessaria
• Prezzi in abbonamento

Sì. TreasuryView è pensato per chi usa Excel. Può caricare i dati dei finanziamenti esistenti con un modello di importazione, oppure con l'aiuto del nostro team.

• Moduli per l'inserimento manuale dei dati, facili da usare
• Migrazione guidata dei dati con il modello Excel (disponibile dopo la registrazione)
• Assistenza gratuita e possibilità di prenotare una chiamata

La prova gratuita offre accesso completo per 30 giorni. Termina automaticamente se TreasuryView non fa al caso Suo. Può migrare i dati delle Sue operazioni e generare report reali come un utente a pagamento. Non è richiesta alcuna carta di credito.

• Accesso alle funzionalità del prodotto
• Ambiente sicuro, trattato secondo il GDPR
• La prova termina automaticamente, nessuna disdetta necessaria
• Assistenza umana gratuita

Il rischio di cambio è l'esposizione finanziaria di un'azienda dovuta alle variazioni dei tassi di cambio. Riguarda le imprese che operano in più valute attraverso finanziamenti, ricavi, costi o trasferimenti intercompany. Variazioni improvvise dei tassi possono aumentare i costi, ridurre i margini o distorcere le previsioni.

Il rischio di cambio nasce tipicamente da:

• Finanziamenti o pagamenti di interessi in valuta estera
• Transazioni o contratti transfrontalieri
• Finanziamenti intercompany in valute diverse

Monitorare e coprire il rischio di cambio aiuta a proteggere flussi di cassa e stabilità finanziaria.

Sì. TreasuryView offre una prova dell'add-on per la gestione del rischio di cambio, senza impegno. Durante la prova può esplorare come le esposizioni FX vengono monitorate, analizzate e rendicontate con i Suoi dati.

Che cosa aspettarsi:

• Onboarding semplice: si registri e inizi a testare
• Accesso alle funzioni di monitoraggio e reporting FX
• Assistenza di esperti per tutta la durata della prova

Le PMI possono prevedere l'esposizione FX mappando i flussi di cassa futuri in valuta estera e analizzandoli rispetto ai tassi di cambio attesi. Si parte individuando i prossimi pagamenti, ricavi o obbligazioni di debito in valute diverse da quella nazionale, quindi si usano dati storici o previsioni sui tassi per modellare potenziali utili o perdite.

Con strumenti come TreasuryView, le PMI possono:

• Monitorare le transazioni denominate in valuta estera
• Eseguire scenari what-if sulle variazioni dei tassi
• Integrare le previsioni nella pianificazione a livello di gruppo

Questo aiuta a ridurre le sorprese e supporta decisioni di copertura più consapevoli.

Sì. TreasuryView consente alle piccole imprese di monitorare e prevedere l'esposizione FX su più valute. È progettato per i team finanza che hanno bisogno di chiarezza senza complessità, con visibilità su disallineamenti di valuta, prossimi pagamenti ed esigenze di copertura in un'unica vista.

Le funzioni di monitoraggio FX includono:

• Monitoraggio dell'esposizione multivaluta
• Previsione dei futuri flussi in valuta
• Integrazione di FX forward, opzioni e swap

I vantaggi principali sono gli strumenti di previsione dell'esposizione e di simulazione delle coperture pensati per i team finanza delle PMI. TreasuryView aiuta a individuare in anticipo i rischi di cambio e a modellare le strategie di copertura prima di eseguirle, cosa difficile da fare in modo affidabile solo con Excel.

Vantaggi principali:

• Prevedere le esposizioni FX tra valute e società
• Eseguire simulazioni per testare l'impatto delle coperture
• Migliorare le decisioni FX con dati strutturati e aggiornati

TreasuryView registra le transazioni o le esposizioni FX e ne monitora l'andamento ogni giorno. Può inserire i dati manualmente o caricarli da Excel, insieme ai relativi tassi di cambio. TreasuryView monitora poi i movimenti dell'esposizione, evidenzia le variazioni e aiuta i team finanza a tenere sotto controllo i rischi di cambio.

Come funziona:

• Inserire o importare le esposizioni FX con i relativi tassi
• Monitorare ogni giorno l'andamento dell'esposizione
• Ricevere avvisi sulle variazioni della propria posizione FX

TreasuryView supporta portafogli multivaluta, così i team finanza possono gestire in un unico posto debito internazionale ed esposizioni FX. La gestione del rischio di cambio supporta AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY e USD.

La piattaforma gestisce calcoli di interessi, valutazione ed esposizione FX tra le diverse valute e offre una vista consolidata delle Sue posizioni globali.

Un buon software per il rischio di cambio dovrebbe offrire visibilità, automazione e modellazione di scenari per la gestione dell'esposizione. Dovrebbe centralizzare i dati multivaluta, calcolare automaticamente le esposizioni e fornire analisi per una copertura proattiva e il controllo del rischio.

Le funzionalità principali includono:

• Monitoraggio e previsione dell'esposizione multivaluta
• Dati di mercato integrati per le valutazioni
• Reporting automatizzato e simulazioni di scenario
• Monitoraggio pronto per la revisione ai fini della conformità

TreasuryView riunisce queste funzionalità in un'unica piattaforma.

Quando i tassi di cambio si muovono, cambia il valore di attività, passività, ricavi o costi denominati in valuta estera, generando utili o perdite realizzati o non realizzati nel conto economico.

Fonti tipiche:

• Finanziamenti e pagamenti di interessi in valuta estera
• Contratti e regolamenti transfrontalieri
• Finanziamenti intercompany in più valute

TreasuryView aiuta a monitorare e modellare queste esposizioni, mostrando come le variazioni dei tassi incidono sul Suo conto economico prima che si concretizzino.

Un software per la gestione del rischio di cambio aiuta i team finanza a registrare, monitorare e gestire l'esposizione ai cambi tra società e valute. TreasuryView offre ai team visibilità sulle posizioni FX e supporta l'analisi di scenario, così possono monitorare l'esposizione FX, prevedere l'impatto della volatilità e decidere prima che i movimenti di mercato incidano sul conto economico, invece di affidarsi a fogli di calcolo e aggiornamenti manuali.

Per saperne di più consulti le FAQ sui sistemi di gestione della tesoreria o ci contatti.