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TreasuryView

API di TreasuryView

I Suoi dati su debito e coperture, disponibili per i Suoi sistemi.

Una REST API con documentazione OpenAPI interattiva. Crei e aggiorni finanziamenti, investimenti, swap e Cash Pool, calcoli piani, esegua report e legga i dati di mercato su cui si basano.

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  • 30 giorni di prova gratuita. Nessuna carta di credito richiesta. Si registri, crei una chiave API e faccia la Sua prima chiamata nella sandbox.

Che cosa può fare con la API

La API è descritta in una specifica OpenAPI, quindi ogni endpoint, parametro e risposta può essere esplorato nella sandbox.

  • Finanziamenti e investimenti

    Crei, legga, aggiorni ed elimini finanziamenti e investimenti, crei molti finanziamenti con un'unica chiamata bulk e calcoli ogni piano dei pagamenti su richiesta.

  • Swap su tassi di interesse

    Gestisca gli swap e ne calcoli il piano e la valutazione. Visualizzi l'anteprima di uno swap con modifiche non salvate prima di crearlo.

  • Coperture

    Visualizzi l'anteprima di uno swap che copre un finanziamento o un investimento, salvi la copertura e legga un report di copertura con quota coperta ed esposizione residua.

  • Cash Pool

    Gestisca Cash Pool il cui saldo può passare sotto zero e ottenga il loro piano giornaliero.

  • Correzioni manuali del piano

    Corregga manualmente singole righe di un piano calcolato e conservi le correzioni insieme allo strumento.

  • Report

    Esegua i report predefiniti, come saldo nominale, costo degli interessi, interessi maturati e registro delle operazioni, ed esporti il risultato in un file.

  • Scenari

    Sposti le curve dei tassi di interesse di punti base o le sostituisca con tassi fissi e veda l'effetto su piani e tassi par.

  • Curve e dati di mercato

    Legga le curve dei tassi di interesse e dei forward su cambi, calcoli i tassi forward impliciti e ottenga fixing storici e tassi di cambio.

Dalla registrazione alla prima chiamata

  1. Si registri

    Crei il Suo account TreasuryView. La prova gratuita di 30 giorni non richiede carta di credito.

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  2. Crei una chiave API

    Nell'applicazione web apra il menu dell'account e scelga "Add new API key". La chiave viene mostrata una sola volta, quindi la copi subito. Una nuova chiave sostituisce quella precedente.

  3. Provi la sandbox

    Apra la documentazione interattiva e faccia clic sul pulsante Authorize con l'icona del lucchetto, nella parte alta della pagina sopra l'elenco degli endpoint. È facile non notarlo. Incolli lì la Sua chiave ed esegua poi qualsiasi chiamata dal browser.

    Apra la sandbox API

  4. Chiami la API

    Nel Suo codice o negli script, invii la Sua chiave nell'header X-API-KEY. Ogni chiamata agisce come titolare della chiave e vede solo gli strumenti di quell'utente e i portafogli condivisi dai colleghi.

Le Sue prime chiamate

Sostituisca YOUR_API_KEY con la chiave che ha creato. Le date usano il formato AAAA-MM-GG e asOfDate è facoltativo (per impostazione predefinita è la data odierna).

Lettura dei tassi di cambio spot, quotati contro EUR

curl "https://neo.treasuryview.com/api/fx-rates?referenceCurrency=EUR&asOfDate=2026-10-30" \
  -H "X-API-KEY: YOUR_API_KEY"

La risposta elenca una riga per valuta con currency, rate e asOfDate.

Esecuzione del report del registro delle operazioni

curl -X POST "https://neo.treasuryview.com/api/reports/transaction_blotter/execute?asOfDate=2026-10-30" \
  -H "X-API-KEY: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"direction": "BORROWED"}'

Il corpo JSON facoltativo filtra il report, ad esempio per direzione, valuta o portafoglio.

Progettata per essere prevedibile

  • Calcolata su richiesta

    I piani vengono rigenerati a ogni chiamata a partire dalle condizioni dello strumento, dai dati di mercato della data scelta e dalle Sue correzioni salvate.

  • Convenzioni chiare

    I tassi sono decimali (0,035 significa 3,5%), le valute sono codici ISO 4217 e ogni chiamata sui dati di mercato richiede una data di riferimento.

  • Errori comprensibili

    Gli errori restituiscono un corpo di errore comune con un codice di stato significativo e una nota quando è stato utilizzato un valore di mercato predefinito.

Come i team utilizzano la API

Punti di partenza tipici. Ciascuno utilizza endpoint già disponibili oggi nella sandbox.

  • Alimenti il Suo sistema finanziario

    Recuperi il piano calcolato di ogni finanziamento con interessi, capitale e saldi e lo carichi nel Suo ERP, nel sistema di contabilità o nel data warehouse.

  • Automatizzi il reporting di fine mese

    Esegua report come costo degli interessi o interessi maturati per una data di riferimento ed esporti il risultato in un file.

  • Carichi i finanziamenti dai Suoi sistemi

    Crei molti finanziamenti con un'unica chiamata bulk invece di inserirli a mano.

  • Verifichi un movimento dei tassi

    Calcoli piani e report in uno scenario, come tassi in aumento o in diminuzione, prima di decidere su una copertura.

  • Controlli la copertura delle Sue posizioni

    Visualizzi l'anteprima di uno swap per un finanziamento, salvi la copertura e porti quota coperta ed esposizione residua nella Sua dashboard.

  • Utilizzi i dati di mercato nei Suoi modelli

    Legga curve, fixing storici e tassi di cambio a qualsiasi data di mercato, direttamente nei Suoi fogli di calcolo, script o strumenti di BI.

Non è sicuro di quale soluzione si adatti al Suo caso? Ci contatti: la aiuteremo a pianificare l'integrazione.

Il software scelto dai team di finanza e tesoreria

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FAQ: API di TreasuryView

Come mi autentico?

Nel Suo codice, invii la Sua chiave API nell'header X-API-KEY. Nella sandbox la inserisca sotto Authorize. La chiave si crea nell'applicazione web, nel menu dell'account alla voce "Add new API key".

Dove posso provare la API?

Nella documentazione interattiva. Faccia clic sul pulsante Authorize con l'icona del lucchetto, nella parte alta della pagina sopra l'elenco degli endpoint, e incolli lì la Sua chiave. Poi esegua le chiamate direttamente dal browser.

Quali dati posso vedere tramite la API?

Solo ciò che il titolare della chiave può vedere nell'applicazione web: i propri strumenti e i portafogli che i colleghi hanno condiviso con lui.

Posso collegare TreasuryView a SAP o a un data warehouse?

La REST API è il componente di base per integrazioni di questo tipo. Veda le integrazioni oppure ci contatti per parlare del Suo caso d'uso.

Quale piano include la API?

Si vedano prezzi e piani per sapere che cosa include ciascun piano.

Domande sulla API?

Parli con il nostro team della Sua integrazione.

Ci contatti Demo con i nostri esperti